BIED3 ON

Bioma Educacao SA

Educação / Serviços Educacionais

Cotação Atual
R$8,00
-4.7% dia +1.2% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 01/05/2026
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Análise Fundamentalista

BIED3 é a ação ordinária de Bioma Educacao SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Educação, segmento de Serviços Educacionais. Com cotação atual de R$ 8,00 e valor de mercado de R$ 218,64 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de BIED3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Os múltiplos de valuation. e a margem líquida de -18.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 218,64 M
Valor da Firma (EV)R$ 337,93 M
Nro. Ações27,33 M
Volume Médio (3M)300
Min. 52 SemanasR$ 2,71
Max. 52 SemanasR$ 11,00
P/L-3,46
P/VP3,86
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,66
EV/EBITDA-26,82
EV/EBIT0,00
Div. Yield0.0%
LPAR$ -2,31
VPAR$ 2,07
ROE-111.5%
ROIC-15.8%
Margem Bruta48.6%
Margem EBIT-7.5%
Margem EBITDA-3.8%
Margem Líquida-18.5%
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 01/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de BIED3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 8,00
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -100.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ -2,31 VPA: R$ 2,07
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ -16,18
Upside -302.3%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -1.0%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%8,208,709,209,7010,2010,6011,10
14.7%7,708,208,609,109,6010,1010,60
15.2%7,107,608,108,609,009,5010,00
15.7%6,607,007,508,008,509,009,40
16.2%6,006,507,007,407,908,408,90
16.7%5,405,906,406,907,407,808,30
17.2%4,905,405,806,306,807,307,80
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 8,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Educação
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2013201720182019202020212022202320242025
Receita Total-R$ 37,64 MR$ 44,11 MR$ 53,06 MR$ 196,34 MR$ 266,67 MR$ 357,12 MR$ 377,70 MR$ 354,63 MR$ 332,74 M
Lucro Bruto-R$ 16,02 MR$ 15,11 MR$ 18,94 MR$ 75,93 MR$ 103,01 MR$ 143,73 MR$ 163,92 MR$ 185,22 MR$ 161,62 M
EBITR$ -8,36 MR$ -1,93 MR$ -2,35 MR$ -10,47 MR$ -23,00 MR$ -15,48 MR$ -48,02 MR$ 75,50 MR$ -27,06 MR$ -24,85 M
Lucro Antes IRR$ -1,58 MR$ -2,60 MR$ -2,08 MR$ -10,50 MR$ -38,81 MR$ -32,61 MR$ -103,42 MR$ 1,33 MR$ -74,34 MR$ -61,57 M
Lucro LíquidoR$ -2,70 MR$ -4,02 MR$ -2,57 MR$ -9,43 MR$ -45,70 MR$ -38,18 MR$ -114,07 MR$ -6,69 MR$ -74,34 MR$ -61,57 M
Balanço
2013201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 56,59 MR$ 94,08 MR$ 80,67 MR$ 191,10 MR$ 602,71 MR$ 616,33 MR$ 649,08 MR$ 595,36 MR$ 528,18 MR$ 390,01 M
CaixaR$ 47,24 MR$ 37,55 MR$ 15,79 MR$ 48,15 MR$ 42,24 MR$ 12,53 MR$ 19,67 MR$ 36,97 MR$ 15,72 MR$ 12,09 M
Passivo TotalR$ 15,88 MR$ 35,23 MR$ 24,60 MR$ 66,03 MR$ 416,14 MR$ 466,61 MR$ 562,03 MR$ 472,72 MR$ 404,31 MR$ 334,79 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 40,72 MR$ 58,85 MR$ 56,06 MR$ 125,07 MR$ 186,57 MR$ 149,72 MR$ 87,05 MR$ 122,64 MR$ 123,87 MR$ 55,22 M
Fluxo de Caixa
2013201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 2,22 MR$ -1,63 MR$ -4,75 MR$ -2,49 MR$ -17,82 MR$ 31,19 MR$ -6,47 MR$ 143,90 MR$ 121,11 MR$ 57,27 M
FCIR$ -2,35 MR$ -19,64 MR$ -17,13 MR$ -36,03 MR$ -15,89 MR$ -70,14 MR$ -45,70 MR$ -16,53 MR$ -28,18 MR$ -12,30 M
FCFR$ -6,00 MR$ 29,13 MR$ 121,00 KR$ 70,88 MR$ 27,80 MR$ 9,24 MR$ 59,31 MR$ -110,07 MR$ -114,19 MR$ -48,60 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2005200620072008201020122013201420152017
Total PagoR$ 0,53R$ 2,09R$ 2,85R$ 2,47R$ 4,22R$ 1,00R$ 1,00R$ 1,00R$ 0,50R$ 0,64
Pagamentos1222211111
Dados Financeiros Completos de BIED3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 21 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Educação

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COGN3 COGN3 R$ 2,78 YDUQ3 YDUQ3 R$ 9,86 VTRU3 VTRU3 R$ 13,60 CSED3 CSED3 R$ 5,38 SEER3 SEER3 R$ 12,71 ANIM3 ANIM3 R$ 3,97 ATED3 ATED3 R$ 2,40
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Perguntas Frequentes sobre BIED3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de BIED3?
BIED3 apresenta P/L de -3,46, P/VP de 3,86, ROE de -111.5%, ROIC de -15.8%, Margem Líquida de -18.5%, EV/EBITDA de -26,82 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor BIED3 atua?
BIED3 (Bioma Educacao SA) atua no setor de Educação, segmento de Serviços Educacionais. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de BIED3?
BIED3 possui ROE de -111.5% e ROIC de -15.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 48.6%, a Margem EBITDA de -3.8% e a Margem Líquida de -18.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de BIED3?
BIED3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 21 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto BIED3 pagou de dividendos em 2025?
BIED3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de BIED3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Bioma Educacao SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para BIED3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de BIED3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para BIED3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para BIED3.
Como funciona o modelo de Gordon para BIED3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de BIED3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em BIED3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de BIED3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de BIED3?
BIED3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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