WDCN3 ON

Livetech da Bahia Industria e Comercio SA

- / -

Cotação Atual
R$2,50
+0.4% dia -0.3% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

WDCN3 é a ação ordinária de Livetech da Bahia Industria e Comercio SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de -, segmento de -. Com cotação atual de R$ 2,50 e valor de mercado de R$ 158,02 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de WDCN3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 5,5x e EV/EBITDA de 0,9x, com dividend yield de 7.6% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 4.3%, e a margem líquida de 3.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 158,02 M
Valor da Firma (EV)R$ 55,99 M
Nro. Ações63,21 M
Volume Médio (3M)3,90 K
Min. 52 SemanasR$ 2,31
Max. 52 SemanasR$ 3,83
P/L5,51
P/VP0,24
P/EBIT2,66
PSR (Price/Sales)0,19
EV/EBITDA0,94
EV/EBIT0,94
Div. Yield7.6%
LPAR$ -3,02
VPAR$ 10,53
ROE4.3%
ROIC6.9%
Margem Bruta25.8%
Margem EBIT7.1%
Margem EBITDA7.1%
Margem Líquida3.4%
Div. Liq./EBITDA-1,72
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente1,76
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de WDCN3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 2,50
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -100.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ -3,02 VPA: R$ 10,53
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 1,26
Upside -49.7%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,19
DY Atual: 7.6%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ -21,14
Upside -945.7%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 3.0%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%2,102,202,302,402,502,702,80
14.7%1,902,002,202,302,402,502,60
15.2%1,801,902,002,102,302,402,50
15.7%1,601,801,902,002,102,202,40
16.2%1,501,601,701,902,002,102,20
16.7%1,401,501,601,701,802,002,10
17.2%1,201,301,501,601,701,801,90
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 2,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: -
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2021202220232024
Receita TotalR$ 1,07 BR$ 1,07 BR$ 900,72 MR$ 837,88 M
Lucro BrutoR$ 294,86 MR$ 247,66 MR$ 188,26 MR$ 216,20 M
EBITR$ 134,50 MR$ 88,79 MR$ 36,39 MR$ 59,35 M
Lucro Antes IRR$ 94,31 MR$ 7,89 MR$ -16,11 MR$ 41,97 M
Lucro LíquidoR$ 72,45 MR$ 23,17 MR$ -11,88 MR$ 28,66 M
Balanço
20202021202220232024
Ativo TotalR$ 911,31 MR$ 1,49 BR$ 1,64 BR$ 1,35 BR$ 1,46 B
CaixaR$ 37,79 MR$ 38,47 MR$ 152,47 MR$ 101,96 MR$ 102,03 M
Passivo TotalR$ 911,31 MR$ 1,49 BR$ 1,64 BR$ 1,35 BR$ 1,46 B
Dívida LP-----
Patrimônio Líq.R$ 129,96 MR$ 629,47 MR$ 647,79 MR$ 635,11 MR$ 665,85 M
Fluxo de Caixa
2021202220232024
FCOR$ -29,55 MR$ -10,52 MR$ 203,86 MR$ 130,21 M
FCIR$ -475,81 MR$ -46,54 MR$ -40,71 MR$ -170,68 M
FCFR$ 494,90 MR$ 171,81 MR$ -214,34 MR$ 35,45 M
CAPEX----
Div. Pagos----
Dividendos por Ano
202220232025
Total PagoR$ 0,17R$ 0,01R$ 0,19
Pagamentos111
Dados Financeiros Completos de WDCN3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 4 anos de histórico + 3 pagamentos de dividendos.

Perguntas Frequentes sobre WDCN3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de WDCN3?
WDCN3 apresenta P/L de 5,51, P/VP de 0,24, ROE de 4.3%, ROIC de 6.9%, Margem Líquida de 3.4%, EV/EBITDA de 0,94 e Div. Liq./EBITDA de -1,72. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor WDCN3 atua?
WDCN3 (Livetech da Bahia Industria e Comercio SA) atua no setor de -, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de WDCN3?
WDCN3 possui ROE de 4.3% e ROIC de 6.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 25.8%, a Margem EBITDA de 7.1% e a Margem Líquida de 3.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de WDCN3?
WDCN3 possui Dividend Yield de 7.6% e distribuiu R$ 0,19 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 3 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2022. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto WDCN3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, WDCN3 distribuiu R$ 0,19 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de WDCN3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Livetech da Bahia Industria e Comercio SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para WDCN3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de WDCN3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para WDCN3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para WDCN3.
Como funciona o modelo de Gordon para WDCN3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de WDCN3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em WDCN3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de WDCN3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de WDCN3?
WDCN3 possui Dívida Líquida/EBITDA de -1,72x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 1,76x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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