ITSA4 PN
Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
Industrials / Conglomerates
Cotação Atual
R$14,53
-2.1% dia
+0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 136,20 B
Valor da Firma (EV)R$ 131,49 B
Nro. Ações9,37 B
Volume Médio (3M)24,38 M
Min. 52 SemanasR$ 8,52
Max. 52 SemanasR$ 13,01
Valuation
P/L7,92
P/VP0,00
P/EBIT9,77
PSR (Price/Sales)16,54
EV/EBITDA8,87
EV/EBIT8,87
Div. Yield6.1%
LPAR$ 1,39
VPAR$ 0,00
Rentabilidade & Margens
ROE0.0%
ROIC13.4%
Margem Bruta29.8%
Margem EBIT169.2%
Margem EBITDA169.2%
Margem Líquida187.5%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA-0,90
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 14,53
R$ 14,53
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ 1,39
VPA: R$ 0,00
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 13,24
Upside
-8.9%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 1,13
DY Atual: 7.8%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 9,70
Upside
-33.3%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 13.6%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
ITSA4 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Industrials
Subsetor: Conglomerates
Tipo: PN
Itaúsa S.A., through its subsidiaries, operates in the financial and industrial markets in Brazil and internationally. The company offers credit products and other financial services to individuals and corporate clients. It also manufactures and sells footwear, apparel, and textile items and related components, as well as leather, resin and natural or artificial articles. In addition, the company engages in the transportation of gas through gas pipelines to distribution companies, as well as private sanitation services. Further, it manufactures and sells bathroom fixtures, fittings, and showers; ceramic tiles, including floor and wall coatings under the Ceusa, Portinari, and Castelatto brands; and pine and eucalyptus wood panels primarily used in the manufacture of medium- and high-density wood panels under the Duratex and Durafloor brand. The company was formerly known as Itaúsa - Investimentos Itaú SA. Itaúsa S.A. was incorporated in 1966 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Nota Qualitativa
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0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 8,24 B | R$ 2,45 B | R$ 13,94 B | R$ 16,39 B | R$ 14,89 B |
| 2023 | R$ 7,38 B | R$ 2,38 B | R$ 11,73 B | R$ 14,11 B | R$ 13,98 B |
| 2022 | R$ 8,49 B | R$ 2,88 B | R$ 12,69 B | R$ 15,57 B | R$ 14,15 B |
| 2021 | R$ 8,17 B | R$ 2,87 B | R$ 10,22 B | R$ 13,10 B | R$ 13,29 B |
| 2020 | R$ 5,88 B | R$ 1,85 B | R$ 5,87 B | R$ 7,72 B | R$ 7,34 B |
| 2019 | R$ 5,01 B | R$ 1,29 B | R$ 9,70 B | R$ 10,99 B | R$ 10,57 B |
| 2018 | R$ 5,38 B | R$ 1,36 B | R$ 8,56 B | R$ 9,93 B | R$ 9,71 B |
| 2017 | R$ 4,97 B | R$ 1,30 B | R$ 7,30 B | R$ 8,59 B | R$ 8,52 B |
| 2016 | R$ 4,69 B | R$ 1,05 B | R$ 7,18 B | R$ 8,23 B | R$ 8,22 B |
| 2015 | R$ 4,89 B | R$ 1,15 B | R$ 7,91 B | R$ 9,07 B | R$ 8,99 B |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 114,63 B | R$ 12,52 B | R$ 114,63 B | - | - |
| 2023 | R$ 105,35 B | R$ 12,65 B | R$ 105,35 B | - | - |
| 2022 | R$ 96,64 B | R$ 11,69 B | R$ 96,64 B | - | - |
| 2021 | R$ 85,98 B | R$ 9,77 B | R$ 85,98 B | - | - |
| 2020 | R$ 72,60 B | R$ 8,02 B | R$ 72,60 B | - | - |
| 2019 | R$ 67,48 B | R$ 6,38 B | R$ 67,48 B | - | - |
| 2018 | R$ 66,21 B | R$ 6,33 B | R$ 66,21 B | - | - |
| 2017 | R$ 65,58 B | R$ 5,78 B | R$ 65,58 B | - | - |
| 2016 | R$ 59,02 B | R$ 6,70 B | R$ 59,02 B | - | - |
| 2015 | R$ 54,83 B | R$ 6,11 B | R$ 54,83 B | - | - |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 613,00 M | R$ 6,39 B | R$ -8,15 B | - | - |
| 2023 | R$ 298,00 M | R$ 6,63 B | R$ -5,43 B | - | - |
| 2022 | R$ -134,00 M | R$ 2,13 B | R$ -1,37 B | - | - |
| 2021 | R$ 1,38 B | R$ 99,00 M | R$ -486,00 M | - | - |
| 2020 | R$ 1,35 B | R$ 2,25 B | R$ -3,09 B | - | - |
| 2019 | R$ 802,00 M | R$ 9,44 B | R$ -10,29 B | - | - |
| 2018 | R$ -662,00 M | R$ 8,35 B | R$ -6,49 B | - | - |
| 2017 | R$ 669,00 M | R$ 696,00 M | R$ -2,58 B | - | - |
| 2016 | R$ 475,00 M | R$ 2,29 B | R$ -2,50 B | - | - |
| 2015 | R$ 986,00 M | R$ 1,97 B | R$ -2,69 B | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 1,73 | 11 |
| 2024 | R$ 0,67 | 9 |
| 2023 | R$ 0,58 | 10 |
| 2022 | R$ 0,61 | 10 |
| 2021 | R$ 0,39 | 12 |
| 2020 | R$ 0,65 | 8 |
| 2019 | R$ 1,19 | 8 |
| 2018 | R$ 0,95 | 10 |
| 2017 | R$ 0,47 | 8 |
| 2016 | R$ 0,60 | 9 |
Perguntas Frequentes sobre ITSA4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ITSA4?
- ITSA4 apresenta P/L de 7,92, P/VP de 0,00, ROE de 0.0%, ROIC de 13.4%, Margem Líquida de 187.5%, EV/EBITDA de 8,87 e Div. Liq./EBITDA de -0,90. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ITSA4 atua e quem são seus concorrentes?
- ITSA4 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de ITSA4?
- ITSA4 possui ROE de 0.0% e ROIC de 13.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 29.8%, a Margem EBITDA de 169.2% e a Margem Líquida de 187.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ITSA4?
- ITSA4 possui Dividend Yield atual de 6.1% e distribuiu R$ 1,13 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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