ITSA4 PN
Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
Holdings / -
Análise Fundamentalista
ITSA4 é a ação preferencial de Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Holdings, segmento de -. Com cotação atual de R$ 14,81 e valor de mercado de R$ 164,32 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de ITSA4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 10,0x e EV/EBITDA de 10,7x, com dividend yield de 7.8% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 17.7%, e a margem líquida de 200.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Itaúsa S.A., through its subsidiaries, operates in the financial and industrial markets in Brazil and internationally. The company offers credit products and other financial services to individuals and corporate clients. It also manufactures and sells footwear, apparel, and textile items and related components, as well as leather, resin and natural or artificial articles. In addition, the company engages in the transportation of gas through gas pipelines to distribution companies, as well as private sanitation services. Further, it manufactures and sells bathroom fixtures, fittings, and showers; ceramic tiles, including floor and wall coatings under the Ceusa, Portinari, and Castelatto brands; and pine and eucalyptus wood panels primarily used in the manufacture of medium- and high-density wood panels under the Duratex and Durafloor brand. The company was formerly known as Itaúsa - Investimentos Itaú SA. Itaúsa S.A. was incorporated in 1966 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de ITSA4 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 14,81
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 14,40 | 15,30 | 16,10 | 16,90 | 17,80 | 18,60 | 19,50 |
| 14.7% | 13,40 | 14,30 | 15,10 | 16,00 | 16,80 | 17,60 | 18,50 |
| 15.2% | 12,50 | 13,30 | 14,10 | 15,00 | 15,80 | 16,70 | 17,50 |
| 15.7% | 11,50 | 12,30 | 13,20 | 14,00 | 14,80 | 15,70 | 16,50 |
| 16.2% | 10,50 | 11,30 | 12,20 | 13,00 | 13,90 | 14,70 | 15,50 |
| 16.7% | 9,50 | 10,40 | 11,20 | 12,00 | 12,90 | 13,70 | 14,60 |
| 17.2% | 8,50 | 9,40 | 10,20 | 11,10 | 11,90 | 12,70 | 13,60 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 4,69 B | R$ 4,97 B | R$ 5,38 B | R$ 5,01 B | R$ 5,88 B | R$ 8,17 B | R$ 8,49 B | R$ 7,38 B | R$ 8,24 B | R$ 8,25 B |
| Lucro Bruto | R$ 1,05 B | R$ 1,30 B | R$ 1,36 B | R$ 1,29 B | R$ 1,85 B | R$ 2,87 B | R$ 2,88 B | R$ 2,38 B | R$ 2,45 B | R$ 2,01 B |
| EBIT | R$ 8,23 B | R$ 8,59 B | R$ 9,93 B | R$ 10,99 B | R$ 7,72 B | R$ 13,10 B | R$ 15,57 B | R$ 14,11 B | R$ 16,39 B | R$ 18,12 B |
| Lucro Antes IR | R$ 8,04 B | R$ 8,36 B | R$ 9,82 B | R$ 10,73 B | R$ 7,54 B | R$ 13,24 B | R$ 14,56 B | R$ 13,78 B | R$ 15,03 B | R$ 16,39 B |
| Lucro Líquido | R$ 8,22 B | R$ 8,52 B | R$ 9,71 B | R$ 10,57 B | R$ 7,34 B | R$ 13,29 B | R$ 14,15 B | R$ 13,98 B | R$ 14,89 B | R$ 16,55 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 59,02 B | R$ 65,58 B | R$ 66,21 B | R$ 67,48 B | R$ 72,60 B | R$ 85,98 B | R$ 96,64 B | R$ 105,35 B | R$ 114,63 B | R$ 111,19 B |
| Caixa | R$ 2,74 B | R$ 2,66 B | R$ 3,45 B | R$ 3,58 B | R$ 4,36 B | R$ 5,39 B | R$ 6,48 B | R$ 7,69 B | R$ 6,96 B | R$ 5,92 B |
| Passivo Total | R$ 8,34 B | R$ 9,36 B | R$ 8,13 B | R$ 9,12 B | R$ 11,97 B | R$ 16,47 B | R$ 20,10 B | R$ 18,30 B | R$ 19,63 B | R$ 17,81 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 50,68 B | R$ 56,22 B | R$ 58,08 B | R$ 58,36 B | R$ 60,63 B | R$ 69,51 B | R$ 76,54 B | R$ 87,05 B | R$ 95,00 B | R$ 93,38 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 475,00 M | R$ 669,00 M | R$ -662,00 M | R$ 802,00 M | R$ 1,35 B | R$ 1,38 B | R$ -134,00 M | R$ 298,00 M | R$ 613,00 M | R$ 166,00 M |
| FCI | R$ 2,29 B | R$ 696,00 M | R$ 8,35 B | R$ 9,44 B | R$ 2,25 B | R$ 99,00 M | R$ 2,13 B | R$ 6,63 B | R$ 6,39 B | R$ 18,04 B |
| FCF | R$ -2,50 B | R$ -2,58 B | R$ -6,49 B | R$ -10,29 B | R$ -3,09 B | R$ -486,00 M | R$ -1,37 B | R$ -5,43 B | R$ -8,15 B | R$ -19,02 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,71 | R$ 0,95 | R$ 1,19 | R$ 0,65 | R$ 0,39 | R$ 0,61 | R$ 0,58 | R$ 0,67 | R$ 1,73 | R$ 0,05 |
| Pagamentos | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 |
Ações do setor de Holdings
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre ITSA4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ITSA4?
- ITSA4 apresenta P/L de 10,03, P/VP de 2,13, ROE de 17.7%, ROIC de 14.9%, Margem Líquida de 200.6%, EV/EBITDA de 10,73 e Div. Liq./EBITDA de 0,47. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ITSA4 atua?
- ITSA4 (Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs) atua no setor de Holdings, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de ITSA4?
- ITSA4 possui ROE de 17.7% e ROIC de 14.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 24.4%, a Margem EBITDA de 234.9% e a Margem Líquida de 200.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ITSA4?
- ITSA4 possui Dividend Yield de 7.8% e distribuiu R$ 1,16 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 228 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto ITSA4 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, ITSA4 distribuiu R$ 1,73 por ação em 11 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de ITSA4?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para ITSA4?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ITSA4 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para ITSA4?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ITSA4.
- Como funciona o modelo de Gordon para ITSA4?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ITSA4.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ITSA4?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ITSA4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de ITSA4?
- ITSA4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,47x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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