SIMH3 ON
Simpar SA
Holdings / Holdings Diversificadas
Análise Fundamentalista
SIMH3 é a ação ordinária de Simpar SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Holdings, segmento de Holdings Diversificadas. Com cotação atual de R$ 11,51 e valor de mercado de R$ 7,12 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de SIMH3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 126,9x e EV/EBITDA de 4,5x, com dividend yield de 0.6% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 2.9%, e a margem líquida de 0.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
SIMPAR S.A., through its subsidiaries, provides light vehicle rental, and fleet management and outsourcing services in Brazil. It offers road cargo transport, urban distribution, commodities logistics, road freight logistics, internal logistics, and chartering and leasing, as well as warehouse services; car and vehicle rental services; trucks, machinery, and heavy equipment rental services; and mechanical, bodywork, and painting services. The company also sells new and used trucks, machinery and equipment, parts, and accessories; manages and outsources fleets of light and heavy vehicle to the public sector, municipal passenger transport, and urban cleaning sectors; and operates a digital financial services platform for truck drivers and digital applications. In addition, it provides brokerage services for automotive insurance; and bank financial services for leasing of vehicles and equipment, digital accounts, and issuance and management of cards. The company was founded in 1956 and is headquartered in São Paulo, Brazil. SIMPAR S.A. is a subsidiary of JSP Holding S.A.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de SIMH3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 11,51
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 11,30 | 12,00 | 12,60 | 13,30 | 14,00 | 14,60 | 15,30 |
| 14.7% | 10,60 | 11,20 | 11,90 | 12,50 | 13,20 | 13,90 | 14,50 |
| 15.2% | 9,80 | 10,50 | 11,10 | 11,80 | 12,40 | 13,10 | 13,80 |
| 15.7% | 9,00 | 9,70 | 10,30 | 11,00 | 11,70 | 12,30 | 13,00 |
| 16.2% | 8,30 | 8,90 | 9,60 | 10,20 | 10,90 | 11,60 | 12,20 |
| 16.7% | 7,50 | 8,10 | 8,80 | 9,50 | 10,10 | 10,80 | 11,40 |
| 17.2% | 6,70 | 7,40 | 8,00 | 8,70 | 9,40 | 10,00 | 10,70 |
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Dados históricos| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 9,60 B | R$ 9,81 B | R$ 13,87 B | R$ 24,38 B | R$ 31,84 B | R$ 41,06 B |
| Lucro Bruto | R$ 1,97 B | R$ 2,02 B | R$ 4,48 B | R$ 7,59 B | R$ 8,14 B | R$ 10,57 B |
| EBIT | R$ 1,14 B | R$ 1,03 B | R$ 3,13 B | R$ 5,12 B | R$ 4,86 B | R$ 6,70 B |
| Lucro Antes IR | R$ 363,81 M | R$ 655,21 M | R$ 1,91 B | R$ 987,39 M | R$ -1,03 B | R$ 411,42 M |
| Lucro Líquido | R$ 312,96 M | R$ 397,50 M | R$ 1,33 B | R$ 940,71 M | R$ -651,85 M | R$ 93,83 M |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 21,17 B | R$ 25,56 B | R$ 47,97 B | R$ 61,66 B | R$ 70,14 B | R$ 84,03 B |
| Caixa | R$ 5,77 B | R$ 8,41 B | R$ 18,65 B | R$ 12,74 B | R$ 10,98 B | R$ 14,00 B |
| Passivo Total | R$ 18,62 B | R$ 22,34 B | R$ 42,14 B | R$ 56,08 B | R$ 63,39 B | R$ 78,30 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ -1,94 B | R$ -2,18 B | R$ -14,71 B | R$ -6,84 B | R$ -1,38 B | R$ -3,56 B |
| FCI | R$ -281,00 M | R$ -385,29 M | R$ -452,02 M | R$ -1,80 B | R$ -1,39 B | R$ -1,53 B |
| FCF | R$ 2,12 B | R$ 2,38 B | R$ 15,79 B | R$ 9,33 B | R$ 2,40 B | R$ 5,65 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,45 | R$ 0,65 | R$ 0,02 | R$ 0,07 |
| Pagamentos | 3 | 2 | 1 | 1 |
Ações do setor de Holdings
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre SIMH3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de SIMH3?
- SIMH3 apresenta P/L de 126,90, P/VP de 0,69, ROE de 2.9%, ROIC de 0.2%, Margem Líquida de 0.5%, EV/EBITDA de 4,48 e Div. Liq./EBITDA de 4,08. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor SIMH3 atua?
- SIMH3 (Simpar SA) atua no setor de Holdings, segmento de Holdings Diversificadas. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de SIMH3?
- SIMH3 possui ROE de 2.9% e ROIC de 0.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 25.8%, a Margem EBITDA de 29.5% e a Margem Líquida de 0.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de SIMH3?
- SIMH3 possui Dividend Yield de 0.6% e distribuiu R$ 0,07 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 7 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2021. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto SIMH3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, SIMH3 distribuiu R$ 0,07 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de SIMH3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Simpar SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para SIMH3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de SIMH3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para SIMH3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para SIMH3.
- Como funciona o modelo de Gordon para SIMH3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de SIMH3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em SIMH3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de SIMH3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de SIMH3?
- SIMH3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,08x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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