ECOR3 ON
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.
Industrials / Infrastructure Operations
Cotação Atual
R$10,62
-1.9% dia
+0.4% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 7,25 B
Valor da Firma (EV)R$ 6,78 B
Nro. Ações682,52 M
Volume Médio (3M)2,76 M
Min. 52 SemanasR$ 3,97
Max. 52 SemanasR$ 11,44
Valuation
P/L7,83
P/VP1,52
P/EBIT2,06
PSR (Price/Sales)0,73
EV/EBITDA1,31
EV/EBIT1,31
Div. Yield0.0%
LPAR$ 1,55
VPAR$ 6,42
Rentabilidade & Margens
ROE24.2%
ROIC3.1%
Margem Bruta39.6%
Margem EBIT35.7%
Margem EBITDA50.1%
Margem Líquida10.5%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,67
Div. Bruta/Patrim.5,43
Liquidez Corrente0,67
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 10,62
R$ 10,62
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 13,74
Upside
+29.4%
PREMISSAS
LPA: R$ 1,55
VPA: R$ 6,42
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 1,98
Upside
-81.3%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,31
DY Atual: 2.9%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 10,86
Upside
+2.2%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 2.0%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
ECOR3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Industrials
Subsetor: Infrastructure Operations
Tipo: ON
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. operates as an infrastructure company that operates highway concessions in Brazil. The company operates through Road Concessions, Holding and Services, Ports, and Logistics segments. It operates Ecopátio Logística Cubatão, an intermodal logistics platform, which is the regulating site for trucks at the Port of Santos. The company is also involved in the port operations and handling and storage of import and export cargo at the Port of Santos, as well as regulates flow of trucks, cargos, and containers. The company was founded in 1997 and is based in São Paulo, Brazil. EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. is a subsidiary of Primav Infraestrutura SA.
Nota Qualitativa
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0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 9,87 B | R$ 3,91 B | R$ 3,52 B | R$ 1,72 B | R$ 913,45 M |
| 2023 | R$ 8,85 B | R$ 3,25 B | R$ 2,78 B | R$ 1,28 B | R$ 596,63 M |
| 2022 | R$ 6,06 B | R$ 1,93 B | R$ 1,54 B | R$ 510,29 M | R$ 234,06 M |
| 2021 | R$ 4,65 B | R$ 1,84 B | R$ 1,57 B | R$ 652,47 M | R$ 367,26 M |
| 2020 | R$ 4,00 B | R$ 1,64 B | R$ 865,74 M | R$ 79,07 M | R$ -423,99 M |
| 2019 | R$ 3,95 B | R$ 1,50 B | R$ 795,70 M | R$ 95,62 M | R$ -185,46 M |
| 2018 | R$ 3,17 B | R$ 1,39 B | R$ 1,18 B | R$ 723,56 M | R$ 382,14 M |
| 2017 | R$ 3,20 B | R$ 1,56 B | R$ 1,21 B | R$ 756,25 M | R$ 412,33 M |
| 2016 | R$ 2,83 B | R$ 1,28 B | R$ 774,47 M | R$ 220,11 M | R$ -949,13 M |
| 2015 | R$ 2,90 B | R$ 1,28 B | R$ 945,74 M | R$ 257,73 M | R$ 115,77 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 29,30 B | R$ 3,87 B | R$ 29,30 B | R$ 14,57 B | R$ 3,69 B |
| 2023 | R$ 25,96 B | R$ 4,42 B | R$ 25,96 B | R$ 14,45 B | R$ 2,99 B |
| 2022 | R$ 18,11 B | R$ 1,50 B | R$ 18,11 B | R$ 9,40 B | R$ 2,52 B |
| 2021 | R$ 16,39 B | R$ 2,24 B | R$ 16,39 B | R$ 6,78 B | R$ 2,33 B |
| 2020 | R$ 11,09 B | R$ 1,46 B | R$ 11,09 B | R$ 6,90 B | R$ 56,18 M |
| 2019 | R$ 11,54 B | R$ 2,02 B | R$ 11,54 B | R$ 5,38 B | R$ 455,35 M |
| 2018 | R$ 10,02 B | R$ 2,71 B | R$ 10,02 B | R$ 6,01 B | R$ 640,32 M |
| 2017 | R$ 7,82 B | R$ 1,67 B | R$ 7,82 B | R$ 4,85 B | R$ 756,57 M |
| 2016 | R$ 6,60 B | R$ 651,25 M | R$ 6,60 B | R$ 3,91 B | R$ 572,55 M |
| 2015 | R$ 7,86 B | R$ 822,57 M | R$ 7,86 B | R$ 3,96 B | R$ 1,64 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 3,94 B | R$ -4,56 B | R$ -557,44 M | - | - |
| 2023 | R$ 3,55 B | R$ -5,82 B | R$ 4,41 B | - | - |
| 2022 | R$ 1,89 B | R$ -2,60 B | R$ 28,04 M | - | - |
| 2021 | R$ 1,87 B | R$ -3,47 B | R$ 2,32 B | - | - |
| 2020 | R$ 1,47 B | R$ -1,05 B | R$ -933,16 M | - | - |
| 2019 | R$ 1,40 B | R$ -1,64 B | R$ -554,07 M | - | - |
| 2018 | R$ 1,34 B | R$ -807,78 M | R$ 506,54 M | - | - |
| 2017 | R$ 1,29 B | R$ -590,62 M | R$ 323,31 M | - | - |
| 2016 | R$ 1,10 B | R$ -491,12 M | R$ -792,31 M | - | - |
| 2015 | R$ 1,16 B | R$ -758,91 M | R$ -234,32 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,31 | 1 |
| 2024 | R$ 0,19 | 1 |
| 2023 | R$ 0,08 | 1 |
| 2022 | R$ 0,01 | 1 |
| 2018 | R$ 0,66 | 2 |
| 2017 | R$ 0,42 | 2 |
| 2016 | R$ 0,19 | 1 |
| 2015 | R$ 0,42 | 1 |
| 2014 | R$ 1,25 | 4 |
| 2013 | R$ 0,78 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre ECOR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ECOR3?
- ECOR3 apresenta P/L de 7,83, P/VP de 1,52, ROE de 24.2%, ROIC de 3.1%, Margem Líquida de 10.5%, EV/EBITDA de 1,31 e Div. Liq./EBITDA de 0,67. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ECOR3 atua e quem são seus concorrentes?
- ECOR3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de ECOR3?
- ECOR3 possui ROE de 24.2% e ROIC de 3.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 39.6%, a Margem EBITDA de 50.1% e a Margem Líquida de 10.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ECOR3?
- ECOR3 possui Dividend Yield atual de 0.0% e distribuiu R$ 0,31 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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