ECOR3 ON
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.
Infraestrutura / Exploração de Rodovias
Análise Fundamentalista
ECOR3 é a ação ordinária de EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Infraestrutura, segmento de Exploração de Rodovias. Com cotação atual de R$ 9,93 e valor de mercado de R$ 6,69 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de ECOR3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 7,8x e EV/EBITDA de 5,8x, com dividend yield de 3.1% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 19.8%, e a margem líquida de 7.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. operates as an infrastructure company that operates highway concessions in Brazil. The company operates through Road Concessions, Holding and Services, Ports, and Logistics segments. It operates Ecopátio Logística Cubatão, an intermodal logistics platform, which is the regulating site for trucks at the Port of Santos. The company is also involved in the port operations and handling and storage of import and export cargo at the Port of Santos, as well as regulates flow of trucks, cargos, and containers. The company was founded in 1997 and is based in São Paulo, Brazil. EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. is a subsidiary of Primav Infraestrutura SA.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de ECOR3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 9,93
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 9,30 | 9,80 | 10,40 | 10,90 | 11,40 | 12,00 | 12,50 |
| 14.7% | 8,60 | 9,20 | 9,70 | 10,30 | 10,80 | 11,30 | 11,90 |
| 15.2% | 8,00 | 8,50 | 9,10 | 9,60 | 10,20 | 10,70 | 11,30 |
| 15.7% | 7,40 | 7,90 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,10 | 10,60 |
| 16.2% | 6,80 | 7,30 | 7,80 | 8,40 | 8,90 | 9,50 | 10,00 |
| 16.7% | 6,10 | 6,70 | 7,20 | 7,70 | 8,30 | 8,80 | 9,40 |
| 17.2% | 5,50 | 6,00 | 6,60 | 7,10 | 7,70 | 8,20 | 8,70 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 2,83 B | R$ 3,20 B | R$ 3,17 B | R$ 3,95 B | R$ 4,00 B | R$ 4,65 B | R$ 6,06 B | R$ 8,85 B | R$ 9,87 B | R$ 11,52 B |
| Lucro Bruto | R$ 1,28 B | R$ 1,56 B | R$ 1,39 B | R$ 1,50 B | R$ 1,64 B | R$ 1,84 B | R$ 1,93 B | R$ 3,25 B | R$ 3,91 B | R$ 4,47 B |
| EBIT | R$ 774,47 M | R$ 1,21 B | R$ 1,18 B | R$ 795,70 M | R$ 865,74 M | R$ 1,57 B | R$ 1,54 B | R$ 2,78 B | R$ 3,52 B | R$ 4,28 B |
| Lucro Antes IR | R$ 220,11 M | R$ 756,25 M | R$ 723,56 M | R$ 95,62 M | R$ 79,07 M | R$ 652,47 M | R$ 510,29 M | R$ 1,28 B | R$ 1,72 B | R$ 1,79 B |
| Lucro Líquido | R$ -949,13 M | R$ 412,33 M | R$ 382,14 M | R$ -185,46 M | R$ -423,99 M | R$ 367,26 M | R$ 234,06 M | R$ 596,63 M | R$ 913,45 M | R$ 866,82 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 6,60 B | R$ 7,82 B | R$ 10,02 B | R$ 11,54 B | R$ 11,09 B | R$ 16,39 B | R$ 18,11 B | R$ 25,96 B | R$ 29,30 B | R$ 37,10 B |
| Caixa | R$ 651,25 M | R$ 1,67 B | R$ 2,71 B | R$ 2,02 B | R$ 1,46 B | R$ 2,24 B | R$ 1,50 B | R$ 4,42 B | R$ 3,87 B | R$ 4,78 B |
| Passivo Total | R$ 6,03 B | R$ 7,06 B | R$ 9,38 B | R$ 11,09 B | R$ 11,04 B | R$ 14,06 B | R$ 15,59 B | R$ 22,97 B | R$ 25,61 B | R$ 32,73 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 572,55 M | R$ 756,57 M | R$ 640,32 M | R$ 455,35 M | R$ 56,18 M | R$ 2,33 B | R$ 2,52 B | R$ 2,99 B | R$ 3,69 B | R$ 4,37 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,10 B | R$ 1,29 B | R$ 1,34 B | R$ 1,40 B | R$ 1,47 B | R$ 1,87 B | R$ 1,89 B | R$ 3,55 B | R$ 3,94 B | R$ 4,81 B |
| FCI | R$ -491,12 M | R$ -590,62 M | R$ -807,78 M | R$ -1,64 B | R$ -1,05 B | R$ -3,47 B | R$ -2,60 B | R$ -5,82 B | R$ -4,56 B | R$ -8,95 B |
| FCF | R$ -792,31 M | R$ 323,31 M | R$ 506,54 M | R$ -554,07 M | R$ -933,16 M | R$ 2,32 B | R$ 28,04 M | R$ 4,41 B | R$ -557,44 M | R$ 2,99 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,78 | R$ 1,67 | R$ 0,42 | R$ 0,19 | R$ 0,42 | R$ 1,03 | R$ 0,01 | R$ 0,08 | R$ 0,19 | R$ 0,31 |
| Pagamentos | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ações do setor de Infraestrutura
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre ECOR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ECOR3?
- ECOR3 apresenta P/L de 7,80, P/VP de 1,53, ROE de 19.8%, ROIC de 2.3%, Margem Líquida de 7.5%, EV/EBITDA de 5,78 e Div. Liq./EBITDA de 4,59. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ECOR3 atua?
- ECOR3 (EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.) atua no setor de Infraestrutura, segmento de Exploração de Rodovias. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de ECOR3?
- ECOR3 possui ROE de 19.8% e ROIC de 2.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 38.8%, a Margem EBITDA de 49.0% e a Margem Líquida de 7.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ECOR3?
- ECOR3 possui Dividend Yield de 3.1% e distribuiu R$ 0,31 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 24 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2010. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto ECOR3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, ECOR3 distribuiu R$ 0,31 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de ECOR3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para ECOR3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ECOR3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para ECOR3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ECOR3.
- Como funciona o modelo de Gordon para ECOR3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ECOR3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ECOR3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ECOR3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de ECOR3?
- ECOR3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,59x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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