GGPS3 ON
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
Serviços / Serviços Diversos
Análise Fundamentalista
GGPS3 é a ação ordinária de GPS Participacoes e Empreendimentos SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Serviços, segmento de Serviços Diversos. Com cotação atual de R$ 16,17 e valor de mercado de R$ 12,50 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de GGPS3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 17,7x e EV/EBITDA de 9,4x, com dividend yield de 4.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 17.5%, e a margem líquida de 4.0%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
GPS Participações e Empreendimentos S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua na prestação de serviços de segurança, facilities, logística interna, engenharia de utilidades, serviços industriais, catering e infraestrutura no Brasil. A empresa opera através dos segmentos de Indústria, Serviços, Infraestrutura e Varejo. Ela oferece serviços de segurança nas áreas de segurança patrimonial, combate e prevenção de incêndios, segurança pessoal, operação de centros de monitoramento, escolta armada, segurança para eventos, soluções integradas de segurança e segurança da aviação civil (APAC). A empresa também fornece serviços de facilities, incluindo limpeza e conservação, limpeza técnica e industrial, limpeza em altura, limpeza e higienização hospitalar, apoio administrativo, serviços especializados, apoio operacional, copeiras e garçons, recepção e portaria, manutenção predial, brigadistas, manutenção de paisagismo e jardins, e gestão de resíduos internos. Além disso, atua na instalação, operação e manutenção de sistemas de utilidades; fornece soluções de automação predial e segurança elétrica; e oferece serviços de logística interna e manutenção industrial. Adicionalmente, a empresa opera restaurantes sob as marcas LC Cores e LC Essência; e presta serviços de infraestrutura, tais como manutenção e conservação de rodovias, e manutenção e conservação de infraestrutura aeroportuária e portuária, bem como infraestrutura e manutenção de projetos de mineração, gasodutos e distribuição de gás, ferrovias, saneamento e energia. Adicionalmente, atua no tratamento de água, efluentes e reuso. A empresa foi fundada em 1962 e tem sua sede em São Paulo, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de GGPS3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 16,17
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 15,50 | 16,40 | 17,30 | 18,20 | 19,10 | 20,00 | 20,80 |
| 14.7% | 14,40 | 15,30 | 16,20 | 17,10 | 18,00 | 18,90 | 19,80 |
| 15.2% | 13,40 | 14,30 | 15,20 | 16,10 | 17,00 | 17,90 | 18,80 |
| 15.7% | 12,30 | 13,20 | 14,10 | 15,00 | 15,90 | 16,80 | 17,70 |
| 16.2% | 11,30 | 12,20 | 13,10 | 14,00 | 14,90 | 15,80 | 16,70 |
| 16.7% | 10,20 | 11,10 | 12,00 | 12,90 | 13,80 | 14,70 | 15,60 |
| 17.2% | 9,20 | 10,00 | 11,00 | 11,90 | 12,80 | 13,70 | 14,60 |
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Dados históricos| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 4,94 B | R$ 6,62 B | R$ 9,22 B | R$ 10,63 B | R$ 14,77 B | R$ 17,28 B |
| Lucro Bruto | R$ 941,18 M | R$ 1,12 B | R$ 1,53 B | R$ 1,84 B | R$ 2,24 B | R$ 2,53 B |
| EBIT | R$ 464,83 M | R$ 609,36 M | R$ 931,07 M | R$ 1,14 B | R$ 1,28 B | R$ 1,43 B |
| Lucro Antes IR | R$ 416,21 M | R$ 569,47 M | R$ 773,67 M | R$ 915,73 M | R$ 954,52 M | R$ 968,56 M |
| Lucro Líquido | R$ 282,65 M | R$ 399,75 M | R$ 517,03 M | R$ 646,35 M | R$ 666,43 M | R$ 694,14 M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 4,48 B | R$ 6,60 B | R$ 9,00 B | R$ 10,02 B | R$ 14,37 B | R$ 15,62 B |
| Caixa | R$ 833,97 M | R$ 1,64 B | R$ 2,70 B | R$ 2,26 B | R$ 3,03 B | R$ 3,89 B |
| Passivo Total | R$ 3,74 B | R$ 4,41 B | R$ 6,40 B | R$ 7,03 B | R$ 10,88 B | R$ 11,65 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 738,71 M | R$ 2,20 B | R$ 2,59 B | R$ 2,99 B | R$ 3,49 B | R$ 3,98 B |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 208,85 M | R$ 367,35 M | R$ 403,54 M | R$ 423,86 M | R$ 752,53 M | R$ 786,12 M |
| FCI | R$ -329,97 M | R$ -1,33 B | R$ -1,22 B | R$ 211,51 M | R$ -1,82 B | R$ 1,22 B |
| FCF | R$ 110,75 M | R$ 886,43 M | R$ 1,05 B | R$ -534,80 M | R$ 1,55 B | R$ 414,27 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,19 | R$ 0,26 | R$ 0,32 | R$ 0,65 |
| Pagamentos | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ações do setor de Serviços
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre GGPS3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de GGPS3?
- GGPS3 apresenta P/L de 17,71, P/VP de 3,13, ROE de 17.5%, ROIC de 4.4%, Margem Líquida de 4.0%, EV/EBITDA de 9,44 e Div. Liq./EBITDA de 2,72. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor GGPS3 atua?
- GGPS3 (GPS Participacoes e Empreendimentos SA) atua no setor de Serviços, segmento de Serviços Diversos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de GGPS3?
- GGPS3 possui ROE de 17.5% e ROIC de 4.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 14.6%, a Margem EBITDA de 10.7% e a Margem Líquida de 4.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de GGPS3?
- GGPS3 possui Dividend Yield de 4.0% e distribuiu R$ 0,65 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 5 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2021. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto GGPS3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, GGPS3 distribuiu R$ 0,65 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de GGPS3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de GPS Participacoes e Empreendimentos SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para GGPS3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de GGPS3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para GGPS3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para GGPS3.
- Como funciona o modelo de Gordon para GGPS3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de GGPS3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em GGPS3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de GGPS3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de GGPS3?
- GGPS3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,72x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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