GGPS3 ON
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
Industrials / Specialty Business Services
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 19,04
GGPS3 — Visão de Negócio
GPS Participações e Empreendimentos S.A., juntamente com suas subsidiárias, atua na prestação de serviços de segurança, facilities, logística interna, engenharia de utilidades, serviços industriais, catering e infraestrutura no Brasil. A empresa opera através dos segmentos de Indústria, Serviços, Infraestrutura e Varejo. Ela oferece serviços de segurança nas áreas de segurança patrimonial, combate e prevenção de incêndios, segurança pessoal, operação de centros de monitoramento, escolta armada, segurança para eventos, soluções integradas de segurança e segurança da aviação civil (APAC). A empresa também fornece serviços de facilities, incluindo limpeza e conservação, limpeza técnica e industrial, limpeza em altura, limpeza e higienização hospitalar, apoio administrativo, serviços especializados, apoio operacional, copeiras e garçons, recepção e portaria, manutenção predial, brigadistas, manutenção de paisagismo e jardins, e gestão de resíduos internos. Além disso, atua na instalação, operação e manutenção de sistemas de utilidades; fornece soluções de automação predial e segurança elétrica; e oferece serviços de logística interna e manutenção industrial. Adicionalmente, a empresa opera restaurantes sob as marcas LC Cores e LC Essência; e presta serviços de infraestrutura, tais como manutenção e conservação de rodovias, e manutenção e conservação de infraestrutura aeroportuária e portuária, bem como infraestrutura e manutenção de projetos de mineração, gasodutos e distribuição de gás, ferrovias, saneamento e energia. Adicionalmente, atua no tratamento de água, efluentes e reuso. A empresa foi fundada em 1962 e tem sua sede em São Paulo, Brasil.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 14,77 B | R$ 2,24 B | R$ 1,28 B | R$ 954,52 M | R$ 666,43 M |
| 2023 | R$ 10,63 B | R$ 1,84 B | R$ 1,14 B | R$ 915,73 M | R$ 646,35 M |
| 2022 | R$ 9,22 B | R$ 1,53 B | R$ 931,07 M | R$ 773,67 M | R$ 517,03 M |
| 2021 | R$ 6,62 B | R$ 1,12 B | R$ 609,36 M | R$ 569,47 M | R$ 399,75 M |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 14,37 B | R$ 3,03 B | R$ 14,37 B | R$ 4,78 B | R$ 3,49 B |
| 2023 | R$ 10,02 B | R$ 2,26 B | R$ 10,02 B | R$ 2,55 B | R$ 2,99 B |
| 2022 | R$ 9,00 B | R$ 2,70 B | R$ 9,00 B | R$ 2,97 B | R$ 2,59 B |
| 2021 | R$ 6,60 B | R$ 1,64 B | R$ 6,60 B | R$ 1,76 B | R$ 2,20 B |
| 2020 | R$ 4,48 B | R$ 833,97 M | R$ 4,48 B | R$ 1,12 B | R$ 738,71 M |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 752,53 M | R$ -1,82 B | R$ 1,55 B | - | - |
| 2023 | R$ 423,86 M | R$ 211,51 M | R$ -534,80 M | - | - |
| 2022 | R$ 403,54 M | R$ -1,22 B | R$ 1,05 B | - | - |
| 2021 | R$ 367,35 M | R$ -1,33 B | R$ 886,43 M | - | - |
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,65 | 2 |
| 2024 | R$ 0,32 | 1 |
| 2023 | R$ 0,26 | 1 |
| 2021 | R$ 0,19 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre GGPS3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de GGPS3?
- GGPS3 apresenta P/L de 19,36, P/VP de 3,36, ROE de 17.3%, ROIC de 4.7%, Margem Líquida de 4.5%, EV/EBITDA de 7,55 e Div. Liq./EBITDA de 2,05. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor GGPS3 atua e quem são seus concorrentes?
- GGPS3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de GGPS3?
- GGPS3 possui ROE de 17.3% e ROIC de 4.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 15.1%, a Margem EBITDA de 11.5% e a Margem Líquida de 4.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de GGPS3?
- GGPS3 possui Dividend Yield atual de 1.7% e distribuiu R$ 0,65 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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