VLID3Valid Solucoes: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de VLID3 pelo DCF
Upside vs. R$ 20,27:
- WACC estimado (premissas do site)16,7%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando VLID3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de VLID3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de VLID3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,2% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,7% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que VLID3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de VLID3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de VLID3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 7,17x
- P/VP
- 0,94x
- EV/EBITDA
- 4,19x
- EV/EBIT
- 6,01x
- P/EBIT
- 4,92x
- PSR (preço/receita)
- 0,71x
- Dividend yield
- 10,1%
- LPA
- R$ 2,83
- VPA
- R$ 21,46
Rentabilidade
- ROE
- 13,2%
- ROIC
- 7,6%
- Margem bruta
- 33,7%
- Margem EBIT
- 14,4%
- Margem EBITDA
- 20,7%
- Margem líquida
- 11,2%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,34x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,46x
- Liquidez corrente
- 2,42x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 1,5 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 1,8 bi
- Nº de ações
- 72,3 mi
- Volume médio diário
- 700,2 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 16,24
- Máx. 52 semanas
- R$ 23,70
Dividendos de VLID3
Dividendos e JCP por ação desde 2006.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,18 |
| 11/05/2026 | 29/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,18 |
| 31/03/2026 | — | DIVIDENDO | R$ 0,18 |
| 28/11/2025 | 18/12/2026 | JCP | R$ 0,38 |
| 28/11/2025 | 30/09/2026 | JCP | R$ 0,38 |
| 28/11/2025 | 30/06/2026 | JCP | R$ 0,38 |
| 28/11/2025 | 31/03/2026 | JCP | R$ 0,38 |
| 13/03/2025 | 30/06/2025 | JCP | R$ 0,39 |
| 13/03/2025 | 30/09/2025 | JCP | R$ 0,39 |
| 13/03/2025 | 23/12/2025 | JCP | R$ 0,39 |
| 13/03/2025 | 27/03/2025 | JCP | R$ 0,39 |
| 20/12/2024 | 08/01/2025 | JCP | R$ 0,16 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de VLID3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de VLID3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 1,7 bi | 1,6 bi | 1,7 bi | 2,0 bi | 1,9 bi | 2,2 bi | 1,9 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2,1 bi |
| Lucro bruto | 447 mi | 354 mi | 423 mi | 441 mi | 343 mi | 516 mi | 670 mi | 823 mi | 777 mi | 695 mi |
| EBIT | 113 mi | 93,7 mi | 153 mi | 130 mi | -109 mi | 136 mi | 303 mi | 392 mi | 478 mi | 298 mi |
| Lucro antes do IR | 67,4 mi | 64,4 mi | 126 mi | 69,8 mi | -195 mi | 67,5 mi | 116 mi | 273 mi | 436 mi | 234 mi |
| Lucro líquido | 88,4 mi | 27,8 mi | 100 mi | 53,7 mi | -202 mi | 57,9 mi | 36,5 mi | 211 mi | 380 mi | 269 mi |
| Margem líquida | 5,1% | 1,8% | 5,8% | 2,7% | -10,4% | 2,6% | 1,9% | 9,3% | 17,5% | 13,0% |
Balanço patrimonial de VLID3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,1 bi | 2,1 bi | 2,2 bi | 2,5 bi | 2,9 bi | 3,1 bi | 2,7 bi | 2,5 bi | 2,9 bi | 3,1 bi |
| Caixa e aplicações | 401 mi | 314 mi | 312 mi | 319 mi | 544 mi | 436 mi | 385 mi | 438 mi | 616 mi | 765 mi |
| Dívida bruta | 801 mi | 805 mi | 831 mi | 945 mi | 1,3 bi | 1,3 bi | 867 mi | 710 mi | 599 mi | 785 mi |
| Dívida líquida | 401 mi | 492 mi | 519 mi | 627 mi | 764 mi | 831 mi | 482 mi | 272 mi | -16,4 mi | 19,7 mi |
| Passivo total | 1,1 bi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,4 bi | 1,8 bi | 1,8 bi | 1,4 bi | 1,2 bi | 1,1 bi | 1,4 bi |
| Patrimônio líquido | 992 mi | 991 mi | 1,1 bi | 1,1 bi | 1,1 bi | 1,3 bi | 1,3 bi | 1,3 bi | 1,8 bi | 1,7 bi |
Fluxo de caixa de VLID3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 223 mi | 81,9 mi | 201 mi | 249 mi | 285 mi | 201 mi | 544 mi | 649 mi | 438 mi | 441 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 223 mi | 81,9 mi | 201 mi | 249 mi | 285 mi | 201 mi | 544 mi | 649 mi | 438 mi | 441 mi |
| Caixa de investimento | -30,4 mi | -94,0 mi | -61,8 mi | -119 mi | -204 mi | -228 mi | -83,1 mi | -120 mi | 38,7 mi | -179 mi |
| Caixa de financiamento | -24,6 mi | -92,5 mi | -146 mi | -132 mi | 62,7 mi | -84,6 mi | -486 mi | -349 mi | -390 mi | -82,5 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Valid Solucoes (VLID3)
VLID3 é a ação ordinária de Valid Solucoes, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Serviços Diversos). Cotada a R$ 20,27, a companhia vale R$ 1,5 bi em bolsa e negocia a P/L de 7,2, P/VP de 0,94, EV/EBITDA de 4,2 e dividend yield de 10,1%.
O ROE é de 13,2%, a margem líquida de 11,2% e a dívida líquida equivale a 0,34x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de VLID3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 93 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Valid Soluções S.A. provides security printing services in Brazil. The company operates through Means of Payment, Identification, and Mobile segments. The Means of Payment segment offers integrated products and solutions, such as chip and magnetic stripe cards, gift cards, check printing, invoices, and bank statements, as well as solutions in radio frequency identification, contactless cards, and mobile payments. The Identification segment provides physical and electronic solutions, such as data collection, storage and management, security prints, recognition, and digital printing. Its solutions are used in the generation of computerized systems for the administration of databases, collection of biometric data, printing and customization of official identification documents, solutions for smart cities, and traceable stamps. The Mobile segment offers services of issuing statements and technologies for use in cell phones, and digital mobility, such as NFC, TSM, and HCE solutions for mobile service providers. It also develops technologies for use in cell phones, such as recharge and payment and production of cards intended for telecommunications. The company serves state governments and government agencies, large financial institutions, telecommunications companies, retailers, agriculture cooperatives, and self-employed professionals. The company was formerly known as Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. and changed its name to Valid Soluções S.A. in August 2018. Valid Soluções S.A. was founded in 1957 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Serviços Diversos
- Sede
- Sorocaba – SP
- Funcionários
- 2.000
- Site
- valid.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que VLID3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAtualização da data prevista para divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2026.A Valid Soluções S.A. formalizou uma modificação em sua agenda corporativa para a divulgação dos indicadores financeiros referentes ao ciclo operacional do terceiro trimestre do ano de 2026. A referida alteração decorre…
- Fato RelevanteAjuste no valor por ação dos Dividendos anunciados
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26
- Fato RelevanteDivulgação de Resultados do 2T26; Anúncio de Pagamento de Dividendos
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre VLID3
VLID3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de VLID3 é R$ 36,96; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 23,91, contra a cotação de R$ 20,27. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de VLID3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Valid Solucoes e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 16,7% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de VLID3?
VLID3 tem P/L de 7,17x, P/VP de 0,94x, EV/EBITDA de 4,19x, dividend yield de 10,1%, ROE de 13,2%, ROIC de 7,6%, margem líquida de 11,2% e dívida líquida/EBITDA de 0,34x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto VLID3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses VLID3 distribuiu R$ 2,05 por ação, um dividend yield de 10,1% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 1,43 por ação. Em 2025, foram R$ 3,08 em 8 pagamentos.
Qual o preço teto de VLID3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 1,43 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de VLID3 por Bazin é R$ 23,91. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 17,93.
Como é calculado o preço justo de Graham para VLID3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para VLID3, LPA = R$ 2,83 e VPA = R$ 21,46, o que resulta em R$ 36,96. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Valid Solucoes?
Valid Soluções S.A. provides security printing services in Brazil. The company operates through Means of Payment, Identification, and Mobile segments. The Means of Payment segment offers integrated products and solutions, such as chip and magnetic stripe cards, gift cards, check printing, invoices, and bank statements, as well as solutions in radio frequency identification, contactless cards, and mobile payments.
VLID3 está endividada?
A dívida líquida de VLID3 equivale a 0,34x o EBITDA, a dívida bruta a 0,46x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,42x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare VLID3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| VLID3 | Valid Solucoes | R$ 20,27 | 7,2 | 10,1% | R$ 1,5 bi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
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