MOAR3 ON
Monteiro Aranha S.A.
Industrials / Conglomerates
Cotação Atual
R$61,21
+0.0% dia
-0.8% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 895,56 M
Valor da Firma (EV)R$ 857,59 M
Nro. Ações14,63 M
Volume Médio (3M)-
Min. 52 SemanasR$ 63,00
Max. 52 SemanasR$ 430,00
Valuation
P/L25,83
P/VP0,00
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,00
EV/EBITDA0,00
EV/EBIT0,00
Div. Yield96.6%
LPAR$ 4,93
VPAR$ 0,00
Rentabilidade & Margens
ROE0.0%
ROIC3.0%
Margem Bruta0.0%
Margem EBIT0.0%
Margem EBITDA0.0%
Margem Líquida0.0%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 61,21
R$ 61,21
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ 4,93
VPA: R$ 0,00
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 526,97
Upside
+760.9%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 45,98
DY Atual: 75.1%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 34,53
Upside
-43.6%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 19.6%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
MOAR3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Industrials
Subsetor: Conglomerates
Tipo: ON
Monteiro Aranha S.A., por meio de suas subsidiárias, atua nos setores de papel e celulose, petroquímico e imobiliário no Brasil. A empresa produz, exporta e recicla papel, incluindo embalagens, papelão ondulado e sacos industriais; e produz e comercializa madeira em toras. A empresa também distribui combustíveis e GLP; produz óxido de etileno e seus derivados, produtos químicos especiais, álcoois graxos e coprodutos; oferece serviços de armazenagem de granéis líquidos; e opera drogarias. Além disso, ela desenvolve e investe em projetos imobiliários residenciais e comerciais. A Monteiro Aranha S.A. foi fundada em 1921 e tem sede no Rio de Janeiro, Brasil.
Nota Qualitativa
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0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | R$ -64,84 M | R$ -64,84 M | R$ 72,64 M |
| 2023 | - | - | R$ 1,14 B | R$ 1,14 B | R$ 878,98 M |
| 2022 | - | - | R$ 317,13 M | R$ 317,13 M | R$ 230,77 M |
| 2021 | R$ 1,48 M | R$ 211,00 K | R$ 508,45 M | R$ 508,66 M | R$ 591,38 M |
| 2020 | R$ 108,79 M | R$ -1,81 M | R$ -27,93 M | R$ -29,74 M | R$ -9,35 M |
| 2019 | R$ 1,13 M | R$ 926,00 K | R$ 52,24 M | R$ 53,17 M | R$ 100,57 M |
| 2018 | R$ 3,67 M | R$ 3,27 M | R$ 17,29 M | R$ 20,56 M | R$ 44,98 M |
| 2017 | R$ 2,76 M | R$ 1,97 M | R$ 96,73 M | R$ 98,69 M | R$ 143,71 M |
| 2016 | R$ 3,55 M | R$ 3,55 M | R$ 303,27 M | R$ 306,82 M | R$ 212,38 M |
| 2015 | R$ 3,89 M | R$ 3,89 M | R$ -26,78 M | R$ -22,88 M | R$ 96,48 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,51 B | R$ 1,58 B | R$ 2,51 B | - | - |
| 2023 | R$ 2,92 B | R$ 1,35 B | R$ 2,92 B | - | - |
| 2022 | R$ 2,26 B | R$ 953,37 M | R$ 2,26 B | - | - |
| 2021 | R$ 2,16 B | R$ 861,07 M | R$ 2,16 B | - | - |
| 2020 | R$ 1,65 B | R$ 719,71 M | R$ 1,65 B | - | - |
| 2019 | R$ 1,71 B | R$ 611,34 M | R$ 1,71 B | - | - |
| 2018 | R$ 1,57 B | R$ 552,16 M | R$ 1,57 B | - | - |
| 2017 | R$ 1,63 B | R$ 532,02 M | R$ 1,63 B | - | - |
| 2016 | R$ 1,57 B | R$ 455,14 M | R$ 1,57 B | - | - |
| 2015 | R$ 1,43 B | R$ 491,40 M | R$ 1,43 B | - | - |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ -78,46 M | R$ 821,75 M | R$ -371,14 M | - | - |
| 2023 | R$ -20,57 M | R$ 894,99 M | R$ -590,28 M | - | - |
| 2022 | R$ -79,11 M | R$ 298,16 M | R$ -295,59 M | - | - |
| 2021 | R$ -30,07 M | R$ 129,63 M | R$ -73,82 M | - | - |
| 2020 | R$ -207,25 M | R$ 290,56 M | R$ -42,43 M | - | - |
| 2019 | R$ -222,27 M | R$ 305,27 M | R$ 13,30 M | - | - |
| 2018 | R$ -95,52 M | R$ 180,53 M | R$ -103,61 M | - | - |
| 2017 | R$ 32,16 M | R$ 141,09 M | R$ -125,58 M | - | - |
| 2016 | R$ -5,78 M | R$ 52,24 M | R$ -16,72 M | - | - |
| 2015 | R$ 77,84 M | R$ -13,27 M | R$ -64,50 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 49,24 | 8 |
| 2024 | R$ 33,75 | 5 |
| 2023 | R$ 16,32 | 9 |
| 2022 | R$ 14,69 | 11 |
| 2021 | R$ 44,08 | 11 |
| 2020 | R$ 5,96 | 6 |
| 2019 | R$ 13,39 | 11 |
| 2018 | R$ 16,81 | 10 |
| 2017 | R$ 11,02 | 7 |
| 2016 | R$ 7,26 | 5 |
Perguntas Frequentes sobre MOAR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de MOAR3?
- MOAR3 apresenta P/L de 25,83, P/VP de 0,00, ROE de 0.0%, ROIC de 3.0%, Margem Líquida de 0.0%, EV/EBITDA de 0,00 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor MOAR3 atua e quem são seus concorrentes?
- MOAR3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de MOAR3?
- MOAR3 possui ROE de 0.0% e ROIC de 3.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 0.0%, a Margem EBITDA de 0.0% e a Margem Líquida de 0.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de MOAR3?
- MOAR3 possui Dividend Yield atual de 96.6% e distribuiu R$ 45,98 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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