MOAR3 ON

Monteiro Aranha S.A.

Holdings / Holdings Diversificadas

Cotação Atual
R$61,21
+0.0% dia -0.8% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

MOAR3 é a ação ordinária de Monteiro Aranha S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Holdings, segmento de Holdings Diversificadas. Com cotação atual de R$ 61,21 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de MOAR3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 23,5x, com dividend yield de 41.8% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 3.4%, e a margem líquida de 0.0%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Monteiro Aranha S.A., por meio de suas subsidiárias, atua nos setores de papel e celulose, petroquímico e imobiliário no Brasil. A empresa produz, exporta e recicla papel, incluindo embalagens, papelão ondulado e sacos industriais; e produz e comercializa madeira em toras. A empresa também distribui combustíveis e GLP; produz óxido de etileno e seus derivados, produtos químicos especiais, álcoois graxos e coprodutos; oferece serviços de armazenagem de granéis líquidos; e opera drogarias. Além disso, ela desenvolve e investe em projetos imobiliários residenciais e comerciais. A Monteiro Aranha S.A. foi fundada em 1921 e tem sede no Rio de Janeiro, Brasil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de Mercado-
Valor da Firma (EV)R$ 761,08 M
Nro. Ações12,25 M
Volume Médio (3M)-
Min. 52 SemanasR$ 61,21
Max. 52 SemanasR$ 430,00
P/L23,51
P/VP0,81
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,00
EV/EBITDA-12,03
EV/EBIT0,00
Div. Yield41.8%
LPAR$ 2,60
VPAR$ 75,49
ROE3.4%
ROIC1.4%
Margem Bruta0.0%
Margem EBIT0.0%
Margem EBITDA0.0%
Margem Líquida0.0%
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de MOAR3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 61,21
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 66,49
Upside +8.6%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 2,60 VPA: R$ 75,49
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 518,81
Upside +747.6%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 25,57
DY Atual: 41.8%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 18,22
Upside -70.2%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 12.0%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%59,7063,2066,7070,2073,7077,1080,60
14.7%55,7059,2062,6066,1069,6073,1076,60
15.2%51,6055,1058,6062,1065,5069,0072,50
15.7%47,6051,0054,5058,0061,5065,0068,40
16.2%43,5047,0050,5053,9057,4060,9064,40
16.7%39,4042,9046,4049,9053,4056,8060,30
17.2%35,4038,9042,3045,8049,3052,8056,30
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 58,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Holdings
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 3,89 MR$ 3,55 MR$ 2,76 MR$ 3,67 MR$ 1,13 MR$ 108,79 MR$ 1,48 M---
Lucro BrutoR$ 3,89 MR$ 3,55 MR$ 1,97 MR$ 3,27 MR$ 926,00 KR$ -1,81 MR$ 211,00 K---
EBITR$ -22,88 MR$ 306,82 MR$ 98,69 MR$ 20,56 MR$ 53,17 MR$ -29,74 MR$ 508,66 MR$ 317,13 MR$ 1,14 BR$ -64,84 M
Lucro Antes IRR$ 125,04 MR$ 196,53 MR$ 146,34 MR$ 79,70 MR$ 127,71 MR$ 66,37 MR$ 634,25 MR$ 195,16 MR$ 1,13 BR$ 14,56 M
Lucro LíquidoR$ 96,48 MR$ 212,38 MR$ 143,71 MR$ 44,98 MR$ 100,57 MR$ -9,35 MR$ 591,38 MR$ 230,77 MR$ 878,98 MR$ 72,64 M
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 1,43 BR$ 1,57 BR$ 1,63 BR$ 1,57 BR$ 1,71 BR$ 1,65 BR$ 2,16 BR$ 2,26 BR$ 2,92 BR$ 2,51 B
CaixaR$ 456,63 MR$ 403,46 MR$ 492,75 MR$ 503,37 MR$ 575,56 MR$ 639,39 MR$ 760,99 MR$ 888,20 MR$ 1,28 BR$ 1,51 B
Passivo TotalR$ 246,74 MR$ 261,71 MR$ 306,56 MR$ 434,67 MR$ 637,40 MR$ 677,61 MR$ 1,23 BR$ 1,24 BR$ 1,41 BR$ 1,16 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.----------
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ 77,84 MR$ -5,78 MR$ 32,16 MR$ -95,52 MR$ -222,27 MR$ -207,24 MR$ -30,07 MR$ -79,11 MR$ -20,57 MR$ -78,46 M
FCIR$ -13,27 MR$ 52,24 MR$ 141,09 MR$ 180,53 MR$ 305,27 MR$ 290,56 MR$ 129,63 MR$ 298,16 MR$ 894,99 MR$ 821,75 M
FCFR$ -64,50 MR$ -16,72 MR$ -125,58 MR$ -103,61 MR$ 13,30 MR$ -42,43 MR$ -73,82 MR$ -295,59 MR$ -590,28 MR$ -371,14 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2016201720182019202020212022202320242025
Total PagoR$ 10,69R$ 11,02R$ 18,86R$ 13,39R$ 5,96R$ 44,08R$ 14,69R$ 16,32R$ 35,38R$ 49,24
Pagamentos87121161111978
Dados Financeiros Completos de MOAR3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 158 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Holdings

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Perguntas Frequentes sobre MOAR3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de MOAR3?
MOAR3 apresenta P/L de 23,51, P/VP de 0,81, ROE de 3.4%, ROIC de 1.4%, Margem Líquida de 0.0%, EV/EBITDA de -12,03 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor MOAR3 atua?
MOAR3 (Monteiro Aranha S.A.) atua no setor de Holdings, segmento de Holdings Diversificadas. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de MOAR3?
MOAR3 possui ROE de 3.4% e ROIC de 1.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 0.0%, a Margem EBITDA de 0.0% e a Margem Líquida de 0.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de MOAR3?
MOAR3 possui Dividend Yield de 41.8% e distribuiu R$ 25,57 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 158 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto MOAR3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, MOAR3 distribuiu R$ 49,24 por ação em 8 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de MOAR3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Monteiro Aranha S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para MOAR3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MOAR3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para MOAR3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MOAR3.
Como funciona o modelo de Gordon para MOAR3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MOAR3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MOAR3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MOAR3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de MOAR3?
MOAR3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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