VLID3 ON
Valid Solucoes SA
Serviços / Serviços Diversos
Análise Fundamentalista
VLID3 é a ação ordinária de Valid Solucoes SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Serviços, segmento de Serviços Diversos. Com cotação atual de R$ 20,85 e valor de mercado de R$ 1,64 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de VLID3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 6,3x e EV/EBITDA de 4,5x, com dividend yield de 1.8% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 15.6%, e a margem líquida de 13.0%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Valid Soluções S.A. provides security printing services in Brazil. The company operates through Means of Payment, Identification, and Mobile segments. The Means of Payment segment offers integrated products and solutions, such as chip and magnetic stripe cards, gift cards, check printing, invoices, and bank statements, as well as solutions in radio frequency identification, contactless cards, and mobile payments. The Identification segment provides physical and electronic solutions, such as data collection, storage and management, security prints, recognition, and digital printing. Its solutions are used in the generation of computerized systems for the administration of databases, collection of biometric data, printing and customization of official identification documents, solutions for smart cities, and traceable stamps. The Mobile segment offers services of issuing statements and technologies for use in cell phones, and digital mobility, such as NFC, TSM, and HCE solutions for mobile service providers. It also develops technologies for use in cell phones, such as recharge and payment and production of cards intended for telecommunications. The company serves state governments and government agencies, large financial institutions, telecommunications companies, retailers, agriculture cooperatives, and self-employed professionals. The company was formerly known as Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. and changed its name to Valid Soluções S.A. in August 2018. Valid Soluções S.A. was founded in 1957 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de VLID3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 20,85
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 20,60 | 21,80 | 23,00 | 24,20 | 25,40 | 26,60 | 27,80 |
| 14.7% | 19,20 | 20,40 | 21,60 | 22,80 | 24,00 | 25,20 | 26,40 |
| 15.2% | 17,80 | 19,00 | 20,20 | 21,40 | 22,60 | 23,80 | 25,00 |
| 15.7% | 16,40 | 17,60 | 18,80 | 20,00 | 21,20 | 22,40 | 23,60 |
| 16.2% | 15,00 | 16,20 | 17,40 | 18,60 | 19,80 | 21,00 | 22,20 |
| 16.7% | 13,60 | 14,80 | 16,00 | 17,20 | 18,40 | 19,60 | 20,80 |
| 17.2% | 12,20 | 13,40 | 14,60 | 15,80 | 17,00 | 18,20 | 19,40 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 1,72 B | R$ 1,57 B | R$ 1,73 B | R$ 2,01 B | R$ 1,94 B | R$ 2,20 B | R$ 1,88 B | R$ 2,26 B | R$ 2,17 B | R$ 2,06 B |
| Lucro Bruto | R$ 446,65 M | R$ 353,53 M | R$ 423,26 M | R$ 441,20 M | R$ 342,84 M | R$ 515,52 M | R$ 669,63 M | R$ 822,84 M | R$ 777,05 M | R$ 694,72 M |
| EBIT | R$ 113,20 M | R$ 93,74 M | R$ 152,65 M | R$ 130,37 M | R$ -109,37 M | R$ 135,79 M | R$ 302,65 M | R$ 391,76 M | R$ 478,21 M | R$ 297,85 M |
| Lucro Antes IR | R$ 67,45 M | R$ 64,41 M | R$ 126,43 M | R$ 69,82 M | R$ -194,50 M | R$ 67,53 M | R$ 116,07 M | R$ 273,16 M | R$ 435,90 M | R$ 234,28 M |
| Lucro Líquido | R$ 88,40 M | R$ 27,76 M | R$ 100,08 M | R$ 53,74 M | R$ -201,65 M | R$ 57,92 M | R$ 36,50 M | R$ 210,62 M | R$ 379,65 M | R$ 268,71 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 2,07 B | R$ 2,06 B | R$ 2,25 B | R$ 2,52 B | R$ 2,87 B | R$ 3,10 B | R$ 2,66 B | R$ 2,55 B | R$ 2,94 B | R$ 3,15 B |
| Caixa | R$ 400,62 M | R$ 313,57 M | R$ 311,57 M | R$ 318,52 M | R$ 543,70 M | R$ 435,84 M | R$ 384,81 M | R$ 438,17 M | R$ 615,60 M | R$ 764,93 M |
| Passivo Total | R$ 1,08 B | R$ 1,07 B | R$ 1,16 B | R$ 1,40 B | R$ 1,76 B | R$ 1,79 B | R$ 1,39 B | R$ 1,21 B | R$ 1,12 B | R$ 1,43 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 223,10 M | R$ 81,93 M | R$ 200,72 M | R$ 249,43 M | R$ 284,51 M | R$ 200,97 M | R$ 544,23 M | R$ 649,13 M | R$ 438,20 M | R$ 440,70 M |
| FCI | R$ -30,44 M | R$ -94,01 M | R$ -61,82 M | R$ -118,54 M | R$ -203,94 M | R$ -228,24 M | R$ -83,09 M | R$ -120,20 M | R$ 38,66 M | R$ -179,41 M |
| FCF | R$ -24,60 M | R$ -92,46 M | R$ -145,81 M | R$ -131,63 M | R$ 62,74 M | R$ -84,59 M | R$ -485,99 M | R$ -348,60 M | R$ -390,37 M | R$ -82,52 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 1,34 | R$ 1,03 | R$ 0,72 | R$ 0,37 | R$ 0,97 | R$ 0,35 | R$ 0,29 | R$ 1,22 | R$ 1,78 | R$ 0,77 |
| Pagamentos | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Ações do setor de Serviços
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre VLID3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de VLID3?
- VLID3 apresenta P/L de 6,27, P/VP de 0,99, ROE de 15.6%, ROIC de 8.5%, Margem Líquida de 13.0%, EV/EBITDA de 4,51 e Div. Liq./EBITDA de 0,40. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor VLID3 atua?
- VLID3 (Valid Solucoes SA) atua no setor de Serviços, segmento de Serviços Diversos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de VLID3?
- VLID3 possui ROE de 15.6% e ROIC de 8.5%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 33.7%, a Margem EBITDA de 20.2% e a Margem Líquida de 13.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de VLID3?
- VLID3 possui Dividend Yield de 1.8% e distribuiu R$ 0,38 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 80 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2006. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto VLID3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, VLID3 distribuiu R$ 0,77 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de VLID3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Valid Solucoes SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para VLID3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de VLID3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para VLID3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para VLID3.
- Como funciona o modelo de Gordon para VLID3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de VLID3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em VLID3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de VLID3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de VLID3?
- VLID3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,40x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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