VLID3 ON
Valid Solucoes SA
Industrials / Specialty Business Services
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 22,01
VLID3 — Visão de Negócio
Valid Soluções S.A. provides security printing services in Brazil. The company operates through Means of Payment, Identification, and Mobile segments. The Means of Payment segment offers integrated products and solutions, such as chip and magnetic stripe cards, gift cards, check printing, invoices, and bank statements, as well as solutions in radio frequency identification, contactless cards, and mobile payments. The Identification segment provides physical and electronic solutions, such as data collection, storage and management, security prints, recognition, and digital printing. Its solutions are used in the generation of computerized systems for the administration of databases, collection of biometric data, printing and customization of official identification documents, solutions for smart cities, and traceable stamps. The Mobile segment offers services of issuing statements and technologies for use in cell phones, and digital mobility, such as NFC, TSM, and HCE solutions for mobile service providers. It also develops technologies for use in cell phones, such as recharge and payment and production of cards intended for telecommunications. The company serves state governments and government agencies, large financial institutions, telecommunications companies, retailers, agriculture cooperatives, and self-employed professionals. The company was formerly known as Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. and changed its name to Valid Soluções S.A. in August 2018. Valid Soluções S.A. was founded in 1957 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,17 B | R$ 777,05 M | R$ 478,21 M | R$ 435,90 M | R$ 379,65 M |
| 2023 | R$ 2,26 B | R$ 822,84 M | R$ 391,76 M | R$ 273,16 M | R$ 210,62 M |
| 2022 | R$ 1,88 B | R$ 669,63 M | R$ 302,65 M | R$ 116,07 M | R$ 36,50 M |
| 2021 | R$ 2,20 B | R$ 515,52 M | R$ 135,79 M | R$ 67,53 M | R$ 57,92 M |
| 2020 | R$ 1,94 B | R$ 342,84 M | R$ -109,37 M | R$ -194,50 M | R$ -201,65 M |
| 2019 | R$ 2,01 B | R$ 441,20 M | R$ 130,37 M | R$ 69,82 M | R$ 53,74 M |
| 2018 | R$ 1,73 B | R$ 423,26 M | R$ 152,65 M | R$ 126,43 M | R$ 100,08 M |
| 2017 | R$ 1,57 B | R$ 353,53 M | R$ 93,74 M | R$ 64,41 M | R$ 27,76 M |
| 2016 | R$ 1,72 B | R$ 446,65 M | R$ 113,20 M | R$ 67,45 M | R$ 88,40 M |
| 2015 | R$ 1,64 B | R$ 430,71 M | R$ 193,65 M | R$ 179,46 M | R$ 133,10 M |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,94 B | R$ 615,60 M | R$ 2,94 B | R$ 483,09 M | R$ 1,82 B |
| 2023 | R$ 2,55 B | R$ 438,17 M | R$ 2,55 B | R$ 537,89 M | R$ 1,33 B |
| 2022 | R$ 2,66 B | R$ 384,81 M | R$ 2,66 B | R$ 585,35 M | R$ 1,27 B |
| 2021 | R$ 3,10 B | R$ 435,84 M | R$ 3,10 B | R$ 820,36 M | R$ 1,31 B |
| 2020 | R$ 2,87 B | R$ 543,70 M | R$ 2,87 B | R$ 551,49 M | R$ 1,11 B |
| 2019 | R$ 2,52 B | R$ 318,52 M | R$ 2,52 B | R$ 669,70 M | R$ 1,12 B |
| 2018 | R$ 2,25 B | R$ 311,57 M | R$ 2,25 B | R$ 617,44 M | R$ 1,09 B |
| 2017 | R$ 2,06 B | R$ 313,57 M | R$ 2,06 B | R$ 549,60 M | R$ 990,70 M |
| 2016 | R$ 2,07 B | R$ 400,62 M | R$ 2,07 B | R$ 475,42 M | R$ 992,15 M |
| 2015 | R$ 2,16 B | R$ 250,60 M | R$ 2,16 B | R$ 583,25 M | R$ 1,08 B |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 438,20 M | R$ 38,66 M | R$ -390,37 M | - | - |
| 2023 | R$ 649,13 M | R$ -120,20 M | R$ -348,60 M | - | - |
| 2022 | R$ 544,23 M | R$ -83,09 M | R$ -485,99 M | - | - |
| 2021 | R$ 200,97 M | R$ -228,24 M | R$ -84,59 M | - | - |
| 2020 | R$ 284,51 M | R$ -203,94 M | R$ 62,74 M | - | - |
| 2019 | R$ 249,43 M | R$ -118,54 M | R$ -131,63 M | - | - |
| 2018 | R$ 200,72 M | R$ -61,82 M | R$ -145,81 M | - | - |
| 2017 | R$ 81,93 M | R$ -94,01 M | R$ -92,46 M | - | - |
| 2016 | R$ 223,10 M | R$ -30,44 M | R$ -24,60 M | - | - |
| 2015 | R$ 230,89 M | R$ -585,00 M | R$ 404,62 M | - | - |
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 3,08 | 8 |
| 2024 | R$ 1,78 | 5 |
| 2023 | R$ 1,22 | 5 |
| 2022 | R$ 0,29 | 1 |
| 2019 | R$ 0,70 | 2 |
| 2018 | R$ 0,97 | 3 |
| 2017 | R$ 0,37 | 2 |
| 2016 | R$ 0,95 | 4 |
| 2015 | R$ 1,03 | 7 |
| 2014 | R$ 1,34 | 9 |
Perguntas Frequentes sobre VLID3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de VLID3?
- VLID3 apresenta P/L de 6,95, P/VP de 1,03, ROE de 19.6%, ROIC de 11.8%, Margem Líquida de 15.9%, EV/EBITDA de 3,24 e Div. Liq./EBITDA de 0,84. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor VLID3 atua e quem são seus concorrentes?
- VLID3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de VLID3?
- VLID3 possui ROE de 19.6% e ROIC de 11.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 35.8%, a Margem EBITDA de 25.9% e a Margem Líquida de 15.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de VLID3?
- VLID3 possui Dividend Yield atual de 3.2% e distribuiu R$ 3,08 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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