AALR3 ON
Allianca Saude e Participacoes SA - ALLIAR
Healthcare / Diagnostics & Research
Cotação Atual
R$5,00
+11.9% dia
-0.6% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 673,03 M
Valor da Firma (EV)R$ 761,80 M
Nro. Ações134,61 M
Volume Médio (3M)261,50 K
Min. 52 SemanasR$ 3,88
Max. 52 SemanasR$ 12,94
Valuation
P/L-10,84
P/VP0,70
P/EBIT5,96
PSR (Price/Sales)0,55
EV/EBITDA3,65
EV/EBIT3,65
Div. Yield0.0%
LPAR$ -0,46
VPAR$ 7,17
Rentabilidade & Margens
ROE-6.4%
ROIC-2.4%
Margem Bruta29.2%
Margem EBIT9.3%
Margem EBITDA17.3%
Margem Líquida-5.8%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA3,42
Div. Bruta/Patrim.0,63
Liquidez Corrente1,04
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 5,00
R$ 5,00
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ -0,46
VPA: R$ 7,17
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ -3,23
Upside
-164.6%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 3.3%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
AALR3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Healthcare
Subsetor: Diagnostics & Research
Tipo: ON
Alliança Saúde e Participações S.A. fornece serviços de medicina diagnóstica no Brasil. Seus serviços de medicina diagnóstica incluem exames de imagem diagnóstica, medicina nuclear e análises clínicas, e vacinas nos setores público e privado. A empresa também atua na prestação de consultoria, assistências, cursos e palestras, e nos serviços relacionados à saúde; gestão de doenças crônicas; pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico relacionados à medicina diagnóstica; preparação, emissão, publicação e distribuição de jornais, livros, revistas, periódicos e outros veículos de comunicação escrita e a disseminação de conhecimento científico; e concessão e gestão de franquias empresariais. A empresa era anteriormente conhecida como Centro de Imagem Diagnósticos S.A. e mudou seu nome para Alliança Saúde e Participações S.A. em abril de 2023. A Alliança Saúde e Participações S.A. foi fundada em 1992 e está sediada em São Paulo, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,22 B | R$ 355,66 M | R$ 113,01 M | R$ -95,45 M | R$ -111,20 M |
| 2023 | R$ 1,18 B | R$ 364,80 M | R$ 38,90 M | R$ -199,47 M | R$ -218,56 M |
| 2022 | R$ 1,09 B | R$ 325,75 M | R$ -32,04 M | R$ -233,23 M | R$ -219,24 M |
| 2021 | R$ 1,14 B | R$ 356,04 M | R$ 88,17 M | R$ 2,46 M | R$ 1,99 M |
| 2020 | R$ 928,79 M | R$ 165,32 M | R$ -9,12 M | R$ -73,07 M | R$ -92,43 M |
| 2019 | R$ 1,07 B | R$ 284,82 M | R$ 142,66 M | R$ 65,71 M | R$ 50,07 M |
| 2018 | R$ 1,08 B | R$ 289,38 M | R$ 137,29 M | R$ 70,05 M | R$ 51,57 M |
| 2017 | R$ 1,08 B | R$ 321,30 M | R$ 70,34 M | R$ -7,92 M | R$ 14,64 M |
| 2016 | R$ 951,47 M | R$ 360,45 M | R$ 100,61 M | R$ 34,62 M | R$ 28,77 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,89 B | R$ 114,97 M | R$ 2,89 B | R$ 427,72 M | R$ 1,14 B |
| 2023 | R$ 2,67 B | R$ 218,60 M | R$ 2,67 B | R$ 669,31 M | R$ 943,99 M |
| 2022 | R$ 2,62 B | R$ 218,74 M | R$ 2,62 B | R$ 610,47 M | R$ 981,92 M |
| 2021 | R$ 2,54 B | R$ 127,31 M | R$ 2,54 B | R$ 411,43 M | R$ 1,21 B |
| 2020 | R$ 2,54 B | R$ 229,09 M | R$ 2,54 B | R$ 530,86 M | R$ 1,22 B |
| 2019 | R$ 2,40 B | R$ 88,30 M | R$ 2,40 B | R$ 364,99 M | R$ 1,32 B |
| 2018 | R$ 2,21 B | R$ 73,17 M | R$ 2,21 B | R$ 372,95 M | R$ 1,30 B |
| 2017 | R$ 2,28 B | R$ 91,61 M | R$ 2,28 B | R$ 432,21 M | R$ 1,27 B |
| 2016 | R$ 2,17 B | R$ 197,14 M | R$ 2,17 B | R$ 302,82 M | R$ 1,21 B |
| 2015 | R$ 1,54 B | R$ 25,59 M | R$ 1,54 B | R$ 385,79 M | R$ 733,00 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ -41,02 M | R$ 142,41 M | R$ -205,01 M | - | - |
| 2023 | R$ 102,30 M | R$ -111,15 M | R$ 8,70 M | - | - |
| 2022 | R$ 187,30 M | R$ -142,50 M | R$ 46,63 M | - | - |
| 2021 | R$ 149,13 M | R$ -105,70 M | R$ -145,21 M | - | - |
| 2020 | R$ 117,86 M | R$ -64,68 M | R$ 87,60 M | - | - |
| 2019 | R$ 213,41 M | R$ -77,05 M | R$ -121,22 M | - | - |
| 2018 | R$ 161,19 M | R$ -116,01 M | R$ -63,61 M | - | - |
| 2017 | R$ 134,19 M | R$ -167,98 M | R$ -33,95 M | - | - |
| 2016 | R$ 78,97 M | R$ -150,64 M | R$ 209,07 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 0,09 | 1 |
| 2019 | R$ 0,08 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre AALR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de AALR3?
- AALR3 apresenta P/L de -10,84, P/VP de 0,70, ROE de -6.4%, ROIC de -2.4%, Margem Líquida de -5.8%, EV/EBITDA de 3,65 e Div. Liq./EBITDA de 3,42. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor AALR3 atua e quem são seus concorrentes?
- AALR3 (undefined) atua no setor de Healthcare. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de AALR3?
- AALR3 possui ROE de -6.4% e ROIC de -2.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 29.2%, a Margem EBITDA de 17.3% e a Margem Líquida de -5.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de AALR3?
- AALR3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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