MATD3Hospital Mater Dei: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de MATD3 pelo DCF
Upside vs. R$ 6,76:
- WACC estimado (premissas do site)16,3%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando MATD3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de MATD3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de MATD3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que MATD3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de MATD3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de MATD3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 15,90x
- P/VP
- 1,51x
- EV/EBITDA
- 5,80x
- EV/EBIT
- 7,46x
- P/EBIT
- 6,24x
- PSR (preço/receita)
- 1,02x
- Dividend yield
- 2,2%
- LPA
- R$ 0,43
- VPA
- R$ 4,48
Rentabilidade
- ROE
- 9,5%
- ROIC
- 3,2%
- Margem bruta
- 29,9%
- Margem EBIT
- 16,3%
- Margem EBITDA
- 22,3%
- Margem líquida
- 6,1%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 1,43x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,95x
- Liquidez corrente
- 3,04x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 2,2 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 3,0 bi
- Nº de ações
- 326,6 mi
- Volume médio diário
- 336,4 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 4,13
- Máx. 52 semanas
- R$ 6,85
Dividendos de MATD3
Dividendos e JCP por ação desde 2022.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 22/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,15 |
| 13/05/2025 | 22/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0749 |
| 30/04/2024 | 28/06/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0744 |
| 30/04/2024 | 14/06/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0749 |
| 28/04/2023 | 10/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0643 |
| 29/04/2022 | 10/05/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0900 |
Demonstrações financeiras de MATD3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de MATD3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 718 mi | 1,0 bi | 1,8 bi | 2,2 bi | 2,2 bi | 2,2 bi |
| Lucro bruto | 290 mi | 405 mi | 623 mi | 712 mi | 671 mi | 651 mi |
| EBIT | 117 mi | 242 mi | 338 mi | 424 mi | -336 mi | 354 mi |
| Lucro antes do IR | 103 mi | 220 mi | 186 mi | 209 mi | -499 mi | 167 mi |
| Lucro líquido | 72,6 mi | 147 mi | 123 mi | 141 mi | -324 mi | 112 mi |
| Margem líquida | 10,1% | 14,3% | 7,0% | 6,5% | -14,6% | 5,1% |
Balanço patrimonial de MATD3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,2 bi | 4,1 bi | 4,9 bi | 5,2 bi | 4,3 bi | 4,3 bi |
| Caixa e aplicações | 271 mi | 1,3 bi | 378 mi | 319 mi | 675 mi | 625 mi |
| Dívida bruta | 242 mi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,3 bi | 1,4 bi | 1,4 bi |
| Dívida líquida | -28,6 mi | -167 mi | 825 mi | 936 mi | 748 mi | 777 mi |
| Passivo total | 923 mi | 2,4 bi | 3,2 bi | 3,4 bi | 2,9 bi | 2,8 bi |
| Patrimônio líquido | 261 mi | 1,7 bi | 1,7 bi | 1,8 bi | 1,5 bi | 1,5 bi |
Fluxo de caixa de MATD3
| R$ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 80,1 mi | 153 mi | 98,3 mi | 157 mi | 132 mi | 224 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 80,1 mi | 153 mi | 98,3 mi | 157 mi | 132 mi | 224 mi |
| Caixa de investimento | -86,2 mi | -1,2 bi | -744 mi | -165 mi | 216 mi | 13,8 mi |
| Caixa de financiamento | 3,7 mi | 2,0 bi | -108 mi | -11,7 mi | 46,6 mi | -262 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — |
Sobre Hospital Mater Dei (MATD3)
MATD3 é a ação ordinária de Hospital Mater Dei, listada na B3 no setor de Saúde (Serv.Méd.Hospit.,Análises e Diagnósticos). Cotada a R$ 6,76, a companhia vale R$ 2,2 bi em bolsa e negocia a P/L de 15,9, P/VP de 1,51, EV/EBITDA de 5,8 e dividend yield de 2,2%.
O ROE é de 9,5%, a margem líquida de 6,1% e a dívida líquida equivale a 1,43x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de MATD3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 6 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Hospital Mater Dei S.A. provides health services in Brazil. The company offers hospital, outpatient, laboratory, oncology, diagnostic, medical appointments, exams, surgeries, and other services. Hospital Mater Dei S.A. was founded in 1973 and is headquartered in Belo Horizonte, Brazil. Hospital Mater Dei S.A. is a subsidiary of JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
- Setor
- Saúde
- Segmento
- Serv.Méd.Hospit.,Análises e Diagnósticos
- Sede
- Belo Horizonte – MG
- Site
- materdei.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que MATD3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteExtensão Waiver B3O Hospital Mater Dei S.A. (MATD3) informou ao mercado, por meio de um Fato Relevante datado de 09 de setembro de 2026, que obteve uma extensão significativa no prazo para adequação de seu percentual mínimo de ações em…
- Comunicado ao MercadoApresentação Webcast 2T26Em 13 de agosto de 2026, a Mater Dei Rede de Saúde divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2026 (2T26), apresentando um desempenho financeiro e operacional notavelmente positivo. A companhia…
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Divulgação de ResultadosRelease 2T26
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre MATD3
MATD3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de MATD3 é R$ 6,54; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 1,76, contra a cotação de R$ 6,76. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de MATD3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Hospital Mater Dei e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 16,3% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de MATD3?
MATD3 tem P/L de 15,90x, P/VP de 1,51x, EV/EBITDA de 5,80x, dividend yield de 2,2%, ROE de 9,5%, ROIC de 3,2%, margem líquida de 6,1% e dívida líquida/EBITDA de 1,43x. A mediana de P/L do setor de Saúde é 15,5x.
Quanto MATD3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses MATD3 distribuiu R$ 0,15 por ação, um dividend yield de 2,2% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,11 por ação. Em 2025, foram R$ 0,23 em 2 pagamentos.
Qual o preço teto de MATD3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,11 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de MATD3 por Bazin é R$ 1,76. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 1,32.
Como é calculado o preço justo de Graham para MATD3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para MATD3, LPA = R$ 0,43 e VPA = R$ 4,48, o que resulta em R$ 6,54. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Hospital Mater Dei?
Hospital Mater Dei S.A. provides health services in Brazil. The company offers hospital, outpatient, laboratory, oncology, diagnostic, medical appointments, exams, surgeries, and other services. Hospital Mater Dei S.A. was founded in 1973 and is headquartered in Belo Horizonte, Brazil. Hospital Mater Dei S.A. is a subsidiary of JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
MATD3 está endividada?
A dívida líquida de MATD3 equivale a 1,43x o EBITDA, a dívida bruta a 0,95x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 3,04x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3 | Hospital Mater Dei | R$ 6,76 | 15,9 | 2,2% | R$ 2,2 bi |
| ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | R$ 15,02 | 14,1 | 1,6% | — |
| RDOR3 | Rede D'Or Sao Luiz SA | R$ 45,69 | 21,2 | 9,2% | R$ 100 bi |
| SAUD3 | Bradsaude SA | R$ 15,83 | 43,9 | 2,6% | R$ 45,8 bi |
| RADL3 | Raia Drogasil S.A. | R$ 21,34 | 27,9 | 2,1% | R$ 36,4 bi |
| HYPE3 | Hypera S.A. | R$ 26,99 | 10,9 | 4,0% | R$ 18,8 bi |
| FLRY3 | Fleury SA | R$ 27,71 | 21,5 | 4,7% | R$ 14,4 bi |
| DASA3 | Diagnosticos da America S.A. | R$ 5,27 | — | — | R$ 6,1 bi |
| HAPV3 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | R$ 8,82 | — | — | R$ 4,4 bi |
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