HYPE3Hypera: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de HYPE3 pelo DCF
Upside vs. R$ 26,99:
- WACC estimado (premissas do site)16,9%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando HYPE3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de HYPE3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de HYPE3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,4% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,9% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que HYPE3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de HYPE3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de HYPE3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 10,88x
- P/VP
- 1,32x
- EV/EBITDA
- 8,74x
- EV/EBIT
- 9,89x
- P/EBIT
- 10,65x
- PSR (preço/receita)
- 2,44x
- Dividend yield
- 4,0%
- LPA
- R$ 2,48
- VPA
- R$ 20,50
Rentabilidade
- ROE
- 12,1%
- ROIC
- 6,9%
- Margem bruta
- 59,0%
- Margem EBIT
- 22,9%
- Margem EBITDA
- 32,3%
- Margem líquida
- 19,8%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,07x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,74x
- Liquidez corrente
- 1,47x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 18,8 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 24,9 bi
- Nº de ações
- 695,9 mi
- Volume médio diário
- 5,6 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 19,88
- Máx. 52 semanas
- R$ 30,00
Dividendos de HYPE3
Dividendos e JCP por ação desde 2011.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 31/12/2027 | JCP | R$ 0,26 |
| 26/06/2026 | 31/12/2027 | JCP | R$ 0,26 |
| 31/03/2026 | 31/12/2027 | JCP | R$ 0,26 |
| 26/12/2025 | 31/12/9999 | JCP | R$ 0,29 |
| 26/09/2025 | 31/12/9999 | JCP | R$ 0,29 |
| 26/06/2025 | 31/12/2026 | JCP | R$ 0,29 |
| 27/03/2025 | 17/12/2025 | JCP | R$ 0,29 |
| 27/12/2024 | 17/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,12 |
| 27/12/2024 | 17/12/2025 | JCP | R$ 0,17 |
| 23/09/2024 | 17/12/2025 | JCP | R$ 0,20 |
| 24/07/2024 | 17/12/2025 | JCP | R$ 0,0977 |
| 21/06/2024 | 17/12/2025 | JCP | R$ 0,0977 |
Demonstrações financeiras de HYPE3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de HYPE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 3,3 bi | 3,6 bi | 3,7 bi | 3,3 bi | 4,1 bi | 5,9 bi | 7,5 bi | 7,9 bi | 7,4 bi | 7,7 bi |
| Lucro bruto | 2,4 bi | 2,7 bi | 2,7 bi | 2,1 bi | 2,6 bi | 3,8 bi | 4,8 bi | 5,0 bi | 4,4 bi | 4,5 bi |
| EBIT | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,2 bi | 1,1 bi | 1,3 bi | 2,0 bi | 2,5 bi | 2,5 bi | 1,8 bi | 1,8 bi |
| Lucro antes do IR | 877 mi | 1,2 bi | 1,2 bi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,6 bi | 1,6 bi | 1,5 bi | 979 mi | 900 mi |
| Lucro líquido | 1,2 bi | 965 mi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,3 bi | 1,3 bi | 1,7 bi | 1,7 bi | 1,3 bi | 1,2 bi |
| Margem líquida | 35,7% | 26,5% | 30,3% | 35,3% | 31,7% | 22,4% | 22,5% | 20,9% | 17,9% | 15,5% |
Balanço patrimonial de HYPE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 11,5 bi | 10,1 bi | 10,6 bi | 11,9 bi | 17,2 bi | 19,8 bi | 23,8 bi | 24,5 bi | 24,6 bi | 25,2 bi |
| Caixa e aplicações | 1,3 bi | 1,5 bi | 1,6 bi | 2,2 bi | 4,7 bi | 2,3 bi | 2,9 bi | 2,6 bi | 1,7 bi | 1,6 bi |
| Dívida bruta | 860 mi | 656 mi | 564 mi | 1,4 bi | 5,5 bi | 7,4 bi | 9,6 bi | 9,9 bi | 9,4 bi | 9,3 bi |
| Dívida líquida | -488 mi | -866 mi | -1,1 bi | -844 mi | 770 mi | 5,1 bi | 6,7 bi | 7,4 bi | 7,6 bi | 7,7 bi |
| Passivo total | 2,7 bi | 2,4 bi | 2,3 bi | 3,2 bi | 8,0 bi | 10,0 bi | 13,1 bi | 13,0 bi | 12,5 bi | 12,6 bi |
| Patrimônio líquido | 8,8 bi | 7,7 bi | 8,3 bi | 8,7 bi | 9,2 bi | 9,8 bi | 10,7 bi | 11,5 bi | 12,1 bi | 12,5 bi |
Fluxo de caixa de HYPE3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 882 mi | 933 mi | 1,1 bi | 824 mi | 1,2 bi | 1,4 bi | 2,0 bi | 2,4 bi | 2,5 bi | 2,6 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 882 mi | 933 mi | 1,1 bi | 824 mi | 1,2 bi | 1,4 bi | 2,0 bi | 2,4 bi | 2,5 bi | 2,6 bi |
| Caixa de investimento | 2,4 bi | 659 mi | -171 mi | -307 mi | -1,9 bi | -4,4 bi | -1,7 bi | -791 mi | -592 mi | -690 mi |
| Caixa de financiamento | -4,7 bi | -1,4 bi | -771 mi | 82,2 mi | 3,2 bi | 557 mi | 279 mi | -1,9 bi | -2,8 bi | -2,0 bi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Hypera (HYPE3)
HYPE3 é a ação ordinária de Hypera, listada na B3 no setor de Saúde (Medicamentos e Outros Produtos). Cotada a R$ 26,99, a companhia vale R$ 18,8 bi em bolsa e negocia a P/L de 10,9, P/VP de 1,32, EV/EBITDA de 8,7 e dividend yield de 4,0%.
O ROE é de 12,1%, a margem líquida de 19,8% e a dívida líquida equivale a 2,07x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de HYPE3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 52 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Hypera S.A. operates as a pharmaceutical company in Brazil. It offers prescription products under the Adacne, Addera, apri, AmpliumG, please, Celestamine, Celestone, Celestone Soluspan, Cizax, deciprax, Derive C Micro, Micro Drift, Dermotil Fusid, Digedrat, diprogent, Diprosalic, Diprosone, diprospan, Emprol XR, Flow, Garasone, Halobex, Lipanon, moon, Lydian, macrodantin, Max Sulid, milgamma, Mioflex A, nesina, Novotram, oximax, peridal, Peridal Suspension, PredSim, Pressaliv, Quadriderm, Rizi, Rizi M, softalm, tacroz, tinodin, umma, and velunid brands. The company also provides sun protection and moisturizing skin care products under the Mantecorp Skincare brands; similar products under the Doralgina, Dropy D, balance, Flavonid, histamin, NeoFresh, neolefrin, Neochemistry Vitamins, Neosorum, and Torsilax brand names; and consumer health products under the Apracur, Benegrip, Buscopan, Coristina D Pro, Engov, Epocler, Estomazil, and Neosaldina brands, as well as similar and generic drugs under the Neo Química brand. In addition, it offers nutritional and vitamin supplement products under the Tamarine, Vitasay, Biotônico Fontoura, and Zero-Cal brands; and generic medicines under the Hydroxyzine, Sodium Diclofenac, Dipyron, Ibuprofen, Losartan Potassium, Mal Dexchlorpheniramine, Naproxene, Paracetamol, Simethicon, Loratadine, Omeprazole, Tadalaphyl, and Desogestrel brand names. The company was formerly known as Hypermarcas S.A. and changed its name to Hypera S.A. in February 2018. Hypera S.A. was founded in 2001 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Saúde
- Segmento
- Medicamentos e Outros Produtos
- Sede
- São Paulo – SP
- Funcionários
- 9.399
- Site
- hypera.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que HYPE3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAquisição Facultativa das Debêntures da 17ª EmissãoA Hypera S.A., uma companhia aberta, divulgou em 9 de setembro de 2026 um comunicado ao mercado detalhando uma oferta de aquisição facultativa de suas debêntures da 16ª emissão, conhecidas como HYPEA6. Esta iniciativa…
- Fato Relevante22ª Emissão de DebênturesA Hypera S.A., também conhecida como Hypera Pharma, anunciou uma decisão estratégica de gestão de passivos e captação de recursos. Em 8 de setembro de 2026, o Conselho de Administração da companhia aprovou a realização…
- Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados do 2T26; Apresentação de Resultados do 2T26Em 7 de agosto de 2026, a Hypera Pharma divulgou seus resultados financeiros e operacionais referentes ao segundo trimestre de 2026 (2T26), apresentando um desempenho sólido e crescimento em diversas frentes. A…
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre HYPE3
HYPE3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de HYPE3 é R$ 33,82; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 20,69, contra a cotação de R$ 26,99. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de HYPE3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Hypera e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 16,9% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de HYPE3?
HYPE3 tem P/L de 10,88x, P/VP de 1,32x, EV/EBITDA de 8,74x, dividend yield de 4,0%, ROE de 12,1%, ROIC de 6,9%, margem líquida de 19,8% e dívida líquida/EBITDA de 2,07x. A mediana de P/L do setor de Saúde é 15,5x.
Quanto HYPE3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses HYPE3 distribuiu R$ 1,08 por ação, um dividend yield de 4,0% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 1,24 por ação. Em 2025, foram R$ 1,17 em 4 pagamentos.
Qual o preço teto de HYPE3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 1,24 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de HYPE3 por Bazin é R$ 20,69. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 15,52.
Como é calculado o preço justo de Graham para HYPE3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para HYPE3, LPA = R$ 2,48 e VPA = R$ 20,50, o que resulta em R$ 33,82. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Hypera?
Hypera S.A. operates as a pharmaceutical company in Brazil. It offers prescription products under the Adacne, Addera, apri, AmpliumG, please, Celestamine, Celestone, Celestone Soluspan, Cizax, deciprax, Derive C Micro, Micro Drift, Dermotil Fusid, Digedrat, diprogent, Diprosalic, Diprosone, diprospan, Emprol XR, Flow, Garasone, Halobex, Lipanon, moon, Lydian, macrodantin, Max Sulid, milgamma, Mioflex A, nesina,…
HYPE3 está endividada?
A dívida líquida de HYPE3 equivale a 2,07x o EBITDA, a dívida bruta a 0,74x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,47x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE3 | Hypera | R$ 26,99 | 10,9 | 4,0% | R$ 18,8 bi |
| ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | R$ 15,02 | 14,1 | 1,6% | — |
| RDOR3 | Rede D'Or Sao Luiz SA | R$ 45,69 | 21,2 | 9,2% | R$ 100 bi |
| SAUD3 | Bradsaude SA | R$ 15,83 | 43,9 | 2,6% | R$ 45,8 bi |
| RADL3 | Raia Drogasil S.A. | R$ 21,34 | 27,9 | 2,1% | R$ 36,4 bi |
| FLRY3 | Fleury SA | R$ 27,71 | 21,5 | 4,7% | R$ 14,4 bi |
| DASA3 | Diagnosticos da America S.A. | R$ 5,27 | — | — | R$ 6,1 bi |
| HAPV3 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | R$ 8,82 | — | — | R$ 4,4 bi |
| PGMN3 | Empreendimentos Pague Menos SA | R$ 5,60 | 12,3 | 4,6% | R$ 3,8 bi |
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