SAUD3Bradsaude: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de SAUD3 pelo DCF
Upside vs. R$ 15,83:
- WACC estimado (premissas do site)20,0%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando SAUD3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de SAUD3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de SAUD3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 21,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que SAUD3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de SAUD3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de SAUD3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 43,92x
- P/VP
- 2,47x
- EV/EBITDA
- 27,67x
- EV/EBIT
- 30,30x
- P/EBIT
- 59,19x
- PSR (preço/receita)
- 18,90x
- Dividend yield
- 2,6%
- LPA
- R$ 0,36
- VPA
- R$ 6,40
Rentabilidade
- ROE
- 5,6%
- ROIC
- 2,5%
- Margem bruta
- 36,0%
- Margem EBIT
- 31,9%
- Margem EBITDA
- 12,0%
- Margem líquida
- 10,6%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -11,03x
- Dív. bruta/patrimônio
- —
- Liquidez corrente
- 0,80x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 45,8 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 33,1 bi
- Nº de ações
- 2,9 bi
- Volume médio diário
- 6,2 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 10,39
- Máx. 52 semanas
- R$ 16,57
Dividendos de SAUD3
Dividendos e JCP por ação desde 2007.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 26/02/2027 | JCP | R$ 0,0855 |
| 30/06/2026 | 30/11/2026 | JCP | R$ 0,0787 |
| 18/12/2025 | 17/12/2026 | JCP | R$ 0,0509 |
| 18/12/2025 | 17/12/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,19 |
| 18/09/2025 | 10/12/2025 | JCP | R$ 0,0493 |
| 08/08/2025 | 10/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,21 |
| 24/06/2025 | 10/12/2025 | JCP | R$ 0,0477 |
| 09/05/2025 | 10/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,22 |
| 11/04/2025 | 10/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,15 |
| 24/03/2025 | 10/12/2025 | JCP | R$ 0,0454 |
| 20/12/2024 | 10/12/2025 | JCP | R$ 0,0392 |
| 08/11/2024 | 03/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,23 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de SAUD3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de SAUD3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 1,4 bi | 1,4 bi | 1,6 bi | 1,8 bi | 1,8 bi | 1,8 bi | 1,9 bi | 2,1 bi | 2,3 bi | 2,4 bi |
| Lucro bruto | 693 mi | 1,0 bi | 888 mi | 999 mi | 1,1 bi | 1,1 bi | 1,2 bi | 655 mi | 783 mi | 870 mi |
| EBIT | 282 mi | 576 mi | 382 mi | 386 mi | 515 mi | 508 mi | 574 mi | — | 687 mi | 773 mi |
| Lucro antes do IR | 305 mi | 745 mi | 407 mi | 406 mi | 520 mi | 547 mi | 646 mi | 724 mi | 763 mi | 830 mi |
| Lucro líquido | 216 mi | 503 mi | 285 mi | 285 mi | 360 mi | 381 mi | 451 mi | 512 mi | 539 mi | 583 mi |
| Margem líquida | 15,8% | 35,0% | 17,9% | 15,7% | 20,4% | 20,7% | 23,7% | 24,1% | 23,6% | 24,1% |
Balanço patrimonial de SAUD3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,4 bi | 1,4 bi | 1,6 bi | 1,8 bi | 1,9 bi | 1,9 bi | 2,0 bi | 2,2 bi | 2,1 bi | 1,9 bi |
| Caixa e aplicações | 428 mi | 436 mi | 482 mi | 544 mi | 737 mi | 332 mi | 231 mi | 372 mi | 374 mi | 293 mi |
| Dívida bruta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida | -428 mi | -436 mi | -482 mi | -544 mi | -737 mi | -332 mi | -231 mi | -372 mi | -374 mi | -293 mi |
| Passivo total | 660 mi | 463 mi | 616 mi | 652 mi | 714 mi | 813 mi | 834 mi | 776 mi | 894 mi | 667 mi |
| Patrimônio líquido | 698 mi | 927 mi | 1,0 bi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,1 bi | 1,2 bi | 1,4 bi | 1,2 bi | 1,3 bi |
Fluxo de caixa de SAUD3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 196 mi | 289 mi | 324 mi | 309 mi | 305 mi | 858 mi | 695 mi | 415 mi | 605 mi | 590 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 196 mi | 289 mi | 324 mi | 309 mi | 305 mi | 858 mi | 695 mi | 415 mi | 605 mi | 590 mi |
| Caixa de investimento | -27,3 mi | -15,5 mi | -202 mi | -38,7 mi | -32,6 mi | -447 mi | -355 mi | -233 mi | 9,1 mi | 99,1 mi |
| Caixa de financiamento | -163 mi | -278 mi | -119 mi | -264 mi | -265 mi | -430 mi | -340 mi | -183 mi | -612 mi | -686 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Bradsaude (SAUD3)
SAUD3 é a ação ordinária de Bradsaude, listada na B3 no setor de Saúde (Serv.Méd.Hospit.,Análises e Diagnósticos). Cotada a R$ 15,83, a companhia vale R$ 45,8 bi em bolsa e negocia a P/L de 43,9, P/VP de 2,47, EV/EBITDA de 27,7 e dividend yield de 2,6%.
O ROE é de 5,6%, a margem líquida de 10,6% e a dívida líquida equivale a -11,03x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de SAUD3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 133 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
- Setor
- Saúde
- Segmento
- Serv.Méd.Hospit.,Análises e Diagnósticos
- Sede
- Barueri – SP
- Tipo
- ON (ordinária)
Perguntas frequentes sobre SAUD3
SAUD3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de SAUD3 é R$ 7,20; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 11,10, contra a cotação de R$ 15,83. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de SAUD3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Bradsaude e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 20,0% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de SAUD3?
SAUD3 tem P/L de 43,92x, P/VP de 2,47x, EV/EBITDA de 27,67x, dividend yield de 2,6%, ROE de 5,6%, ROIC de 2,5%, margem líquida de 10,6% e dívida líquida/EBITDA de -11,03x. A mediana de P/L do setor de Saúde é 15,5x.
Quanto SAUD3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses SAUD3 distribuiu R$ 0,41 por ação, um dividend yield de 2,6% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,67 por ação. Em 2025, foram R$ 0,96 em 8 pagamentos.
Qual o preço teto de SAUD3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,67 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de SAUD3 por Bazin é R$ 11,10. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 8,32.
Como é calculado o preço justo de Graham para SAUD3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para SAUD3, LPA = R$ 0,36 e VPA = R$ 6,40, o que resulta em R$ 7,20. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Bradsaude?
Bradsaude é uma companhia aberta listada na B3 no setor de Saúde.
SAUD3 está endividada?
A dívida líquida de SAUD3 equivale a -11,03x o EBITDA, a dívida bruta a — o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 0,80x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| SAUD3 | Bradsaude | R$ 15,83 | 43,9 | 2,6% | R$ 45,8 bi |
| ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | R$ 15,02 | 14,1 | 1,6% | — |
| RDOR3 | Rede D'Or Sao Luiz SA | R$ 45,69 | 21,2 | 9,2% | R$ 100 bi |
| RADL3 | Raia Drogasil S.A. | R$ 21,34 | 27,9 | 2,1% | R$ 36,4 bi |
| HYPE3 | Hypera S.A. | R$ 26,99 | 10,9 | 4,0% | R$ 18,8 bi |
| FLRY3 | Fleury SA | R$ 27,71 | 21,5 | 4,7% | R$ 14,4 bi |
| DASA3 | Diagnosticos da America S.A. | R$ 5,27 | — | — | R$ 6,1 bi |
| HAPV3 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | R$ 8,82 | — | — | R$ 4,4 bi |
| PGMN3 | Empreendimentos Pague Menos SA | R$ 5,60 | 12,3 | 4,6% | R$ 3,8 bi |
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