BRAP3 ON

Bradespar S.A.

Materiais Básicos / Minerais Metálicos

Cotação Atual
R$20,77
+1.6% dia +0.3% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

BRAP3 é a ação ordinária de Bradespar S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Materiais Básicos, segmento de Minerais Metálicos. Com cotação atual de R$ 20,77 e valor de mercado de R$ 9,03 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de BRAP3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 14,9x e EV/EBITDA de 4,3x, com dividend yield de 14.3% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 24.2%, e a margem líquida de 0.0%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Bradespar S.A., through its interest in VALE, operates as a mining company in the production of iron ore and pellets, and nickel. The company also produces copper, thermal and metallurgical coal, manganese, platinum group metals, gold, silver, and cobalt, as well as raw materials for the steel industry with applications in the stainless steel industry, and metal alloys used in the production of various products. In addition, it operates logistics systems, including railways, ports, and terminals, as well as engages in power generation business. The company was founded in 1942 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 9,03 B
Valor da Firma (EV)R$ 7,79 B
Nro. Ações434,70 M
Volume Médio (3M)107,60 K
Min. 52 SemanasR$ 14,12
Max. 52 SemanasR$ 22,11
P/L14,93
P/VP1,03
P/EBIT7,96
PSR (Price/Sales)0,00
EV/EBITDA4,26
EV/EBIT6,53
Div. Yield14.3%
LPAR$ 4,82
VPAR$ 19,93
ROE24.2%
ROIC24.0%
Margem Bruta0.0%
Margem EBIT0.0%
Margem EBITDA0.0%
Margem Líquida0.0%
Div. Liq./EBITDA-0,13
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente2,97
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de BRAP3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 20,77
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 46,03
Upside +121.6%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 4,82 VPA: R$ 19,93
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 58,54
Upside +181.9%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 2,98
DY Atual: 14.3%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 33,77
Upside +62.6%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 23.8%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%20,6021,8023,0024,2025,4026,6027,80
14.7%19,2020,4021,6022,8024,0025,2026,40
15.2%17,8019,0020,2021,4022,6023,8025,00
15.7%16,4017,6018,8020,0021,2022,4023,60
16.2%15,0016,2017,4018,6019,8021,0022,20
16.7%13,6014,8016,0017,2018,4019,6020,80
17.2%12,2013,4014,6015,8017,0018,2019,40
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 20,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Materiais Básicos
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita Total----------
Lucro Bruto----------
EBITR$ -2,48 BR$ 781,88 MR$ 2,61 BR$ 1,23 BR$ -415,62 MR$ 1,46 BR$ 8,02 BR$ 3,65 BR$ 1,83 BR$ 1,13 B
Lucro Antes IRR$ -2,58 BR$ 649,87 MR$ 2,51 BR$ 1,20 BR$ -403,08 MR$ 1,47 BR$ 8,08 BR$ 3,73 BR$ 1,90 BR$ 1,19 B
Lucro LíquidoR$ -2,59 BR$ 629,32 MR$ 2,33 BR$ 1,19 BR$ -403,21 MR$ 1,47 BR$ 8,08 BR$ 3,73 BR$ 1,90 BR$ 1,19 B
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 9,69 BR$ 10,28 BR$ 11,32 BR$ 10,63 BR$ 10,11 BR$ 11,30 BR$ 7,55 BR$ 8,06 BR$ 7,89 BR$ 8,61 B
CaixaR$ 377,98 MR$ 1,79 BR$ 1,67 BR$ 459,81 MR$ 201,18 MR$ 62,56 MR$ 294,71 MR$ 408,70 MR$ 246,20 MR$ 287,95 M
Passivo TotalR$ 1,78 BR$ 2,37 BR$ 2,52 BR$ 674,49 MR$ 545,25 MR$ 43,04 MR$ 51,01 MR$ 585,02 MR$ 56,44 MR$ 8,61 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 7,92 BR$ 7,91 BR$ 8,81 BR$ 9,96 BR$ 9,56 BR$ 11,25 BR$ 7,50 BR$ 7,48 BR$ 7,83 BR$ 8,48 B
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ 386,76 MR$ 61,08 MR$ -55,86 MR$ -782,48 MR$ 121,19 MR$ 978,55 MR$ 4,25 BR$ 1,26 BR$ 989,17 MR$ 790,04 M
FCI--R$ 1,48 BR$ 1,93 BR$ -117,00 K--R$ -129,00 KR$ -4,00 KR$ -1,10 M
FCFR$ -320,78 M-R$ -191,96 MR$ -2,36 BR$ -379,70 MR$ -1,12 BR$ -4,02 BR$ -1,15 BR$ -1,15 BR$ -747,20 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2016201720182019202020212022202320242025
Total PagoR$ 0,10R$ 1,30R$ 1,75R$ 1,27R$ 1,82R$ 10,24R$ 2,97R$ 2,75R$ 1,75R$ 2,98
Pagamentos1223244335
Dados Financeiros Completos de BRAP3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 69 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Materiais Básicos

Outras empresas do mesmo setor na B3
KLBN11 KLBN11 R$ 19,06 MSPA3 MELHOR SP ON R$ 47,00 VALE3 VALE3 R$ 85,59 SUZB3 SUZB3 R$ 47,16 GGBR3 GGBR3 R$ 18,30 GGBR4 GGBR4 R$ 21,29 CMIN3 CMIN3 R$ 5,02 KLBN3 KLBN3 R$ 3,80
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Perguntas Frequentes sobre BRAP3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de BRAP3?
BRAP3 apresenta P/L de 14,93, P/VP de 1,03, ROE de 24.2%, ROIC de 24.0%, Margem Líquida de 0.0%, EV/EBITDA de 4,26 e Div. Liq./EBITDA de -0,13. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor BRAP3 atua?
BRAP3 (Bradespar S.A.) atua no setor de Materiais Básicos, segmento de Minerais Metálicos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de BRAP3?
BRAP3 possui ROE de 24.2% e ROIC de 24.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 0.0%, a Margem EBITDA de 0.0% e a Margem Líquida de 0.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de BRAP3?
BRAP3 possui Dividend Yield de 14.3% e distribuiu R$ 2,98 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 69 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2001. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto BRAP3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, BRAP3 distribuiu R$ 2,98 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de BRAP3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Bradespar S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para BRAP3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de BRAP3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para BRAP3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para BRAP3.
Como funciona o modelo de Gordon para BRAP3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de BRAP3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em BRAP3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de BRAP3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de BRAP3?
BRAP3 possui Dívida Líquida/EBITDA de -0,13x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 2,97x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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