EUCA3 ON
Eucatex S.A. Industria e Comercio
Industrials / Building Products & Equipment
Cotação Atual
R$23,05
+1.9% dia
+0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 1,68 B
Valor da Firma (EV)R$ 1,74 B
Nro. Ações73,09 M
Volume Médio (3M)100
Min. 52 SemanasR$ 14,56
Max. 52 SemanasR$ 25,00
Valuation
P/L5,95
P/VP0,64
P/EBIT4,51
PSR (Price/Sales)0,59
EV/EBITDA2,68
EV/EBIT2,68
Div. Yield3.7%
LPAR$ 2,33
VPAR$ 29,45
Rentabilidade & Margens
ROE7.9%
ROIC4.5%
Margem Bruta33.0%
Margem EBIT13.1%
Margem EBITDA22.0%
Margem Líquida7.3%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA1,28
Div. Bruta/Patrim.0,31
Liquidez Corrente1,71
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 23,05
R$ 23,05
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 42,97
Upside
+86.4%
PREMISSAS
LPA: R$ 2,33
VPA: R$ 29,45
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 12,27
Upside
-46.8%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 1,02
DY Atual: 4.4%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 16,33
Upside
-29.1%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 13.6%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
EUCA3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Industrials
Subsetor: Building Products & Equipment
Tipo: ON
Eucatex S.A. Indústria e Comércio produces and sells hardboard, wood, and related materials in Brazil. The company provides laminate and vinyl floors, base boards, Eucafix systems, doors, accessories, partitions, MDF and MDP panels, T-HDF panels, high density wood fiber sheets, fiberboards, paint and varnishes, shelves, and other products. It also produces eucalyptus seedlings. The company primarily serves furniture and construction industries. It also exports its products to the United states and Latin America. Eucatex S.A. Indústria e Comércio was founded in 1951 and is based in São Paulo, Brazil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,86 B | R$ 942,29 M | R$ 373,33 M | R$ 227,11 M | R$ 198,00 M |
| 2023 | R$ 2,68 B | R$ 878,46 M | R$ 350,53 M | R$ 325,44 M | R$ 422,22 M |
| 2022 | R$ 2,51 B | R$ 809,91 M | R$ 386,78 M | R$ 322,28 M | R$ 257,50 M |
| 2021 | R$ 2,45 B | R$ 867,02 M | R$ 549,72 M | R$ 525,55 M | R$ 427,97 M |
| 2020 | R$ 1,80 B | R$ 565,33 M | R$ 194,36 M | R$ 242,20 M | R$ 144,18 M |
| 2019 | R$ 1,53 B | R$ 428,05 M | R$ 132,68 M | R$ 95,34 M | R$ 65,68 M |
| 2018 | R$ 1,26 B | R$ 360,18 M | R$ 109,15 M | R$ 38,10 M | R$ 28,97 M |
| 2017 | R$ 1,21 B | R$ 329,60 M | R$ 82,46 M | R$ 31,31 M | R$ 41,94 M |
| 2016 | R$ 1,14 B | R$ 319,10 M | R$ 76,57 M | R$ 36,44 M | R$ 33,58 M |
| 2015 | R$ 1,14 B | R$ 332,60 M | R$ 102,15 M | R$ -12,45 M | R$ 10,51 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 4,57 B | R$ 246,24 M | R$ 4,57 B | R$ 476,12 M | R$ 2,57 B |
| 2023 | R$ 4,11 B | R$ 130,32 M | R$ 4,11 B | R$ 407,48 M | R$ 2,41 B |
| 2022 | R$ 3,68 B | R$ 94,93 M | R$ 3,68 B | R$ 361,61 M | R$ 2,01 B |
| 2021 | R$ 3,47 B | R$ 141,08 M | R$ 3,47 B | R$ 291,38 M | R$ 1,89 B |
| 2020 | R$ 2,73 B | R$ 85,25 M | R$ 2,73 B | R$ 231,67 M | R$ 1,48 B |
| 2019 | R$ 2,30 B | R$ 18,47 M | R$ 2,30 B | R$ 192,99 M | R$ 1,33 B |
| 2018 | R$ 2,20 B | R$ 27,49 M | R$ 2,20 B | R$ 156,54 M | R$ 1,26 B |
| 2017 | R$ 2,04 B | R$ 20,30 M | R$ 2,04 B | R$ 106,15 M | R$ 1,24 B |
| 2016 | R$ 2,01 B | R$ 23,55 M | R$ 2,01 B | R$ 114,37 M | R$ 1,20 B |
| 2015 | R$ 2,02 B | R$ 17,59 M | R$ 2,02 B | R$ 128,68 M | R$ 1,17 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 444,23 M | R$ -157,04 M | R$ -80,00 M | - | - |
| 2023 | R$ 524,17 M | R$ -407,77 M | R$ -105,93 M | - | - |
| 2022 | R$ 177,22 M | R$ -247,90 M | R$ 48,63 M | - | - |
| 2021 | R$ 517,99 M | R$ -428,29 M | R$ -51,96 M | - | - |
| 2020 | R$ 175,34 M | R$ -179,33 M | R$ 3,04 M | - | - |
| 2019 | R$ 153,56 M | R$ -122,76 M | R$ -31,82 M | - | - |
| 2018 | R$ 91,37 M | R$ -124,03 M | R$ 34,71 M | - | - |
| 2017 | R$ 145,32 M | R$ -108,12 M | R$ -44,05 M | - | - |
| 2016 | R$ 101,36 M | R$ -93,84 M | R$ 2,44 M | - | - |
| 2015 | R$ 133,29 M | R$ -86,91 M | R$ -49,93 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 1,69 | 2 |
| 2023 | R$ 1,56 | 3 |
| 2021 | R$ 0,43 | 2 |
| 2019 | R$ 0,04 | 1 |
| 2018 | R$ 0,06 | 1 |
| 2017 | R$ 0,05 | 1 |
| 2016 | R$ 0,01 | 1 |
| 2015 | R$ 0,04 | 1 |
| 2013 | R$ 0,37 | 2 |
| 2012 | R$ 0,24 | 3 |
Perguntas Frequentes sobre EUCA3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de EUCA3?
- EUCA3 apresenta P/L de 5,95, P/VP de 0,64, ROE de 7.9%, ROIC de 4.5%, Margem Líquida de 7.3%, EV/EBITDA de 2,68 e Div. Liq./EBITDA de 1,28. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor EUCA3 atua e quem são seus concorrentes?
- EUCA3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de EUCA3?
- EUCA3 possui ROE de 7.9% e ROIC de 4.5%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 33.0%, a Margem EBITDA de 22.0% e a Margem Líquida de 7.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de EUCA3?
- EUCA3 possui Dividend Yield atual de 3.7% e distribuiu R$ 1,02 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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