KLBN3 ON
Klabin SA
Materiais Básicos / Papel e Celulose
Análise Fundamentalista
KLBN3 é a ação ordinária de Klabin SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Materiais Básicos, segmento de Papel e Celulose. Com cotação atual de R$ 3,80 e valor de mercado de R$ 23,41 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de KLBN3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 16,6x e EV/EBITDA de 5,8x, com dividend yield de 5.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 11.7%, e a margem líquida de 8.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Klabin S.A., together with its subsidiaries, operates in the paper and pulp industry in Brazil and internationally. The company engages in the planting and forestry operations of pine and eucalyptus; and forestry management business. It also produces and sells hardwood (eucalyptus), softwood (pine) and fluff, and fluffed pulp; and paperboard, Kraft paper, and recycled paper. In addition, the company offers industrial bags, corrugated boxes, and other packaging products. Further, it engages in the reforestation business; and hotel business. In addition, the company provides port, and finance services, as well as invests in other companies. Klabin S.A. was founded in 1899 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de KLBN3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 3,80
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,10 | 5,30 | 5,60 |
| 14.7% | 3,80 | 4,10 | 4,30 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,30 |
| 15.2% | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,80 | 5,00 |
| 15.7% | 3,30 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,50 | 4,70 |
| 16.2% | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,40 |
| 16.7% | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,20 |
| 17.2% | 2,40 | 2,70 | 2,90 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,90 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 7,09 B | R$ 8,37 B | R$ 10,02 B | R$ 10,27 B | R$ 11,95 B | R$ 16,48 B | R$ 20,03 B | R$ 18,02 B | R$ 19,65 B | R$ 20,70 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,40 B | R$ 2,74 B | R$ 4,30 B | R$ 3,42 B | R$ 4,72 B | R$ 7,54 B | R$ 9,51 B | R$ 6,85 B | R$ 7,37 B | R$ 7,32 B |
| EBIT | R$ 1,40 B | R$ 1,55 B | R$ 2,98 B | R$ 2,53 B | R$ 3,21 B | R$ 5,51 B | R$ 6,69 B | R$ 4,25 B | R$ 4,50 B | R$ 4,48 B |
| Lucro Antes IR | R$ 3,21 B | R$ 838,67 M | R$ -68,58 M | R$ 864,53 M | R$ -3,81 B | R$ 4,42 B | R$ 6,60 B | R$ 3,81 B | R$ 2,27 B | R$ 2,38 B |
| Lucro Líquido | R$ 2,48 B | R$ 532,17 M | R$ 186,82 M | R$ 714,62 M | R$ -2,39 B | R$ 3,40 B | R$ 4,69 B | R$ 2,85 B | R$ 2,05 B | R$ 1,68 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 29,31 B | R$ 30,55 B | R$ 29,63 B | R$ 34,70 B | R$ 35,27 B | R$ 42,08 B | R$ 47,58 B | R$ 55,43 B | R$ 59,39 B | R$ 63,80 B |
| Caixa | R$ 6,46 B | R$ 8,27 B | R$ 7,05 B | R$ 9,73 B | R$ 6,56 B | R$ 8,42 B | R$ 6,50 B | R$ 10,71 B | R$ 7,53 B | R$ 10,89 B |
| Passivo Total | R$ 22,21 B | R$ 23,32 B | R$ 23,10 B | R$ 28,20 B | R$ 30,89 B | R$ 34,99 B | R$ 36,01 B | R$ 41,70 B | R$ 50,75 B | R$ 49,40 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 7,10 B | R$ 7,23 B | R$ 6,53 B | R$ 6,50 B | R$ 4,38 B | R$ 7,09 B | R$ 11,57 B | R$ 13,73 B | R$ 8,64 B | R$ 14,40 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,20 B | R$ 1,79 B | R$ 2,79 B | R$ 2,95 B | R$ 5,79 B | R$ 4,89 B | R$ 8,42 B | R$ 7,59 B | R$ 7,43 B | R$ 6,40 B |
| FCI | R$ -2,65 B | R$ -838,82 M | R$ -1,05 B | R$ -2,37 B | R$ -5,07 B | R$ -3,68 B | R$ -7,88 B | R$ -4,29 B | R$ -8,60 B | R$ -1,88 B |
| FCF | R$ 2,26 B | R$ 201,54 M | R$ -3,03 B | R$ 2,02 B | R$ -3,85 B | R$ -19,02 M | R$ -2,27 B | R$ 1,57 B | R$ -2,43 B | R$ -1,02 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ações do setor de Materiais Básicos
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre KLBN3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de KLBN3?
- KLBN3 apresenta P/L de 16,62, P/VP de 1,64, ROE de 11.7%, ROIC de 2.6%, Margem Líquida de 8.1%, EV/EBITDA de 5,82 e Div. Liq./EBITDA de 3,33. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor KLBN3 atua?
- KLBN3 (Klabin SA) atua no setor de Materiais Básicos, segmento de Papel e Celulose. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de KLBN3?
- KLBN3 possui ROE de 11.7% e ROIC de 2.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 35.4%, a Margem EBITDA de 45.8% e a Margem Líquida de 8.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de KLBN3?
- KLBN3 possui Dividend Yield de 5.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto KLBN3 pagou de dividendos em 2025?
- KLBN3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de KLBN3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Klabin SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para KLBN3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de KLBN3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para KLBN3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para KLBN3.
- Como funciona o modelo de Gordon para KLBN3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de KLBN3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em KLBN3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de KLBN3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de KLBN3?
- KLBN3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,33x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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