ODPV3 ON
OdontoPrev S.A.
Saúde / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Análise Fundamentalista
ODPV3 é a ação ordinária de OdontoPrev S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Saúde, segmento de Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos. Com cotação atual de R$ 15,48 e valor de mercado de R$ 8,29 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de ODPV3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 14,5x e EV/EBITDA de 9,7x, com dividend yield de 5.9% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 45.4%, e a margem líquida de 24.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Odontoprev S.A. provides private dental plans in Brazil and internationally. The company operates through Corporate, Small and Medium-Enterprise, Individual, and Other segments. It manages and sells dental care plans to corporations and/or individuals; provides commercial advisory, consulting, and business management services; and develops and licenses software programs. The company also retails and wholesales sanitizers, drugs, medicines, pharmaceutical inputs, and related items; offers warehousing, storage, loading, organization, custody of goods, technical, and administrative programming services, as well as general management of goods and business; and provides services of collecting, sending or delivering mail, documents, and objects or goods. In addition, it offers services related to accidents, diseases, and health insurance; and financial, actuarial, administrative, and commercial and risk management services. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Barueri, Brazil.Odontoprev S.A. operates as a subsidiary of Bradesco Saúde S.A.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de ODPV3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 15,48
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 15,50 | 16,40 | 17,30 | 18,20 | 19,10 | 20,00 | 20,80 |
| 14.7% | 14,40 | 15,30 | 16,20 | 17,10 | 18,00 | 18,90 | 19,80 |
| 15.2% | 13,40 | 14,30 | 15,20 | 16,10 | 17,00 | 17,90 | 18,80 |
| 15.7% | 12,30 | 13,20 | 14,10 | 15,00 | 15,90 | 16,80 | 17,70 |
| 16.2% | 11,30 | 12,20 | 13,10 | 14,00 | 14,90 | 15,80 | 16,70 |
| 16.7% | 10,20 | 11,10 | 12,00 | 12,90 | 13,80 | 14,70 | 15,60 |
| 17.2% | 9,20 | 10,00 | 11,00 | 11,90 | 12,80 | 13,70 | 14,60 |
Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation
Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.
Fazer Valuation DCF →Tudo que você precisa para analisar ODPV3
Tem ODPV3 na carteira?
Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.
Otimizar minha carteira →Demonstrações Financeiras
Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 1,37 B | R$ 1,44 B | R$ 1,59 B | R$ 1,81 B | R$ 1,77 B | R$ 1,84 B | R$ 1,90 B | R$ 2,12 B | R$ 2,28 B | R$ 2,42 B |
| Lucro Bruto | R$ 693,24 M | R$ 1,04 B | R$ 888,12 M | R$ 998,56 M | R$ 1,05 B | R$ 1,11 B | R$ 1,17 B | R$ 654,73 M | R$ 783,05 M | R$ 870,29 M |
| EBIT | R$ 281,74 M | R$ 575,90 M | R$ 381,57 M | R$ 386,32 M | R$ 514,86 M | R$ 507,95 M | R$ 573,59 M | R$ 646,05 M | R$ 687,23 M | R$ 773,04 M |
| Lucro Antes IR | R$ 305,47 M | R$ 745,40 M | R$ 407,04 M | R$ 405,72 M | R$ 520,01 M | R$ 547,18 M | R$ 646,26 M | R$ 724,39 M | R$ 763,38 M | R$ 829,65 M |
| Lucro Líquido | R$ 216,05 M | R$ 502,83 M | R$ 285,28 M | R$ 284,82 M | R$ 359,72 M | R$ 381,34 M | R$ 451,36 M | R$ 511,59 M | R$ 539,13 M | R$ 582,54 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 1,36 B | R$ 1,39 B | R$ 1,65 B | R$ 1,77 B | R$ 1,92 B | R$ 1,93 B | R$ 2,02 B | R$ 2,16 B | R$ 2,12 B | R$ 1,95 B |
| Caixa | R$ 428,38 M | R$ 436,46 M | R$ 481,54 M | R$ 544,28 M | R$ 736,85 M | R$ 331,56 M | R$ 230,94 M | R$ 372,02 M | R$ 374,32 M | R$ 293,03 M |
| Passivo Total | R$ 660,30 M | R$ 462,96 M | R$ 615,90 M | R$ 652,25 M | R$ 714,46 M | R$ 812,59 M | R$ 834,34 M | R$ 776,30 M | R$ 893,84 M | R$ 666,60 M |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 697,71 M | R$ 926,61 M | R$ 1,03 B | R$ 1,12 B | R$ 1,21 B | R$ 1,12 B | R$ 1,19 B | R$ 1,39 B | R$ 1,23 B | R$ 1,28 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 196,30 M | R$ 289,48 M | R$ 324,20 M | R$ 308,79 M | R$ 305,27 M | R$ 858,42 M | R$ 694,58 M | R$ 414,56 M | R$ 604,99 M | R$ 590,05 M |
| FCI | R$ -27,30 M | R$ -15,55 M | R$ -201,76 M | R$ -38,71 M | R$ -32,63 M | R$ -446,87 M | R$ -355,35 M | R$ -233,11 M | R$ 9,06 M | R$ 99,14 M |
| FCF | R$ -163,31 M | R$ -278,30 M | R$ -118,97 M | R$ -264,16 M | R$ -264,85 M | R$ -429,98 M | R$ -339,82 M | R$ -182,89 M | R$ -611,91 M | R$ -685,78 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,35 | R$ 0,53 | R$ 0,28 | R$ 0,36 | R$ 0,51 | R$ 0,47 | R$ 0,31 | R$ 0,37 | R$ 1,45 | R$ 0,96 |
| Pagamentos | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 |
Ações do setor de Saúde
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre ODPV3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ODPV3?
- ODPV3 apresenta P/L de 14,49, P/VP de 6,47, ROE de 45.4%, ROIC de 29.9%, Margem Líquida de 24.1%, EV/EBITDA de 9,72 e Div. Liq./EBITDA de -0,21. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ODPV3 atua?
- ODPV3 (OdontoPrev S.A.) atua no setor de Saúde, segmento de Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de ODPV3?
- ODPV3 possui ROE de 45.4% e ROIC de 29.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 36.0%, a Margem EBITDA de 34.6% e a Margem Líquida de 24.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ODPV3?
- ODPV3 possui Dividend Yield de 5.9% e distribuiu R$ 0,92 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 122 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2007. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto ODPV3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, ODPV3 distribuiu R$ 0,96 por ação em 8 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de ODPV3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de OdontoPrev S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para ODPV3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ODPV3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para ODPV3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ODPV3.
- Como funciona o modelo de Gordon para ODPV3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ODPV3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ODPV3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ODPV3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de ODPV3?
- ODPV3 possui Dívida Líquida/EBITDA de -0,21x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de ODPV3 começa aqui
Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.
Comece sua análise grátis →