ODPV3 ON
OdontoPrev S.A.
Healthcare / Healthcare Plans
Cotação Atual
R$12,47
-1.1% dia
+0.1% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 6,11 B
Valor da Firma (EV)R$ 6,46 B
Nro. Ações489,85 M
Volume Médio (3M)916,70 K
Min. 52 SemanasR$ 10,24
Max. 52 SemanasR$ 13,83
Valuation
P/L10,86
P/VP5,00
P/EBIT8,89
PSR (Price/Sales)2,68
EV/EBITDA8,55
EV/EBIT8,55
Div. Yield8.5%
LPAR$ 0,98
VPAR$ 2,36
Rentabilidade & Margens
ROE41.3%
ROIC23.7%
Margem Bruta34.3%
Margem EBIT30.1%
Margem EBITDA32.5%
Margem Líquida22.9%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA1,09
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,64
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 12,47
R$ 12,47
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 7,43
Upside
-40.4%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,98
VPA: R$ 2,36
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 11,87
Upside
-4.8%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,96
DY Atual: 7.7%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 6,84
Upside
-45.1%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -8.3%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
ODPV3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Healthcare
Subsetor: Healthcare Plans
Tipo: ON
Odontoprev S.A. provides private dental plans in Brazil and internationally. The company operates through Corporate, Small and Medium-Enterprise, Individual, and Other segments. It manages and sells dental care plans to corporations and/or individuals; provides commercial advisory, consulting, and business management services; and develops and licenses software programs. The company also retails and wholesales sanitizers, drugs, medicines, pharmaceutical inputs, and related items; offers warehousing, storage, loading, organization, custody of goods, technical, and administrative programming services, as well as general management of goods and business; and provides services of collecting, sending or delivering mail, documents, and objects or goods. In addition, it offers services related to accidents, diseases, and health insurance; and financial, actuarial, administrative, and commercial and risk management services. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Barueri, Brazil.Odontoprev S.A. operates as a subsidiary of Bradesco Saúde S.A.
Nota Qualitativa
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0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,28 B | R$ 783,05 M | R$ 687,23 M | R$ 763,38 M | R$ 539,13 M |
| 2023 | R$ 2,12 B | R$ 654,73 M | R$ -8,68 M | R$ 724,39 M | R$ 511,59 M |
| 2022 | R$ 1,90 B | R$ 1,17 B | R$ 573,59 M | R$ 646,26 M | R$ 451,36 M |
| 2021 | R$ 1,84 B | R$ 1,11 B | R$ 507,95 M | R$ 547,18 M | R$ 381,34 M |
| 2020 | R$ 1,77 B | R$ 1,05 B | R$ 514,86 M | R$ 520,01 M | R$ 359,72 M |
| 2019 | R$ 1,81 B | R$ 998,56 M | R$ 386,32 M | R$ 405,72 M | R$ 284,82 M |
| 2018 | R$ 1,59 B | R$ 888,12 M | R$ 381,57 M | R$ 407,04 M | R$ 285,28 M |
| 2017 | R$ 1,44 B | R$ 1,04 B | R$ 575,90 M | R$ 745,40 M | R$ 502,83 M |
| 2016 | R$ 1,37 B | R$ 693,24 M | R$ 281,74 M | R$ 305,47 M | R$ 216,05 M |
| 2015 | R$ 1,25 B | R$ 667,16 M | R$ 308,66 M | R$ 326,92 M | R$ 221,16 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,12 B | R$ 374,32 M | R$ 2,12 B | - | R$ 1,23 B |
| 2023 | R$ 2,16 B | R$ 372,02 M | R$ 2,16 B | - | R$ 1,39 B |
| 2022 | R$ 2,02 B | R$ 230,94 M | R$ 2,02 B | - | R$ 1,19 B |
| 2021 | R$ 1,93 B | R$ 331,56 M | R$ 1,93 B | - | R$ 1,12 B |
| 2020 | R$ 1,92 B | R$ 736,85 M | R$ 1,92 B | - | R$ 1,21 B |
| 2019 | R$ 1,77 B | R$ 544,28 M | R$ 1,77 B | - | R$ 1,12 B |
| 2018 | R$ 1,65 B | R$ 481,54 M | R$ 1,65 B | - | R$ 1,03 B |
| 2017 | R$ 1,39 B | R$ 436,46 M | R$ 1,39 B | - | R$ 926,61 M |
| 2016 | R$ 1,36 B | R$ 428,38 M | R$ 1,36 B | - | R$ 697,71 M |
| 2015 | R$ 1,20 B | R$ 334,35 M | R$ 1,20 B | - | R$ 653,79 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 604,99 M | R$ 9,06 M | R$ -611,91 M | - | - |
| 2023 | R$ 414,56 M | R$ -233,11 M | R$ -182,89 M | - | - |
| 2022 | R$ 694,58 M | R$ -355,35 M | R$ -339,82 M | - | - |
| 2021 | R$ 858,42 M | R$ -446,87 M | R$ -429,98 M | - | - |
| 2020 | R$ 305,27 M | R$ -32,63 M | R$ -264,85 M | - | - |
| 2019 | R$ 308,79 M | R$ -38,71 M | R$ -264,16 M | - | - |
| 2018 | R$ 324,20 M | R$ -201,76 M | R$ -118,97 M | - | - |
| 2017 | R$ 289,48 M | R$ -15,55 M | R$ -278,30 M | - | - |
| 2016 | R$ 196,30 M | R$ -27,30 M | R$ -163,31 M | - | - |
| 2015 | R$ 237,09 M | R$ -17,28 M | R$ -216,07 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,96 | 8 |
| 2024 | R$ 1,45 | 9 |
| 2023 | R$ 0,37 | 5 |
| 2022 | R$ 0,31 | 6 |
| 2021 | R$ 0,47 | 6 |
| 2020 | R$ 0,51 | 8 |
| 2019 | R$ 0,36 | 8 |
| 2018 | R$ 0,28 | 7 |
| 2017 | R$ 0,53 | 8 |
| 2016 | R$ 0,35 | 8 |
Perguntas Frequentes sobre ODPV3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ODPV3?
- ODPV3 apresenta P/L de 10,86, P/VP de 5,00, ROE de 41.3%, ROIC de 23.7%, Margem Líquida de 22.9%, EV/EBITDA de 8,55 e Div. Liq./EBITDA de 1,09. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ODPV3 atua e quem são seus concorrentes?
- ODPV3 (undefined) atua no setor de Healthcare. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de ODPV3?
- ODPV3 possui ROE de 41.3% e ROIC de 23.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 34.3%, a Margem EBITDA de 32.5% e a Margem Líquida de 22.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ODPV3?
- ODPV3 possui Dividend Yield atual de 8.5% e distribuiu R$ 0,96 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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