AALR3 ON
Allianca Saude e Participacoes SA - ALLIAR
Saúde / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Direto da CVM
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Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
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AALR3 é a ação ordinária de Allianca Saude e Participacoes SA - ALLIAR, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Saúde, segmento de Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos. Com cotação atual de R$ 3,35 e valor de mercado de R$ 507,05 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de AALR3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Os múltiplos de valuation. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 494.3%, e a margem líquida de -118.9%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Alliança Saúde e Participações S.A. fornece serviços de medicina diagnóstica no Brasil. Seus serviços de medicina diagnóstica incluem exames de imagem diagnóstica, medicina nuclear e análises clínicas, e vacinas nos setores público e privado. A empresa também atua na prestação de consultoria, assistências, cursos e palestras, e nos serviços relacionados à saúde; gestão de doenças crônicas; pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico relacionados à medicina diagnóstica; preparação, emissão, publicação e distribuição de jornais, livros, revistas, periódicos e outros veículos de comunicação escrita e a disseminação de conhecimento científico; e concessão e gestão de franquias empresariais. A empresa era anteriormente conhecida como Centro de Imagem Diagnósticos S.A. e mudou seu nome para Alliança Saúde e Participações S.A. em abril de 2023. A Alliança Saúde e Participações S.A. foi fundada em 1992 e está sediada em São Paulo, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de AALR3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 3,35
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 |
| 14.7% | 2,90 | 3,10 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 |
| 15.2% | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 |
| 15.7% | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,50 |
| 16.2% | 2,30 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,30 |
| 16.7% | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 3,10 |
| 17.2% | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,70 | 2,90 |
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 951,47 M | R$ 1,08 B | R$ 1,08 B | R$ 1,07 B | R$ 928,79 M | R$ 1,14 B | R$ 1,09 B | R$ 1,18 B | R$ 1,22 B | R$ 1,15 B |
| Lucro Bruto | R$ 360,45 M | R$ 321,30 M | R$ 289,38 M | R$ 284,82 M | R$ 165,32 M | R$ 356,04 M | R$ 325,75 M | R$ 364,80 M | R$ 355,66 M | R$ 239,54 M |
| EBIT | R$ 100,61 M | R$ 70,34 M | R$ 137,29 M | R$ 142,66 M | R$ -9,12 M | R$ 88,17 M | R$ -32,04 M | R$ 38,90 M | R$ 113,01 M | R$ -1,04 B |
| Lucro Antes IR | R$ 34,62 M | R$ -7,92 M | R$ 70,05 M | R$ 65,71 M | R$ -73,07 M | R$ 2,46 M | R$ -233,23 M | R$ -199,47 M | R$ -95,45 M | R$ -1,28 B |
| Lucro Líquido | R$ 28,77 M | R$ 14,64 M | R$ 51,57 M | R$ 50,07 M | R$ -92,43 M | R$ 1,99 M | R$ -219,24 M | R$ -218,56 M | R$ -111,20 M | R$ -1,37 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 2,17 B | R$ 2,28 B | R$ 2,21 B | R$ 2,40 B | R$ 2,54 B | R$ 2,54 B | R$ 2,62 B | R$ 2,67 B | R$ 2,89 B | R$ 1,78 B |
| Caixa | R$ 197,14 M | R$ 91,61 M | R$ 73,17 M | R$ 88,30 M | R$ 229,09 M | R$ 127,31 M | R$ 218,74 M | R$ 218,60 M | R$ 114,97 M | R$ 116,74 M |
| Passivo Total | R$ 954,38 M | R$ 1,01 B | R$ 909,71 M | R$ 1,08 B | R$ 1,32 B | R$ 1,33 B | R$ 1,63 B | R$ 1,73 B | R$ 1,75 B | R$ 2,03 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 1,21 B | R$ 1,27 B | R$ 1,30 B | R$ 1,32 B | R$ 1,22 B | R$ 1,21 B | R$ 981,92 M | R$ 943,99 M | R$ 1,14 B | R$ -252,23 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 78,97 M | R$ 134,19 M | R$ 161,19 M | R$ 213,41 M | R$ 117,86 M | R$ 149,13 M | R$ 187,30 M | R$ 102,30 M | R$ -41,02 M | R$ 200,70 M |
| FCI | R$ -150,64 M | R$ -167,98 M | R$ -116,01 M | R$ -77,05 M | R$ -64,68 M | R$ -105,70 M | R$ -142,50 M | R$ -111,15 M | R$ 142,41 M | R$ 219,85 M |
| FCF | R$ 209,07 M | R$ -33,95 M | R$ -63,61 M | R$ -121,22 M | R$ 87,60 M | R$ -145,21 M | R$ 46,63 M | R$ 8,70 M | R$ -205,01 M | R$ -418,78 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,08 | R$ 0,17 |
| Pagamentos | 1 | 2 |
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Ações do setor de Saúde
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre AALR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de AALR3?
- AALR3 apresenta P/L de -0,37, P/VP de -1,83, ROE de 494.3%, ROIC de -77.2%, Margem Líquida de -118.9%, EV/EBITDA de -1,18 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor AALR3 atua?
- AALR3 (Allianca Saude e Participacoes SA - ALLIAR) atua no setor de Saúde, segmento de Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de AALR3?
- AALR3 possui ROE de 494.3% e ROIC de -77.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 20.8%, a Margem EBITDA de -80.6% e a Margem Líquida de -118.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de AALR3?
- AALR3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 3 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2019. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto AALR3 pagou de dividendos em 2025?
- AALR3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de AALR3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Allianca Saude e Participacoes SA - ALLIAR segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para AALR3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de AALR3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para AALR3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para AALR3.
- Como funciona o modelo de Gordon para AALR3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de AALR3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em AALR3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de AALR3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de AALR3?
- AALR3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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