PDTC3 ON
Padtec Holding SA
Tecnologia / Programas e Serviços
Análise Fundamentalista
PDTC3 é a ação ordinária de Padtec Holding SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Tecnologia, segmento de Programas e Serviços. Com cotação atual de R$ 1,57 e valor de mercado de R$ 121,59 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de PDTC3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 17,9x e EV/EBITDA de 7,1x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 5.2%, e a margem líquida de 2.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
IdeiasNet S.A. é uma empresa de capital de risco especializada em transações de capital semente, startup, estágio inicial e crescimento, e também realiza investimentos em fundos de fundos em fundos de private equity. A empresa busca investir em tecnologia da educação e serviços de educação online, tecnologia aplicada à saúde com foco em serviços de saúde e assistência médica, telecomunicações, segurança, SaaS, e-commerce, conteúdos, mídia, comunicações, computação em nuvem, software, soluções móveis e setores de tecnologia relacionados. Ela prefere investir em empresas sediadas no Brasil e na América Latina, e busca investir entre R$2 milhões ($0.89 milhões) e R$10 milhões ($4.43 milhões) em capital próprio em empresas com valores de vendas entre R$10 milhões ($4.93 milhões) e R$150 milhões ($73.97 milhões). A empresa busca adquirir participações minoritárias e majoritárias, variando de 10 por cento a 97 por cento. A empresa prefere ocupar um assento no conselho de administração de suas empresas de portfólio. Ela realiza investimentos no balanço patrimonial. A IdeiasNet S.A. foi fundada em 26 de janeiro de 1998 e está sediada no Rio de Janeiro, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de PDTC3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 1,57
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,40 |
| 14.7% | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 15.2% | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
| 15.7% | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,20 |
| 16.2% | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 16.7% | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 17.2% | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 941,00 K | R$ 486,00 K | - | - | R$ 169,29 M | R$ 343,74 M | R$ 365,73 M | R$ 368,69 M | R$ 298,76 K | R$ 291,85 K |
| Lucro Bruto | R$ 941,00 K | R$ 486,00 K | - | - | R$ 61,68 M | R$ 122,61 M | R$ 116,87 M | R$ 131,27 M | R$ 95,04 K | R$ 104,60 K |
| EBIT | R$ 135,74 M | R$ 23,12 M | R$ 9,57 M | R$ 3,89 M | R$ 17,76 M | R$ 55,34 M | R$ 27,16 M | R$ 30,18 M | R$ -5,84 K | R$ 23,15 K |
| Lucro Antes IR | R$ 140,79 M | R$ 24,67 M | R$ 10,07 M | R$ 2,82 M | R$ 17,40 M | R$ 46,43 M | R$ 10,12 M | R$ 15,48 M | R$ -27,44 K | R$ 7,43 K |
| Lucro Líquido | R$ 119,08 M | R$ 22,91 M | R$ 11,30 M | R$ 5,44 M | R$ 17,21 M | R$ 50,95 M | R$ 9,75 M | R$ 15,41 M | R$ -27,84 K | R$ 6,96 K |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 95,03 M | R$ 55,25 M | R$ 64,15 M | R$ 63,67 M | R$ 376,60 M | R$ 429,99 M | R$ 496,62 M | R$ 516,51 M | R$ 719,68 K | R$ 653,09 K |
| Caixa | R$ 21,89 M | R$ 323,00 K | R$ 3,59 M | R$ 3,33 M | R$ 64,68 M | R$ 87,47 M | R$ 53,32 M | R$ 60,38 M | R$ 159,92 K | R$ 98,19 K |
| Passivo Total | R$ 109,88 M | R$ 52,85 M | R$ 50,86 M | R$ 45,32 M | R$ 273,59 M | R$ 301,65 M | R$ 360,94 M | R$ 363,97 M | R$ 597,75 K | R$ 518,11 K |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ -177,51 M | R$ -17,03 M | R$ -11,65 M | R$ -6,53 M | R$ 3,74 M | R$ 36,95 M | R$ -55,78 M | R$ 35,79 M | R$ -33,16 K | R$ 28,86 K |
| FCI | R$ 43,60 M | R$ 4,01 M | R$ 14,92 M | R$ 6,26 M | R$ 36,00 M | R$ -14,46 M | R$ -7,99 M | R$ -36,72 M | R$ -30,14 K | R$ -26,42 K |
| FCF | R$ 116,37 M | R$ -457,00 K | - | - | R$ 22,12 M | R$ 518,00 K | R$ 28,33 M | R$ -1,05 M | R$ 168,47 K | R$ -82,25 K |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | |
|---|---|
| Total Pago | R$ 0,05 |
| Pagamentos | 1 |
Ações do setor de Tecnologia
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre PDTC3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de PDTC3?
- PDTC3 apresenta P/L de 17,92, P/VP de 1.530,29, ROE de 5.2%, ROIC de 1.1%, Margem Líquida de 2.4%, EV/EBITDA de 7,14 e Div. Liq./EBITDA de 0,01. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor PDTC3 atua?
- PDTC3 (Padtec Holding SA) atua no setor de Tecnologia, segmento de Programas e Serviços. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de PDTC3?
- PDTC3 possui ROE de 5.2% e ROIC de 1.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 35.8%, a Margem EBITDA de 9925.5% e a Margem Líquida de 2.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de PDTC3?
- PDTC3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 1 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2024. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto PDTC3 pagou de dividendos em 2025?
- PDTC3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de PDTC3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Padtec Holding SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para PDTC3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de PDTC3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para PDTC3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para PDTC3.
- Como funciona o modelo de Gordon para PDTC3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de PDTC3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em PDTC3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de PDTC3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de PDTC3?
- PDTC3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,01x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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