PDTC3 ON
Padtec Holding SA
Technology / Communication Equipment
Cotação Atual
R$1,61
-1.2% dia
-0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 105,69 M
Valor da Firma (EV)R$ 102,52 M
Nro. Ações65,65 M
Volume Médio (3M)39,00 K
Min. 52 SemanasR$ 0,93
Max. 52 SemanasR$ 1,52
Valuation
P/L5,83
P/VP0,83
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)353,78
EV/EBITDA4,61
EV/EBIT4,61
Div. Yield0.0%
LPAR$ 0,22
VPAR$ 1,55
Rentabilidade & Margens
ROE14.3%
ROIC2.8%
Margem Bruta31.8%
Margem EBIT-2.0%
Margem EBITDA2358.6%
Margem Líquida1865.3%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA5,47
Div. Bruta/Patrim.2,93
Liquidez Corrente2,26
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 1,61
R$ 1,61
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,10
Upside
-94.0%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,22
VPA: R$ 1,55
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,15
Upside
-90.4%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 1,55
Upside
-3.8%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
PDTC3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Technology
Subsetor: Communication Equipment
Tipo: ON
IdeiasNet S.A. é uma empresa de capital de risco especializada em transações de capital semente, startup, estágio inicial e crescimento, e também realiza investimentos em fundos de fundos em fundos de private equity. A empresa busca investir em tecnologia da educação e serviços de educação online, tecnologia aplicada à saúde com foco em serviços de saúde e assistência médica, telecomunicações, segurança, SaaS, e-commerce, conteúdos, mídia, comunicações, computação em nuvem, software, soluções móveis e setores de tecnologia relacionados. Ela prefere investir em empresas sediadas no Brasil e na América Latina, e busca investir entre R$2 milhões ($0.89 milhões) e R$10 milhões ($4.43 milhões) em capital próprio em empresas com valores de vendas entre R$10 milhões ($4.93 milhões) e R$150 milhões ($73.97 milhões). A empresa busca adquirir participações minoritárias e majoritárias, variando de 10 por cento a 97 por cento. A empresa prefere ocupar um assento no conselho de administração de suas empresas de portfólio. Ela realiza investimentos no balanço patrimonial. A IdeiasNet S.A. foi fundada em 26 de janeiro de 1998 e está sediada no Rio de Janeiro, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 298,76 K | R$ 95,04 K | R$ -5,84 K | R$ -27,44 K | R$ -27,84 K |
| 2023 | R$ 368,69 M | R$ 131,27 M | R$ 30,18 M | R$ 15,48 M | R$ 15,41 M |
| 2022 | R$ 365,73 M | R$ 116,87 M | R$ 27,16 M | R$ 10,12 M | R$ 9,75 M |
| 2021 | R$ 343,74 M | R$ 122,61 M | R$ 55,34 M | R$ 46,43 M | R$ 50,95 M |
| 2020 | R$ 169,29 M | R$ 61,68 M | R$ 17,76 M | R$ 17,40 M | R$ 17,21 M |
| 2019 | - | - | R$ 3,89 M | R$ 2,82 M | R$ 5,44 M |
| 2018 | - | - | R$ 9,57 M | R$ 10,07 M | R$ 11,30 M |
| 2017 | R$ 486,00 K | R$ 486,00 K | R$ 23,12 M | R$ 24,67 M | R$ 22,91 M |
| 2016 | R$ 941,00 K | R$ 941,00 K | R$ 135,75 M | R$ 140,79 M | R$ 119,08 M |
| 2015 | R$ 720,00 M | R$ 129,80 M | R$ -172,23 M | R$ -227,04 M | R$ -244,05 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 719,68 K | R$ 159,92 K | R$ 719,68 K | R$ 275,69 K | R$ 121,93 K |
| 2023 | R$ 516,51 M | R$ 60,38 M | R$ 516,51 M | R$ 112,15 M | R$ 152,54 M |
| 2022 | R$ 496,62 M | R$ 53,32 M | R$ 496,62 M | R$ 98,12 M | R$ 135,68 M |
| 2021 | R$ 429,99 M | R$ 87,47 M | R$ 429,99 M | R$ 83,09 M | R$ 128,34 M |
| 2020 | R$ 376,60 M | R$ 64,68 M | R$ 376,60 M | R$ 64,22 M | R$ 103,01 M |
| 2019 | R$ 63,67 M | R$ 3,33 M | R$ 63,67 M | - | R$ 18,35 M |
| 2018 | R$ 64,15 M | R$ 3,59 M | R$ 64,15 M | - | R$ 13,30 M |
| 2017 | R$ 55,25 M | R$ 323,00 K | R$ 55,25 M | - | R$ 2,40 M |
| 2016 | R$ 95,03 M | R$ 21,89 M | R$ 95,03 M | - | R$ -14,85 M |
| 2015 | R$ 342,00 M | R$ 36,72 M | R$ 342,00 M | R$ 5,77 M | R$ -133,19 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ -33,16 K | R$ -30,14 K | R$ 168,47 K | - | - |
| 2023 | R$ 35,79 M | R$ -36,72 M | R$ -1,05 M | - | - |
| 2022 | R$ -55,78 M | R$ -7,99 M | R$ 28,33 M | - | - |
| 2021 | R$ 36,95 M | R$ -14,46 M | R$ 518,00 K | - | - |
| 2020 | R$ 3,74 M | R$ 36,00 M | R$ 22,12 M | - | - |
| 2019 | R$ -6,53 M | R$ 6,26 M | - | - | - |
| 2018 | R$ -11,65 M | R$ 14,92 M | - | - | - |
| 2017 | R$ -17,03 M | R$ 4,01 M | R$ -457,00 K | - | - |
| 2016 | R$ -177,51 M | R$ 43,60 M | R$ 116,37 M | - | - |
| 2015 | R$ 83,54 M | R$ 13,49 M | R$ -115,92 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 0,05 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre PDTC3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de PDTC3?
- PDTC3 apresenta P/L de 5,83, P/VP de 0,83, ROE de 14.3%, ROIC de 2.8%, Margem Líquida de 1865.3%, EV/EBITDA de 4,61 e Div. Liq./EBITDA de 5,47. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor PDTC3 atua e quem são seus concorrentes?
- PDTC3 (undefined) atua no setor de Technology. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de PDTC3?
- PDTC3 possui ROE de 14.3% e ROIC de 2.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 31.8%, a Margem EBITDA de 2358.6% e a Margem Líquida de 1865.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de PDTC3?
- PDTC3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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