INTB3Intelbras: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de INTB3 pelo DCF
Upside vs. R$ 19,68:
- WACC estimado (premissas do site)18,8%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando INTB3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de INTB3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de INTB3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 18,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que INTB3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de INTB3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de INTB3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 10,81x
- P/VP
- 1,95x
- EV/EBITDA
- 9,31x
- EV/EBIT
- 11,43x
- P/EBIT
- 14,66x
- PSR (preço/receita)
- 1,40x
- Dividend yield
- 6,4%
- LPA
- R$ 1,82
- VPA
- R$ 10,08
Rentabilidade
- ROE
- 18,1%
- ROIC
- 10,7%
- Margem bruta
- 30,1%
- Margem EBIT
- 9,5%
- Margem EBITDA
- 13,9%
- Margem líquida
- 13,1%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -0,90x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,30x
- Liquidez corrente
- 2,42x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 6,2 bi
- Valor da firma (EV)
- R$ 5,9 bi
- Nº de ações
- 316,8 mi
- Volume médio diário
- 2,5 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 10,49
- Máx. 52 semanas
- R$ 19,96
Dividendos de INTB3
Dividendos e JCP por ação desde 2021.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 15/03/2027 | JCP | R$ 0,0611 |
| 03/08/2026 | 14/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,29 |
| 15/12/2025 | 23/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,92 |
| 01/08/2025 | 15/08/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,21 |
| 05/03/2025 | 17/03/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,27 |
| 01/08/2024 | 15/08/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,19 |
| 22/03/2024 | 15/08/2024 | JCP | R$ 0,12 |
| 04/03/2024 | 15/03/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,18 |
| 26/12/2023 | 15/03/2024 | JCP | R$ 0,16 |
| 01/08/2023 | 15/08/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,17 |
| 29/03/2023 | 15/08/2023 | JCP | R$ 0,12 |
| 02/03/2023 | 15/03/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0898 |
Demonstrações financeiras de INTB3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de INTB3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 1,7 bi | 2,1 bi | 3,1 bi | 4,2 bi | 4,1 bi | 4,8 bi | 4,5 bi |
| Lucro bruto | 593 mi | 701 mi | 909 mi | 1,2 bi | 1,3 bi | 1,5 bi | 1,3 bi |
| EBIT | 184 mi | 386 mi | 363 mi | 463 mi | 521 mi | 544 mi | 425 mi |
| Lucro antes do IR | 190 mi | 317 mi | 371 mi | 470 mi | 517 mi | 515 mi | 480 mi |
| Lucro líquido | 189 mi | 328 mi | 364 mi | 479 mi | 546 mi | 528 mi | 484 mi |
| Margem líquida | 11,2% | 15,4% | 11,8% | 11,3% | 13,3% | 11,1% | 10,8% |
Balanço patrimonial de INTB3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,6 bi | 2,4 bi | 3,6 bi | 5,0 bi | 4,9 bi | 5,6 bi | 5,3 bi |
| Caixa e aplicações | 403 mi | 754 mi | 945 mi | 1,6 bi | 1,3 bi | 888 mi | 1,1 bi |
| Dívida bruta | 267 mi | 502 mi | 454 mi | 1,1 bi | 927 mi | 942 mi | 889 mi |
| Dívida líquida | -136 mi | -253 mi | -491 mi | -464 mi | -379 mi | 53,6 mi | -195 mi |
| Passivo total | 877 mi | 1,5 bi | 1,6 bi | 2,7 bi | 2,3 bi | 2,6 bi | 2,3 bi |
| Patrimônio líquido | 725 mi | 976 mi | 1,9 bi | 2,2 bi | 2,6 bi | 3,0 bi | 3,0 bi |
Fluxo de caixa de INTB3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 198 mi | 238 mi | -42,1 mi | 626 mi | 549 mi | 105 mi | 920 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 198 mi | 238 mi | -42,1 mi | 626 mi | 549 mi | 105 mi | 920 mi |
| Caixa de investimento | -92,6 mi | -53,0 mi | -237 mi | -275 mi | -214 mi | -223 mi | -102 mi |
| Caixa de financiamento | -89,7 mi | 166 mi | 467 mi | 265 mi | -588 mi | -297 mi | -636 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Intelbras (INTB3)
INTB3 é a ação ordinária de Intelbras, listada na B3 no setor de Tecnologia da Informação (Computadores e Equipamentos). Cotada a R$ 19,68, a companhia vale R$ 6,2 bi em bolsa e negocia a P/L de 10,8, P/VP de 1,95, EV/EBITDA de 9,3 e dividend yield de 6,4%.
O ROE é de 18,1%, a margem líquida de 13,1% e a dívida líquida equivale a -0,90x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de INTB3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 20 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira provides safety, networks, communication, and energy related technology solutions for the corporate and residential markets in Brazil. The company's electronic safety products and solutions include accessories, automation devices, alarms, storage, cameras, condominium communication, corporate access control, locks, video digital recorder, fire protection related, intercom, vehicle monitoring, sensors, emergency signaling, and software and applications; and networks products and solutions include racks, routers, corporate Wi-Fi, outdoor radios, optical fiber, switches, PoE injectors, signal repeaters, USB adapters, software and apps, and network cables. Its communication related products and solutions include webcams, wireless mouse and keyboards, antennas and converters, phone centrals, conference, gateways, headsets, radio communicators, smart box, smart control, smart speaker, software and applications, and phones; and energy related products and solutions, such as electric vehicle chargers, fonts, batteries, UPSs, electronic protectors, surge protectors, and illumination presence sensors, as well as access control and solar energy products. The company also exports its products to Latin America. It offers its products through retail sales and corporative resellers. The company was incorporated in 1976 and is headquartered in São José, Brazil.
- Segmento
- Computadores e Equipamentos
- Sede
- São José – SC
- Funcionários
- 4.706
- Site
- intelbras.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que INTB3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Comunicado ao MercadoApresentação Resultados 2T26Em 30 de julho de 2026, a Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira divulgou seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2026 (2T26), apresentando um cenário de resiliência e…
- Fato RelevanteFitch reafirma Rating AA-(bra) à Intelbras com Perspectiva EstávelEm 13 de julho de 2026, a Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (B3: INTB3) comunicou ao mercado que a agência de rating Fitch Ratings reafirmou sua classificação de crédito. A companhia…
- Demonstrações Financeiras PadronizadasVersão em Inglês
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre INTB3
INTB3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de INTB3 é R$ 20,32; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 11,68, contra a cotação de R$ 19,68. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de INTB3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Intelbras e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 18,8% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de INTB3?
INTB3 tem P/L de 10,81x, P/VP de 1,95x, EV/EBITDA de 9,31x, dividend yield de 6,4%, ROE de 18,1%, ROIC de 10,7%, margem líquida de 13,1% e dívida líquida/EBITDA de -0,90x. A mediana de P/L do setor de Tecnologia da Informação é 14,0x.
Quanto INTB3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses INTB3 distribuiu R$ 1,26 por ação, um dividend yield de 6,4% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 0,70 por ação. Em 2025, foram R$ 1,40 em 3 pagamentos.
Qual o preço teto de INTB3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,70 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de INTB3 por Bazin é R$ 11,68. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 8,76.
Como é calculado o preço justo de Graham para INTB3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para INTB3, LPA = R$ 1,82 e VPA = R$ 10,08, o que resulta em R$ 20,32. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Intelbras?
Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira provides safety, networks, communication, and energy related technology solutions for the corporate and residential markets in Brazil. The company's electronic safety products and solutions include accessories, automation devices, alarms, storage, cameras, condominium communication, corporate access control, locks, video digital recorder, fire…
INTB3 está endividada?
A dívida líquida de INTB3 equivale a -0,90x o EBITDA, a dívida bruta a 0,30x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,42x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Tecnologia da Informação
Compare INTB3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| INTB3 | Intelbras | R$ 19,68 | 10,8 | 6,4% | R$ 6,2 bi |
| TRAD3 | ECONOMATICA SA | R$ 1,01 | — | — | — |
| NGRD3 | NEOGRID ON | R$ 34,28 | — | — | — |
| TOTS3 | TOTVS S.A. | R$ 42,17 | 17,1 | 1,6% | R$ 23,3 bi |
| LWSA3 | LWSA S.A. | R$ 5,72 | — | 0,7% | R$ 2,9 bi |
| BMOB3 | Bemobi Mobile Tech SA | R$ 34,55 | 18,5 | 5,7% | R$ 2,7 bi |
| MLAS3 | Multi Group S.A | R$ 2,43 | 6,6 | 2,1% | R$ 1,9 bi |
| ENJU3 | Enjoei SA | R$ 8,13 | — | — | R$ 1,6 bi |
| POSI3 | Positivo Tecnologia SA | R$ 5,07 | 57,7 | 3,5% | R$ 615 mi |
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