INTB3 ON
Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir
Tecnologia da Informação / Computadores e Equipamentos
Preço justo estimado média ponderada de 5 métodos
R$17,86 Upside de +11.9%
vs. cotação de R$ 15,97. Estimativa por modelos com premissas públicas — não é recomendação.
Grátis, sem cartão. WACC, cenários e premissas suas.
🔔 Me avisa quando INTB3 publicar na CVMPor método 4 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação
Análise Fundamentalista
INTB3 é a ação ordinária de Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Tecnologia da Informação, segmento de Computadores e Equipamentos. Com cotação atual de R$ 15,97 e valor de mercado de R$ 4,89 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de INTB3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 8,8x e EV/EBITDA de 7,4x, com dividend yield de 7.9% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 18.1%, e a margem líquida de 13.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira provides safety, networks, communication, and energy related technology solutions for the corporate and residential markets in Brazil. The company's electronic safety products and solutions include accessories, automation devices, alarms, storage, cameras, condominium communication, corporate access control, locks, video digital recorder, fire protection related, intercom, vehicle monitoring, sensors, emergency signaling, and software and applications; and networks products and solutions include racks, routers, corporate Wi-Fi, outdoor radios, optical fiber, switches, PoE injectors, signal repeaters, USB adapters, software and apps, and network cables. Its communication related products and solutions include webcams, wireless mouse and keyboards, antennas and converters, phone centrals, conference, gateways, headsets, radio communicators, smart box, smart control, smart speaker, software and applications, and phones; and energy related products and solutions, such as electric vehicle chargers, fonts, batteries, UPSs, electronic protectors, surge protectors, and illumination presence sensors, as well as access control and solar energy products. The company also exports its products to Latin America. It offers its products through retail sales and corporative resellers. The company was incorporated in 1976 and is headquartered in São José, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de INTB3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 15,97
Direto da CVM
O que INTB3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | ref 2026-06-30 | v1 | id 159769
- Apresentação Resultados 2T26 Em 30 de julho de 2026, a Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira divulgou seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2026 (2T26), apresentando um cenário de resiliência e expansão de…
- Fitch reafirma Rating AA-(bra) à Intelbras com Perspectiva Estável Em 13 de julho de 2026, a Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (B3: INTB3) comunicou ao mercado que a agência de rating Fitch Ratings reafirmou sua classificação de crédito. A companhia manteve o Rating…
- Versão em Inglês
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O que a plataforma tem para INTB3
- DCF completo de INTB3WACC, cenários, sensibilidade e premissas suas — não as nossas.→
- AIrton, seu copiloto para INTB3Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
- Nota qualitativa de INTB3 ?.??/4Governança, vantagem competitiva, gestão e riscos, com score por categoria.→
- Alertas de INTB3 no WhatsAppFato Relevante, ITR, DFP e proventos no instante em que saem na CVM, com resumo do AIrton. Grátis, sem cartão.→
Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 1,70 B | R$ 2,13 B | R$ 3,09 B | R$ 4,23 B | R$ 4,10 B | R$ 4,76 B | R$ 4,46 B |
| Lucro Bruto | R$ 593,15 M | R$ 700,83 M | R$ 909,28 M | R$ 1,20 B | R$ 1,28 B | R$ 1,46 B | R$ 1,34 B |
| EBIT | R$ 183,93 M | R$ 386,37 M | R$ 362,61 M | R$ 463,37 M | R$ 521,33 M | R$ 544,32 M | R$ 425,15 M |
| Lucro Antes IR | R$ 190,47 M | R$ 316,73 M | R$ 370,53 M | R$ 470,06 M | R$ 516,69 M | R$ 514,84 M | R$ 480,19 M |
| Lucro Líquido | R$ 189,39 M | R$ 327,96 M | R$ 363,51 M | R$ 479,25 M | R$ 545,56 M | R$ 528,41 M | R$ 483,73 M |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 1,60 B | R$ 2,44 B | R$ 3,56 B | R$ 4,99 B | R$ 4,89 B | R$ 5,57 B | R$ 5,33 B |
| Caixa | R$ 402,77 M | R$ 754,14 M | R$ 945,27 M | R$ 1,56 B | R$ 1,31 B | R$ 888,11 M | R$ 1,08 B |
| Passivo Total | R$ 876,67 M | R$ 1,47 B | R$ 1,64 B | R$ 2,74 B | R$ 2,26 B | R$ 2,60 B | R$ 2,31 B |
| Dívida LP | R$ 225,42 M | R$ 349,95 M | R$ 312,66 M | R$ 851,11 M | R$ 801,68 M | R$ 723,63 M | R$ 628,15 M |
| Patrimônio Líq. | R$ 724,86 M | R$ 976,23 M | R$ 1,92 B | R$ 2,25 B | R$ 2,62 B | R$ 2,97 B | R$ 3,01 B |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 198,11 M | R$ 238,33 M | R$ -42,12 M | R$ 626,02 M | R$ 548,89 M | R$ 105,17 M | R$ 920,02 M |
| FCI | R$ -92,63 M | R$ -53,00 M | R$ -236,54 M | R$ -275,04 M | R$ -214,38 M | R$ -223,21 M | R$ -101,70 M |
| FCF | R$ -89,65 M | R$ 166,03 M | R$ 466,54 M | R$ 264,99 M | R$ -588,17 M | R$ -297,17 M | R$ -635,52 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,33 | R$ 1,30 | R$ 1,07 | R$ 0,98 | R$ 1,89 | R$ 0,35 |
| Pagamentos | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 |
Ações do setor de Tecnologia da Informação
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre INTB3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de INTB3?
- INTB3 apresenta P/L de 8,77, P/VP de 1,58, ROE de 18.1%, ROIC de 10.7%, Margem Líquida de 13.1%, EV/EBITDA de 7,38 e Div. Liq./EBITDA de -0,90. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor INTB3 atua?
- INTB3 (Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir) atua no setor de Tecnologia da Informação, segmento de Computadores e Equipamentos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de INTB3?
- INTB3 possui ROE de 18.1% e ROIC de 10.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 30.1%, a Margem EBITDA de 13.9% e a Margem Líquida de 13.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de INTB3?
- INTB3 possui Dividend Yield de 7.9% e distribuiu R$ 1,26 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 36 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2021. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto INTB3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, INTB3 distribuiu R$ 1,89 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de INTB3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para INTB3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de INTB3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para INTB3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para INTB3.
- Como funciona o modelo de Gordon para INTB3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de INTB3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em INTB3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de INTB3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de INTB3?
- INTB3 possui Dívida Líquida/EBITDA de -0,90x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,30x e Liquidez Corrente de 2,42x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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O AIrton cruza sua tese com os números reais de INTB3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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