NGRD3 ON
Neogrid Participacoes SA
Tecnologia da Informação / Programas e Serviços
Preço justo de NGRD3
Os modelos clássicos não fecham para NGRD3 com os dados públicos. O DCF completo, com premissas suas, fecha.
Grátis, sem cartão. WACC, cenários e premissas suas.
🔔 Me avisa quando NGRD3 publicar na CVMPor método 2 abertos · 2 exclusivos da plataforma · linha tracejada = cotação
Análise Fundamentalista
NGRD3 é a ação ordinária de Neogrid Participacoes SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Tecnologia da Informação, segmento de Programas e Serviços. Com cotação atual de R$ 34,28 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de NGRD3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Os múltiplos de valuation e EV/EBITDA de 11,7x. e a margem líquida de -3.7%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Neogrid Participações S.A., together with its subsidiaries, develops, licenses, sells, and implements customized software for the management and synchronization of supply chains worldwide. The company also provides related technical advisory and training services. In addition, it offers software and databases installation, configuration, maintenance, and technical IT support services. It serves manufacturers and retailers; and agribusiness, CPG, electronics, fashion, home improvement, and pharma and healthcare segments. The company was founded in 1999 and is based in Joinville, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de NGRD3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 34,28
Direto da CVM
O que NGRD3 publicou na CVM
Os 4 documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM. É exatamente isto que o alerta entrega no seu WhatsApp — com o resumo do AIrton pronto — no instante em que sai.
- Cancelamento de Registro
- Aquisição de Participação Relevante e Squeeze-Out
- Aquisição de Participação Relevante e Squeeze-Out
- Aquisição de Participação Relevante
Grátis, sem cartão. Veja como o alerta de NGRD3 chega no WhatsApp →
O que a plataforma tem para NGRD3
- DCF completo de NGRD3WACC, cenários, sensibilidade e premissas suas — não as nossas.→
- AIrton, seu copiloto para NGRD3Conhece sua carteira, valida suas teses e resume a CVM — no app e no WhatsApp.→
- Nota qualitativa de NGRD3 ?.??/4Governança, vantagem competitiva, gestão e riscos, com score por categoria.→
- Alertas de NGRD3 no WhatsAppFato Relevante, ITR, DFP e proventos no instante em que saem na CVM, com resumo do AIrton. Grátis, sem cartão.→
Demonstrações Financeiras
DRE, balanço, fluxo de caixa e dividendos — 10 anos · abrir
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 207,10 M | R$ 212,58 M | R$ 245,60 M | R$ 265,75 M | R$ 268,32 M | R$ 274,10 M | R$ 270,84 M |
| Lucro Bruto | R$ 145,14 M | R$ 138,94 M | R$ 163,40 M | R$ 169,76 M | R$ 172,70 M | R$ 162,31 M | R$ 160,18 M |
| EBIT | R$ 28,78 M | R$ 34,12 M | R$ 25,46 M | R$ -4,08 M | R$ 2,81 M | R$ -40,38 M | R$ -9,40 M |
| Lucro Antes IR | R$ 13,66 M | R$ 24,57 M | R$ 23,47 M | R$ 2,09 M | R$ 17,34 M | R$ -36,93 M | R$ -77,00 K |
| Lucro Líquido | R$ 8,65 M | R$ 12,36 M | R$ 14,58 M | R$ 13,12 M | R$ 1,02 M | R$ -33,82 M | R$ -5,38 M |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 333,78 M | R$ 660,93 M | R$ 769,77 M | R$ 708,04 M | R$ 650,80 M | R$ 606,88 M | R$ 564,28 M |
| Caixa | R$ 24,91 M | R$ 365,62 M | R$ 310,95 M | R$ 239,33 M | R$ 177,33 M | R$ 142,57 M | R$ 130,68 M |
| Passivo Total | R$ 196,49 M | R$ 207,26 M | R$ 301,90 M | R$ 250,61 M | R$ 200,86 M | R$ 153,90 M | R$ 121,98 M |
| Dívida LP | R$ 101,98 M | R$ 88,48 M | R$ 60,60 M | R$ 34,63 M | R$ 13,74 M | R$ 11,49 M | R$ 8,75 M |
| Patrimônio Líq. | R$ 137,29 M | R$ 453,67 M | R$ 467,87 M | R$ 457,44 M | R$ 449,94 M | R$ 452,97 M | R$ 442,30 M |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 25,23 M | R$ 45,72 M | R$ 33,47 M | R$ -10,67 M | R$ 6,26 M | R$ 1,87 M | R$ 14,53 M |
| FCI | R$ -87,29 M | R$ -255,56 M | R$ -6,18 M | R$ 42,38 M | R$ 52,19 M | R$ 36,56 M | R$ -11,96 M |
| FCF | R$ 68,72 M | R$ 299,35 M | R$ -45,25 M | R$ -58,41 M | R$ -65,47 M | R$ -17,48 M | R$ -8,60 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| Pagamentos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ações do setor de Tecnologia da Informação
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre NGRD3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de NGRD3?
- NGRD3 apresenta P/L de -31,89, P/VP de 0,72, ROE de -2.3%, ROIC de -1.8%, Margem Líquida de -3.7%, EV/EBITDA de 11,69 e Div. Liq./EBITDA de -6,79. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor NGRD3 atua?
- NGRD3 (Neogrid Participacoes SA) atua no setor de Tecnologia da Informação, segmento de Programas e Serviços. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de NGRD3?
- NGRD3 possui ROE de -2.3% e ROIC de -1.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 59.1%, a Margem EBITDA de 6.3% e a Margem Líquida de -3.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de NGRD3?
- NGRD3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 4 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2021. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto NGRD3 pagou de dividendos em 2025?
- NGRD3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. O histórico completo de proventos, com datas e valores, está na seção de demonstrações financeiras desta página.
- Como calcular o preço justo de NGRD3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Neogrid Participacoes SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para NGRD3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de NGRD3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para NGRD3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para NGRD3.
- Como funciona o modelo de Gordon para NGRD3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de NGRD3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em NGRD3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de NGRD3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de NGRD3?
- NGRD3 possui Dívida Líquida/EBITDA de -6,79x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,04x e Liquidez Corrente de 3,30x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de NGRD3 começa aqui
O AIrton cruza sua tese com os números reais de NGRD3 e diz onde ela não se sustenta. DCF com premissas suas, alertas da CVM no WhatsApp — grátis, sem cartão.
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