NGRD3Neogrid Participacoes: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de NGRD3 pelo DCF
Upside vs. R$ 34,28:
- WACC estimado (premissas do site)20,0%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando NGRD3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de NGRD3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de NGRD3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 19,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 20,5% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 21,0% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que NGRD3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de NGRD3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de NGRD3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- -31,89x
- P/VP
- 0,72x
- EV/EBITDA
- 11,69x
- EV/EBIT
- —
- P/EBIT
- —
- PSR (preço/receita)
- —
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -1,07
- VPA
- R$ 47,54
Rentabilidade
- ROE
- -2,3%
- ROIC
- -1,8%
- Margem bruta
- 59,1%
- Margem EBIT
- -3,5%
- Margem EBITDA
- 6,3%
- Margem líquida
- -3,7%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- -6,79x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,04x
- Liquidez corrente
- 3,30x
Mercado
- Valor de mercado
- —
- Valor da firma (EV)
- R$ 198 mi
- Nº de ações
- 238,7 mi
- Volume médio diário
- —
- Mín. 52 semanas
- R$ 34,28
- Máx. 52 semanas
- R$ 40,95
Dividendos de NGRD3
Dividendos e JCP por ação desde 2021.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 14/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0005 |
| 28/04/2023 | 14/06/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0012 |
| 27/04/2022 | 15/06/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0012 |
| 30/04/2021 | 14/06/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,0010 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de NGRD3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de NGRD3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 207 mi | 213 mi | 246 mi | 266 mi | 268 mi | 274 mi | 271 mi |
| Lucro bruto | 145 mi | 139 mi | 163 mi | 170 mi | 173 mi | 162 mi | 160 mi |
| EBIT | 28,8 mi | 34,1 mi | 25,5 mi | -4,1 mi | 2,8 mi | -40,4 mi | -9,4 mi |
| Lucro antes do IR | 13,7 mi | 24,6 mi | 23,5 mi | 2,1 mi | 17,3 mi | -36,9 mi | -77,0 mil |
| Lucro líquido | 8,7 mi | 12,4 mi | 14,6 mi | 13,1 mi | 1,0 mi | -33,8 mi | -5,4 mi |
| Margem líquida | 4,2% | 5,8% | 5,9% | 4,9% | 0,4% | -12,3% | -2,0% |
Balanço patrimonial de NGRD3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 334 mi | 661 mi | 770 mi | 708 mi | 651 mi | 607 mi | 564 mi |
| Caixa e aplicações | 24,9 mi | 366 mi | 311 mi | 239 mi | 177 mi | 143 mi | 131 mi |
| Dívida bruta | 126 mi | 128 mi | 90,2 mi | 66,7 mi | 21,9 mi | 18,0 mi | 15,8 mi |
| Dívida líquida | 101 mi | -238 mi | -221 mi | -173 mi | -155 mi | -125 mi | -115 mi |
| Passivo total | 196 mi | 207 mi | 302 mi | 251 mi | 201 mi | 154 mi | 122 mi |
| Patrimônio líquido | 137 mi | 454 mi | 468 mi | 457 mi | 450 mi | 453 mi | 442 mi |
Fluxo de caixa de NGRD3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 25,2 mi | 45,7 mi | 33,5 mi | -10,7 mi | 6,3 mi | 1,9 mi | 14,5 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 25,2 mi | 45,7 mi | 33,5 mi | -10,7 mi | 6,3 mi | 1,9 mi | 14,5 mi |
| Caixa de investimento | -87,3 mi | -256 mi | -6,2 mi | 42,4 mi | 52,2 mi | 36,6 mi | -12,0 mi |
| Caixa de financiamento | 68,7 mi | 299 mi | -45,3 mi | -58,4 mi | -65,5 mi | -17,5 mi | -8,6 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre Neogrid Participacoes (NGRD3)
NGRD3 é a ação ordinária de Neogrid Participacoes, listada na B3 no setor de Tecnologia da Informação (Programas e Serviços). Cotada a R$ 34,28, a companhia vale — em bolsa e negocia a P/VP de 0,72 e EV/EBITDA de 11,7.
O ROE é de -2,3%, a margem líquida de -3,7% e a dívida líquida equivale a -6,79x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de NGRD3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 4 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Neogrid Participações S.A., together with its subsidiaries, develops, licenses, sells, and implements customized software for the management and synchronization of supply chains worldwide. The company also provides related technical advisory and training services. In addition, it offers software and databases installation, configuration, maintenance, and technical IT support services. It serves manufacturers and retailers; and agribusiness, CPG, electronics, fashion, home improvement, and pharma and healthcare segments. The company was founded in 1999 and is based in Joinville, Brazil.
- Segmento
- Programas e Serviços
- Site
- neogrid.com
- Tipo
- ON (ordinária)
O que NGRD3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteCancelamento de Registro
- Fato RelevanteAquisição de Participação Relevante e Squeeze-Out
- Fato RelevanteAquisição de Participação Relevante e Squeeze-Out
- Fato RelevanteAquisição de Participação Relevante
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre NGRD3
NGRD3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de NGRD3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 0,01, contra a cotação de R$ 34,28. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de NGRD3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Neogrid Participacoes e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 20,0% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de NGRD3?
NGRD3 tem P/L de -31,89x, P/VP de 0,72x, EV/EBITDA de 11,69x, dividend yield de 0,0%, ROE de -2,3%, ROIC de -1,8%, margem líquida de -3,7% e dívida líquida/EBITDA de -6,79x. A mediana de P/L do setor de Tecnologia da Informação é 14,0x.
Quanto NGRD3 paga de dividendos?
NGRD3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 4 pagamentos desde 2021.
Qual o preço teto de NGRD3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,00 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de NGRD3 por Bazin é R$ 0,01. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 0,01.
Como é calculado o preço justo de Graham para NGRD3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para NGRD3, LPA = R$ -1,07 e VPA = R$ 47,54. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Neogrid Participacoes?
Neogrid Participações S.A., together with its subsidiaries, develops, licenses, sells, and implements customized software for the management and synchronization of supply chains worldwide. The company also provides related technical advisory and training services. In addition, it offers software and databases installation, configuration, maintenance, and technical IT support services.
NGRD3 está endividada?
A dívida líquida de NGRD3 equivale a -6,79x o EBITDA, a dívida bruta a 0,04x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 3,30x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Tecnologia da Informação
Compare NGRD3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| NGRD3 | Neogrid Participacoes | R$ 34,28 | — | — | — |
| TRAD3 | ECONOMATICA SA | R$ 1,01 | — | — | — |
| TOTS3 | TOTVS S.A. | R$ 42,17 | 17,1 | 1,6% | R$ 23,3 bi |
| INTB3 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir | R$ 19,68 | 10,8 | 6,4% | R$ 6,2 bi |
| LWSA3 | LWSA S.A. | R$ 5,72 | — | 0,7% | R$ 2,9 bi |
| BMOB3 | Bemobi Mobile Tech SA | R$ 34,55 | 18,5 | 5,7% | R$ 2,7 bi |
| MLAS3 | Multi Group S.A | R$ 2,43 | 6,6 | 2,1% | R$ 1,9 bi |
| ENJU3 | Enjoei SA | R$ 8,13 | — | — | R$ 1,6 bi |
| POSI3 | Positivo Tecnologia SA | R$ 5,07 | 57,7 | 3,5% | R$ 615 mi |
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