RANI3 ON
Irani Papel e Embalagem SA
Consumer Cyclical / Packaging & Containers
Cotação Atual
R$9,52
-0.6% dia
+0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 1,95 B
Valor da Firma (EV)R$ 2,04 B
Nro. Ações204,88 M
Volume Médio (3M)535,60 K
Min. 52 SemanasR$ 6,45
Max. 52 SemanasR$ 9,04
Valuation
P/L5,11
P/VP1,42
P/EBIT6,13
PSR (Price/Sales)1,20
EV/EBITDA3,81
EV/EBIT3,81
Div. Yield7.3%
LPAR$ 1,28
VPAR$ 5,98
Rentabilidade & Margens
ROE21.5%
ROIC8.1%
Margem Bruta38.4%
Margem EBIT19.5%
Margem EBITDA32.7%
Margem Líquida18.8%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,83
Div. Bruta/Patrim.1,23
Liquidez Corrente2,49
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 9,52
R$ 9,52
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 13,88
Upside
+45.8%
PREMISSAS
LPA: R$ 1,28
VPA: R$ 5,98
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 10,42
Upside
+9.5%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,73
DY Atual: 7.7%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 8,99
Upside
-5.6%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 3.0%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
RANI3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Cyclical
Subsetor: Packaging & Containers
Tipo: ON
Irani Papel e Embalagem S.A. fabrica e vende papelão ondulado e papéis para embalagem no Brasil e internacionalmente. A empresa oferece caixas e chapas de papelão ondulado, leves e pesadas; e papéis kraft de baixa e alta gramatura e papéis reciclados. Ela também oferece serviços florestais e de reflorestamento e produtos de resina. A Irani Papel e Embalagem S.A. foi fundada em 1941 e está sediada em Porto Alegre, Brasil.
Nota Qualitativa
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0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,63 B | R$ 625,45 M | R$ 317,93 M | R$ 207,53 M | R$ 304,52 M |
| 2023 | R$ 1,59 B | R$ 686,60 M | R$ 551,41 M | R$ 505,84 M | R$ 383,43 M |
| 2022 | R$ 1,69 B | R$ 808,07 M | R$ 579,86 M | R$ 518,36 M | R$ 378,21 M |
| 2021 | R$ 1,61 B | R$ 632,02 M | R$ 435,82 M | R$ 390,21 M | R$ 285,31 M |
| 2020 | R$ 1,03 B | R$ 325,32 M | R$ 165,52 M | R$ 109,91 M | R$ 92,76 M |
| 2019 | R$ 898,78 M | R$ 268,40 M | R$ 205,12 M | R$ -29,53 M | R$ -79,59 M |
| 2018 | R$ 932,82 M | R$ 263,12 M | R$ 117,84 M | R$ 15,62 M | R$ 3,01 M |
| 2017 | R$ 859,17 M | R$ 225,90 M | R$ 5,74 M | R$ -100,57 M | R$ -108,17 M |
| 2016 | R$ 776,80 M | R$ 210,77 M | R$ 71,93 M | R$ -35,11 M | R$ -10,78 M |
| 2015 | R$ 758,76 M | R$ 221,87 M | R$ 93,54 M | R$ 962,00 K | R$ 495,00 K |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 3,62 B | R$ 604,23 M | R$ 3,62 B | R$ 1,50 B | R$ 1,37 B |
| 2023 | R$ 3,47 B | R$ 600,98 M | R$ 3,47 B | R$ 1,57 B | R$ 1,28 B |
| 2022 | R$ 3,52 B | R$ 1,05 B | R$ 3,52 B | R$ 1,52 B | R$ 1,13 B |
| 2021 | R$ 2,37 B | R$ 506,27 M | R$ 2,37 B | R$ 800,99 M | R$ 957,44 M |
| 2020 | R$ 1,81 B | R$ 346,23 M | R$ 1,81 B | R$ 532,78 M | R$ 786,16 M |
| 2019 | R$ 1,58 B | R$ 109,99 M | R$ 1,58 B | R$ 572,80 M | R$ 336,49 M |
| 2018 | R$ 1,53 B | R$ 132,22 M | R$ 1,53 B | R$ 537,59 M | R$ 309,17 M |
| 2017 | R$ 1,50 B | R$ 85,68 M | R$ 1,50 B | R$ 617,19 M | R$ 340,72 M |
| 2016 | R$ 1,68 B | R$ 198,08 M | R$ 1,68 B | R$ 619,34 M | R$ 445,20 M |
| 2015 | R$ 1,66 B | R$ 145,45 M | R$ 1,66 B | R$ 705,55 M | R$ 396,63 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 395,59 M | R$ -107,17 M | R$ -168,34 M | - | - |
| 2023 | R$ 269,71 M | R$ -99,18 M | R$ -421,58 M | - | - |
| 2022 | R$ 375,69 M | R$ -310,38 M | R$ 639,47 M | - | - |
| 2021 | R$ 383,71 M | R$ -573,81 M | R$ 166,25 M | - | - |
| 2020 | R$ 196,29 M | R$ -330,07 M | R$ 107,22 M | - | - |
| 2019 | R$ 107,83 M | R$ -82,26 M | R$ -76,97 M | - | - |
| 2018 | R$ 132,21 M | R$ -53,48 M | R$ -23,45 M | - | - |
| 2017 | R$ 77,92 M | R$ 39,63 M | R$ -144,49 M | - | - |
| 2016 | R$ 40,18 M | R$ -124,06 M | R$ 62,02 M | - | - |
| 2015 | R$ 89,91 M | R$ -76,39 M | R$ -53,77 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,73 | 5 |
| 2024 | R$ 0,53 | 5 |
| 2023 | R$ 0,87 | 6 |
| 2022 | R$ 0,64 | 5 |
| 2021 | R$ 0,35 | 5 |
| 2020 | R$ 0,07 | 4 |
| 2019 | R$ 0,02 | 1 |
| 2017 | R$ 0,02 | 1 |
| 2015 | R$ 0,11 | 3 |
| 2014 | R$ 0,14 | 3 |
Perguntas Frequentes sobre RANI3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RANI3?
- RANI3 apresenta P/L de 5,11, P/VP de 1,42, ROE de 21.5%, ROIC de 8.1%, Margem Líquida de 18.8%, EV/EBITDA de 3,81 e Div. Liq./EBITDA de 0,83. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RANI3 atua e quem são seus concorrentes?
- RANI3 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de RANI3?
- RANI3 possui ROE de 21.5% e ROIC de 8.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 38.4%, a Margem EBITDA de 32.7% e a Margem Líquida de 18.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RANI3?
- RANI3 possui Dividend Yield atual de 7.3% e distribuiu R$ 0,73 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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