RANI3 ON

Irani Papel e Embalagem SA

Materiais Básicos / Embalagens

Cotação Atual
R$9,54
+0.0% dia +0.3% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

RANI3 é a ação ordinária de Irani Papel e Embalagem SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Materiais Básicos, segmento de Embalagens. Com cotação atual de R$ 9,54 e valor de mercado de R$ 2,18 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de RANI3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 9,1x e EV/EBITDA de 5,5x, com dividend yield de 6.1% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 16.7%, e a margem líquida de 14.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Irani Papel e Embalagem S.A. fabrica e vende papelão ondulado e papéis para embalagem no Brasil e internacionalmente. A empresa oferece caixas e chapas de papelão ondulado, leves e pesadas; e papéis kraft de baixa e alta gramatura e papéis reciclados. Ela também oferece serviços florestais e de reflorestamento e produtos de resina. A Irani Papel e Embalagem S.A. foi fundada em 1941 e está sediada em Porto Alegre, Brasil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 2,18 B
Valor da Firma (EV)R$ 3,59 B
Nro. Ações228,13 M
Volume Médio (3M)1,44 M
Min. 52 SemanasR$ 7,06
Max. 52 SemanasR$ 10,12
P/L9,13
P/VP1,51
P/EBIT4,86
PSR (Price/Sales)1,29
EV/EBITDA5,50
EV/EBIT7,98
Div. Yield6.1%
LPAR$ 1,05
VPAR$ 6,30
ROE16.7%
ROIC6.1%
Margem Bruta41.5%
Margem EBIT26.6%
Margem EBITDA38.7%
Margem Líquida14.4%
Div. Liq./EBITDA2,13
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de RANI3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 9,54
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 12,20
Upside +27.9%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,05 VPA: R$ 6,30
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 10,36
Upside +8.6%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,58
DY Atual: 6.1%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 7,35
Upside -22.9%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -15.2%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%9,309,8010,4010,9011,4012,0012,50
14.7%8,609,209,7010,3010,8011,3011,90
15.2%8,008,509,109,6010,2010,7011,30
15.7%7,407,908,509,009,5010,1010,60
16.2%6,807,307,808,408,909,5010,00
16.7%6,106,707,207,708,308,809,40
17.2%5,506,006,607,107,708,208,70
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 9,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Materiais Básicos
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 776,80 MR$ 859,17 MR$ 932,82 MR$ 898,78 MR$ 1,03 BR$ 1,61 BR$ 1,69 BR$ 1,59 BR$ 1,63 BR$ 1,69 B
Lucro BrutoR$ 210,77 MR$ 225,90 MR$ 263,12 MR$ 268,40 MR$ 325,32 MR$ 632,02 MR$ 808,07 MR$ 686,60 MR$ 625,45 MR$ 700,24 M
EBITR$ 71,93 MR$ 5,74 MR$ 117,84 MR$ 205,12 MR$ 165,52 MR$ 435,82 MR$ 579,86 MR$ 551,41 MR$ 317,93 MR$ 447,81 M
Lucro Antes IRR$ -35,11 MR$ -100,57 MR$ 15,62 MR$ -29,53 MR$ 109,91 MR$ 390,21 MR$ 518,36 MR$ 505,84 MR$ 207,53 MR$ 316,95 M
Lucro LíquidoR$ -10,78 MR$ -108,17 MR$ 3,01 MR$ -79,59 MR$ 92,76 MR$ 285,31 MR$ 378,21 MR$ 383,43 MR$ 304,52 MR$ 242,05 M
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 1,68 BR$ 1,50 BR$ 1,53 BR$ 1,58 BR$ 1,81 BR$ 2,37 BR$ 3,52 BR$ 3,47 BR$ 3,62 BR$ 3,95 B
CaixaR$ 198,08 MR$ 85,68 MR$ 132,22 MR$ 109,99 MR$ 346,23 MR$ 506,27 MR$ 1,05 BR$ 600,98 MR$ 604,23 MR$ 839,83 M
Passivo TotalR$ 1,23 BR$ 1,16 BR$ 1,22 BR$ 1,24 BR$ 1,03 BR$ 1,41 BR$ 2,39 BR$ 2,19 BR$ 2,25 BR$ 2,50 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.----------
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 40,18 MR$ 77,92 MR$ 132,21 MR$ 107,83 MR$ 196,29 MR$ 383,71 MR$ 375,69 MR$ 269,71 MR$ 395,59 MR$ 504,07 M
FCIR$ -124,06 MR$ 39,63 MR$ -53,48 MR$ -82,26 MR$ -330,07 MR$ -573,81 MR$ -310,38 MR$ -99,18 MR$ -107,17 MR$ -252,92 M
FCFR$ 62,02 MR$ -144,49 MR$ -23,45 MR$ -76,97 MR$ 107,22 MR$ 166,25 MR$ 639,47 MR$ -421,58 MR$ -168,34 MR$ -15,55 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2015201720192020202120222023202420252026
Total PagoR$ 0,11R$ 0,02R$ 0,02R$ 0,07R$ 0,35R$ 0,64R$ 0,85R$ 0,53R$ 0,73R$ 0,04
Pagamentos3114555551
Dados Financeiros Completos de RANI3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 62 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Materiais Básicos

Outras empresas do mesmo setor na B3
KLBN11 KLBN11 R$ 19,06 MSPA3 MELHOR SP ON R$ 47,00 VALE3 VALE3 R$ 85,59 SUZB3 SUZB3 R$ 47,16 GGBR3 GGBR3 R$ 18,30 GGBR4 GGBR4 R$ 21,29 CMIN3 CMIN3 R$ 5,02 KLBN3 KLBN3 R$ 3,80
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Perguntas Frequentes sobre RANI3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de RANI3?
RANI3 apresenta P/L de 9,13, P/VP de 1,51, ROE de 16.7%, ROIC de 6.1%, Margem Líquida de 14.4%, EV/EBITDA de 5,50 e Div. Liq./EBITDA de 2,13. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor RANI3 atua?
RANI3 (Irani Papel e Embalagem SA) atua no setor de Materiais Básicos, segmento de Embalagens. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de RANI3?
RANI3 possui ROE de 16.7% e ROIC de 6.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 41.5%, a Margem EBITDA de 38.7% e a Margem Líquida de 14.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de RANI3?
RANI3 possui Dividend Yield de 6.1% e distribuiu R$ 0,58 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 62 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2000. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto RANI3 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, RANI3 distribuiu R$ 0,73 por ação em 5 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de RANI3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Irani Papel e Embalagem SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para RANI3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de RANI3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para RANI3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para RANI3.
Como funciona o modelo de Gordon para RANI3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de RANI3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em RANI3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de RANI3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de RANI3?
RANI3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,13x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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