RDOR3 ON
Rede D'Or Sao Luiz SA
Saúde / Serviços Médicos Hospitalares
Análise Fundamentalista
RDOR3 é a ação ordinária de Rede D'Or Sao Luiz SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Saúde, segmento de Serviços Médicos Hospitalares. Com cotação atual de R$ 41,40 e valor de mercado de R$ 92,24 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de RDOR3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 19,5x e EV/EBITDA de 10,3x, com dividend yield de 9.9% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 22.4%, e a margem líquida de 8.7%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Rede D'Or São Luiz S.A. operates a network of hospitals in Brazil. The company provides services in the medical areas; and diagnosis and treatment on cancer. It operates own hospitals, 3 hospitals administered, and oncology clinics, as well as provides other services, such as blood bank, dialysis, and outpatient clinics of various specialties in the states of Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Sergipe, Paraná, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba and in the Federal District; and has a robot assisted surgery facilities. In addition, it offers health and dental insurance; health and dental plans, and health and wellness solutions; and life insurance, private pension, and asset management solutions. The company was formerly known as Hospital Maternidade São Luiz S.A. Rede D'Or São Luiz S.A. was founded in 1977 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de RDOR3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 41,40
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 40,20 | 42,50 | 44,80 | 47,20 | 49,50 | 51,90 | 54,20 |
| 14.7% | 37,40 | 39,80 | 42,10 | 44,50 | 46,80 | 49,10 | 51,50 |
| 15.2% | 34,70 | 37,10 | 39,40 | 41,70 | 44,10 | 46,40 | 48,80 |
| 15.7% | 32,00 | 34,30 | 36,70 | 39,00 | 41,30 | 43,70 | 46,00 |
| 16.2% | 29,30 | 31,60 | 33,90 | 36,30 | 38,60 | 41,00 | 43,30 |
| 16.7% | 26,50 | 28,90 | 31,20 | 33,50 | 35,90 | 38,20 | 40,60 |
| 17.2% | 23,80 | 26,10 | 28,50 | 30,80 | 33,20 | 35,50 | 37,80 |
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Dados históricos| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 10,91 B | R$ 13,32 B | R$ 14,03 B | R$ 20,38 B | R$ 22,99 B | R$ 46,51 B | R$ 50,57 B | R$ 55,73 B |
| Lucro Bruto | R$ 2,81 B | R$ 3,48 B | R$ 2,57 B | R$ 4,81 B | R$ 5,20 B | R$ 7,57 B | R$ 9,46 B | R$ 12,18 B |
| EBIT | R$ 2,28 B | R$ 2,78 B | R$ 1,64 B | R$ 3,67 B | R$ 3,90 B | R$ 5,57 B | R$ 7,44 B | R$ 9,89 B |
| Lucro Antes IR | R$ 1,65 B | R$ 1,70 B | R$ 483,46 M | R$ 2,03 B | R$ 1,33 B | R$ 2,55 B | R$ 4,90 B | R$ 5,94 B |
| Lucro Líquido | R$ 1,18 B | R$ 1,19 B | R$ 459,42 M | R$ 1,68 B | R$ 1,26 B | R$ 2,11 B | R$ 3,93 B | R$ 4,84 B |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 19,03 B | R$ 26,60 B | R$ 45,66 B | R$ 52,48 B | R$ 92,49 B | R$ 90,34 B | R$ 102,60 B | R$ 106,55 B |
| Caixa | R$ 4,06 B | R$ 4,77 B | R$ 15,73 B | R$ 12,55 B | R$ 30,35 B | R$ 31,73 B | R$ 38,64 B | R$ 40,56 B |
| Passivo Total | R$ 14,50 B | R$ 21,16 B | R$ 31,65 B | R$ 37,80 B | R$ 69,41 B | R$ 66,51 B | R$ 75,90 B | R$ 84,93 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 788,82 M | R$ 781,97 M | R$ -76,95 M | R$ -121,77 M | R$ 1,32 B | R$ 395,91 M | R$ 6,42 B | R$ 538,37 M |
| FCI | R$ -2,76 B | R$ -4,11 B | R$ -13,39 B | R$ -1,65 B | R$ -2,97 B | R$ 1,75 B | R$ -2,86 B | R$ -2,71 B |
| FCF | R$ 2,02 B | R$ 3,20 B | R$ 13,54 B | R$ 1,75 B | R$ 2,64 B | R$ 11,30 M | R$ -260,80 M | R$ -692,49 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,53 | R$ 0,60 | R$ 0,58 | R$ 0,64 | R$ 1,84 | R$ 1,92 | R$ 0,41 | R$ 0,55 | R$ 0,65 | R$ 4,29 |
| Pagamentos | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Ações do setor de Saúde
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre RDOR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RDOR3?
- RDOR3 apresenta P/L de 19,49, P/VP de 4,34, ROE de 22.4%, ROIC de 4.5%, Margem Líquida de 8.7%, EV/EBITDA de 10,30 e Div. Liq./EBITDA de 2,29. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RDOR3 atua?
- RDOR3 (Rede D'Or Sao Luiz SA) atua no setor de Saúde, segmento de Serviços Médicos Hospitalares. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de RDOR3?
- RDOR3 possui ROE de 22.4% e ROIC de 4.5%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 21.9%, a Margem EBITDA de 21.0% e a Margem Líquida de 8.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RDOR3?
- RDOR3 possui Dividend Yield de 9.9% e distribuiu R$ 4,11 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 53 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2009. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto RDOR3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, RDOR3 distribuiu R$ 4,29 por ação em 6 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de RDOR3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Rede D'Or Sao Luiz SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para RDOR3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de RDOR3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para RDOR3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para RDOR3.
- Como funciona o modelo de Gordon para RDOR3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de RDOR3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em RDOR3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de RDOR3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de RDOR3?
- RDOR3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,29x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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