SUZB3 ON
Suzano S.A.
Basic Materials / Paper & Paper Products
Cotação Atual
R$58,62
+0.1% dia
-0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 63,17 B
Valor da Firma (EV)R$ 59,87 B
Nro. Ações1,08 B
Volume Médio (3M)9,01 M
Min. 52 SemanasR$ 46,47
Max. 52 SemanasR$ 64,21
Valuation
P/L9,73
P/VP1,32
P/EBIT4,03
PSR (Price/Sales)1,33
EV/EBITDA2,43
EV/EBIT2,43
Div. Yield4.3%
LPAR$ -3,78
VPAR$ 35,80
Rentabilidade & Margens
ROE-10.6%
ROIC-2.9%
Margem Bruta42.2%
Margem EBIT33.1%
Margem EBITDA52.0%
Margem Líquida-10.1%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,54
Div. Bruta/Patrim.3,13
Liquidez Corrente1,72
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 58,62
R$ 58,62
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ -3,78
VPA: R$ 35,80
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 24,75
Upside
-57.8%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 1,12
DY Atual: 1.9%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ -26,44
Upside
-145.1%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 3.0%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
SUZB3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Basic Materials
Subsetor: Paper & Paper Products
Tipo: ON
Suzano S.A. produz e vende celulose de eucalipto e produtos de papel no Brasil e internacionalmente. A empresa opera através dos segmentos de Celulose e Papel. A empresa oferece papéis para impressão e escrita revestidos e não revestidos, cartões, papéis tissue, celulose de mercado e fluff; e lignina. Ela também se dedica à pesquisa, desenvolvimento e produção de biocombustíveis; operação de terminais portuários; negócios de geração e distribuição de energia; comercialização de equipamentos e peças; industrialização, comercialização e exportação de celulose e madeira em pé; transporte rodoviário de cargas; pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia; e comercialização de papel e materiais de informática. Além disso, a empresa está envolvida em atividades de escritórios comerciais, embalagem de produção e captação de recursos financeiros; pesquisa, desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de fibras têxteis, fios e filamentos à base de madeira produzidos a partir de celulose e celulose microfibrilada; e pesquisa e desenvolvimento de matérias-primas de madeira para a indústria têxtil. Suzano S.A. era anteriormente conhecida como Suzano Papel e Celulose S.A. e mudou seu nome para Suzano S.A. em abril de 2019. A empresa foi fundada em 1924 e tem sua sede em Salvador, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 47,40 B | R$ 20,00 B | R$ 15,69 B | R$ -13,11 B | R$ -7,04 B |
| 2023 | R$ 39,76 B | R$ 14,68 B | R$ 12,22 B | R$ 18,00 B | R$ 14,11 B |
| 2022 | R$ 49,83 B | R$ 25,01 B | R$ 22,22 B | R$ 28,66 B | R$ 23,39 B |
| 2021 | R$ 40,97 B | R$ 20,35 B | R$ 18,18 B | R$ 8,83 B | R$ 8,64 B |
| 2020 | R$ 30,46 B | R$ 11,49 B | R$ 8,44 B | R$ -17,64 B | R$ -10,71 B |
| 2019 | R$ 26,01 B | R$ 5,27 B | R$ 2,63 B | R$ -4,10 B | R$ -2,81 B |
| 2018 | R$ 13,44 B | R$ 6,52 B | R$ 5,01 B | R$ 163,25 M | R$ 318,46 M |
| 2017 | R$ 10,52 B | R$ 4,07 B | R$ 3,26 B | R$ 2,24 B | R$ 1,81 B |
| 2016 | R$ 9,88 B | R$ 3,31 B | R$ 1,32 B | R$ 2,42 B | R$ 1,69 B |
| 2015 | R$ 10,22 B | R$ 4,04 B | R$ 3,07 B | R$ -1,36 B | R$ -925,35 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 165,94 B | R$ 21,99 B | R$ 165,94 B | R$ 90,93 B | R$ 32,42 B |
| 2023 | R$ 143,59 B | R$ 21,17 B | R$ 143,59 B | R$ 72,41 B | R$ 44,81 B |
| 2022 | R$ 133,20 B | R$ 17,05 B | R$ 133,20 B | R$ 71,24 B | R$ 33,17 B |
| 2021 | R$ 118,98 B | R$ 21,10 B | R$ 118,98 B | R$ 75,97 B | R$ 15,18 B |
| 2020 | R$ 101,80 B | R$ 9,05 B | R$ 101,80 B | R$ 70,86 B | R$ 7,34 B |
| 2019 | R$ 97,91 B | R$ 9,40 B | R$ 97,91 B | R$ 57,46 B | R$ 18,09 B |
| 2018 | R$ 53,93 B | R$ 25,49 B | R$ 53,93 B | R$ 32,31 B | R$ 12,03 B |
| 2017 | R$ 28,52 B | R$ 2,71 B | R$ 28,52 B | R$ 10,08 B | R$ 11,62 B |
| 2016 | R$ 29,40 B | R$ 3,70 B | R$ 29,40 B | R$ 12,42 B | R$ 10,14 B |
| 2015 | R$ 28,26 B | R$ 2,45 B | R$ 28,26 B | R$ 12,89 B | R$ 9,19 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 20,60 B | R$ -20,51 B | R$ -83,77 M | - | - |
| 2023 | R$ 17,32 B | R$ -26,04 B | R$ 7,80 B | - | - |
| 2022 | R$ 21,64 B | R$ -17,02 B | R$ -8,11 B | - | - |
| 2021 | R$ 17,64 B | R$ -10,36 B | R$ -1,57 B | - | - |
| 2020 | R$ 13,12 B | R$ -736,42 M | R$ -9,79 B | - | - |
| 2019 | R$ 7,58 B | R$ -11,70 B | R$ 3,14 B | - | - |
| 2018 | R$ 5,17 B | R$ -21,96 B | R$ 20,04 B | - | - |
| 2017 | R$ 2,95 B | R$ -1,01 B | R$ -2,49 B | - | - |
| 2016 | R$ 3,00 B | R$ -3,34 B | R$ 638,45 M | - | - |
| 2015 | R$ 2,35 B | R$ -2,35 B | R$ -2,48 B | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 1,12 | 1 |
| 2024 | R$ 2,02 | 1 |
| 2023 | R$ 1,16 | 1 |
| 2022 | R$ 3,13 | 3 |
| 2019 | R$ 0,44 | 1 |
| 2018 | R$ 0,19 | 1 |
| 2017 | R$ 0,18 | 1 |
| 2014 | R$ 0,11 | 1 |
| 2013 | R$ 0,09 | 1 |
| 2011 | R$ 0,26 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre SUZB3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de SUZB3?
- SUZB3 apresenta P/L de 9,73, P/VP de 1,32, ROE de -10.6%, ROIC de -2.9%, Margem Líquida de -10.1%, EV/EBITDA de 2,43 e Div. Liq./EBITDA de 0,54. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor SUZB3 atua e quem são seus concorrentes?
- SUZB3 (undefined) atua no setor de Basic Materials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de SUZB3?
- SUZB3 possui ROE de -10.6% e ROIC de -2.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 42.2%, a Margem EBITDA de 52.0% e a Margem Líquida de -10.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de SUZB3?
- SUZB3 possui Dividend Yield atual de 4.3% e distribuiu R$ 1,12 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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