SUZB3 ON
Suzano S.A.
Materiais Básicos / Papel e Celulose
Análise Fundamentalista
SUZB3 é a ação ordinária de Suzano S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Materiais Básicos, segmento de Papel e Celulose. Com cotação atual de R$ 47,16 e valor de mercado de R$ 59,60 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de SUZB3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 4,4x e EV/EBITDA de 5,7x, com dividend yield de 2.4% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 30.6%, e a margem líquida de 26.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Suzano S.A. produz e vende celulose de eucalipto e produtos de papel no Brasil e internacionalmente. A empresa opera através dos segmentos de Celulose e Papel. A empresa oferece papéis para impressão e escrita revestidos e não revestidos, cartões, papéis tissue, celulose de mercado e fluff; e lignina. Ela também se dedica à pesquisa, desenvolvimento e produção de biocombustíveis; operação de terminais portuários; negócios de geração e distribuição de energia; comercialização de equipamentos e peças; industrialização, comercialização e exportação de celulose e madeira em pé; transporte rodoviário de cargas; pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia; e comercialização de papel e materiais de informática. Além disso, a empresa está envolvida em atividades de escritórios comerciais, embalagem de produção e captação de recursos financeiros; pesquisa, desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de fibras têxteis, fios e filamentos à base de madeira produzidos a partir de celulose e celulose microfibrilada; e pesquisa e desenvolvimento de matérias-primas de madeira para a indústria têxtil. Suzano S.A. era anteriormente conhecida como Suzano Papel e Celulose S.A. e mudou seu nome para Suzano S.A. em abril de 2019. A empresa foi fundada em 1924 e tem sua sede em Salvador, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de SUZB3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 47,16
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 46,40 | 49,10 | 51,70 | 54,50 | 57,20 | 59,90 | 62,60 |
| 14.7% | 43,20 | 45,90 | 48,60 | 51,30 | 54,00 | 56,70 | 59,40 |
| 15.2% | 40,10 | 42,80 | 45,50 | 48,20 | 50,90 | 53,60 | 56,30 |
| 15.7% | 36,90 | 39,60 | 42,30 | 45,00 | 47,70 | 50,40 | 53,10 |
| 16.2% | 33,80 | 36,50 | 39,10 | 41,80 | 44,60 | 47,30 | 49,90 |
| 16.7% | 30,60 | 33,30 | 36,00 | 38,70 | 41,40 | 44,10 | 46,80 |
| 17.2% | 27,50 | 30,20 | 32,90 | 35,60 | 38,30 | 41,00 | 43,70 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 9,88 B | R$ 10,52 B | R$ 13,44 B | R$ 26,01 B | R$ 30,46 B | R$ 40,97 B | R$ 49,83 B | R$ 39,76 B | R$ 47,40 B | R$ 50,12 B |
| Lucro Bruto | R$ 3,31 B | R$ 4,07 B | R$ 6,52 B | R$ 5,27 B | R$ 11,49 B | R$ 20,35 B | R$ 25,01 B | R$ 14,68 B | R$ 20,00 B | R$ 16,23 B |
| EBIT | R$ 1,32 B | R$ 3,26 B | R$ 5,01 B | R$ 2,63 B | R$ 8,44 B | R$ 18,18 B | R$ 22,22 B | R$ 12,22 B | R$ 15,69 B | R$ 10,65 B |
| Lucro Antes IR | R$ 2,42 B | R$ 2,24 B | R$ 163,25 M | R$ -4,10 B | R$ -17,64 B | R$ 8,83 B | R$ 28,66 B | R$ 18,00 B | R$ -13,11 B | R$ 20,41 B |
| Lucro Líquido | R$ 1,69 B | R$ 1,81 B | R$ 318,46 M | R$ -2,81 B | R$ -10,71 B | R$ 8,64 B | R$ 23,39 B | R$ 14,11 B | R$ -7,04 B | R$ 13,44 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 29,40 B | R$ 28,52 B | R$ 53,93 B | R$ 97,91 B | R$ 101,80 B | R$ 118,98 B | R$ 133,20 B | R$ 143,59 B | R$ 165,94 B | R$ 167,94 B |
| Caixa | R$ 3,70 B | R$ 2,71 B | R$ 25,49 B | R$ 9,40 B | R$ 9,05 B | R$ 21,10 B | R$ 17,05 B | R$ 21,17 B | R$ 21,99 B | R$ 25,11 B |
| Passivo Total | R$ 19,26 B | R$ 16,90 B | R$ 41,91 B | R$ 79,82 B | R$ 94,46 B | R$ 103,80 B | R$ 100,03 B | R$ 98,78 B | R$ 133,52 B | R$ 123,98 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 3,00 B | R$ 2,95 B | R$ 5,17 B | R$ 7,58 B | R$ 13,12 B | R$ 17,64 B | R$ 21,64 B | R$ 17,32 B | R$ 20,60 B | R$ 18,15 B |
| FCI | R$ -3,34 B | R$ -1,01 B | R$ -21,96 B | R$ -11,70 B | R$ -736,42 M | R$ -10,36 B | R$ -17,02 B | R$ -26,04 B | R$ -20,51 B | R$ -9,83 B |
| FCF | R$ 638,45 M | R$ -2,49 B | R$ 20,04 B | R$ 3,14 B | R$ -9,79 B | R$ -1,57 B | R$ -8,11 B | R$ 7,80 B | R$ -83,77 M | R$ -1,82 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,22 | R$ 0,26 | R$ 0,28 | R$ 0,18 | R$ 0,19 | R$ 0,44 | R$ 3,13 | R$ 1,16 | R$ 2,02 | R$ 1,12 |
| Pagamentos | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ações do setor de Materiais Básicos
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre SUZB3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de SUZB3?
- SUZB3 apresenta P/L de 4,36, P/VP de 0,84, ROE de 30.6%, ROIC de 8.0%, Margem Líquida de 26.8%, EV/EBITDA de 5,71 e Div. Liq./EBITDA de 4,01. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor SUZB3 atua?
- SUZB3 (Suzano S.A.) atua no setor de Materiais Básicos, segmento de Papel e Celulose. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de SUZB3?
- SUZB3 possui ROE de 30.6% e ROIC de 8.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 32.4%, a Margem EBITDA de 43.8% e a Margem Líquida de 26.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de SUZB3?
- SUZB3 possui Dividend Yield de 2.4% e distribuiu R$ 1,12 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 34 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2004. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto SUZB3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, SUZB3 distribuiu R$ 1,12 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de SUZB3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Suzano S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para SUZB3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de SUZB3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para SUZB3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para SUZB3.
- Como funciona o modelo de Gordon para SUZB3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de SUZB3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em SUZB3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de SUZB3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de SUZB3?
- SUZB3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,01x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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