USIM3 ON
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas
Materiais Básicos / Siderurgia
Análise Fundamentalista
USIM3 é a ação ordinária de Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Materiais Básicos, segmento de Siderurgia. Com cotação atual de R$ 7,09 e valor de mercado de R$ 9,39 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de USIM3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Os múltiplos de valuation. e a margem líquida de -11.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. manufactures and markets flat steel products in Brazil and internationally. The company operates through three segments: Mining and Logistics, Steel Metallurgy, and Steel Transformation. It extracts and process iron ore, such as pellet and sinter feed and, granulated iron ore; provides storage, handling, and road cargo transportation services; and operates highway and railway cargo terminals. It also manufactures and sells steel products; manufactures and installs equipment for various industries; and transforms cold-rolled coils into hot-dip galvanized coils. In addition, the company provides technology transfer services for steel industry; project management and services for civil construction and capital goods industry; road transportation of flat steel; and texturing and chrome plating of cylinders. It serves automotive, construction, distribution, energy, white line, oil and gas, and machines and equipment markets. Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. was founded in 1956 and is headquartered in Belo Horizonte, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de USIM3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 7,09
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 7,20 | 7,60 | 8,00 | 8,50 | 8,90 | 9,30 | 9,70 |
| 14.7% | 6,70 | 7,10 | 7,60 | 8,00 | 8,40 | 8,80 | 9,20 |
| 15.2% | 6,20 | 6,70 | 7,10 | 7,50 | 7,90 | 8,30 | 8,80 |
| 15.7% | 5,70 | 6,20 | 6,60 | 7,00 | 7,40 | 7,80 | 8,30 |
| 16.2% | 5,30 | 5,70 | 6,10 | 6,50 | 6,90 | 7,40 | 7,80 |
| 16.7% | 4,80 | 5,20 | 5,60 | 6,00 | 6,40 | 6,90 | 7,30 |
| 17.2% | 4,30 | 4,70 | 5,10 | 5,50 | 6,00 | 6,40 | 6,80 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 8,45 B | R$ 10,73 B | R$ 13,74 B | R$ 14,95 B | R$ 16,09 B | R$ 33,74 B | R$ 32,47 B | R$ 27,64 B | R$ 25,87 B | R$ 26,26 B |
| Lucro Bruto | R$ 487,32 M | R$ 1,64 B | R$ 2,22 B | R$ 1,87 B | R$ 3,26 B | R$ 11,27 B | R$ 5,68 B | R$ 1,79 B | R$ 1,66 B | R$ 2,18 B |
| EBIT | R$ -221,59 M | R$ 883,87 M | R$ 1,14 B | R$ 952,51 M | R$ 2,93 B | R$ 11,49 B | R$ 2,67 B | R$ 799,44 M | R$ 499,58 M | R$ -1,36 B |
| Lucro Antes IR | R$ -251,75 M | R$ 420,95 M | R$ 1,24 B | R$ 442,67 M | R$ 1,85 B | R$ 12,34 B | R$ 3,28 B | R$ 1,17 B | R$ -95,58 M | R$ -1,48 B |
| Lucro Líquido | R$ -576,84 M | R$ 315,08 M | R$ 828,70 M | R$ 376,69 M | R$ 1,29 B | R$ 10,06 B | R$ 2,09 B | R$ 1,64 B | R$ 3,36 M | R$ -2,91 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 26,25 B | R$ 25,98 B | R$ 26,52 B | R$ 26,34 B | R$ 29,95 B | R$ 39,48 B | R$ 40,00 B | R$ 40,16 B | R$ 39,87 B | R$ 35,68 B |
| Caixa | R$ 2,26 B | R$ 2,31 B | R$ 1,69 B | R$ 1,92 B | R$ 4,87 B | R$ 7,02 B | R$ 5,07 B | R$ 6,01 B | R$ 5,95 B | R$ 6,94 B |
| Passivo Total | R$ 11,06 B | R$ 10,80 B | R$ 10,83 B | R$ 10,77 B | R$ 13,11 B | R$ 15,12 B | R$ 14,11 B | R$ 13,61 B | R$ 13,19 B | R$ 11,98 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ -310,31 M | R$ 877,03 M | R$ 509,62 M | R$ 1,97 B | R$ 3,76 B | R$ 5,30 B | R$ 997,12 M | R$ 4,57 B | R$ 989,17 M | R$ 2,18 B |
| FCI | R$ -433,93 M | R$ 812,85 M | R$ -95,90 M | R$ -529,01 M | R$ -1,48 B | R$ -325,73 M | R$ -3,34 B | R$ -2,67 B | R$ -900,93 M | R$ -1,99 B |
| FCF | R$ 678,04 M | R$ -646,60 M | R$ -1,08 B | R$ -1,30 B | R$ -289,59 M | R$ -1,88 B | R$ -1,09 B | R$ -775,79 M | R$ -423,37 M | R$ -91,91 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 2012 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,14 | R$ 0,08 | R$ 0,03 | R$ 0,04 | R$ 0,14 | R$ 0,04 | R$ 1,30 | R$ 0,57 | R$ 0,30 | R$ 0,26 |
| Pagamentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Ações do setor de Materiais Básicos
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre USIM3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de USIM3?
- USIM3 apresenta P/L de -3,27, P/VP de 0,40, ROE de -12.3%, ROIC de -8.2%, Margem Líquida de -11.1%, EV/EBITDA de -119,75 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor USIM3 atua?
- USIM3 (Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas) atua no setor de Materiais Básicos, segmento de Siderurgia. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de USIM3?
- USIM3 possui ROE de -12.3% e ROIC de -8.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 8.3%, a Margem EBITDA de -0.3% e a Margem Líquida de -11.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de USIM3?
- USIM3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 55 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto USIM3 pagou de dividendos em 2025?
- USIM3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de USIM3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para USIM3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de USIM3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para USIM3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para USIM3.
- Como funciona o modelo de Gordon para USIM3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de USIM3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em USIM3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de USIM3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de USIM3?
- USIM3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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