VALE3 ON
Vale S.A.
Materiais Básicos / Mineração de Minerais Metálicos
Cotação Atual
R$89,92
+2.5% dia
+0.0% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 370,57 B
Valor da Firma (EV)R$ 554,43 B
Nro. Ações4,12 B
Volume Médio (3M)23,09 M
Min. 52 SemanasR$ 48,77
Max. 52 SemanasR$ 91,62
Valuation
P/L26,92
P/VP1,75
P/EBIT6,68
PSR (Price/Sales)1,80
EV/EBITDA9,26
EV/EBIT10,00
Div. Yield0.0%
LPAR$ 6,45
VPAR$ 49,51
Rentabilidade & Margens
ROE13.0%
ROIC6.0%
Margem Bruta36.3%
Margem EBIT26.9%
Margem EBITDA28.1%
Margem Líquida13.7%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA3,22
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 89,92
R$ 89,92
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 84,76
Upside
-5.7%
PREMISSAS
LPA: R$ 6,45
VPA: R$ 49,51
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 135,20
Upside
+50.4%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 7,62
DY Atual: 8.5%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 45,14
Upside
-49.8%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 13.4%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
VALE3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Materiais Básicos
Subsetor: Mineração de Minerais Metálicos
Tipo: ON
Vale S.A., juntamente com suas subsidiárias, produz e vende minério de ferro e pelotas de minério de ferro para uso como matérias-primas na siderurgia no Brasil e internacionalmente. A empresa opera por meio dos segmentos de Soluções de Minério de Ferro e Materiais para Transição Energética. O segmento de Soluções de Minério de Ferro produz e extrai minério de ferro e pelotas, manganês e outros produtos ferrosos; e oferece serviços logísticos relacionados. O segmento de Materiais para Transição Energética produz e extrai níquel usado na produção de aço inoxidável, veículos elétricos e ligas metálicas; e seus subprodutos, como ouro, prata, cobalto, metais preciosos, platina e outros, bem como cobre usado no setor de construção para produzir tubos e fios elétricos. A empresa era anteriormente conhecida como Companhia Vale do Rio Doce e mudou seu nome para Vale S.A. em maio de 2009. A Vale S.A. foi fundada em 1942 e tem sua sede no Rio de Janeiro, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 206,01 B | R$ 74,69 B | R$ 55,46 B | R$ 34,22 B | R$ 30,43 B |
| 2023 | R$ 208,07 B | R$ 88,05 B | R$ 65,27 B | R$ 55,55 B | R$ 40,55 B |
| 2022 | R$ 226,51 B | R$ 102,31 B | R$ 90,33 B | R$ 101,70 B | R$ 96,34 B |
| 2021 | R$ 293,52 B | R$ 176,26 B | R$ 141,34 B | R$ 159,15 B | R$ 121,34 B |
| 2020 | R$ 208,53 B | R$ 109,96 B | R$ 52,07 B | R$ 27,93 B | R$ 24,90 B |
| 2019 | R$ 148,64 B | R$ 64,80 B | R$ 2,24 B | R$ -11,21 B | R$ -8,70 B |
| 2018 | R$ 134,48 B | R$ 53,28 B | R$ 43,18 B | R$ 25,12 B | R$ 25,77 B |
| 2017 | R$ 108,53 B | R$ 41,27 B | R$ 34,53 B | R$ 24,88 B | R$ 17,67 B |
| 2016 | R$ 94,63 B | R$ 33,49 B | R$ 25,07 B | R$ 27,02 B | R$ 13,30 B |
| 2015 | R$ 85,50 B | R$ 16,84 B | R$ -28,34 B | R$ -64,88 B | R$ -46,00 B |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 496,33 B | R$ 31,00 B | R$ 496,33 B | - | - |
| 2023 | R$ 455,98 B | R$ 17,72 B | R$ 455,98 B | - | - |
| 2022 | R$ 453,39 B | R$ 25,03 B | R$ 453,39 B | - | - |
| 2021 | R$ 499,13 B | R$ 66,44 B | R$ 499,13 B | - | - |
| 2020 | R$ 478,13 B | R$ 70,09 B | R$ 478,13 B | - | - |
| 2019 | R$ 369,67 B | R$ 29,63 B | R$ 369,67 B | - | - |
| 2018 | R$ 341,71 B | R$ 22,41 B | R$ 341,71 B | - | - |
| 2017 | R$ 328,10 B | R$ 14,32 B | R$ 328,10 B | - | - |
| 2016 | R$ 322,70 B | R$ 13,89 B | R$ 322,70 B | - | - |
| 2015 | R$ 345,55 B | R$ 14,02 B | R$ 345,55 B | - | - |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 50,20 B | R$ -30,78 B | R$ -11,47 B | - | - |
| 2023 | R$ 65,91 B | R$ -31,43 B | R$ -37,00 B | - | - |
| 2022 | R$ 58,20 B | R$ -24,18 B | R$ -71,01 B | - | - |
| 2021 | R$ 136,77 B | R$ -35,29 B | R$ -109,23 B | - | - |
| 2020 | R$ 75,21 B | R$ -24,23 B | R$ -18,04 B | - | - |
| 2019 | R$ 47,28 B | R$ -26,54 B | R$ -14,88 B | - | - |
| 2018 | R$ 47,93 B | R$ -926,51 M | R$ -40,53 B | - | - |
| 2017 | R$ 40,24 B | R$ -11,67 B | R$ -28,14 B | - | - |
| 2016 | R$ 21,63 B | R$ -16,64 B | R$ -2,92 B | - | - |
| 2015 | R$ 15,72 B | R$ -20,12 B | R$ 5,25 B | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 7,62 | 5 |
| 2024 | R$ 5,35 | 3 |
| 2023 | R$ 6,08 | 4 |
| 2022 | R$ 7,58 | 4 |
| 2021 | R$ 13,93 | 4 |
| 2020 | R$ 2,41 | 2 |
| 2019 | R$ 1,41 | 1 |
| 2018 | R$ 1,97 | 3 |
| 2017 | R$ 1,33 | 2 |
| 2016 | R$ 0,17 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre VALE3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de VALE3?
- VALE3 apresenta P/L de 26,92, P/VP de 1,75, ROE de 13.0%, ROIC de 6.0%, Margem Líquida de 13.7%, EV/EBITDA de 9,26 e Div. Liq./EBITDA de 3,22. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor VALE3 atua e quem são seus concorrentes?
- VALE3 (undefined) atua no setor de Materiais Básicos. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de VALE3?
- VALE3 possui ROE de 13.0% e ROIC de 6.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 36.3%, a Margem EBITDA de 28.1% e a Margem Líquida de 13.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de VALE3?
- VALE3 possui Dividend Yield atual de 0.0% e distribuiu R$ 7,62 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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