AHEB3 ON

Sao Paulo Turismo SA

Consumo Cíclico / Produção de Eventos e Shows

Cotação Atual
R$25,00
+0.0% dia -0.4% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

AHEB3 é a ação ordinária de Sao Paulo Turismo SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Produção de Eventos e Shows. Com cotação atual de R$ 25,00 e valor de mercado de R$ 217,75 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de AHEB3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 5,4x e EV/EBITDA de 9,2x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 33.8%, e a margem líquida de 6.9%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

São Paulo Turismo S.A. operates as a tourism and events company in Latin America. It organizes and manages various events; and provides tourist services. It is also involved in business structuring activity. The company was founded in 1970 and is based in São Paulo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 217,75 M
Valor da Firma (EV)R$ 347,17 M
Nro. Ações8,71 M
Volume Médio (3M)200
Min. 52 SemanasR$ 21,50
Max. 52 SemanasR$ 45,00
P/L5,45
P/VP1,84
P/EBIT1,49
PSR (Price/Sales)0,30
EV/EBITDA9,15
EV/EBIT2,38
Div. Yield0.0%
LPAR$ 4,59
VPAR$ 13,59
ROE33.8%
ROIC10.8%
Margem Bruta24.8%
Margem EBIT20.1%
Margem EBITDA6.7%
Margem Líquida6.9%
Div. Liq./EBITDA3,52
Div. Bruta/Patrim.0,02
Liquidez Corrente4,61
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de AHEB3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 25,00
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 53,83
Upside +115.3%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 4,59 VPA: R$ 13,59
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 32,13
Upside +28.5%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%24,7026,2027,6029,0030,5031,9033,40
14.7%23,0024,5025,9027,4028,8030,2031,70
15.2%21,4022,8024,2025,7027,1028,6030,00
15.7%19,7021,1022,6024,0025,4026,9028,30
16.2%18,0019,4020,9022,3023,8025,2026,60
16.7%16,3017,8019,2020,6022,1023,5025,00
17.2%14,6016,1017,5019,0020,4021,8023,30
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 24,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Consumo Cíclico
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 194,58 MR$ 184,92 MR$ 117,68 MR$ 78,11 MR$ 114,84 MR$ 213,57 MR$ 173,74 MR$ 302,30 MR$ 609,51 MR$ 726,36 M
Lucro BrutoR$ 194,58 MR$ 92,39 MR$ 45,65 MR$ 31,42 MR$ 26,50 MR$ 57,17 MR$ 48,88 MR$ 138,71 MR$ 185,30 MR$ 179,81 M
EBITR$ -11,56 MR$ -62,63 MR$ -16,59 MR$ -52,40 MR$ -40,03 MR$ -12,09 MR$ -43,13 MR$ 82,12 MR$ 122,70 MR$ 145,74 M
Lucro Antes IRR$ -13,05 MR$ -68,15 MR$ -21,05 MR$ -55,04 MR$ -42,56 MR$ -23,93 MR$ -74,62 MR$ 68,52 MR$ 111,98 MR$ 142,23 M
Lucro LíquidoR$ -13,77 MR$ -68,43 MR$ -21,05 MR$ -55,04 MR$ -42,56 MR$ -23,93 MR$ -74,62 MR$ 64,73 MR$ 85,93 MR$ 150,24 M
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 363,27 MR$ 266,61 MR$ 285,12 MR$ 255,27 MR$ 262,64 MR$ 303,49 MR$ 313,58 MR$ 331,42 MR$ 449,98 MR$ 556,43 M
CaixaR$ 31,18 MR$ 14,27 MR$ 33,22 MR$ 14,39 MR$ 27,23 MR$ 50,89 MR$ 22,90 MR$ 46,93 MR$ 58,01 MR$ 91,09 M
Passivo TotalR$ 247,13 MR$ 266,61 MR$ 285,12 MR$ 255,27 MR$ 262,64 MR$ 303,49 MR$ 313,58 MR$ 331,42 MR$ 449,98 MR$ 556,43 M
Dívida LP-------R$ 3,83 MR$ 2,98 MR$ 2,82 M
Patrimônio Líq.R$ 116,14 MR$ 54,02 MR$ 87,56 MR$ 40,05 MR$ 27,22 MR$ 3,61 MR$ -70,71 MR$ -5,69 MR$ 80,54 MR$ 244,41 M
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ -3,89 MR$ -16,21 MR$ -27,99 MR$ -40,00 MR$ -15,27 MR$ 31,09 MR$ -25,84 MR$ 24,86 MR$ 12,37 MR$ 34,68 M
FCIR$ -2,67 MR$ -6,68 MR$ -7,35 MR$ -1,53 MR$ -1,31 MR$ -7,45 MR$ -2,15 MR$ -5,72 MR$ -227,00 KR$ -2,12 M
FCF-R$ 6,00 MR$ 54,29 MR$ 22,70 MR$ 29,42 MR$ 16,00 K-R$ 4,90 MR$ -1,07 MR$ 530,00 K
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dados Financeiros Completos de AHEB3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico.

Ações do setor de Consumo Cíclico

Outras empresas do mesmo setor na B3
WLMM3 WLM IND COM ON R$ 23,39 RENT3 RENT3 R$ 49,00 LREN3 LREN3 R$ 15,72 SMFT3 SMFT3 R$ 18,94 ALPA3 ALPA3 R$ 11,26 ALPA4 ALPA4 R$ 12,25 POMO3 POMO3 R$ 6,28 POMO4 POMO4 R$ 6,76
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Perguntas Frequentes sobre AHEB3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de AHEB3?
AHEB3 apresenta P/L de 5,45, P/VP de 1,84, ROE de 33.8%, ROIC de 10.8%, Margem Líquida de 6.9%, EV/EBITDA de 9,15 e Div. Liq./EBITDA de 3,52. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor AHEB3 atua?
AHEB3 (Sao Paulo Turismo SA) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Produção de Eventos e Shows. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de AHEB3?
AHEB3 possui ROE de 33.8% e ROIC de 10.8%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 24.8%, a Margem EBITDA de 6.7% e a Margem Líquida de 6.9%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de AHEB3?
AHEB3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto AHEB3 pagou de dividendos em 2025?
AHEB3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de AHEB3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Sao Paulo Turismo SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para AHEB3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de AHEB3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para AHEB3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para AHEB3.
Como funciona o modelo de Gordon para AHEB3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de AHEB3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em AHEB3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de AHEB3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de AHEB3?
AHEB3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,52x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,02x e Liquidez Corrente de 4,61x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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