WLMM3WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de WLMM3 pelo DCF
Upside vs. R$ 18,40:
- WACC estimado (premissas do site)16,1%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando WLMM3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de WLMM3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de WLMM3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 15,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 16,6% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 17,1% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que WLMM3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de WLMM3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de WLMM3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2025.
Valuation
- P/L
- 8,56x
- P/VP
- 0,82x
- EV/EBITDA
- 6,30x
- EV/EBIT
- 6,64x
- P/EBIT
- 3,79x
- PSR (preço/receita)
- 0,22x
- Dividend yield
- 11,1%
- LPA
- R$ 2,15
- VPA
- R$ 22,34
Rentabilidade
- ROE
- 9,6%
- ROIC
- 4,9%
- Margem bruta
- 12,8%
- Margem EBIT
- 5,7%
- Margem EBITDA
- 5,9%
- Margem líquida
- 2,7%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,35x
- Dív. bruta/patrimônio
- 0,58x
- Liquidez corrente
- 1,85x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 652 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 1,1 bi
- Nº de ações
- 35,4 mi
- Volume médio diário
- 1,0 mil
- Mín. 52 semanas
- R$ 16,00
- Máx. 52 semanas
- R$ 24,04
Dividendos de WLMM3
Dividendos e JCP por ação desde 2004.
Barra clara: ano corrente, ainda parcial.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 05/11/2026 | JCP | R$ 0,26 |
| 24/08/2026 | 31/08/2026 | JCP | R$ 0,26 |
| 10/06/2026 | 19/06/2026 | JCP | R$ 0,26 |
| 08/01/2026 | 27/02/2026 | JCP | R$ 0,33 |
| 26/12/2025 | 30/06/2028 | DIVIDENDO | R$ 0,31 |
| 26/12/2025 | 30/06/2027 | DIVIDENDO | R$ 0,31 |
| 26/12/2025 | 30/06/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,31 |
| 09/09/2025 | 29/09/2025 | JCP | R$ 0,33 |
| 29/04/2025 | 27/06/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,57 |
| 29/04/2025 | 27/06/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,30 |
| 14/02/2025 | 28/02/2025 | JCP | R$ 0,21 |
| 08/11/2024 | 27/11/2024 | JCP | R$ 0,18 |
Demonstrações financeiras de WLMM3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de WLMM3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 421 mi | 490 mi | 752 mi | 1,1 bi | 991 mi | 1,9 bi | 2,0 bi | 2,4 bi | 3,1 bi | 3,0 bi |
| Lucro bruto | 93,2 mi | 104 mi | 119 mi | 138 mi | 154 mi | 241 mi | 263 mi | 293 mi | 372 mi | 384 mi |
| EBIT | -26,3 mi | -8,1 mi | 18,7 mi | 56,0 mi | 77,6 mi | 136 mi | 153 mi | 160 mi | 211 mi | 172 mi |
| Lucro antes do IR | -17,3 mi | -5,1 mi | 23,4 mi | 58,6 mi | 77,4 mi | 145 mi | 165 mi | 157 mi | 190 mi | 128 mi |
| Lucro líquido | -19,0 mi | -6,7 mi | 16,1 mi | 49,8 mi | 54,4 mi | 106 mi | 117 mi | 115 mi | 129 mi | 86,9 mi |
| Margem líquida | -4,5% | -1,4% | 2,1% | 4,6% | 5,5% | 5,7% | 5,9% | 4,8% | 4,1% | 2,9% |
Balanço patrimonial de WLMM3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 519 mi | 474 mi | 507 mi | 515 mi | 569 mi | 668 mi | 812 mi | 1,0 bi | 1,3 bi | 1,6 bi |
| Caixa e aplicações | 45,9 mi | 39,2 mi | 39,1 mi | 44,6 mi | 137 mi | 158 mi | 30,3 mi | 57,9 mi | 85,3 mi | 195 mi |
| Dívida bruta | — | 1,8 mi | 8,5 mi | 10,9 mi | 9,1 mi | 6,1 mi | 56,3 mi | 140 mi | 371 mi | 451 mi |
| Dívida líquida | -45,9 mi | -37,4 mi | -30,6 mi | -33,7 mi | -128 mi | -152 mi | 25,9 mi | 82,6 mi | 286 mi | 256 mi |
| Passivo total | 95,2 mi | 98,7 mi | 118 mi | 94,9 mi | 107 mi | 126 mi | 189 mi | 306 mi | 538 mi | 808 mi |
| Patrimônio líquido | 423 mi | 375 mi | 389 mi | 421 mi | 462 mi | 542 mi | 622 mi | 703 mi | 774 mi | 775 mi |
Fluxo de caixa de WLMM3
| R$ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | -14,6 mi | -639 mil | -198 mil | 21,3 mi | 116 mi | 55,4 mi | -144 mi | 24,5 mi | 21,2 mi | 280 mi |
| Capex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | -14,6 mi | -639 mil | -198 mil | 21,3 mi | 116 mi | 55,4 mi | -144 mi | 24,5 mi | 21,2 mi | 280 mi |
| Caixa de investimento | 28,1 mi | -22,5 mi | 3,7 mi | -29,1 mi | -68,8 mi | -19,3 mi | 97,5 mi | -37,1 mi | -168 mi | -195 mi |
| Caixa de financiamento | -3,2 mi | 1,5 mi | 6,2 mi | 1,6 mi | -15,0 mi | -25,8 mi | 13,7 mi | 31,9 mi | 143 mi | -1,9 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sobre WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos (WLMM3)
WLMM3 é a ação ordinária de WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos, listada na B3 no setor de Bens Industriais (Material de Transporte). Cotada a R$ 18,40, a companhia vale R$ 652 mi em bolsa e negocia a P/L de 8,6, P/VP de 0,82, EV/EBITDA de 6,3 e dividend yield de 11,1%.
O ROE é de 9,6%, a margem líquida de 2,7% e a dívida líquida equivale a 2,35x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de WLMM3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 62 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. engages in the marketing and sale of heavy trucks, road and city bus chassis, and spare parts under the Scania brand in Brazil. The company also provides maintenance services and specialized technical assistance. In addition, it engages in the production, breeding, and sale of beef cattle; and cultivation and sale of grains. The company was formerly known as WLM Indústria e Comércio S.A. and changed its name to WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. in December 2017. The company was incorporated in 1946 and is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil. WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. operates as a subsidiary of Sajuthá-Rio Participações S.A.
- Setor
- Bens Industriais
- Segmento
- Material de Transporte
- Sede
- Rio De Janeiro – RJ
- Funcionários
- 400
- Site
- wlm.com.br
- Tipo
- ON (ordinária)
O que WLMM3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato Relevante3 JSCP 2026
- Informações TrimestraisTrimestre encerrado em 30/06/2026
- Fato RelevanteDISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
- Fato RelevantePagamento de JCPA WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (CNPJ: 33.228.024/0001-51) comunicou ao mercado, por meio de Fato Relevante datado de 29 de maio de 2026, a aprovação de uma proposta para a distribuição de…
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre WLMM3
WLMM3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de WLMM3 é R$ 32,87; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 24,50, contra a cotação de R$ 18,40. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de WLMM3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 16,1% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de WLMM3?
WLMM3 tem P/L de 8,56x, P/VP de 0,82x, EV/EBITDA de 6,30x, dividend yield de 11,1%, ROE de 9,6%, ROIC de 4,9%, margem líquida de 2,7% e dívida líquida/EBITDA de 2,35x. A mediana de P/L do setor de Bens Industriais é 10,7x.
Quanto WLMM3 paga de dividendos?
Nos últimos 12 meses WLMM3 distribuiu R$ 2,04 por ação, um dividend yield de 11,1% sobre a cotação atual. A média anual dos últimos 5 anos é de R$ 1,47 por ação. Em 2025, foram R$ 2,34 em 7 pagamentos.
Qual o preço teto de WLMM3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 1,47 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de WLMM3 por Bazin é R$ 24,50. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 18,38.
Como é calculado o preço justo de Graham para WLMM3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para WLMM3, LPA = R$ 2,15 e VPA = R$ 22,34, o que resulta em R$ 32,87. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos?
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. engages in the marketing and sale of heavy trucks, road and city bus chassis, and spare parts under the Scania brand in Brazil. The company also provides maintenance services and specialized technical assistance. In addition, it engages in the production, breeding, and sale of beef cattle; and cultivation and sale of grains.
WLMM3 está endividada?
A dívida líquida de WLMM3 equivale a 2,35x o EBITDA, a dívida bruta a 0,58x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 1,85x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Bens Industriais
Compare WLMM3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| WLMM3 | WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos | R$ 18,40 | 8,6 | 11,1% | R$ 652 mi |
| MWET4 | WETZEL S/A PN | R$ 30,98 | — | — | — |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,41 | 34,5 | 3,9% | R$ 217 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 88,70 | 28,2 | 1,6% | R$ 64,8 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 20,52 | 10,7 | 4,5% | R$ 40,9 bi |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 18,93 | 28,7 | 0,6% | R$ 34,5 bi |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 17,87 | 14,7 | 1,6% | R$ 12,8 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 14,72 | 18,8 | 2,1% | R$ 9,6 bi |
| FRAS3 | Frasle Mobility S.A. | R$ 27,91 | 26,7 | 2,2% | R$ 7,5 bi |
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