ALLD3 ON
Allied Tecnologia SA
Consumo Cíclico / Eletrodomésticos
Análise Fundamentalista
ALLD3 é a ação ordinária de Allied Tecnologia SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Eletrodomésticos. Com cotação atual de R$ 6,79 e valor de mercado de R$ 657,34 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de ALLD3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 2,0x e EV/EBITDA de 1,5x, com dividend yield de 45.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 21.4%, e a margem líquida de 6.0%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Allied Tecnologia S.A., a technology company, operates in the consumer electronics market in Brazil. It engages in the retail sale of digital products through its stores, as well as online. The company is also involved in the distribution of products in various categories, including mobiles, computers, video games, and TVs. In addition, it provides Soudi, platform, which offers credit and payment solutions; e-commerce solutions; and Super Sales App, integrated platform that enhances digital and physical sales of products and services. Allied Tecnologia S.A. was founded in 2001 and is based in São Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de ALLD3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 6,79
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 6,20 | 6,50 | 6,90 | 7,30 | 7,60 | 8,00 | 8,30 |
| 14.7% | 5,80 | 6,10 | 6,50 | 6,80 | 7,20 | 7,60 | 7,90 |
| 15.2% | 5,30 | 5,70 | 6,10 | 6,40 | 6,80 | 7,10 | 7,50 |
| 15.7% | 4,90 | 5,30 | 5,60 | 6,00 | 6,40 | 6,70 | 7,10 |
| 16.2% | 4,50 | 4,90 | 5,20 | 5,60 | 5,90 | 6,30 | 6,70 |
| 16.7% | 4,10 | 4,40 | 4,80 | 5,20 | 5,50 | 5,90 | 6,20 |
| 17.2% | 3,70 | 4,00 | 4,40 | 4,70 | 5,10 | 5,50 | 5,80 |
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Dados históricos| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 3,71 B | R$ 4,72 B | R$ 5,74 B | R$ 5,13 B | R$ 5,85 B | R$ 5,52 B | R$ 5,50 B |
| Lucro Bruto | R$ 585,65 M | R$ 738,28 M | R$ 807,82 M | R$ 772,59 M | R$ 678,30 M | R$ 657,48 M | R$ 630,49 M |
| EBIT | R$ 179,61 M | R$ 270,39 M | R$ 407,51 M | R$ 207,41 M | R$ 216,64 M | R$ 188,84 M | R$ 503,78 M |
| Lucro Antes IR | R$ 110,83 M | R$ 192,26 M | R$ 311,86 M | R$ 52,35 M | R$ 99,12 M | R$ 101,02 M | R$ 407,93 M |
| Lucro Líquido | R$ 100,63 M | R$ 167,64 M | R$ 288,23 M | R$ 76,15 M | R$ 122,44 M | R$ 145,53 M | R$ 332,71 M |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 3,18 B | R$ 3,72 B | R$ 4,53 B | R$ 3,69 B | R$ 3,40 B | R$ 3,48 B | R$ 3,37 B |
| Caixa | R$ 294,27 M | R$ 382,31 M | R$ 733,97 M | R$ 141,94 M | R$ 535,62 M | R$ 427,96 M | R$ 375,87 M |
| Passivo Total | R$ 2,21 B | R$ 2,59 B | R$ 3,02 B | R$ 2,19 B | R$ 1,80 B | R$ 1,89 B | R$ 1,82 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 970,12 M | R$ 1,13 B | R$ 1,51 B | R$ 1,50 B | R$ 1,60 B | R$ 1,59 B | R$ 1,55 B |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 25,70 M | R$ 326,76 M | R$ 124,22 M | R$ 2,10 B | R$ 2,11 B | R$ 1,30 B | R$ 2,18 B |
| FCI | R$ -41,67 M | R$ -55,02 M | R$ -36,31 M | R$ -14,34 M | R$ -6,75 M | R$ -8,83 M | R$ 1,20 M |
| FCF | R$ -90,68 M | R$ -181,69 M | R$ 263,75 M | R$ -2,68 B | R$ -1,70 B | R$ -1,42 B | R$ -2,22 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,73 | R$ 1,28 | R$ 0,48 | R$ 3,02 | R$ 2,64 | R$ 0,42 |
| Pagamentos | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Ações do setor de Consumo Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre ALLD3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ALLD3?
- ALLD3 apresenta P/L de 2,00, P/VP de 0,42, ROE de 21.4%, ROIC de 9.9%, Margem Líquida de 6.0%, EV/EBITDA de 1,54 e Div. Liq./EBITDA de 0,36. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ALLD3 atua?
- ALLD3 (Allied Tecnologia SA) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Eletrodomésticos. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de ALLD3?
- ALLD3 possui ROE de 21.4% e ROIC de 9.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 11.5%, a Margem EBITDA de 10.0% e a Margem Líquida de 6.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ALLD3?
- ALLD3 possui Dividend Yield de 45.0% e distribuiu R$ 3,06 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 13 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2021. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto ALLD3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, ALLD3 distribuiu R$ 2,64 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de ALLD3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Allied Tecnologia SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para ALLD3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ALLD3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para ALLD3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ALLD3.
- Como funciona o modelo de Gordon para ALLD3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ALLD3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ALLD3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ALLD3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de ALLD3?
- ALLD3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,36x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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