AZZA3 ON
Azzas 2154 SA
- / -
Cotação Atual
R$26,18
-1.3% dia
-0.3% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 5,28 B
Valor da Firma (EV)R$ 6,14 B
Nro. Ações201,76 M
Volume Médio (3M)2,45 M
Min. 52 SemanasR$ 21,24
Max. 52 SemanasR$ 45,66
Valuation
P/L6,93
P/VP0,74
P/EBIT13,77
PSR (Price/Sales)0,63
EV/EBITDA6,19
EV/EBIT6,19
Div. Yield1.9%
LPAR$ 1,44
VPAR$ 40,43
Rentabilidade & Margens
ROE3.6%
ROIC1.9%
Margem Bruta53.3%
Margem EBIT4.6%
Margem EBITDA11.3%
Margem Líquida3.4%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA3,65
Div. Bruta/Patrim.0,34
Liquidez Corrente1,51
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 26,18
R$ 26,18
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 35,16
Upside
+34.3%
PREMISSAS
LPA: R$ 1,44
VPA: R$ 40,43
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 26,36
Upside
+0.7%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 2,48
DY Atual: 9.5%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 10,05
Upside
-61.6%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 20.3%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 8,38 B | R$ 4,47 B | R$ 383,64 M | R$ -10,06 M | R$ 338,55 M |
| 2023 | R$ 4,85 B | R$ 2,63 B | R$ 558,78 M | R$ 375,94 M | R$ 398,67 M |
| 2022 | R$ 4,23 B | R$ 2,28 B | R$ 550,13 M | R$ 472,87 M | R$ 422,54 M |
| 2021 | R$ 1,09 B | R$ 590,70 M | R$ 145,05 M | R$ 120,54 M | R$ 103,92 M |
| 2020 | R$ 1,59 B | R$ 755,21 M | R$ 92,11 M | R$ 54,56 M | R$ 48,58 M |
| 2019 | R$ 1,68 B | R$ 775,69 M | R$ 223,10 M | R$ 204,93 M | R$ 162,14 M |
| 2018 | R$ 1,53 B | R$ 710,67 M | R$ 191,28 M | R$ 170,00 M | R$ 142,64 M |
| 2017 | R$ 1,36 B | R$ 623,77 M | R$ 173,63 M | R$ 182,93 M | R$ 154,47 M |
| 2016 | R$ 1,24 B | R$ 549,29 M | R$ 151,33 M | R$ 157,00 M | R$ 116,15 M |
| 2015 | R$ 1,12 B | R$ 475,90 M | R$ 141,29 M | R$ 164,56 M | R$ 119,66 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 15,25 B | R$ 774,54 M | R$ 15,25 B | R$ 1,18 B | R$ 7,72 B |
| 2023 | R$ 5,98 B | R$ 749,71 M | R$ 5,98 B | R$ 198,92 M | R$ 2,93 B |
| 2022 | R$ 4,66 B | R$ 476,43 M | R$ 4,66 B | R$ 9,62 M | R$ 2,65 B |
| 2021 | R$ 3,37 B | R$ 262,56 M | R$ 3,37 B | R$ 37,73 M | R$ 1,59 B |
| 2020 | R$ 2,83 B | R$ 561,17 M | R$ 2,83 B | R$ 394,79 M | R$ 1,35 B |
| 2019 | R$ 1,41 B | R$ 277,68 M | R$ 1,41 B | R$ 22,56 M | R$ 746,07 M |
| 2018 | R$ 1,05 B | R$ 235,80 M | R$ 1,05 B | R$ 67,44 M | R$ 711,34 M |
| 2017 | R$ 1,05 B | R$ 337,92 M | R$ 1,05 B | R$ 18,02 M | R$ 664,96 M |
| 2016 | R$ 907,15 M | R$ 242,84 M | R$ 907,15 M | R$ 27,08 M | R$ 669,70 M |
| 2015 | R$ 853,95 M | R$ 225,76 M | R$ 853,95 M | R$ 37,82 M | R$ 617,91 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 363,96 M | R$ 525,07 M | R$ -791,77 M | - | - |
| 2023 | R$ 412,59 M | R$ -613,99 M | R$ 242,93 M | - | - |
| 2022 | R$ 138,25 M | R$ -507,25 M | R$ 362,43 M | - | - |
| 2021 | R$ 241,94 M | R$ -10,77 M | R$ -233,51 M | - | - |
| 2020 | R$ 220,32 M | R$ -297,28 M | R$ 101,45 M | - | - |
| 2019 | R$ 204,88 M | R$ -85,41 M | R$ -114,28 M | - | - |
| 2018 | R$ 117,84 M | R$ 72,24 M | R$ -192,56 M | - | - |
| 2017 | R$ 173,89 M | R$ -91,70 M | R$ -77,11 M | - | - |
| 2016 | R$ 101,71 M | R$ -20,96 M | R$ -84,02 M | - | - |
| 2015 | R$ 91,25 M | R$ -30,41 M | R$ -62,08 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 2,48 | 2 |
| 2024 | R$ 1,12 | 2 |
| 2023 | R$ 1,55 | 3 |
| 2022 | R$ 1,84 | 3 |
| 2021 | R$ 0,93 | 4 |
| 2020 | R$ 0,53 | 2 |
| 2019 | R$ 1,61 | 6 |
| 2018 | R$ 1,28 | 5 |
| 2017 | R$ 2,06 | 4 |
| 2016 | R$ 0,83 | 4 |
Perguntas Frequentes sobre AZZA3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de AZZA3?
- AZZA3 apresenta P/L de 6,93, P/VP de 0,74, ROE de 3.6%, ROIC de 1.9%, Margem Líquida de 3.4%, EV/EBITDA de 6,19 e Div. Liq./EBITDA de 3,65. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor AZZA3 atua e quem são seus concorrentes?
- AZZA3 (undefined) atua no setor de -. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de AZZA3?
- AZZA3 possui ROE de 3.6% e ROIC de 1.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 53.3%, a Margem EBITDA de 11.3% e a Margem Líquida de 3.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de AZZA3?
- AZZA3 possui Dividend Yield atual de 1.9% e distribuiu R$ 2,48 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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