BALM3 ON
Baumer SA
Healthcare / Medical Instruments & Supplies
Cotação Atual
R$26,00
+0.0% dia
+0.7% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 197,97 M
Valor da Firma (EV)R$ 220,50 M
Nro. Ações7,61 M
Volume Médio (3M)900
Min. 52 SemanasR$ 12,84
Max. 52 SemanasR$ 23,98
Valuation
P/L8,90
P/VP1,21
P/EBIT5,50
PSR (Price/Sales)1,02
EV/EBITDA4,91
EV/EBIT4,91
Div. Yield3.4%
LPAR$ 2,78
VPAR$ 18,53
Rentabilidade & Margens
ROE15.0%
ROIC9.5%
Margem Bruta61.6%
Margem EBIT18.5%
Margem EBITDA21.9%
Margem Líquida13.3%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA1,35
Div. Bruta/Patrim.0,10
Liquidez Corrente2,83
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 26,00
R$ 26,00
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 37,86
Upside
+45.6%
PREMISSAS
LPA: R$ 2,78
VPA: R$ 18,53
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 16,82
Upside
-35.3%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 4,21
DY Atual: 16.2%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 19,46
Upside
-25.2%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 19.8%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
BALM3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Healthcare
Subsetor: Medical Instruments & Supplies
Tipo: ON
Baumer S.A. desenvolve soluções para a indústria da saúde no Brasil. A empresa oferece o monitor ambiental, um sistema eletrônico que monitora partículas suspensas no ar PM10 e PM2.5, que inclui temperatura, umidade relativa, concentração de dióxido de carbono e poluentes químicos, intensidade de ruído ambiental, condições de iluminação, presença de pessoas e animais, e pressão relativa. A empresa também fornece Purafog, uma nebulização web e seca; PuraVac; mini purificadores; e soluções dentárias, como enxertos ósseos e soluções de membranas. Além disso, a empresa oferece equipamentos para desinfecção, inspeção e preparação, tratamento de água, esterilização, transferência, armazenamento, transporte, centro cirúrgico e limpeza; e soluções ortopédicas, incluindo próteses convencionais e não convencionais, trauma e coluna e neurocirurgia. Adicionalmente, a empresa oferece serviços de manutenção, esterilização, atualização, locação, treinamento e produtos. A Baumer S.A. foi fundada em 1952 e está sediada em Pacaembu, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 194,39 M | R$ 119,81 M | R$ 35,99 M | R$ 39,47 M | R$ 29,26 M |
| 2023 | R$ 169,95 M | R$ 102,88 M | R$ 21,59 M | R$ 14,61 M | R$ 8,94 M |
| 2022 | R$ 164,54 M | R$ 95,93 M | R$ 18,18 M | R$ 9,68 M | R$ 5,71 M |
| 2021 | R$ 133,82 M | R$ 75,16 M | R$ 11,87 M | R$ 13,43 M | R$ 10,13 M |
| 2020 | R$ 162,97 M | R$ 81,54 M | R$ 17,27 M | R$ 21,23 M | R$ 16,43 M |
| 2019 | R$ 149,31 M | R$ 77,29 M | R$ 8,18 M | R$ 9,43 M | R$ 4,19 M |
| 2018 | R$ 119,80 M | R$ 67,40 M | R$ 5,17 M | R$ 5,93 M | R$ 2,75 M |
| 2017 | R$ 109,75 M | R$ 63,47 M | R$ 2,62 M | R$ 2,45 M | R$ 462,00 K |
| 2016 | R$ 113,11 M | R$ 70,05 M | R$ 8,79 M | R$ 5,43 M | R$ 2,80 M |
| 2015 | R$ 112,04 M | R$ 67,96 M | R$ 15,41 M | R$ 21,25 M | R$ 15,00 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 286,67 M | R$ 76,83 M | R$ 286,67 M | R$ 14,00 M | R$ 174,54 M |
| 2023 | R$ 249,93 M | R$ 59,46 M | R$ 249,93 M | R$ 16,34 M | R$ 145,60 M |
| 2022 | R$ 248,61 M | R$ 43,32 M | R$ 248,61 M | R$ 18,98 M | R$ 134,59 M |
| 2021 | R$ 228,13 M | R$ 43,99 M | R$ 228,13 M | R$ 15,39 M | R$ 131,72 M |
| 2020 | R$ 214,53 M | R$ 31,63 M | R$ 214,53 M | R$ 12,33 M | R$ 121,25 M |
| 2019 | R$ 190,59 M | R$ 13,42 M | R$ 190,59 M | R$ 15,05 M | R$ 108,13 M |
| 2018 | R$ 189,89 M | R$ 9,29 M | R$ 189,89 M | R$ 17,34 M | R$ 104,17 M |
| 2017 | R$ 180,85 M | R$ 16,06 M | R$ 180,85 M | R$ 17,97 M | R$ 100,54 M |
| 2016 | R$ 170,69 M | R$ 17,39 M | R$ 170,69 M | R$ 22,11 M | R$ 98,15 M |
| 2015 | R$ 161,82 M | R$ 19,72 M | R$ 161,82 M | R$ 15,74 M | R$ 94,92 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 31,28 M | R$ -2,85 M | R$ -11,06 M | - | - |
| 2023 | R$ 23,64 M | R$ -3,34 M | R$ -4,15 M | - | - |
| 2022 | R$ 3,13 M | R$ -3,32 M | R$ -489,00 K | - | - |
| 2021 | R$ 17,64 M | R$ -4,17 M | R$ -1,10 M | - | - |
| 2020 | R$ 26,33 M | R$ -7,46 M | R$ -651,00 K | - | - |
| 2019 | R$ 14,53 M | R$ -8,38 M | R$ -2,03 M | - | - |
| 2018 | R$ -2,87 M | R$ -3,54 M | R$ -355,00 K | - | - |
| 2017 | R$ 5,53 M | R$ -1,57 M | R$ -5,31 M | - | - |
| 2016 | R$ 766,00 K | R$ -5,86 M | R$ 2,76 M | - | - |
| 2015 | R$ 4,69 M | R$ -2,63 M | R$ 2,64 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 4,21 | 3 |
| 2024 | R$ 0,36 | 1 |
| 2023 | R$ 0,33 | 3 |
| 2022 | R$ 0,06 | 1 |
| 2021 | R$ 0,09 | 1 |
| 2020 | R$ 0,07 | 1 |
| 2019 | R$ 0,04 | 1 |
| 2018 | R$ 0,03 | 1 |
| 2017 | R$ 0,04 | 1 |
| 2016 | R$ 0,09 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre BALM3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de BALM3?
- BALM3 apresenta P/L de 8,90, P/VP de 1,21, ROE de 15.0%, ROIC de 9.5%, Margem Líquida de 13.3%, EV/EBITDA de 4,91 e Div. Liq./EBITDA de 1,35. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor BALM3 atua e quem são seus concorrentes?
- BALM3 (undefined) atua no setor de Healthcare. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de BALM3?
- BALM3 possui ROE de 15.0% e ROIC de 9.5%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 61.6%, a Margem EBITDA de 21.9% e a Margem Líquida de 13.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de BALM3?
- BALM3 possui Dividend Yield atual de 3.4% e distribuiu R$ 4,21 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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