BPAC3 ON
Banco BTG Pactual SA
Financial Services / Capital Markets
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 44,52
BPAC3 — Visão de Negócio
Banco BTG Pactual S.A. oferece produtos e serviços financeiros no Brasil e internacionalmente. Seus serviços de banco de investimento incluem consultoria relacionada a fusões e aquisições, alienações, reestruturações, cisões, reorganizações e outras transações corporativas; serviços de colocação e consultoria em ofertas públicas primárias e/ou secundárias; estruturação e distribuição de instrumentos de renda fixa; e consultoria financeira, coordenação de emissão e estruturas de financiamento específicas para projetos de energia e infraestrutura. Os produtos e serviços de gestão de fortunas (wealth management) da empresa compreendem negociação de títulos, ações, opções, futuros, produtos estruturados e instrumentos de caixa; fundos de investimento; investimentos alternativos, como fundos de hedge, private equity, imobiliário e fundos de crédito estruturado; cartões de débito e crédito; soluções de portfólio; e serviços de compensação e custódia. A empresa também oferece créditos a grandes e médias empresas, bem como uma plataforma para a gestão e aquisição de empréstimos corporativos inadimplentes e carteiras imobiliárias em dificuldade; operações de crédito e antecipação de recebíveis para pequenas e médias empresas; e negocia com empresas em liquidação ou falência. Além disso, a empresa fornece produtos e serviços, incluindo formador de mercado, corretagem e liquidação, transações com derivativos, taxas de juros, câmbio, ações, energia, seguros e resseguros. Adicionalmente, oferece serviços de gestão de ativos por meio de fundos de investimento e carteiras administradas, bem como investe em nome de investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, corporações, seguradoras, intermediários financeiros, governos, e indivíduos de alto patrimônio líquido e family offices. A empresa foi fundada em 1983 e está sediada em São Paulo, Brasil. Banco BTG Pactual S.A. opera como uma subsidiária da BTG Pactual Holding Financeira Ltda.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 34,66 B | R$ 13,47 B | R$ -650,81 M | R$ 12,82 B | - |
| 2023 | R$ 24,62 B | R$ 22,34 B | R$ -10,67 B | R$ 11,66 B | - |
| 2022 | R$ 22,53 B | R$ 17,88 B | R$ -8,28 B | R$ 9,60 B | - |
| 2021 | R$ 16,79 B | R$ 5,66 B | R$ 2,30 B | R$ 7,96 B | - |
| 2020 | R$ 13,20 B | R$ -971,13 M | R$ 1,99 B | R$ 1,02 B | - |
| 2019 | R$ 11,14 B | R$ 3,47 B | R$ 1,39 B | R$ 4,86 B | - |
| 2018 | R$ 7,46 B | R$ -832,00 M | R$ 1,32 B | R$ 491,89 M | - |
| 2017 | R$ 7,48 B | R$ 1,64 B | R$ -62,74 M | R$ 1,58 B | - |
| 2016 | R$ 10,54 B | R$ 3,41 B | R$ 228,94 M | R$ 3,63 B | - |
| 2015 | R$ 13,26 B | R$ -9,32 B | R$ 7,99 B | R$ -1,33 B | - |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 649,22 B | R$ 4,71 B | R$ 649,22 B | - | - |
| 2023 | R$ 495,12 B | R$ 2,44 B | R$ 495,12 B | - | - |
| 2022 | R$ 454,10 B | R$ 3,07 B | R$ 454,10 B | - | - |
| 2021 | R$ 318,20 B | R$ 214,02 B | R$ 318,20 B | - | - |
| 2020 | R$ 253,27 B | R$ 156,13 B | R$ 253,27 B | - | - |
| 2019 | R$ 176,04 B | R$ 132,38 B | R$ 176,04 B | - | - |
| 2018 | R$ 160,74 B | R$ 106,75 B | R$ 160,74 B | - | - |
| 2017 | R$ 155,14 B | R$ 96,91 B | R$ 155,14 B | - | - |
| 2016 | R$ 137,49 B | R$ 83,77 B | R$ 137,49 B | - | - |
| 2015 | R$ 163,94 B | R$ 102,21 B | R$ 163,94 B | - | R$ 84,36 B |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 7,82 B | R$ -5,54 B | R$ 27,74 B | - | - |
| 2023 | R$ -16,50 B | R$ -659,47 M | R$ 13,58 B | - | - |
| 2022 | R$ 21,11 B | R$ -2,15 B | R$ 203,37 M | - | - |
| 2021 | R$ 1,10 B | R$ -1,55 B | R$ 8,43 B | - | - |
| 2020 | R$ 1,50 B | R$ 519,13 M | R$ 19,07 B | - | - |
| 2019 | R$ -12,34 B | R$ 2,25 B | R$ 4,49 B | - | - |
| 2018 | R$ 1,33 B | R$ 1,71 B | R$ 521,69 M | - | - |
| 2017 | R$ 12,61 B | R$ 1,86 B | R$ -5,28 B | - | - |
| 2016 | R$ 9,44 B | R$ 640,40 M | R$ -12,45 B | - | - |
| 2015 | R$ 780,24 M | R$ -3,45 B | R$ -2,77 B | - | - |
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,47 | 4 |
| 2024 | R$ 0,29 | 3 |
| 2023 | R$ 0,26 | 3 |
| 2022 | R$ 0,22 | 3 |
| 2021 | R$ 0,29 | 3 |
| 2020 | R$ 0,40 | 2 |
| 2019 | R$ 0,47 | 2 |
| 2018 | R$ 0,45 | 2 |
| 2017 | R$ 0,55 | 2 |
| 2016 | R$ 0,19 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre BPAC3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de BPAC3?
- BPAC3 apresenta P/L de 9,89, P/VP de 0,00, ROE de 0.0%, ROIC de 0.0%, Margem Líquida de 0.0%, EV/EBITDA de 0,00 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor BPAC3 atua e quem são seus concorrentes?
- BPAC3 (undefined) atua no setor de Financial Services. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de BPAC3?
- BPAC3 possui ROE de 0.0% e ROIC de 0.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 38.9%, a Margem EBITDA de -1.9% e a Margem Líquida de 0.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de BPAC3?
- BPAC3 possui Dividend Yield atual de 48.6% e distribuiu R$ 0,42 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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