CAMB3 ON
Cambuci SA
Consumer Cyclical / Leisure
Cotação Atual
R$9,63
-1.2% dia
-0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 401,61 M
Valor da Firma (EV)R$ 401,19 M
Nro. Ações41,70 M
Volume Médio (3M)26,70 K
Min. 52 SemanasR$ 8,98
Max. 52 SemanasR$ 12,00
Valuation
P/L6,08
P/VP1,29
P/EBIT4,22
PSR (Price/Sales)0,92
EV/EBITDA3,96
EV/EBIT3,96
Div. Yield6.4%
LPAR$ 1,72
VPAR$ 7,35
Rentabilidade & Margens
ROE23.4%
ROIC18.4%
Margem Bruta49.5%
Margem EBIT21.7%
Margem EBITDA24.2%
Margem Líquida17.4%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,66
Div. Bruta/Patrim.0,01
Liquidez Corrente2,82
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 9,63
R$ 9,63
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 16,17
Upside
+67.9%
PREMISSAS
LPA: R$ 1,72
VPA: R$ 7,35
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 7,38
Upside
-23.4%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 1,06
DY Atual: 11.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 12,06
Upside
+25.2%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 76.4%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
CAMB3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Cyclical
Subsetor: Leisure
Tipo: ON
Cambuci S.A. fabrica artigos de futebol no Brasil. Ela vende seus produtos por meio de lojas e e-commerce para clientes diretos e varejistas. A empresa foi fundada em 1945 e está sediada em Sao Roque, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 437,89 M | R$ 216,63 M | R$ 95,14 M | R$ 99,55 M | R$ 76,42 M |
| 2023 | R$ 459,16 M | R$ 217,63 M | R$ 98,07 M | R$ 73,42 M | R$ 71,88 M |
| 2022 | R$ 440,40 M | R$ 198,10 M | R$ 89,18 M | R$ 59,73 M | R$ 56,74 M |
| 2021 | R$ 240,10 M | R$ 112,58 M | R$ 36,09 M | R$ 21,30 M | R$ 27,59 M |
| 2020 | R$ 156,50 M | R$ 70,43 M | R$ 15,86 M | R$ 31,29 M | R$ 22,03 M |
| 2019 | R$ 219,84 M | R$ 96,86 M | R$ 37,94 M | R$ 12,44 M | R$ 20,21 M |
| 2018 | R$ 247,49 M | R$ 101,01 M | R$ 28,94 M | R$ 9,45 M | R$ 16,65 M |
| 2017 | R$ 259,46 M | R$ 102,61 M | R$ 19,95 M | R$ 8,97 M | R$ 44,77 M |
| 2016 | R$ 276,39 M | R$ 105,11 M | R$ 11,35 M | R$ -33,26 M | R$ -33,39 M |
| 2015 | R$ 285,92 M | R$ 115,54 M | R$ 34,65 M | R$ -25,85 M | R$ -27,45 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 368,93 M | R$ 43,84 M | R$ 368,93 M | R$ 1,98 M | R$ 281,30 M |
| 2023 | R$ 335,59 M | R$ 19,52 M | R$ 335,59 M | R$ 3,10 M | R$ 232,83 M |
| 2022 | R$ 386,49 M | R$ 12,67 M | R$ 386,49 M | R$ 71,83 M | R$ 171,12 M |
| 2021 | R$ 318,75 M | R$ 5,86 M | R$ 318,75 M | R$ 35,45 M | R$ 124,98 M |
| 2020 | R$ 281,58 M | R$ 6,29 M | R$ 281,58 M | R$ 32,49 M | R$ 97,01 M |
| 2019 | R$ 243,24 M | R$ 9,05 M | R$ 243,24 M | R$ 29,64 M | R$ 73,97 M |
| 2018 | R$ 214,94 M | R$ 11,56 M | R$ 214,94 M | R$ 14,08 M | R$ 24,10 M |
| 2017 | R$ 221,65 M | R$ 12,65 M | R$ 221,65 M | R$ 6,27 M | R$ 6,72 M |
| 2016 | R$ 224,02 M | R$ 10,76 M | R$ 224,02 M | R$ 7,98 M | R$ -36,34 M |
| 2015 | R$ 267,56 M | R$ 10,86 M | R$ 267,56 M | R$ 16,68 M | R$ -366,00 K |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 85,83 M | R$ -25,52 M | R$ -36,44 M | - | - |
| 2023 | R$ 136,48 M | R$ -10,41 M | R$ -120,32 M | - | - |
| 2022 | R$ 42,75 M | R$ -25,62 M | R$ -9,01 M | - | - |
| 2021 | R$ -11,18 M | R$ -8,59 M | R$ 19,29 M | - | - |
| 2020 | R$ 17,34 M | R$ -5,47 M | R$ -14,29 M | - | - |
| 2019 | R$ 10,77 M | R$ -35,27 M | R$ 19,79 M | - | - |
| 2018 | R$ 2,05 M | R$ -4,01 M | R$ -3,13 M | - | - |
| 2017 | R$ 9,13 M | R$ -5,97 M | R$ -1,47 M | - | - |
| 2016 | R$ 27,72 M | R$ -7,53 M | R$ -30,69 M | - | - |
| 2015 | R$ 2,41 M | R$ -434,00 K | R$ -9,38 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 1,06 | 7 |
| 2024 | R$ 0,67 | 7 |
| 2023 | R$ 0,30 | 4 |
| 2022 | R$ 0,19 | 4 |
Perguntas Frequentes sobre CAMB3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de CAMB3?
- CAMB3 apresenta P/L de 6,08, P/VP de 1,29, ROE de 23.4%, ROIC de 18.4%, Margem Líquida de 17.4%, EV/EBITDA de 3,96 e Div. Liq./EBITDA de 0,66. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor CAMB3 atua e quem são seus concorrentes?
- CAMB3 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de CAMB3?
- CAMB3 possui ROE de 23.4% e ROIC de 18.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 49.5%, a Margem EBITDA de 24.2% e a Margem Líquida de 17.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de CAMB3?
- CAMB3 possui Dividend Yield atual de 6.4% e distribuiu R$ 1,06 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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