GGBR4 PN
Gerdau S.A. Pfd
Materiais Básicos / Siderurgia
Análise Fundamentalista
GGBR4 é a ação preferencial de Gerdau S.A. Pfd, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Materiais Básicos, segmento de Siderurgia. Com cotação atual de R$ 21,29 e valor de mercado de R$ 39,89 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de GGBR4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 31,6x e EV/EBITDA de 14,6x, com dividend yield de 3.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 2.6%, e a margem líquida de 2.0%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Gerdau S.A., together with its subsidiaries, operates as a steel producer company. It operates through Brazil Business, North America Business, South America Business, and Special Steel Business divisions. The company provides semi-finished products, including billets, blooms, and slabs; common long rolled products, such as rebars, wire rods, merchant bars, light shapes, and profiles to the construction and manufacturing industries; drawn products comprising barbed and barbless fence wires, galvanized wires, fences, concrete reinforcing wire mesh, nails, and clamps for manufacturing, construction, and agricultural industries; and special steel products used in auto parts, light and heavy vehicles, and agricultural machinery, as well as in the oil and gas, wind energy, machinery and equipment, mining and rail, and other markets. It also offers flat products, such as hot-rolled steel coils and heavy plates; and resells flat steel products. In addition, the company operates three mines that produce iron ore located in the Brazilian state of Minas Gerais. It sells its products through independent distributors, direct sales from the mills, and its retail network. The company was founded in 1901 and is based in São Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de GGBR4 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 21,29
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 20,60 | 21,80 | 23,00 | 24,20 | 25,40 | 26,60 | 27,80 |
| 14.7% | 19,20 | 20,40 | 21,60 | 22,80 | 24,00 | 25,20 | 26,40 |
| 15.2% | 17,80 | 19,00 | 20,20 | 21,40 | 22,60 | 23,80 | 25,00 |
| 15.7% | 16,40 | 17,60 | 18,80 | 20,00 | 21,20 | 22,40 | 23,60 |
| 16.2% | 15,00 | 16,20 | 17,40 | 18,60 | 19,80 | 21,00 | 22,20 |
| 16.7% | 13,60 | 14,80 | 16,00 | 17,20 | 18,40 | 19,60 | 20,80 |
| 17.2% | 12,20 | 13,40 | 14,60 | 15,80 | 17,00 | 18,20 | 19,40 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 37,65 B | R$ 36,92 B | R$ 46,16 B | R$ 39,64 B | R$ 43,81 B | R$ 78,35 B | R$ 82,41 B | R$ 68,92 B | R$ 67,03 B | R$ 69,86 B |
| Lucro Bruto | R$ 3,46 B | R$ 3,60 B | R$ 6,15 B | R$ 4,20 B | R$ 5,93 B | R$ 20,82 B | R$ 18,75 B | R$ 11,33 B | R$ 9,20 B | R$ 7,97 B |
| EBIT | R$ -1,64 B | R$ 1,10 B | R$ 4,05 B | R$ 3,18 B | R$ 5,19 B | R$ 21,02 B | R$ 17,75 B | R$ 10,45 B | R$ 7,49 B | R$ 3,74 B |
| Lucro Antes IR | R$ -2,58 B | R$ -43,28 M | R$ 2,16 B | R$ 1,67 B | R$ 3,50 B | R$ 20,27 B | R$ 15,86 B | R$ 9,35 B | R$ 5,46 B | R$ 2,52 B |
| Lucro Líquido | R$ -2,89 B | R$ -338,67 M | R$ 2,33 B | R$ 1,22 B | R$ 2,39 B | R$ 15,56 B | R$ 11,48 B | R$ 7,54 B | R$ 4,60 B | R$ 1,42 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 54,64 B | R$ 50,30 B | R$ 51,28 B | R$ 54,00 B | R$ 63,12 B | R$ 73,81 B | R$ 73,80 B | R$ 74,89 B | R$ 86,81 B | R$ 81,69 B |
| Caixa | R$ 6,09 B | R$ 3,38 B | R$ 3,35 B | R$ 6,29 B | R$ 7,66 B | R$ 6,79 B | R$ 5,43 B | R$ 5,34 B | R$ 8,28 B | R$ 6,37 B |
| Passivo Total | R$ 30,36 B | R$ 26,41 B | R$ 25,34 B | R$ 26,83 B | R$ 32,04 B | R$ 31,00 B | R$ 27,50 B | R$ 25,65 B | R$ 28,64 B | R$ 27,89 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 24,27 B | R$ 23,89 B | R$ 25,94 B | R$ 27,17 B | R$ 31,09 B | R$ 42,82 B | R$ 46,30 B | R$ 49,24 B | R$ 58,17 B | R$ 53,80 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 3,52 B | R$ 2,08 B | R$ 2,00 B | R$ 1,64 B | R$ 6,41 B | R$ 12,52 B | R$ 11,15 B | R$ 11,14 B | R$ 11,38 B | R$ 7,99 B |
| FCI | R$ -1,07 B | R$ -535,48 M | R$ 2,38 B | R$ -1,90 B | R$ -2,23 B | R$ -3,00 B | R$ -4,46 B | R$ -5,77 B | R$ -5,03 B | R$ -7,57 B |
| FCF | R$ -2,34 B | R$ -4,06 B | R$ -4,26 B | R$ -9,60 M | R$ -2,49 B | R$ -9,98 B | R$ -8,26 B | R$ -4,13 B | R$ -2,69 B | R$ -1,72 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ações do setor de Materiais Básicos
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre GGBR4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de GGBR4?
- GGBR4 apresenta P/L de 31,55, P/VP de 1,78, ROE de 2.6%, ROIC de 1.7%, Margem Líquida de 2.0%, EV/EBITDA de 14,62 e Div. Liq./EBITDA de 1,69. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor GGBR4 atua?
- GGBR4 (Gerdau S.A. Pfd) atua no setor de Materiais Básicos, segmento de Siderurgia. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de GGBR4?
- GGBR4 possui ROE de 2.6% e ROIC de 1.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 11.4%, a Margem EBITDA de 10.6% e a Margem Líquida de 2.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de GGBR4?
- GGBR4 possui Dividend Yield de 3.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto GGBR4 pagou de dividendos em 2025?
- GGBR4 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de GGBR4?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Gerdau S.A. Pfd segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para GGBR4?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de GGBR4 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para GGBR4?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para GGBR4.
- Como funciona o modelo de Gordon para GGBR4?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de GGBR4.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em GGBR4?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de GGBR4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de GGBR4?
- GGBR4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,69x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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