GUAR3 ON
Guararapes Confeccoes SA
Consumer Cyclical / Apparel Retail
Cotação Atual
R$10,14
+0.0% dia
+0.3% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 5,14 B
Valor da Firma (EV)R$ 5,18 B
Nro. Ações507,07 M
Volume Médio (3M)-
Min. 52 SemanasR$ 5,56
Max. 52 SemanasR$ 11,90
Valuation
P/L11,69
P/VP0,93
P/EBIT6,75
PSR (Price/Sales)0,53
EV/EBITDA3,40
EV/EBIT3,40
Div. Yield58.0%
LPAR$ 0,65
VPAR$ 11,11
Rentabilidade & Margens
ROE5.8%
ROIC2.4%
Margem Bruta59.0%
Margem EBIT7.9%
Margem EBITDA15.5%
Margem Líquida3.3%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA3,74
Div. Bruta/Patrim.0,36
Liquidez Corrente1,48
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 10,14
R$ 10,14
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 12,47
Upside
+22.9%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,65
VPA: R$ 11,11
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 2,63
Upside
-74.1%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,12
DY Atual: 1.2%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 4,54
Upside
-55.3%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -7.9%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
GUAR3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Cyclical
Subsetor: Apparel Retail
Tipo: ON
Guararapes Confecções S.A. engages in the manufacture, distribution, and retail of fashion clothes in Brazil. It also offers financial services, including interest-bearing installment sales, personal loans, and cash withdrawals; and financial products. In addition, it owns Shopping Midway Mall located in Natal. As of December 31, 2021, it operated a network of 364 stores. The company was founded in 1947 and is based in São Paulo, Brazil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 9,63 B | R$ 5,68 B | R$ 761,84 M | R$ 361,95 M | R$ 235,14 M |
| 2023 | R$ 8,80 B | R$ 5,14 B | R$ 428,04 M | R$ -21,21 M | R$ -34,26 M |
| 2022 | R$ 8,46 B | R$ 4,92 B | R$ 362,54 M | R$ -44,15 M | R$ 51,98 M |
| 2021 | R$ 7,22 B | R$ 3,89 B | R$ 411,57 M | R$ 211,13 M | R$ 453,13 M |
| 2020 | R$ 6,25 B | R$ 3,16 B | R$ -31,42 M | R$ -200,58 M | R$ -27,15 M |
| 2019 | R$ 7,81 B | R$ 4,93 B | R$ 807,54 M | R$ 712,36 M | R$ 592,65 M |
| 2018 | R$ 7,19 B | R$ 4,67 B | R$ 1,41 B | R$ 1,79 B | R$ 1,24 B |
| 2017 | R$ 6,44 B | R$ 4,11 B | R$ 888,62 M | R$ 775,78 M | R$ 570,33 M |
| 2016 | R$ 5,92 B | R$ 3,57 B | R$ 403,63 M | R$ 275,50 M | R$ 317,55 M |
| 2015 | R$ 5,51 B | R$ 3,33 B | R$ 474,05 M | R$ 379,29 M | R$ 350,22 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 13,63 B | R$ 1,47 B | R$ 13,63 B | R$ 1,28 B | R$ 5,40 B |
| 2023 | R$ 14,27 B | R$ 2,44 B | R$ 14,27 B | R$ 2,48 B | R$ 5,22 B |
| 2022 | R$ 15,22 B | R$ 2,42 B | R$ 15,22 B | R$ 2,71 B | R$ 5,26 B |
| 2021 | R$ 14,48 B | R$ 2,09 B | R$ 14,48 B | R$ 2,20 B | R$ 5,27 B |
| 2020 | R$ 13,83 B | R$ 3,38 B | R$ 13,83 B | R$ 2,78 B | R$ 5,03 B |
| 2019 | R$ 12,60 B | R$ 1,57 B | R$ 12,60 B | R$ 2,00 B | R$ 5,22 B |
| 2018 | R$ 10,47 B | R$ 1,16 B | R$ 10,47 B | R$ 1,42 B | R$ 4,93 B |
| 2017 | R$ 7,98 B | R$ 782,32 M | R$ 7,98 B | R$ 718,69 M | R$ 4,03 B |
| 2016 | R$ 7,72 B | R$ 953,31 M | R$ 7,72 B | R$ 659,12 M | R$ 3,62 B |
| 2015 | R$ 7,03 B | R$ 653,02 M | R$ 7,03 B | R$ 581,58 M | R$ 3,39 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,51 B | R$ 461,48 M | R$ -2,10 B | - | - |
| 2023 | R$ 1,33 B | R$ -945,30 M | R$ -1,14 B | - | - |
| 2022 | R$ 1,11 B | R$ -532,52 M | R$ -256,65 M | - | - |
| 2021 | R$ 30,44 M | R$ -156,76 M | R$ -1,07 B | - | - |
| 2020 | R$ 1,39 B | R$ -129,23 M | R$ 717,74 M | - | - |
| 2019 | R$ 595,77 M | R$ -544,26 M | R$ 124,78 M | - | - |
| 2018 | R$ 278,74 M | R$ -371,40 M | R$ 449,08 M | - | - |
| 2017 | R$ 451,50 M | R$ -172,05 M | R$ -485,53 M | - | - |
| 2016 | R$ 417,43 M | R$ -278,91 M | R$ 110,49 M | - | - |
| 2015 | R$ 345,86 M | R$ -529,93 M | R$ 192,43 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,12 | 1 |
| 2024 | R$ 0,06 | 1 |
| 2022 | R$ 0,14 | 3 |
| 2021 | R$ 0,47 | 3 |
| 2020 | R$ 0,41 | 1 |
| 2019 | R$ 1,32 | 5 |
| 2018 | R$ 4,02 | 5 |
| 2017 | R$ 1,35 | 3 |
| 2016 | R$ 1,39 | 2 |
| 2015 | R$ 2,07 | 3 |
Perguntas Frequentes sobre GUAR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de GUAR3?
- GUAR3 apresenta P/L de 11,69, P/VP de 0,93, ROE de 5.8%, ROIC de 2.4%, Margem Líquida de 3.3%, EV/EBITDA de 3,40 e Div. Liq./EBITDA de 3,74. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor GUAR3 atua e quem são seus concorrentes?
- GUAR3 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de GUAR3?
- GUAR3 possui ROE de 5.8% e ROIC de 2.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 59.0%, a Margem EBITDA de 15.5% e a Margem Líquida de 3.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de GUAR3?
- GUAR3 possui Dividend Yield atual de 58.0% e distribuiu R$ 0,12 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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