HBSA3 ON
Hidrovias do Brasil SA
Bens Industriais / Transporte Hidroviário
Análise Fundamentalista
HBSA3 é a ação ordinária de Hidrovias do Brasil SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Transporte Hidroviário. Com cotação atual de R$ 4,00 e valor de mercado de R$ 5,43 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de HBSA3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Os múltiplos de valuation e EV/EBITDA de 8,7x. e a margem líquida de -6.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Hidrovias do Brasil S.A., an integrated logistics solutions company, engages in the waterway transport business in Brazil and internationally. It offers cargo storage and lifting, and river transport, intermediation and service agency, cabotage shipping, handling and storage, specialized cargo terminal, shipping assets leasing, and port administration services. The company is also involved in the operation of financial operations agency; construction of highways and railways; construction and operation of ports, cargo terminals, shipyards, workshops, and warehouses; and provision of river and sea navigation services. Hidrovias do Brasil S.A. was incorporated in 2010 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de HBSA3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 4,00
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,10 | 5,30 | 5,60 |
| 14.7% | 3,80 | 4,10 | 4,30 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,30 |
| 15.2% | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,80 | 5,00 |
| 15.7% | 3,30 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,50 | 4,70 |
| 16.2% | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,40 |
| 16.7% | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,20 |
| 17.2% | 2,40 | 2,70 | 2,90 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,90 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 392,60 M | R$ 790,57 M | R$ 1,26 B | R$ 937,95 M | R$ 1,46 B | R$ 1,12 B | R$ 1,77 B | R$ 1,92 B | R$ 1,35 B | R$ 2,24 B |
| Lucro Bruto | R$ 153,76 M | R$ 338,64 M | R$ 623,58 M | R$ 312,18 M | R$ 372,50 M | R$ 234,64 M | R$ 618,17 M | R$ 681,87 M | R$ 6,41 M | R$ 908,06 M |
| EBIT | R$ 70,28 M | R$ 249,23 M | R$ 569,78 M | R$ 264,68 M | R$ 202,66 M | R$ 85,62 M | R$ 317,19 M | R$ 390,30 M | R$ -369,48 M | R$ 570,34 M |
| Lucro Antes IR | R$ -86,87 M | R$ 34,22 M | R$ 182,74 M | R$ 94,48 M | R$ -48,37 M | R$ -302,65 M | R$ 83,75 M | R$ 69,75 M | R$ -562,31 M | R$ 192,34 M |
| Lucro Líquido | R$ -88,90 M | R$ 11,69 M | R$ 162,12 M | R$ 58,61 M | R$ -105,55 M | R$ -343,13 M | R$ -8,16 M | R$ 17,60 M | R$ -621,70 M | R$ -140,92 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 3,68 B | R$ 3,69 B | R$ 4,77 B | R$ 4,72 B | R$ 5,71 B | R$ 6,52 B | R$ 6,36 B | R$ 6,25 B | R$ 7,17 B | R$ 6,49 B |
| Caixa | R$ 262,38 M | R$ 189,09 M | R$ 1,09 B | R$ 959,14 M | R$ 1,03 B | R$ 659,02 M | R$ 734,56 M | R$ 813,92 M | R$ 1,05 B | R$ 1,11 B |
| Passivo Total | R$ 2,50 B | R$ 2,37 B | R$ 3,16 B | R$ 3,17 B | R$ 4,19 B | R$ 5,27 B | R$ 5,03 B | R$ 4,87 B | R$ 6,22 B | R$ 4,33 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 1,18 B | R$ 1,32 B | R$ 1,61 B | R$ 1,54 B | R$ 1,53 B | R$ 1,25 B | R$ 1,33 B | R$ 1,38 B | R$ 948,08 M | R$ 2,16 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ -32,20 M | R$ 261,82 M | R$ 203,66 M | R$ 126,69 M | R$ 238,43 M | R$ 47,73 M | R$ 514,58 M | R$ 441,62 M | R$ 121,88 M | R$ 1,06 B |
| FCI | R$ -412,24 M | R$ -406,47 M | R$ -781,63 M | R$ -5,73 M | R$ 18,73 M | R$ -741,00 M | R$ -32,74 M | R$ -86,97 M | R$ -207,80 M | R$ -535,36 M |
| FCF | R$ 442,73 M | R$ 131,34 M | R$ 650,26 M | R$ -213,82 M | R$ -99,38 M | R$ 518,64 M | R$ -140,58 M | R$ -111,85 M | R$ 355,18 M | R$ -420,73 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ações do setor de Bens Industriais
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre HBSA3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de HBSA3?
- HBSA3 apresenta P/L de -38,52, P/VP de 2,51, ROE de -6.5%, ROIC de -2.2%, Margem Líquida de -6.3%, EV/EBITDA de 8,67 e Div. Liq./EBITDA de 2,91. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor HBSA3 atua?
- HBSA3 (Hidrovias do Brasil SA) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Transporte Hidroviário. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de HBSA3?
- HBSA3 possui ROE de -6.5% e ROIC de -2.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 40.5%, a Margem EBITDA de 42.0% e a Margem Líquida de -6.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de HBSA3?
- HBSA3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto HBSA3 pagou de dividendos em 2025?
- HBSA3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de HBSA3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Hidrovias do Brasil SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para HBSA3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de HBSA3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para HBSA3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para HBSA3.
- Como funciona o modelo de Gordon para HBSA3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de HBSA3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em HBSA3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de HBSA3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de HBSA3?
- HBSA3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 2,91x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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