INEP3 ON

Inepar SA Industria e Construcoes

Bens Industriais / Máq. e Equip. Industriais

Cotação Atual
R$1,95
-11.4% dia +0.4% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
Fazer meu Valuation ↓

Análise Fundamentalista

INEP3 é a ação ordinária de Inepar SA Industria e Construcoes, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Máq. e Equip. Industriais. Com cotação atual de R$ 1,95 e valor de mercado de R$ 116,90 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de INEP3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Os múltiplos de valuation. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 28.9%, e a margem líquida de -8435.3%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Inepar S.A. Indústria e Construções is in Reorganization. Inepar S.A. Indústria e Construções manufactures and supplies equipment and services for the generation, transmission, distribution, and consumption of electricity worldwide. The company is also involved in the exploration and processing of oil and gas; infrastructure for cargo handling; rail and subway transport; and implementation and expansion of infrastructure systems for telecommunications. Inepar S.A. Indústria e Construções was founded in 1953 and is based in São Paulo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 116,90 M
Valor da Firma (EV)R$ 1,41 B
Nro. Ações59,95 M
Volume Médio (3M)176,60 K
Min. 52 SemanasR$ 1,04
Max. 52 SemanasR$ 3,10
P/L-0,01
P/VP-0,00
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)26,56
EV/EBITDA-4,66
EV/EBIT0,00
Div. Yield0.0%
LPAR$ -164,91
VPAR$ -570,42
ROE28.9%
ROIC-111.7%
Margem Bruta-48.0%
Margem EBIT-2009.4%
Margem EBITDA-5620.5%
Margem Líquida-8435.3%
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de INEP3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 1,95
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -100.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ -164,91 VPA: R$ -570,42
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ -1.154,39
Upside -59299.3%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 8.6%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%2,102,202,302,402,502,702,80
14.7%1,902,002,202,302,402,502,60
15.2%1,801,902,002,102,302,402,50
15.7%1,601,801,902,002,102,202,40
16.2%1,501,601,701,902,002,102,20
16.7%1,401,501,601,701,802,002,10
17.2%1,201,301,501,601,701,801,90
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 2,00

Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation

Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.

Fazer Valuation DCF →

Tudo que você precisa para analisar INEP3

📊 DCF Completo Fluxo de caixa descontado com premissas editáveis
🎯 Nota Qualitativa Auditoria com IA em 6 categorias
⚖️ Otimizador Markowitz Fronteira eficiente e balanceamento de carteira
🔍 Radar de Oportunidades Screening com filtros fundamentalistas
📄 Documentos CVM Feed de ITRs, DFPs e fatos relevantes
Explorar plataforma grátis →
Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Bens Industriais
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

Análise qualitativa completa com mais de 50 perguntas de auditoria cobrindo governança corporativa, qualidade do management, dinâmica do setor, vantagens competitivas, poder de barganha e riscos estruturais.

Cada categoria é avaliada com perguntas específicas e respostas fundamentadas em dados públicos, relatórios anuais e fatos relevantes sobre Inepar SA Industria e Construcoes.

Análise Qualitativa com IA
Descubra a nota qualitativa de INEP3 e o detalhamento completo das 6 categorias com respostas fundamentadas e auditoria por IA.
Desbloquear Análise →

Tem INEP3 na carteira?

Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.

Otimizar minha carteira →

Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 451,02 MR$ 68,85 MR$ 39,80 MR$ 48,87 MR$ 13,14 MR$ 7,68 MR$ 24,39 MR$ 10,72 MR$ 6,48 MR$ 4,40 M
Lucro BrutoR$ 171,29 MR$ 20,35 MR$ 8,05 MR$ 28,30 MR$ 2,00 MR$ 2,39 MR$ 8,58 MR$ -7,53 MR$ -3,19 MR$ -2,11 M
EBITR$ -229,79 MR$ -404,83 MR$ -144,23 MR$ -241,79 MR$ -319,54 MR$ -322,24 MR$ 1,42 BR$ -81,90 MR$ -80,91 MR$ -88,45 M
Lucro Antes IRR$ -344,38 MR$ -601,81 MR$ -317,28 MR$ -314,65 MR$ -450,81 MR$ -552,62 MR$ 1,29 BR$ -366,25 MR$ -250,71 MR$ -236,22 M
Lucro LíquidoR$ -201,10 MR$ -622,96 MR$ -316,17 MR$ -311,89 MR$ -451,10 MR$ -542,79 MR$ 1,30 BR$ -366,57 MR$ 477,43 MR$ -236,77 M
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 2,29 BR$ 1,95 BR$ 1,81 BR$ 1,47 BR$ 1,41 BR$ 1,63 BR$ 1,51 BR$ 1,32 BR$ 1,17 BR$ 932,85 M
CaixaR$ 5,11 MR$ 1,66 MR$ 3,57 MR$ 2,59 MR$ 575,00 KR$ 304,00 KR$ 10,39 MR$ 1,92 MR$ 2,04 MR$ 447,00 K
Passivo TotalR$ 2,64 BR$ 2,92 BR$ 3,09 BR$ 3,06 BR$ 3,42 BR$ 4,20 BR$ 2,77 BR$ 2,94 BR$ 2,29 BR$ 2,31 B
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ -349,45 MR$ -967,46 MR$ -1,28 BR$ -1,59 BR$ -2,02 BR$ -2,57 BR$ -1,26 BR$ -1,62 BR$ -1,12 BR$ -1,37 B
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ 207,23 MR$ -235,68 MR$ -13,07 MR$ -2,19 MR$ -21,37 MR$ -110,30 MR$ 107,69 MR$ 67,02 MR$ -25,24 MR$ -235,00 K
FCIR$ 36,78 MR$ 244,59 MR$ 10,94 MR$ 7,71 MR$ -25,60 MR$ 55,31 MR$ -37,70 MR$ -7,69 MR$ -36,68 MR$ -4,47 M
FCFR$ -243,73 MR$ -12,36 MR$ 4,04 MR$ -6,50 MR$ 44,95 MR$ 54,72 MR$ -59,91 MR$ -67,80 MR$ 62,04 MR$ 3,12 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
19961997199819992011
Total PagoR$ 0,03R$ 0,11R$ 0,05R$ 0,01R$ 0,10
Pagamentos11111
Dados Financeiros Completos de INEP3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 5 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Bens Industriais

Outras empresas do mesmo setor na B3
WEGE3 WEGE3 R$ 52,88 EMBJ3 EMBJ3 R$ 86,62 RAIL3 RAIL3 R$ 16,43 HBSA3 HBSA3 R$ 4,00 LOGN3 LOGN3 R$ 32,00 MILS3 MILS3 R$ 14,36 JSLG3 JSLG3 R$ 8,51 TGMA3 TGMA3 R$ 35,00
Ver todas as ações de Bens Industriais →

Perguntas Frequentes sobre INEP3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de INEP3?
INEP3 apresenta P/L de -0,01, P/VP de -0,00, ROE de 28.9%, ROIC de -111.7%, Margem Líquida de -8435.3%, EV/EBITDA de -4,66 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor INEP3 atua?
INEP3 (Inepar SA Industria e Construcoes) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Máq. e Equip. Industriais. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de INEP3?
INEP3 possui ROE de 28.9% e ROIC de -111.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de -48.0%, a Margem EBITDA de -5620.5% e a Margem Líquida de -8435.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de INEP3?
INEP3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 5 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto INEP3 pagou de dividendos em 2025?
INEP3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de INEP3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Inepar SA Industria e Construcoes segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para INEP3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de INEP3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para INEP3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para INEP3.
Como funciona o modelo de Gordon para INEP3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de INEP3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em INEP3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de INEP3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de INEP3?
INEP3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

Sua análise de INEP3 começa aqui

Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.

Comece sua análise grátis →
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.