KEPL3 ON
Kepler Weber SA
Bens Industriais / Máq. e Equip. Industriais
Análise Fundamentalista
KEPL3 é a ação ordinária de Kepler Weber SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Máq. e Equip. Industriais. Com cotação atual de R$ 8,25 e valor de mercado de R$ 1,48 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de KEPL3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 9,2x e EV/EBITDA de 6,7x, com dividend yield de 6.5% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 20.2%, e a margem líquida de 10.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Kepler Weber S.A. manufactures and sells grain storage and conservation systems in Brazil and internationally. It offers flat or elevated silos, dryers, cleaning machines and their components, bucket elevators, conveyor belts, sweep augers, chain conveyors, forked and pendular gutters, chains, galvanized sieves, control panels, zero-husk capture, as well as metallic structures, screw conveyors, dispatch hoppers, heat generators, and catwalks and structures. The company also provides industrial installations, port terminals, and spare parts, as well as technical assistance and support services. In addition, it offers engineering risk insurance. The company was founded in 1925 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de KEPL3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 8,25
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 8,20 | 8,70 | 9,20 | 9,70 | 10,20 | 10,60 | 11,10 |
| 14.7% | 7,70 | 8,20 | 8,60 | 9,10 | 9,60 | 10,10 | 10,60 |
| 15.2% | 7,10 | 7,60 | 8,10 | 8,60 | 9,00 | 9,50 | 10,00 |
| 15.7% | 6,60 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,40 |
| 16.2% | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,40 | 7,90 | 8,40 | 8,90 |
| 16.7% | 5,40 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,40 | 7,80 | 8,30 |
| 17.2% | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 6,30 | 6,80 | 7,30 | 7,80 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 475,30 M | R$ 578,38 M | R$ 576,30 M | R$ 583,47 M | R$ 671,24 M | R$ 1,23 B | R$ 1,82 B | R$ 1,51 B | R$ 1,61 B | R$ 1,49 B |
| Lucro Bruto | R$ 32,70 M | R$ 48,43 M | R$ 83,36 M | R$ 145,19 M | R$ 162,52 M | R$ 331,49 M | R$ 662,18 M | R$ 448,85 M | R$ 481,21 M | R$ 362,21 M |
| EBIT | R$ -48,64 M | R$ -39,40 M | R$ 21,00 M | R$ 52,43 M | R$ 80,43 M | R$ 204,87 M | R$ 518,15 M | R$ 301,78 M | R$ 289,18 M | R$ 193,92 M |
| Lucro Antes IR | R$ -38,63 M | R$ -37,20 M | R$ 15,27 M | R$ 47,53 M | R$ 89,16 M | R$ 206,96 M | R$ 519,73 M | R$ 305,72 M | R$ 287,78 M | R$ 188,64 M |
| Lucro Líquido | R$ -22,12 M | R$ -34,26 M | R$ 8,27 M | R$ 37,57 M | R$ 67,65 M | R$ 154,64 M | R$ 382,47 M | R$ 245,21 M | R$ 199,18 M | R$ 156,27 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 763,81 M | R$ 716,25 M | R$ 704,27 M | R$ 676,10 M | R$ 948,78 M | R$ 1,02 B | R$ 1,27 B | R$ 1,47 B | R$ 1,59 B | R$ 1,51 B |
| Caixa | R$ 122,78 M | R$ 94,31 M | R$ 48,95 M | R$ 79,13 M | R$ 281,51 M | R$ 131,82 M | R$ 337,88 M | R$ 355,24 M | R$ 421,50 M | R$ 316,43 M |
| Passivo Total | R$ 294,95 M | R$ 280,90 M | R$ 263,25 M | R$ 208,72 M | R$ 431,13 M | R$ 556,77 M | R$ 676,51 M | R$ 745,08 M | R$ 853,25 M | R$ 738,18 M |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 468,85 M | R$ 435,35 M | R$ 441,03 M | R$ 467,38 M | R$ 517,65 M | R$ 461,63 M | R$ 597,27 M | R$ 726,20 M | R$ 740,78 M | R$ 774,23 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 53,12 M | R$ -18,61 M | R$ -20,48 M | R$ 61,50 M | R$ 253,96 M | R$ 42,04 M | R$ 348,15 M | R$ 282,03 M | R$ 193,90 M | R$ 120,35 M |
| FCI | R$ -52,04 M | R$ 50,25 M | R$ 28,94 M | R$ 6,29 M | R$ 13,48 M | R$ -13,78 M | R$ -137,40 M | R$ -68,13 M | R$ -38,70 M | R$ -43,26 M |
| FCF | R$ 11,19 M | R$ -39,01 M | R$ -16,08 M | R$ -36,15 M | R$ -45,51 M | R$ -156,81 M | R$ -88,12 M | R$ -145,43 M | R$ -88,31 M | R$ -150,48 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,98 | R$ 1,36 | R$ 0,10 | R$ 0,25 | R$ 0,55 | R$ 10,51 | R$ 3,10 | R$ 1,29 | R$ 0,69 | R$ 0,84 |
| Pagamentos | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Ações do setor de Bens Industriais
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre KEPL3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de KEPL3?
- KEPL3 apresenta P/L de 9,16, P/VP de 1,91, ROE de 20.2%, ROIC de 10.3%, Margem Líquida de 10.5%, EV/EBITDA de 6,69 e Div. Liq./EBITDA de 0,32. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor KEPL3 atua?
- KEPL3 (Kepler Weber SA) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Máq. e Equip. Industriais. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de KEPL3?
- KEPL3 possui ROE de 20.2% e ROIC de 10.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 24.3%, a Margem EBITDA de 15.6% e a Margem Líquida de 10.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de KEPL3?
- KEPL3 possui Dividend Yield de 6.5% e distribuiu R$ 0,54 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 44 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1998. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto KEPL3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, KEPL3 distribuiu R$ 0,84 por ação em 6 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de KEPL3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Kepler Weber SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para KEPL3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de KEPL3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para KEPL3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para KEPL3.
- Como funciona o modelo de Gordon para KEPL3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de KEPL3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em KEPL3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de KEPL3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de KEPL3?
- KEPL3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,32x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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