LREN3 ON
Lojas Renner S.A.
Consumer Cyclical / Department Stores
Cotação Atual
R$15,73
-0.9% dia
+0.0% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 14,03 B
Valor da Firma (EV)R$ 16,07 B
Nro. Ações892,02 M
Volume Médio (3M)10,84 M
Min. 52 SemanasR$ 10,80
Max. 52 SemanasR$ 19,87
Valuation
P/L10,40
P/VP1,58
P/EBIT11,14
PSR (Price/Sales)0,97
EV/EBITDA6,29
EV/EBIT6,29
Div. Yield2.4%
LPAR$ 1,15
VPAR$ 9,57
Rentabilidade & Margens
ROE12.0%
ROIC6.7%
Margem Bruta60.6%
Margem EBIT8.7%
Margem EBITDA17.5%
Margem Líquida8.4%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA2,36
Div. Bruta/Patrim.0,09
Liquidez Corrente1,61
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 15,73
R$ 15,73
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 17,69
Upside
+12.5%
PREMISSAS
LPA: R$ 1,15
VPA: R$ 9,57
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 11,11
Upside
-29.4%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,84
DY Atual: 5.3%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 8,06
Upside
-48.7%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 4.1%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
LREN3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Cyclical
Subsetor: Department Stores
Tipo: ON
Lojas Renner S.A., em conjunto com suas subsidiárias, atua como uma empresa de moda e estilo de vida no Brasil, Uruguai e Argentina. A empresa opera nos segmentos de Varejo e Produtos Financeiros. Ela se dedica ao comércio de roupas e artigos esportivos, calçados, acessórios, perfumaria, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, móveis e artigos de decoração, bem como cosméticos. A empresa também se dedica à concessão de empréstimos a pessoas físicas e jurídicas, financiamento de compras e seguros, bem como oferece empréstimos pessoais. A empresa foi incorporada em 1965 e tem sede em Porto Alegre, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 14,44 B | R$ 8,74 B | R$ 1,26 B | R$ 1,32 B | R$ 1,20 B |
| 2023 | R$ 13,65 B | R$ 8,22 B | R$ 889,08 M | R$ 840,67 M | R$ 976,26 M |
| 2022 | R$ 13,27 B | R$ 7,98 B | R$ 1,41 B | R$ 1,38 B | R$ 1,29 B |
| 2021 | R$ 10,57 B | R$ 6,17 B | R$ 813,94 M | R$ 639,85 M | R$ 633,11 M |
| 2020 | R$ 7,54 B | R$ 4,31 B | R$ 856,88 M | R$ 1,20 B | R$ 1,10 B |
| 2019 | R$ 9,59 B | R$ 5,86 B | R$ 1,64 B | R$ 1,51 B | R$ 1,10 B |
| 2018 | R$ 8,43 B | R$ 5,14 B | R$ 1,42 B | R$ 1,37 B | R$ 1,02 B |
| 2017 | R$ 7,44 B | R$ 4,50 B | R$ 1,09 B | R$ 1,00 B | R$ 732,68 M |
| 2016 | R$ 6,45 B | R$ 3,88 B | R$ 975,69 M | R$ 872,38 M | R$ 625,06 M |
| 2015 | R$ 6,15 B | R$ 3,63 B | R$ 933,25 M | R$ 828,67 M | R$ 578,84 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 20,36 B | R$ 2,77 B | R$ 20,36 B | R$ 13,74 M | R$ 10,77 B |
| 2023 | R$ 20,49 B | R$ 3,10 B | R$ 20,49 B | R$ 836,17 M | R$ 10,05 B |
| 2022 | R$ 21,15 B | R$ 3,50 B | R$ 21,15 B | R$ 1,70 B | R$ 10,09 B |
| 2021 | R$ 21,41 B | R$ 5,95 B | R$ 21,41 B | R$ 1,38 B | R$ 9,81 B |
| 2020 | R$ 14,64 B | R$ 2,67 B | R$ 14,64 B | R$ 1,97 B | R$ 5,50 B |
| 2019 | R$ 11,79 B | R$ 1,37 B | R$ 11,79 B | R$ 751,01 M | R$ 4,70 B |
| 2018 | R$ 8,82 B | R$ 1,38 B | R$ 8,82 B | R$ 499,75 M | R$ 3,95 B |
| 2017 | R$ 7,55 B | R$ 1,14 B | R$ 7,55 B | R$ 1,35 B | R$ 3,22 B |
| 2016 | R$ 6,48 B | R$ 894,88 M | R$ 6,48 B | R$ 879,75 M | R$ 2,64 B |
| 2015 | R$ 5,86 B | R$ 737,53 M | R$ 5,86 B | R$ 1,20 B | R$ 2,31 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,49 B | R$ -679,20 M | R$ -2,43 B | - | - |
| 2023 | R$ 2,66 B | R$ -892,92 M | R$ -2,01 B | - | - |
| 2022 | R$ 1,54 B | R$ -1,19 B | R$ -2,98 B | - | - |
| 2021 | R$ 1,22 B | R$ -1,03 B | R$ 3,24 B | - | - |
| 2020 | R$ 608,38 M | R$ -543,83 M | R$ 1,01 B | - | - |
| 2019 | R$ 1,56 B | R$ -750,27 M | R$ -621,32 M | - | - |
| 2018 | R$ 811,38 M | R$ -609,81 M | R$ -317,51 M | - | - |
| 2017 | R$ 845,59 M | R$ -545,52 M | R$ -129,23 M | - | - |
| 2016 | R$ 914,21 M | R$ -476,92 M | R$ -279,29 M | - | - |
| 2015 | R$ 771,96 M | R$ -570,95 M | R$ -298,08 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,84 | 4 |
| 2024 | R$ 0,65 | 4 |
| 2023 | R$ 0,71 | 4 |
| 2022 | R$ 0,67 | 4 |
| 2021 | R$ 0,47 | 5 |
| 2020 | R$ 0,32 | 5 |
| 2019 | R$ 0,58 | 5 |
| 2018 | R$ 0,45 | 5 |
| 2017 | R$ 0,40 | 5 |
| 2016 | R$ 0,46 | 5 |
Perguntas Frequentes sobre LREN3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de LREN3?
- LREN3 apresenta P/L de 10,40, P/VP de 1,58, ROE de 12.0%, ROIC de 6.7%, Margem Líquida de 8.4%, EV/EBITDA de 6,29 e Div. Liq./EBITDA de 2,36. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor LREN3 atua e quem são seus concorrentes?
- LREN3 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de LREN3?
- LREN3 possui ROE de 12.0% e ROIC de 6.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 60.6%, a Margem EBITDA de 17.5% e a Margem Líquida de 8.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de LREN3?
- LREN3 possui Dividend Yield atual de 2.4% e distribuiu R$ 0,84 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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