LUPA3 ON

Lupatech S.A.

Bens Industriais / Equipamentos e Serviços

Cotação Atual
R$0,81
+0.0% dia -0.4% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

LUPA3 é a ação ordinária de Lupatech S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Equipamentos e Serviços. Com cotação atual de R$ 0,81 e valor de mercado de R$ 37,82 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de LUPA3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Os múltiplos de valuation e EV/EBITDA de 31,8x. e a margem líquida de -14.8%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Lupatech S.A. provides equipment for the oil and gas sector in Brazil and internationally. It manufactures industrial valves; valves for oil and gas; synthetic fiber ropes for anchoring oil platforms and various other applications; and composite material artifacts, such as poles and tubular sleeves for coating oil pipelines. The company was formerly known as Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas S.A. and changed its name to Lupatech S.A. in March 1993. Lupatech S.A. was founded in 1980 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 37,82 M
Valor da Firma (EV)R$ 308,44 M
Nro. Ações46,69 M
Volume Médio (3M)55,70 K
Min. 52 SemanasR$ 0,70
Max. 52 SemanasR$ 1,44
P/L-3,76
P/VP0,34
P/EBIT1,43
PSR (Price/Sales)0,31
EV/EBITDA31,78
EV/EBIT11,63
Div. Yield0.0%
LPAR$ -0,22
VPAR$ 2,39
ROE-9.0%
ROIC-2.1%
Margem Bruta21.4%
Margem EBIT21.5%
Margem EBITDA14.1%
Margem Líquida-14.8%
Div. Liq./EBITDA27,83
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de LUPA3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 0,81
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -100.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ -0,22 VPA: R$ 2,39
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ -1,51
Upside -286.3%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%1,001,101,201,201,301,301,40
14.7%1,001,001,101,101,201,301,30
15.2%0,901,001,001,101,101,201,30
15.7%0,800,900,901,001,101,101,20
16.2%0,800,800,900,901,001,101,10
16.7%0,700,700,800,900,901,001,00
17.2%0,600,700,700,800,900,901,00
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 1,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Bens Industriais
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 268,29 MR$ 138,49 MR$ 112,37 MR$ 126,55 MR$ 32,68 MR$ 54,59 MR$ 93,55 MR$ 110,39 MR$ 86,27 MR$ 123,13 M
Lucro BrutoR$ -10,24 MR$ -30,56 MR$ -5,28 MR$ 19,13 MR$ 20,00 KR$ 12,45 MR$ 25,24 MR$ 25,25 MR$ 20,18 MR$ 26,38 M
EBITR$ -279,81 MR$ -90,02 MR$ -9,70 MR$ -57,16 MR$ -20,67 MR$ 5,96 MR$ -49,05 MR$ -59,19 MR$ -30,35 MR$ 26,52 M
Lucro Antes IRR$ 39,87 MR$ -55,19 MR$ -38,80 MR$ -111,47 MR$ -30,28 MR$ 24,15 MR$ -41,97 MR$ -69,49 MR$ 53,26 MR$ -42,91 M
Lucro LíquidoR$ -75,14 MR$ 7,37 MR$ -4,10 MR$ -101,31 MR$ -26,18 MR$ 20,58 MR$ -41,34 MR$ 54,87 MR$ 52,65 MR$ -31,77 M
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 814,03 MR$ 642,29 MR$ 575,28 MR$ 581,73 MR$ 504,63 MR$ 492,61 MR$ 503,03 MR$ 573,10 MR$ 482,77 MR$ 508,80 M
CaixaR$ 31,01 MR$ 1,23 MR$ 2,14 MR$ 1,25 MR$ 5,83 MR$ 21,02 MR$ 19,18 MR$ 13,17 MR$ 19,91 MR$ 3,52 M
Passivo TotalR$ 720,72 MR$ 597,68 MR$ 463,14 MR$ 448,53 MR$ 405,06 MR$ 352,41 MR$ 357,96 MR$ 385,40 MR$ 323,21 MR$ 370,42 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.R$ 93,31 MR$ 44,61 MR$ 112,14 MR$ 133,20 MR$ 99,57 MR$ 140,20 MR$ 145,07 MR$ 187,71 MR$ 159,56 MR$ 138,38 M
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ 41,54 MR$ -52,89 MR$ -16,30 MR$ -22,97 MR$ 31,46 MR$ 21,07 MR$ -14,63 MR$ -24,52 MR$ -1,09 MR$ -34,47 M
FCIR$ 10,44 MR$ 29,92 MR$ 22,60 MR$ 23,43 MR$ -2,75 MR$ -18,73 MR$ 3,91 MR$ 4,87 MR$ 20,09 MR$ 24,27 M
FCFR$ -24,56 MR$ -6,80 MR$ -5,40 MR$ -1,35 MR$ -24,12 MR$ 12,84 MR$ 8,88 MR$ 13,64 MR$ -12,27 MR$ -6,19 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2007
Total PagoR$ 0,13
Pagamentos1
Dados Financeiros Completos de LUPA3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 1 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Bens Industriais

Outras empresas do mesmo setor na B3
WEGE3 WEGE3 R$ 52,88 EMBJ3 EMBJ3 R$ 86,62 RAIL3 RAIL3 R$ 16,43 HBSA3 HBSA3 R$ 4,00 LOGN3 LOGN3 R$ 32,00 MILS3 MILS3 R$ 14,36 JSLG3 JSLG3 R$ 8,51 TGMA3 TGMA3 R$ 35,00
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Perguntas Frequentes sobre LUPA3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de LUPA3?
LUPA3 apresenta P/L de -3,76, P/VP de 0,34, ROE de -9.0%, ROIC de -2.1%, Margem Líquida de -14.8%, EV/EBITDA de 31,78 e Div. Liq./EBITDA de 27,83. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor LUPA3 atua?
LUPA3 (Lupatech S.A.) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Equipamentos e Serviços. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de LUPA3?
LUPA3 possui ROE de -9.0% e ROIC de -2.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 21.4%, a Margem EBITDA de 14.1% e a Margem Líquida de -14.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de LUPA3?
LUPA3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 1 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2007. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto LUPA3 pagou de dividendos em 2025?
LUPA3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de LUPA3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Lupatech S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para LUPA3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de LUPA3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para LUPA3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para LUPA3.
Como funciona o modelo de Gordon para LUPA3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de LUPA3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em LUPA3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de LUPA3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de LUPA3?
LUPA3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 27,83x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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