LUPA3 ON
Lupatech S.A.
Energy / Oil & Gas Equipment & Services
Cotação Atual
R$1,22
+0.0% dia
-0.3% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 39,68 M
Valor da Firma (EV)R$ 38,91 M
Nro. Ações32,53 M
Volume Médio (3M)8,30 K
Min. 52 SemanasR$ 0,81
Max. 52 SemanasR$ 1,46
Valuation
P/L-1,55
P/VP0,36
P/EBIT1,50
PSR (Price/Sales)0,32
EV/EBITDA1,77
EV/EBIT1,77
Div. Yield0.0%
LPAR$ -0,58
VPAR$ 2,44
Rentabilidade & Margens
ROE-23.6%
ROIC-5.1%
Margem Bruta21.4%
Margem EBIT21.5%
Margem EBITDA21.4%
Margem Líquida-24.5%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA7,13
Div. Bruta/Patrim.1,30
Liquidez Corrente1,39
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 1,22
R$ 1,22
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-100.0%
PREMISSAS
LPA: R$ -0,58
VPA: R$ 2,44
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 0,00
Upside
-
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ -4,03
Upside
-430.0%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
LUPA3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Energy
Subsetor: Oil & Gas Equipment & Services
Tipo: ON
Lupatech S.A. provides equipment for the oil and gas sector in Brazil and internationally. It manufactures industrial valves; valves for oil and gas; synthetic fiber ropes for anchoring oil platforms and various other applications; and composite material artifacts, such as poles and tubular sleeves for coating oil pipelines. The company was formerly known as Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas S.A. and changed its name to Lupatech S.A. in March 1993. Lupatech S.A. was founded in 1980 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 123,13 M | R$ 26,38 M | R$ 26,52 M | R$ -42,91 M | R$ -31,77 M |
| 2023 | R$ 86,27 M | R$ 20,18 M | R$ -30,35 M | R$ 53,26 M | R$ 52,65 M |
| 2022 | R$ 110,39 M | R$ 25,25 M | R$ -59,19 M | R$ -69,49 M | R$ 54,87 M |
| 2021 | R$ 93,55 M | R$ 25,24 M | R$ -49,05 M | R$ -41,97 M | R$ -41,34 M |
| 2020 | R$ 54,59 M | R$ 12,45 M | R$ 5,96 M | R$ 24,15 M | R$ 20,58 M |
| 2019 | R$ 32,68 M | R$ 20,00 K | R$ -20,67 M | R$ -30,28 M | R$ -26,18 M |
| 2018 | R$ 126,55 M | R$ 19,13 M | R$ -57,16 M | R$ -111,47 M | R$ -101,31 M |
| 2017 | R$ 112,37 M | R$ -5,28 M | R$ -9,70 M | R$ -38,80 M | R$ -4,10 M |
| 2016 | R$ 138,49 M | R$ -30,56 M | R$ -90,02 M | R$ -55,19 M | R$ 7,37 M |
| 2015 | R$ 268,29 M | R$ -10,24 M | R$ -279,81 M | R$ 39,87 M | R$ -75,14 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 508,80 M | R$ 3,52 M | R$ 508,80 M | R$ 123,44 M | R$ 138,38 M |
| 2023 | R$ 482,77 M | R$ 19,91 M | R$ 482,77 M | R$ 95,03 M | R$ 159,56 M |
| 2022 | R$ 573,10 M | R$ 13,17 M | R$ 573,10 M | R$ 101,35 M | R$ 187,71 M |
| 2021 | R$ 503,03 M | R$ 19,18 M | R$ 503,03 M | R$ 90,59 M | R$ 145,07 M |
| 2020 | R$ 492,61 M | R$ 21,02 M | R$ 492,61 M | R$ 96,38 M | R$ 140,20 M |
| 2019 | R$ 504,63 M | R$ 5,83 M | R$ 504,63 M | R$ 125,40 M | R$ 99,57 M |
| 2018 | R$ 581,73 M | R$ 1,25 M | R$ 581,73 M | R$ 122,69 M | R$ 133,20 M |
| 2017 | R$ 575,28 M | R$ 2,14 M | R$ 575,28 M | R$ 133,79 M | R$ 112,14 M |
| 2016 | R$ 642,29 M | R$ 1,23 M | R$ 642,29 M | R$ 130,86 M | R$ 44,61 M |
| 2015 | R$ 814,03 M | R$ 31,01 M | R$ 814,03 M | R$ 169,20 M | R$ 93,31 M |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ -34,47 M | R$ 24,27 M | R$ -6,19 M | - | - |
| 2023 | R$ -1,09 M | R$ 20,09 M | R$ -12,27 M | - | - |
| 2022 | R$ -24,52 M | R$ 4,87 M | R$ 13,64 M | - | - |
| 2021 | R$ -14,63 M | R$ 3,91 M | R$ 8,88 M | - | - |
| 2020 | R$ 21,07 M | R$ -18,73 M | R$ 12,84 M | - | - |
| 2019 | R$ 31,46 M | R$ -2,75 M | R$ -24,12 M | - | - |
| 2018 | R$ -22,97 M | R$ 23,43 M | R$ -1,35 M | - | - |
| 2017 | R$ -16,30 M | R$ 22,60 M | R$ -5,40 M | - | - |
| 2016 | R$ -52,89 M | R$ 29,92 M | R$ -6,80 M | - | - |
| 2015 | R$ 41,54 M | R$ 10,44 M | R$ -24,56 M | - | - |
Perguntas Frequentes sobre LUPA3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de LUPA3?
- LUPA3 apresenta P/L de -1,55, P/VP de 0,36, ROE de -23.6%, ROIC de -5.1%, Margem Líquida de -24.5%, EV/EBITDA de 1,77 e Div. Liq./EBITDA de 7,13. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor LUPA3 atua e quem são seus concorrentes?
- LUPA3 (undefined) atua no setor de Energy. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de LUPA3?
- LUPA3 possui ROE de -23.6% e ROIC de -5.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 21.4%, a Margem EBITDA de 21.4% e a Margem Líquida de -24.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de LUPA3?
- LUPA3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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