MOVI3 ON
Movida Participacoes SA
Consumo Cíclico / Aluguel de carros
Análise Fundamentalista
MOVI3 é a ação ordinária de Movida Participacoes SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Aluguel de carros. Com cotação atual de R$ 12,67 e valor de mercado de R$ 5,10 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de MOVI3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 14,0x e EV/EBITDA de 3,8x, com dividend yield de 6.1% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 10.7%, e a margem líquida de 2.2%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Movida Participações S.A., through its subsidiaries, provides car rental services in Brazil. It operates in two segments, Rent-a-Car, and Fleet Management and Outsourcing (GTF). The company also offers light vehicle fleet management and outsourcing services; fleet size analysis; rental, maintenance management, availability of temporary vehicles, reserve cars, documentation management, and demobilization services; managerial reports and support, and various other facilities. In addition, it sells pre-owned cars. The company was formerly known as H.L.C.S.P.E Empreendimentos e Participações S.A. and changed its name to Movida Participações S.A. in December 2014. The company was founded in 2006 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Movida Participações S.A. is a subsidiary of Simpar S.A.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de MOVI3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 12,67
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 12,40 | 13,10 | 13,80 | 14,50 | 15,20 | 16,00 | 16,70 |
| 14.7% | 11,50 | 12,20 | 13,00 | 13,70 | 14,40 | 15,10 | 15,80 |
| 15.2% | 10,70 | 11,40 | 12,10 | 12,80 | 13,60 | 14,30 | 15,00 |
| 15.7% | 9,80 | 10,60 | 11,30 | 12,00 | 12,70 | 13,40 | 14,20 |
| 16.2% | 9,00 | 9,70 | 10,40 | 11,20 | 11,90 | 12,60 | 13,30 |
| 16.7% | 8,20 | 8,90 | 9,60 | 10,30 | 11,00 | 11,80 | 12,50 |
| 17.2% | 7,30 | 8,00 | 8,80 | 9,50 | 10,20 | 10,90 | 11,60 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 1,89 B | R$ 2,47 B | R$ 2,54 B | R$ 3,84 B | R$ 4,09 B | R$ 5,33 B | R$ 9,60 B | R$ 10,34 B | R$ 13,48 B | R$ 14,67 B |
| Lucro Bruto | R$ 444,27 M | R$ 644,87 M | R$ 806,64 M | R$ 939,61 M | R$ 865,48 M | R$ 2,39 B | R$ 3,61 B | R$ 2,77 B | R$ 4,02 B | R$ 4,76 B |
| EBIT | R$ 191,28 M | R$ 252,11 M | R$ 379,73 M | R$ 468,19 M | R$ 304,30 M | R$ 1,67 B | R$ 2,42 B | R$ 1,26 B | R$ 2,62 B | R$ 3,26 B |
| Lucro Antes IR | R$ 49,36 M | R$ 90,31 M | R$ 206,94 M | R$ 280,86 M | R$ 138,98 M | R$ 1,18 B | R$ 715,41 M | R$ -836,81 M | R$ 309,52 M | R$ 347,60 M |
| Lucro Líquido | R$ 39,70 M | R$ 66,47 M | R$ 159,75 M | R$ 227,82 M | R$ 109,03 M | R$ 819,44 M | R$ 556,41 M | R$ -650,85 M | R$ 231,49 M | R$ 318,36 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 2,79 B | R$ 4,01 B | R$ 5,19 B | R$ 7,24 B | R$ 8,50 B | R$ 21,72 B | R$ 26,25 B | R$ 25,12 B | R$ 30,57 B | R$ 34,93 B |
| Caixa | R$ 123,51 M | R$ 783,61 M | R$ 812,15 M | R$ 1,05 B | R$ 1,69 B | R$ 7,79 B | R$ 6,83 B | R$ 3,00 B | R$ 4,29 B | R$ 4,12 B |
| Passivo Total | R$ 2,07 B | R$ 2,72 B | R$ 3,53 B | R$ 4,94 B | R$ 6,14 B | R$ 18,43 B | R$ 23,48 B | R$ 22,60 B | R$ 28,08 B | R$ 31,96 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 721,77 M | R$ 1,28 B | R$ 1,66 B | R$ 2,30 B | R$ 2,36 B | R$ 3,28 B | R$ 2,77 B | R$ 2,52 B | R$ 2,49 B | R$ 2,97 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ -204,45 M | R$ -1,02 B | R$ -1,02 B | R$ -1,13 B | R$ -634,25 M | R$ -8,27 B | R$ -4,17 B | R$ 3,23 B | R$ -2,51 B | R$ 1,39 B |
| FCI | R$ -31,98 M | R$ -18,09 M | R$ -50,49 M | R$ -91,85 M | R$ -76,29 M | R$ -105,30 M | R$ -506,74 M | R$ -272,04 M | R$ -227,02 M | R$ -262,68 M |
| FCF | R$ -170,57 M | R$ 1,40 B | R$ 917,37 M | R$ 1,04 B | R$ 706,96 M | R$ 8,45 B | R$ 5,08 B | R$ -3,37 B | R$ 3,29 B | R$ -483,58 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,37 | R$ 0,25 | R$ 0,13 | R$ 0,52 | R$ 1,45 | R$ 0,12 | R$ 0,15 | R$ 0,78 |
| Pagamentos | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Ações do setor de Consumo Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre MOVI3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de MOVI3?
- MOVI3 apresenta P/L de 13,98, P/VP de 0,65, ROE de 10.7%, ROIC de 0.9%, Margem Líquida de 2.2%, EV/EBITDA de 3,76 e Div. Liq./EBITDA de 3,42. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor MOVI3 atua?
- MOVI3 (Movida Participacoes SA) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Aluguel de carros. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de MOVI3?
- MOVI3 possui ROE de 10.7% e ROIC de 0.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 32.5%, a Margem EBITDA de 38.8% e a Margem Líquida de 2.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de MOVI3?
- MOVI3 possui Dividend Yield de 6.1% e distribuiu R$ 0,78 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 25 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2018. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto MOVI3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, MOVI3 distribuiu R$ 0,78 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de MOVI3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Movida Participacoes SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para MOVI3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MOVI3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para MOVI3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MOVI3.
- Como funciona o modelo de Gordon para MOVI3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MOVI3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MOVI3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MOVI3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de MOVI3?
- MOVI3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,42x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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