MYPK3 ON
Iochpe Maxion S.A.
Consumer Cyclical / Auto Parts
Cotação Atual
R$10,62
-2.7% dia
-0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 1,60 B
Valor da Firma (EV)R$ 1,69 B
Nro. Ações150,65 M
Volume Médio (3M)636,80 K
Min. 52 SemanasR$ 9,68
Max. 52 SemanasR$ 14,67
Valuation
P/L7,82
P/VP0,36
P/EBIT1,57
PSR (Price/Sales)0,10
EV/EBITDA1,14
EV/EBIT1,66
Div. Yield6.5%
LPAR$ 2,11
VPAR$ 30,37
Rentabilidade & Margens
ROE6.9%
ROIC2.2%
Margem Bruta11.9%
Margem EBIT6.7%
Margem EBITDA9.8%
Margem Líquida2.1%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA2,55
Div. Bruta/Patrim.1,26
Liquidez Corrente1,72
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 10,62
R$ 10,62
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 39,95
Upside
+276.2%
PREMISSAS
LPA: R$ 2,11
VPA: R$ 30,37
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 10,82
Upside
+1.9%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,50
DY Atual: 4.7%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 14,75
Upside
+38.9%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: -7.2%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
MYPK3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Consumer Cyclical
Subsetor: Auto Parts
Tipo: ON
Iochpe-Maxion S.A. produz e comercializa rodas automotivas e componentes estruturais para veículos comerciais e leves na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e internacionalmente. Opera em duas divisões, Maxion Wheels e Maxion Structural Components. A empresa oferece rodas de aço pesadas; rodas de aço leves para automóveis, picapes e SUVs, bem como veículos comerciais leves e médios; rodas para máquinas agrícolas; e rodas de alumínio leves para automóveis. Também fornece componentes estruturais pesados, incluindo chassis, longarinas e travessas. Além disso, a empresa oferece componentes estruturais leves e automotivos, como estampados para veículos de passageiros, alavancas de freio de mão, conjuntos de pedais e soldados, peças estruturais e outros componentes automotivos. Adicionalmente, produz rodas ferroviárias, vagões de carga e peças fundidas, bem como peças fundidas industriais. A empresa foi fundada em 1918 e está sediada em Cruzeiro, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 15,33 B | R$ 1,82 B | R$ 1,02 B | R$ 585,46 M | R$ 380,08 M |
| 2023 | R$ 14,96 B | R$ 1,51 B | R$ 782,58 M | R$ 264,70 M | R$ 105,89 M |
| 2022 | R$ 16,95 B | R$ 1,81 B | R$ 1,25 B | R$ 628,02 M | R$ 404,17 M |
| 2021 | R$ 13,69 B | R$ 1,70 B | R$ 1,28 B | R$ 956,87 M | R$ 626,94 M |
| 2020 | R$ 8,76 B | R$ 565,31 M | R$ -184,72 M | R$ -417,71 M | R$ -419,91 M |
| 2019 | R$ 10,02 B | R$ 1,19 B | R$ 676,26 M | R$ 506,35 M | R$ 421,42 M |
| 2018 | R$ 9,62 B | R$ 1,32 B | R$ 701,49 M | R$ 480,67 M | R$ 306,14 M |
| 2017 | R$ 7,49 B | R$ 1,15 B | R$ 496,56 M | R$ 149,35 M | R$ 80,21 M |
| 2016 | R$ 6,82 B | R$ 971,79 M | R$ 479,32 M | R$ 134,83 M | R$ 89,13 M |
| 2015 | R$ 6,85 B | R$ 892,03 M | R$ 449,60 M | R$ 132,84 M | R$ 119,85 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 15,96 B | R$ 2,46 B | R$ 15,96 B | R$ 5,77 B | R$ 5,07 B |
| 2023 | R$ 14,53 B | R$ 2,96 B | R$ 14,53 B | R$ 5,13 B | R$ 4,09 B |
| 2022 | R$ 15,20 B | R$ 2,29 B | R$ 15,20 B | R$ 5,43 B | R$ 4,29 B |
| 2021 | R$ 14,52 B | R$ 1,09 B | R$ 14,52 B | R$ 4,05 B | R$ 4,40 B |
| 2020 | R$ 12,41 B | R$ 1,61 B | R$ 12,41 B | R$ 3,21 B | R$ 3,80 B |
| 2019 | R$ 9,38 B | R$ 646,14 M | R$ 9,38 B | R$ 2,41 B | R$ 3,50 B |
| 2018 | R$ 9,02 B | R$ 486,90 M | R$ 9,02 B | R$ 1,74 B | R$ 3,20 B |
| 2017 | R$ 7,92 B | R$ 543,33 M | R$ 7,92 B | R$ 1,49 B | R$ 2,63 B |
| 2016 | R$ 7,06 B | R$ 431,60 M | R$ 7,06 B | R$ 1,88 B | R$ 2,02 B |
| 2015 | R$ 7,99 B | R$ 739,26 M | R$ 7,99 B | R$ 1,73 B | R$ 2,46 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,20 B | R$ -622,94 M | R$ -2,28 B | - | - |
| 2023 | R$ 1,99 B | R$ -530,17 M | R$ -675,35 M | - | - |
| 2022 | R$ 1,88 B | R$ -488,65 M | R$ -37,94 M | - | - |
| 2021 | R$ -73,69 M | R$ -485,04 M | R$ -86,24 M | - | - |
| 2020 | R$ 113,17 M | R$ -335,79 M | R$ 969,30 M | - | - |
| 2019 | R$ 657,68 M | R$ -524,47 M | R$ -1,59 M | - | - |
| 2018 | R$ 614,72 M | R$ -470,75 M | R$ -274,13 M | - | - |
| 2017 | R$ 303,40 M | R$ -237,46 M | R$ 1,94 M | - | - |
| 2016 | R$ 253,96 M | R$ -274,54 M | R$ -133,98 M | - | - |
| 2015 | R$ 149,95 M | R$ -321,52 M | R$ -3,34 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,50 | 2 |
| 2024 | R$ 0,60 | 3 |
| 2023 | R$ 0,30 | 1 |
| 2022 | R$ 0,83 | 3 |
| 2021 | R$ 1,01 | 1 |
| 2020 | R$ 0,66 | 1 |
| 2019 | R$ 0,19 | 1 |
| 2018 | R$ 0,95 | 4 |
| 2017 | R$ 0,08 | 1 |
| 2016 | R$ 0,22 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre MYPK3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de MYPK3?
- MYPK3 apresenta P/L de 7,82, P/VP de 0,36, ROE de 6.9%, ROIC de 2.2%, Margem Líquida de 2.1%, EV/EBITDA de 1,14 e Div. Liq./EBITDA de 2,55. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor MYPK3 atua e quem são seus concorrentes?
- MYPK3 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de MYPK3?
- MYPK3 possui ROE de 6.9% e ROIC de 2.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 11.9%, a Margem EBITDA de 9.8% e a Margem Líquida de 2.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de MYPK3?
- MYPK3 possui Dividend Yield atual de 6.5% e distribuiu R$ 0,50 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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