MYPK3 ON
Iochpe Maxion S.A.
Consumo Cíclico / Automóveis e Motocicletas
Análise Fundamentalista
MYPK3 é a ação ordinária de Iochpe Maxion S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Automóveis e Motocicletas. Com cotação atual de R$ 10,07 e valor de mercado de R$ 1,47 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de MYPK3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 15,3x e EV/EBITDA de 4,2x, com dividend yield de 3.1% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 4.5%, e a margem líquida de 1.4%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Iochpe-Maxion S.A. produz e comercializa rodas automotivas e componentes estruturais para veículos comerciais e leves na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e internacionalmente. Opera em duas divisões, Maxion Wheels e Maxion Structural Components. A empresa oferece rodas de aço pesadas; rodas de aço leves para automóveis, picapes e SUVs, bem como veículos comerciais leves e médios; rodas para máquinas agrícolas; e rodas de alumínio leves para automóveis. Também fornece componentes estruturais pesados, incluindo chassis, longarinas e travessas. Além disso, a empresa oferece componentes estruturais leves e automotivos, como estampados para veículos de passageiros, alavancas de freio de mão, conjuntos de pedais e soldados, peças estruturais e outros componentes automotivos. Adicionalmente, produz rodas ferroviárias, vagões de carga e peças fundidas, bem como peças fundidas industriais. A empresa foi fundada em 1918 e está sediada em Cruzeiro, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de MYPK3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 10,07
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 10,30 | 10,90 | 11,50 | 12,10 | 12,70 | 13,30 | 13,90 |
| 14.7% | 9,60 | 10,20 | 10,80 | 11,40 | 12,00 | 12,60 | 13,20 |
| 15.2% | 8,90 | 9,50 | 10,10 | 10,70 | 11,30 | 11,90 | 12,50 |
| 15.7% | 8,20 | 8,80 | 9,40 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 |
| 16.2% | 7,50 | 8,10 | 8,70 | 9,30 | 9,90 | 10,50 | 11,10 |
| 16.7% | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 |
| 17.2% | 6,10 | 6,70 | 7,30 | 7,90 | 8,50 | 9,10 | 9,70 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 6,82 B | R$ 7,49 B | R$ 9,62 B | R$ 10,02 B | R$ 8,76 B | R$ 13,69 B | R$ 16,95 B | R$ 14,96 B | R$ 15,33 B | R$ 15,37 B |
| Lucro Bruto | R$ 971,79 M | R$ 1,15 B | R$ 1,32 B | R$ 1,19 B | R$ 565,31 M | R$ 1,70 B | R$ 1,81 B | R$ 1,51 B | R$ 1,82 B | R$ 1,85 B |
| EBIT | R$ 479,32 M | R$ 496,56 M | R$ 701,49 M | R$ 676,26 M | R$ -184,72 M | R$ 1,28 B | R$ 1,25 B | R$ 782,58 M | R$ 1,02 B | R$ 941,91 M |
| Lucro Antes IR | R$ 134,83 M | R$ 149,35 M | R$ 480,67 M | R$ 506,35 M | R$ -417,71 M | R$ 956,87 M | R$ 628,02 M | R$ 264,70 M | R$ 585,46 M | R$ 363,64 M |
| Lucro Líquido | R$ 89,13 M | R$ 80,21 M | R$ 306,14 M | R$ 421,42 M | R$ -419,91 M | R$ 626,94 M | R$ 404,17 M | R$ 105,89 M | R$ 380,08 M | R$ 217,13 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 7,06 B | R$ 7,92 B | R$ 9,02 B | R$ 9,38 B | R$ 12,41 B | R$ 14,52 B | R$ 15,20 B | R$ 14,53 B | R$ 15,96 B | R$ 14,39 B |
| Caixa | R$ 431,60 M | R$ 543,33 M | R$ 486,90 M | R$ 646,14 M | R$ 1,61 B | R$ 1,09 B | R$ 2,29 B | R$ 2,96 B | R$ 2,46 B | R$ 1,60 B |
| Passivo Total | R$ 5,04 B | R$ 5,29 B | R$ 5,82 B | R$ 5,88 B | R$ 8,61 B | R$ 10,12 B | R$ 10,90 B | R$ 10,45 B | R$ 10,89 B | R$ 9,54 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | R$ 2,02 B | R$ 2,63 B | R$ 3,20 B | R$ 3,50 B | R$ 3,80 B | R$ 4,40 B | R$ 4,29 B | R$ 4,09 B | R$ 5,07 B | R$ 4,85 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 253,96 M | R$ 303,40 M | R$ 614,72 M | R$ 657,68 M | R$ 113,17 M | R$ -73,69 M | R$ 1,88 B | R$ 1,99 B | R$ 2,20 B | R$ 326,11 M |
| FCI | R$ -274,54 M | R$ -237,46 M | R$ -470,75 M | R$ -524,47 M | R$ -335,79 M | R$ -485,04 M | R$ -488,65 M | R$ -530,17 M | R$ -622,94 M | R$ -487,49 M |
| FCF | R$ -133,98 M | R$ 1,94 M | R$ -274,13 M | R$ -1,59 M | R$ 969,30 M | R$ -86,24 M | R$ -37,94 M | R$ -675,35 M | R$ -2,28 B | R$ -647,65 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,22 | R$ 0,08 | R$ 0,95 | R$ 0,19 | R$ 0,66 | R$ 1,01 | R$ 0,83 | R$ 0,30 | R$ 0,60 | R$ 0,50 |
| Pagamentos | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Ações do setor de Consumo Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre MYPK3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de MYPK3?
- MYPK3 apresenta P/L de 15,33, P/VP de 0,31, ROE de 4.5%, ROIC de 1.5%, Margem Líquida de 1.4%, EV/EBITDA de 4,21 e Div. Liq./EBITDA de 3,21. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor MYPK3 atua?
- MYPK3 (Iochpe Maxion S.A.) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Automóveis e Motocicletas. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de MYPK3?
- MYPK3 possui ROE de 4.5% e ROIC de 1.5%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 12.0%, a Margem EBITDA de 9.7% e a Margem Líquida de 1.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de MYPK3?
- MYPK3 possui Dividend Yield de 3.1% e distribuiu R$ 0,31 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 39 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2000. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto MYPK3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, MYPK3 distribuiu R$ 0,50 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de MYPK3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Iochpe Maxion S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para MYPK3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de MYPK3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para MYPK3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para MYPK3.
- Como funciona o modelo de Gordon para MYPK3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de MYPK3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em MYPK3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de MYPK3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de MYPK3?
- MYPK3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,21x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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