ORVR3 ON
Orizon Valorizacao de Residuos SA
Industrials / Waste Management
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 73,13
ORVR3 — Visão de Negócio
Orizon Valorização de Resíduos S.A. operates as a waste treatment and disposal company. Its Final Disposal of Solid Waste business treats and disposes waste. The company's Energy, Biogas & Carbon Credits Units business captures and treats gases from the decomposition of waste for the sale or reutilization of methane gas. This business also produces energy from biogas-fueled power plant; and trades in carbon credit. Its Waste Processing and Industrialization business develops plants for processing materials from the industrial sector, recycling solid urban waste, and the direct burning of waste for energy generation. The company's Environmental Engineering business offers services in the areas of recovery of degraded areas, remediation of contaminated areas, environmental diagnosis and monitoring, waste management, and the cleaning of oil industry tanks. The company was formerly known as Haztec Investimentos e Participações S.A. and changed its name to Orizon Valorização de Resíduos S.A. in August 2020. Orizon Valorização de Resíduos S.A. was founded in 1999 and is based in São Paulo, Brazil. Orizon Valorização de Resíduos S.A. subsidiary of Inovatec Participações S.A.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 903,47 M | R$ 413,55 M | R$ 273,12 M | R$ 102,35 M | R$ 74,48 M |
| 2023 | R$ 776,28 M | R$ 247,68 M | R$ 189,72 M | R$ 70,92 M | R$ 50,17 M |
| 2022 | R$ 626,22 M | R$ 187,90 M | R$ 57,51 M | R$ -96,85 M | R$ -143,46 M |
| 2021 | R$ 155,36 M | R$ 78,71 M | R$ 58,82 M | R$ -19,50 M | R$ -55,51 M |
| 2020 | R$ 391,97 M | R$ 146,80 M | R$ 103,28 M | R$ 47,42 M | R$ 23,61 M |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 3,33 B | R$ 493,30 M | R$ 3,33 B | R$ 1,73 B | R$ 873,87 M |
| 2023 | R$ 2,26 B | R$ 289,43 M | R$ 2,26 B | R$ 1,08 B | R$ 744,59 M |
| 2022 | R$ 2,07 B | R$ 168,88 M | R$ 2,07 B | R$ 977,54 M | R$ 581,47 M |
| 2021 | R$ 1,21 B | R$ 2,92 M | R$ 1,21 B | R$ 539,43 M | R$ 369,41 M |
| 2020 | R$ 670,86 M | R$ 6,04 M | R$ 670,86 M | R$ 281,74 M | R$ 82,73 M |
| 2019 | R$ 653,11 M | R$ 2,32 M | R$ 653,11 M | R$ 418,86 M | R$ -98,42 M |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 183,96 M | R$ -832,39 M | R$ 695,70 M | - | - |
| 2023 | R$ 35,48 M | R$ -76,04 M | R$ 161,11 M | - | - |
| 2022 | R$ 12,67 M | R$ -290,24 M | R$ 443,53 M | - | - |
| 2021 | R$ -93,17 M | R$ -516,23 M | R$ 606,28 M | - | - |
| 2020 | R$ 84,46 M | R$ -48,95 M | R$ -31,78 M | - | - |
Perguntas Frequentes sobre ORVR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ORVR3?
- ORVR3 apresenta P/L de 196,27, P/VP de 3,85, ROE de 5.8%, ROIC de 2.1%, Margem Líquida de 9.1%, EV/EBITDA de 12,33 e Div. Liq./EBITDA de 1,23. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ORVR3 atua e quem são seus concorrentes?
- ORVR3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de ORVR3?
- ORVR3 possui ROE de 5.8% e ROIC de 2.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 45.8%, a Margem EBITDA de 49.4% e a Margem Líquida de 9.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ORVR3?
- ORVR3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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