ORVR3 ON
Orizon Valorizacao de Residuos SA
Saneamento / Água e Saneamento
Análise Fundamentalista
ORVR3 é a ação ordinária de Orizon Valorizacao de Residuos SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Saneamento, segmento de Água e Saneamento. Com cotação atual de R$ 81,60 e valor de mercado de R$ 7,56 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de ORVR3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 126,1x e EV/EBITDA de 18,4x. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 4.8%, e a margem líquida de 7.0%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Orizon Valorização de Resíduos S.A. operates as a waste treatment and disposal company. Its Final Disposal of Solid Waste business treats and disposes waste. The company's Energy, Biogas & Carbon Credits Units business captures and treats gases from the decomposition of waste for the sale or reutilization of methane gas. This business also produces energy from biogas-fueled power plant; and trades in carbon credit. Its Waste Processing and Industrialization business develops plants for processing materials from the industrial sector, recycling solid urban waste, and the direct burning of waste for energy generation. The company's Environmental Engineering business offers services in the areas of recovery of degraded areas, remediation of contaminated areas, environmental diagnosis and monitoring, waste management, and the cleaning of oil industry tanks. The company was formerly known as Haztec Investimentos e Participações S.A. and changed its name to Orizon Valorização de Resíduos S.A. in August 2020. Orizon Valorização de Resíduos S.A. was founded in 1999 and is based in São Paulo, Brazil. Orizon Valorização de Resíduos S.A. subsidiary of Inovatec Participações S.A.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de ORVR3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 81,60
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 80,30 | 85,00 | 89,70 | 94,40 | 99,10 | 103,70 | 108,40 |
| 14.7% | 74,90 | 79,60 | 84,20 | 88,90 | 93,60 | 98,30 | 103,00 |
| 15.2% | 69,40 | 74,10 | 78,80 | 83,50 | 88,10 | 92,80 | 97,50 |
| 15.7% | 64,00 | 68,60 | 73,30 | 78,00 | 82,70 | 87,40 | 92,00 |
| 16.2% | 58,50 | 63,20 | 67,90 | 72,50 | 77,20 | 81,90 | 86,60 |
| 16.7% | 53,00 | 57,70 | 62,40 | 67,10 | 71,80 | 76,40 | 81,10 |
| 17.2% | 47,60 | 52,30 | 56,90 | 61,60 | 66,30 | 71,00 | 75,70 |
Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation
Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.
Fazer Valuation DCF →Tudo que você precisa para analisar ORVR3
Tem ORVR3 na carteira?
Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.
Otimizar minha carteira →Demonstrações Financeiras
Dados históricos| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 348,15 M | R$ 391,97 M | R$ 435,52 M | R$ 626,22 M | R$ 776,28 M | R$ 903,47 M | R$ 1,05 B |
| Lucro Bruto | R$ 106,47 M | R$ 146,80 M | R$ 178,92 M | R$ 187,90 M | R$ 247,68 M | R$ 413,55 M | R$ 485,26 M |
| EBIT | R$ -21,18 M | R$ 103,28 M | R$ 79,68 M | R$ 57,51 M | R$ 189,72 M | R$ 273,12 M | R$ 309,95 M |
| Lucro Antes IR | R$ -10,29 M | R$ 47,42 M | R$ -19,50 M | R$ -96,85 M | R$ 70,92 M | R$ 102,35 M | R$ 96,87 M |
| Lucro Líquido | R$ -16,58 M | R$ 23,61 M | R$ -55,51 M | R$ -143,46 M | R$ 50,17 M | R$ 74,48 M | R$ 73,96 M |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 653,11 M | R$ 670,86 M | R$ 1,21 B | R$ 2,07 B | R$ 2,26 B | R$ 3,33 B | R$ 4,29 B |
| Caixa | R$ 2,32 M | R$ 6,04 M | R$ 2,92 M | R$ 168,88 M | R$ 289,43 M | R$ 493,30 M | R$ 851,33 M |
| Passivo Total | R$ 751,54 M | R$ 588,14 M | R$ 836,65 M | R$ 1,49 B | R$ 1,52 B | R$ 2,46 B | R$ 2,74 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 59,16 M | R$ 84,46 M | R$ -93,17 M | R$ 12,67 M | R$ 35,48 M | R$ 183,96 M | R$ 242,88 M |
| FCI | R$ -40,31 M | R$ -48,95 M | R$ -516,23 M | R$ -290,24 M | R$ -76,04 M | R$ -832,39 M | R$ -579,01 M |
| FCF | R$ -19,37 M | R$ -31,78 M | R$ 606,28 M | R$ 443,53 M | R$ 161,11 M | R$ 695,70 M | R$ 693,98 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - |
Ações do setor de Saneamento
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre ORVR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ORVR3?
- ORVR3 apresenta P/L de 126,10, P/VP de 4,87, ROE de 4.8%, ROIC de 1.7%, Margem Líquida de 7.0%, EV/EBITDA de 18,45 e Div. Liq./EBITDA de 3,05. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ORVR3 atua?
- ORVR3 (Orizon Valorizacao de Residuos SA) atua no setor de Saneamento, segmento de Água e Saneamento. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de ORVR3?
- ORVR3 possui ROE de 4.8% e ROIC de 1.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 46.2%, a Margem EBITDA de 46.8% e a Margem Líquida de 7.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ORVR3?
- ORVR3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto ORVR3 pagou de dividendos em 2025?
- ORVR3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de ORVR3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Orizon Valorizacao de Residuos SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para ORVR3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ORVR3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para ORVR3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ORVR3.
- Como funciona o modelo de Gordon para ORVR3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ORVR3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ORVR3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ORVR3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de ORVR3?
- ORVR3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,05x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Sua análise de ORVR3 começa aqui
Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.
Comece sua análise grátis →