SAPR11 UNT

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

Saneamento / -

Cotação Atual
R$37,55
-1.4% dia +0.2% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 21/05/2026
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Análise Fundamentalista

SAPR11 é a ação de Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Saneamento, segmento de -. Com cotação atual de R$ 37,55 e valor de mercado de -, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de SAPR11 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 10,3x e EV/EBITDA de 22,7x, com dividend yield de 5.2% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 9.6%, e a margem líquida de 16.7%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR provides sanitation services in Brazil. The company is involved in the water treatment and distribution; and collection and treatment of sewage and solid waste, as well as study, project, and construction work of facilities. It also offers advisory and technical assistance services for related activities. The company provides sanitary services in 325 municipalities of Paraná and Santa Catarina. It serves federal, state, municipal agencies, and other entities. The company was founded in 1963 and is headquartered in Curitiba, Brazil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de Mercado-
Valor da Firma (EV)R$ 61,21 B
Nro. Ações1,51 B
Volume Médio (3M)674,20 K
Min. 52 SemanasR$ 31,01
Max. 52 SemanasR$ 48,72
P/L10,31
P/VP4,53
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)0,00
EV/EBITDA22,74
EV/EBIT28,85
Div. Yield5.2%
LPAR$ 0,81
VPAR$ 8,40
ROE9.6%
ROIC4.6%
Margem Bruta57.8%
Margem EBIT34.7%
Margem EBITDA36.6%
Margem Líquida16.7%
Div. Liq./EBITDA1,35
Div. Bruta/Patrim.0,61
Liquidez Corrente1,78
Atualizado em 21/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de SAPR11 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 37,55
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 11,43
Upside -69.6%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 0,81 VPA: R$ 8,40
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 25,42
Upside -32.3%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 1,96
DY Atual: 5.2%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 5,67
Upside -84.9%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: 2.5%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%37,1039,2041,4043,6045,7047,9050,00
14.7%34,6036,7038,9041,0043,2045,4047,50
15.2%32,0034,2036,4038,5040,7042,8045,00
15.7%29,5031,7033,8036,0038,2040,3042,50
16.2%27,0029,2031,3033,5035,6037,8040,00
16.7%24,5026,6028,8031,0033,1035,3037,40
17.2%22,0024,1026,3028,4030,6032,8034,90
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 36,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Saneamento
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
Detalhamento por Categoria

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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 2,97 BR$ 3,48 BR$ 3,87 BR$ 4,16 BR$ 4,72 BR$ 4,80 BR$ 5,20 BR$ 5,67 BR$ 6,29 BR$ 6,85 B
Lucro BrutoR$ 1,63 BR$ 2,03 BR$ 2,31 BR$ 2,48 BR$ 2,86 BR$ 2,88 BR$ 3,15 BR$ 3,29 BR$ 3,78 BR$ 3,96 B
EBITR$ 699,79 MR$ 953,87 MR$ 1,14 BR$ 1,37 BR$ 1,63 BR$ 1,57 BR$ 1,88 BR$ 1,79 BR$ 2,35 BR$ 2,38 B
Lucro Antes IRR$ 540,31 MR$ 789,59 MR$ 914,07 MR$ 1,17 BR$ 1,45 BR$ 1,37 BR$ 1,60 BR$ 1,55 BR$ 2,02 BR$ 2,08 B
Lucro LíquidoR$ 438,44 MR$ 626,85 MR$ 686,17 MR$ 892,49 MR$ 1,08 BR$ 996,34 MR$ 1,18 BR$ 1,15 BR$ 1,50 BR$ 1,55 B
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 8,24 BR$ 9,45 BR$ 10,12 BR$ 10,78 BR$ 11,94 BR$ 13,19 BR$ 14,64 BR$ 16,66 BR$ 18,80 BR$ 20,51 B
CaixaR$ 163,80 MR$ 638,33 MR$ 533,89 MR$ 326,62 MR$ 274,06 MR$ 874,32 MR$ 983,13 MR$ 1,21 BR$ 1,29 BR$ 1,80 B
Passivo TotalR$ 8,24 BR$ 9,45 BR$ 10,12 BR$ 10,78 BR$ 11,94 BR$ 13,19 BR$ 14,64 BR$ 16,66 BR$ 18,80 BR$ 20,51 B
Dívida LPR$ 2,11 BR$ 2,33 BR$ 2,15 BR$ 2,29 BR$ 2,72 BR$ 3,13 BR$ 3,71 BR$ 4,51 BR$ 5,11 BR$ 6,05 B
Patrimônio Líq.R$ 4,18 BR$ 4,81 BR$ 5,15 BR$ 5,72 BR$ 6,17 BR$ 6,94 BR$ 7,83 BR$ 8,79 BR$ 9,74 BR$ 10,83 B
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ 872,25 MR$ 1,10 BR$ 1,35 BR$ 1,36 BR$ 1,46 BR$ 1,60 BR$ 1,70 BR$ 1,99 BR$ 2,38 BR$ 2,78 B
FCIR$ -796,73 MR$ -708,83 MR$ -788,96 MR$ -980,03 MR$ -1,03 BR$ -970,02 MR$ -1,32 BR$ -1,75 BR$ -1,91 BR$ -1,91 B
FCFR$ 19,22 MR$ 86,65 MR$ -669,33 MR$ -589,24 MR$ -483,51 MR$ -25,26 MR$ -271,62 MR$ -17,13 MR$ -390,32 MR$ -350,51 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
201720182019202020212022202320242025
Total PagoR$ 1,60R$ 3,34R$ 4,30R$ 0,99R$ 1,09R$ 1,51R$ 1,52R$ 1,55R$ 1,96
Pagamentos133223222
Dados Financeiros Completos de SAPR11
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 20 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Saneamento

Outras empresas do mesmo setor na B3
SBSP3 SBSP3 R$ 28,52 CSMG3 CSMG3 R$ 51,13 SAPR3 SAPR3 R$ 8,31 ORVR3 ORVR3 R$ 78,46 AMBP3 AMBP3 R$ 0,17
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Perguntas Frequentes sobre SAPR11

Quais os principais indicadores fundamentalistas de SAPR11?
SAPR11 apresenta P/L de 10,31, P/VP de 4,53, ROE de 9.6%, ROIC de 4.6%, Margem Líquida de 16.7%, EV/EBITDA de 22,74 e Div. Liq./EBITDA de 1,35. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor SAPR11 atua?
SAPR11 (Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs) atua no setor de Saneamento, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de SAPR11?
SAPR11 possui ROE de 9.6% e ROIC de 4.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 57.8%, a Margem EBITDA de 36.6% e a Margem Líquida de 16.7%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de SAPR11?
SAPR11 possui Dividend Yield de 5.2% e distribuiu R$ 1,96 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 20 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2017. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto SAPR11 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, SAPR11 distribuiu R$ 1,96 por ação em 2 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de SAPR11?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para SAPR11?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de SAPR11 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para SAPR11?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para SAPR11.
Como funciona o modelo de Gordon para SAPR11?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de SAPR11.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em SAPR11?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de SAPR11 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de SAPR11?
SAPR11 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,35x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,61x e Liquidez Corrente de 1,78x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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