AMBP3Ambipar Participacoes e Empreendimentos: preço justo, DCF e indicadores
Preço justo de AMBP3 pelo DCF
Upside vs. R$ 0,15:
- WACC estimado (premissas do site)10,8%
- Projeção10 anos + perpetuidade
- Premissasa IA propõe, você decide
Cadastro grátis, sem cartão. Premissas suas, não as nossas.
Me avise quando AMBP3 publicar na CVMCalculadoras de preço justo
Calcule o preço justo de AMBP3
Três métodos clássicos com premissas ajustáveis. O resultado muda na hora, calculado no seu navegador.
Para outra ação ou para digitar os números à mão, use a calculadora de preço justo e preço teto.
Graham
Valor intrínseco por lucro e patrimônio
Bazin
Preço teto pelos dividendos
Gordon (DDM)
Desconto de dividendos com crescimento
Preço justo por método
Atualiza conforme você mexe nas premissas. Linha tracejada = cotação.
DCF de AMBP3: matriz de sensibilidade
Preço justo para cada combinação de WACC e crescimento na perpetuidade.
| WACC \ g | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 10,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 10,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,3% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 11,8% | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
O DCF é o único método que olha o caixa que AMBP3 vai gerar, não só o passado.
Projeção de receita, custos e capex, com WACC decomposto. A IA propõe as premissas e você decide.
Fazer o DCF de AMBP3 Como funciona o fluxo de caixa descontado →Indicadores fundamentalistas de AMBP3
Atualizados em 09/10/2026, após o fechamento da B3. Último balanço anual: 31/12/2024.
Valuation
- P/L
- -1,04x
- P/VP
- 0,23x
- EV/EBITDA
- 4,05x
- EV/EBIT
- 6,83x
- P/EBIT
- 0,23x
- PSR (preço/receita)
- 0,04x
- Dividend yield
- 0,0%
- LPA
- R$ -0,15
- VPA
- R$ 0,65
Rentabilidade
- ROE
- -23,5%
- ROIC
- -1,1%
- Margem bruta
- 19,6%
- Margem EBIT
- 18,3%
- Margem EBITDA
- 29,3%
- Margem líquida
- -2,6%
Endividamento
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,92x
- Dív. bruta/patrimônio
- 3,23x
- Liquidez corrente
- 2,91x
Mercado
- Valor de mercado
- R$ 267 mi
- Valor da firma (EV)
- R$ 8,6 bi
- Nº de ações
- 1,8 bi
- Volume médio diário
- 4,3 mi
- Mín. 52 semanas
- R$ 0,09
- Máx. 52 semanas
- R$ 0,80
Dividendos de AMBP3
Dividendos e JCP por ação desde 2021.
Últimos pagamentos
| Data com (ex) | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 05/07/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0134 |
| 04/05/2022 | 05/07/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0303 |
| 30/04/2021 | 14/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,0094 |
Valores por ação ajustados por desdobramento, grupamento e bonificação.
Demonstrações financeiras de AMBP3
Até 10 anos de resultados anuais. Valores em reais.
DRE de AMBP3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 484 mi | 702 mi | 1,9 bi | 3,8 bi | 4,9 bi | 6,4 bi |
| Lucro bruto | 110 mi | 159 mi | 417 mi | 841 mi | 1,2 bi | 1,3 bi |
| EBIT | 84,6 mi | 129 mi | 329 mi | 712 mi | 902 mi | 1,2 bi |
| Lucro antes do IR | 44,6 mi | 74,5 mi | 223 mi | 203 mi | 233 mi | -84,8 mi |
| Lucro líquido | 35,5 mi | 49,5 mi | 169 mi | 109 mi | 56,6 mi | -172 mi |
| Margem líquida | 7,3% | 7,1% | 8,8% | 2,9% | 1,2% | -2,7% |
Balanço patrimonial de AMBP3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 623 mi | 1,6 bi | 4,9 bi | 9,9 bi | 11,6 bi | 14,7 bi |
| Caixa e aplicações | 77,6 mi | 592 mi | 793 mi | 2,9 bi | 2,9 bi | 3,9 bi |
| Dívida bruta | 321 mi | 207 mi | 2,7 bi | 7,1 bi | 7,1 bi | 8,8 bi |
| Dívida líquida | 243 mi | -384 mi | 1,9 bi | 4,2 bi | 4,2 bi | 4,9 bi |
| Passivo total | 414 mi | 418 mi | 3,6 bi | 8,6 bi | 9,0 bi | 11,9 bi |
| Patrimônio líquido | 209 mi | 1,2 bi | 1,3 bi | 1,3 bi | 2,6 bi | 2,7 bi |
Fluxo de caixa de AMBP3
| R$ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional (FCO) | 73,0 mi | 9,5 mi | 165 mi | 381 mi | 275 mi | 1,1 bi |
| Capex | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | 73,0 mi | 9,5 mi | 165 mi | 381 mi | 275 mi | 1,1 bi |
| Caixa de investimento | -78,4 mi | -197 mi | -1,8 bi | -2,0 bi | -862 mi | -252 mi |
| Caixa de financiamento | 61,2 mi | 698 mi | 1,9 bi | 3,7 bi | 619 mi | -6,1 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | — | — |
Sobre Ambipar Participacoes e Empreendimentos (AMBP3)
AMBP3 é a ação ordinária de Ambipar Participacoes e Empreendimentos, listada na B3 no setor de Utilidade Pública (Água e Saneamento). Cotada a R$ 0,15, a companhia vale R$ 267 mi em bolsa e negocia a P/VP de 0,23 e EV/EBITDA de 4,0.
O ROE é de -23,5%, a margem líquida de -2,6% e a dívida líquida equivale a 3,92x o EBITDA. Nesta página você calcula o preço justo de AMBP3 por Graham, Bazin e Gordon com as suas premissas e vê o histórico de 3 proventos, 10 anos de demonstrações financeiras e a comparação com o setor.
O negócio
Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. provides services and products related to environment management in Brazil. The company operates through Environment, Response, and Outros segments. It is also involved in development of derivative products. In addition, the company offers digital wallet management and asset tokenization solutions. Further, the company is engaged in development of blockchain technology; and crisis management and response to environmental, chemical, and biological emergencies. Additionally, the company is involved in collection and transportation of waste, waste treatment, waste recovery, coprocessing, and environmental engineering business. Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. was founded 2010 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
- Setor
- Utilidade Pública
- Segmento
- Água e Saneamento
- Sede
- São Paulo – SP
- Site
- ambipar.com
- Tipo
- ON (ordinária)
O que AMBP3 publicou na CVM
Os documentos mais recentes que a companhia enviou à CVM.
- Fato RelevanteAmbipar obtém decisão favorável e avança na transição do Chapter 11 para o Chapter 15A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. e a Environmental ESG Participações S.A. obtiveram uma decisão judicial altamente favorável nos Estados Unidos em 28 de setembro de 2026, emitida pela Corte de Falências…
- Fato RelevanteSuspensão de Assembleia Geral de Credores
- Fato RelevanteAssembleia Geral de Credores - Não instalação em primeira convocação, será realizada em segunda convocação
- Fato RelevanteAdiamento da divulgação das informações trimestrais referentes ao 2° trimestre de 2026
Fato Relevante e Comunicado ao Mercado chegam em tempo real no WhatsApp e no Telegram nos planos pagos. Na conta grátis, o aviso aparece no app.
Fatos relevantes de outras empresas da B3, resumidos por IA →
Perguntas frequentes sobre AMBP3
AMBP3 está cara ou barata?
Depende do método e das premissas. Pela fórmula de Graham (√22,5 × LPA × VPA), o preço justo de AMBP3 é indefinido, porque LPA ou VPA está negativo; por Bazin, com dividend yield mínimo de 6%, é R$ 0,15, contra a cotação de R$ 0,15. Ajuste as premissas nas calculadoras desta página para chegar ao seu número. Para uma visão que considera a operação inteira da empresa, o DCF (fluxo de caixa descontado) está disponível na plataforma.
Qual o preço justo de AMBP3 pelo DCF?
O DCF projeta o fluxo de caixa livre de Ambipar Participacoes e Empreendimentos e o traz a valor presente pelo WACC, que estimamos em 10,8% com as premissas padrão do site. Na plataforma IAções, a IA propõe as premissas a partir do histórico da empresa (crescimento da receita, custos, capex e crescimento perpétuo) e você decide; o WACC vem decomposto e o resultado sai com a matriz de sensibilidade WACC × crescimento perpétuo. O cadastro é gratuito.
Quais os principais indicadores de AMBP3?
AMBP3 tem P/L de -1,04x, P/VP de 0,23x, EV/EBITDA de 4,05x, dividend yield de 0,0%, ROE de -23,5%, ROIC de -1,1%, margem líquida de -2,6% e dívida líquida/EBITDA de 3,92x. A mediana de P/L do setor de Utilidade Pública é 12,1x.
Quanto AMBP3 paga de dividendos?
AMBP3 não registrou pagamento de dividendos ou JCP nos últimos 12 meses. O histórico tem 3 pagamentos desde 2021.
Qual o preço teto de AMBP3 pelo método Bazin?
Com a média de R$ 0,01 por ação em dividendos nos últimos 5 anos e um yield mínimo de 6%, o preço teto de AMBP3 por Bazin é R$ 0,15. Com 8% de yield mínimo, cai para R$ 0,11.
Como é calculado o preço justo de Graham para AMBP3?
A fórmula de Benjamin Graham é √(22,5 × LPA × VPA), em que 22,5 vem de um P/L máximo de 15 vezes um P/VP máximo de 1,5. Para AMBP3, LPA = R$ -0,15 e VPA = R$ 0,65. Na calculadora você muda os múltiplos máximos e aplica uma margem de segurança.
O que faz a Ambipar Participacoes e Empreendimentos?
Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. provides services and products related to environment management in Brazil. The company operates through Environment, Response, and Outros segments. It is also involved in development of derivative products. In addition, the company offers digital wallet management and asset tokenization solutions.
AMBP3 está endividada?
A dívida líquida de AMBP3 equivale a 3,92x o EBITDA, a dívida bruta a 3,23x o patrimônio líquido e a liquidez corrente é de 2,91x. Abaixo de 2x dívida líquida/EBITDA costuma ser considerado confortável para empresas não financeiras.
Ações do setor de Utilidade Pública
Compare AMBP3 com as maiores empresas do setor na B3.
| Ação | Empresa | Cotação | P/L | DY | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBP3 | Ambipar Participacoes e Empreendimentos | R$ 0,15 | — | — | R$ 267 mi |
| ENGI11 | Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 68,65 | 22,8 | 1,7% | — |
| NEOE3 | NEOENERGIA ON | R$ 33,80 | 8,1 | 2,6% | — |
| ALUP11 | Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs | R$ 39,90 | 9,5 | 2,7% | — |
| EKTR3 | ELEKTRO ON | R$ 51,52 | 13,0 | 4,5% | — |
| TAEE11 | Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit | R$ 46,45 | 9,8 | 6,5% | — |
| SAPR11 | Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 45,06 | 29,9 | 1,2% | — |
| AXIA3 | AXIA Energia SA | R$ 59,84 | 14,0 | 3,2% | R$ 142 bi |
| SBSP3 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | R$ 33,75 | 14,8 | 2,0% | R$ 118 bi |
Faça o valuation completo de AMBP3
DCF com as suas premissas, nota qualitativa e Validador de Teses. Nos planos pagos, os alertas da CVM chegam no WhatsApp. Comece com uma conta grátis.