POMO3 ON
Marcopolo SA
Consumo Cíclico / Material Rodoviário
Análise Fundamentalista
POMO3 é a ação ordinária de Marcopolo SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material Rodoviário. Com cotação atual de R$ 6,28 e valor de mercado de R$ 8,02 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de POMO3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 6,9x e EV/EBITDA de 5,7x, com dividend yield de 16.4% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 31.7%, e a margem líquida de 13.6%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Marcopolo S.A. atua na fabricação e venda de ônibus, veículos automotores e máquinas agrícolas e industriais no Brasil, África, Argentina, Austrália, China, nos Emirados Árabes Unidos e México. A empresa opera através dos segmentos Industrial e Financeiro. A empresa oferece ônibus rodoviários, urbanos e micro-ônibus; e carrocerias de ônibus, peças, componentes e acessórios. Também atua na comercialização e distribuição de peças e acessórios para veículos automotores; na montagem, importação, exportação e venda de equipamentos de refrigeração e ar condicionado; na fabricação e venda de espuma de poliuretano, peças moldadas e seus derivados; e na prestação de serviços técnicos relacionados ao comércio exterior, bem como serviços bancários e de transporte. A empresa foi fundada em 1949 e tem sede em Caxias do Sul, Brasil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de POMO3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 6,28
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 6,20 | 6,50 | 6,90 | 7,30 | 7,60 | 8,00 | 8,30 |
| 14.7% | 5,80 | 6,10 | 6,50 | 6,80 | 7,20 | 7,60 | 7,90 |
| 15.2% | 5,30 | 5,70 | 6,10 | 6,40 | 6,80 | 7,10 | 7,50 |
| 15.7% | 4,90 | 5,30 | 5,60 | 6,00 | 6,40 | 6,70 | 7,10 |
| 16.2% | 4,50 | 4,90 | 5,20 | 5,60 | 5,90 | 6,30 | 6,70 |
| 16.7% | 4,10 | 4,40 | 4,80 | 5,20 | 5,50 | 5,90 | 6,20 |
| 17.2% | 3,70 | 4,00 | 4,40 | 4,70 | 5,10 | 5,50 | 5,80 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 2,57 B | R$ 2,88 B | R$ 4,20 B | R$ 4,31 B | R$ 3,59 B | R$ 3,50 B | R$ 5,42 B | R$ 6,68 B | R$ 8,59 B | R$ 9,06 B |
| Lucro Bruto | R$ 325,76 M | R$ 403,65 M | R$ 664,32 M | R$ 650,28 M | R$ 595,59 M | R$ 356,22 M | R$ 829,51 M | R$ 1,54 B | R$ 2,13 B | R$ 2,31 B |
| EBIT | R$ 303,94 M | R$ 74,25 M | R$ 301,29 M | R$ 251,58 M | R$ 172,46 M | R$ 228,02 M | R$ 265,78 M | R$ 800,57 M | R$ 1,46 B | R$ 1,35 B |
| Lucro Antes IR | R$ 370,24 M | R$ 92,97 M | R$ 209,30 M | R$ 245,20 M | R$ 48,69 M | R$ 382,90 M | R$ 413,28 M | R$ 865,55 M | R$ 1,47 B | R$ 1,57 B |
| Lucro Líquido | R$ 222,55 M | R$ 82,11 M | R$ 190,95 M | R$ 212,03 M | R$ 90,71 M | R$ 358,37 M | R$ 436,80 M | R$ 810,81 M | R$ 1,22 B | R$ 1,24 B |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 4,97 B | R$ 4,73 B | R$ 5,15 B | R$ 5,19 B | R$ 5,86 B | R$ 6,65 B | R$ 7,40 B | R$ 7,96 B | R$ 9,44 B | R$ 9,72 B |
| Caixa | R$ 1,44 B | R$ 1,15 B | R$ 954,85 M | R$ 1,17 B | R$ 1,04 B | R$ 1,32 B | R$ 1,17 B | R$ 1,54 B | R$ 2,10 B | R$ 2,22 B |
| Passivo Total | R$ 3,10 B | R$ 2,80 B | R$ 3,01 B | R$ 2,84 B | R$ 3,25 B | R$ 3,70 B | R$ 4,19 B | R$ 4,37 B | R$ 5,36 B | R$ 5,83 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 170,99 M | R$ 294,93 M | R$ 225,23 M | R$ 626,54 M | R$ 175,71 M | R$ 188,25 M | R$ 45,37 M | R$ 1,06 B | R$ 1,24 B | R$ 1,44 B |
| FCI | R$ 356,09 M | R$ -47,00 M | R$ -112,77 M | R$ -138,55 M | R$ -131,17 M | R$ -32,76 M | R$ -94,04 M | R$ -233,40 M | R$ -319,32 M | R$ -321,19 M |
| FCF | R$ -431,52 M | R$ -504,37 M | R$ -221,86 M | R$ -278,10 M | R$ -120,82 M | R$ 126,40 M | R$ -82,96 M | R$ -425,89 M | R$ -393,09 M | R$ -968,10 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,13 | R$ 0,02 | R$ 0,11 | R$ 0,06 | R$ 0,09 | R$ 0,11 | R$ 0,14 | R$ 0,33 | R$ 0,59 | R$ 1,26 |
| Pagamentos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Ações do setor de Consumo Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre POMO3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de POMO3?
- POMO3 apresenta P/L de 6,91, P/VP de 1,79, ROE de 31.7%, ROIC de 12.7%, Margem Líquida de 13.6%, EV/EBITDA de 5,73 e Div. Liq./EBITDA de 1,10. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor POMO3 atua?
- POMO3 (Marcopolo SA) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material Rodoviário. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de POMO3?
- POMO3 possui ROE de 31.7% e ROIC de 12.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 25.6%, a Margem EBITDA de 16.6% e a Margem Líquida de 13.6%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de POMO3?
- POMO3 possui Dividend Yield de 16.4% e distribuiu R$ 1,03 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 79 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1997. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto POMO3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, POMO3 distribuiu R$ 1,26 por ação em 6 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de POMO3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Marcopolo SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para POMO3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de POMO3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para POMO3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para POMO3.
- Como funciona o modelo de Gordon para POMO3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de POMO3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em POMO3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de POMO3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de POMO3?
- POMO3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 1,10x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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