POMO3 ON
Marcopolo SA
Industrials / Farm & Heavy Construction Machinery
Cotação Atual
R$6,38
-1.7% dia
-0.1% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 6,95 B
Valor da Firma (EV)R$ 7,34 B
Nro. Ações1,09 B
Volume Médio (3M)385,70 K
Min. 52 SemanasR$ 4,54
Max. 52 SemanasR$ 8,48
Valuation
P/L5,87
P/VP1,67
P/EBIT4,77
PSR (Price/Sales)0,81
EV/EBITDA4,66
EV/EBIT4,66
Div. Yield7.0%
LPAR$ 1,07
VPAR$ 3,86
Rentabilidade & Margens
ROE27.7%
ROIC12.4%
Margem Bruta24.8%
Margem EBIT17.0%
Margem EBITDA17.9%
Margem Líquida13.8%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA2,00
Div. Bruta/Patrim.0,80
Liquidez Corrente1,84
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 6,38
R$ 6,38
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 9,50
Upside
+48.9%
PREMISSAS
LPA: R$ 1,07
VPA: R$ 3,86
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 8,41
Upside
+31.8%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 1,26
DY Atual: 19.7%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 7,49
Upside
+17.4%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 10.3%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
POMO3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Industrials
Subsetor: Farm & Heavy Construction Machinery
Tipo: ON
Marcopolo S.A. atua na fabricação e venda de ônibus, veículos automotores e máquinas agrícolas e industriais no Brasil, África, Argentina, Austrália, China, nos Emirados Árabes Unidos e México. A empresa opera através dos segmentos Industrial e Financeiro. A empresa oferece ônibus rodoviários, urbanos e micro-ônibus; e carrocerias de ônibus, peças, componentes e acessórios. Também atua na comercialização e distribuição de peças e acessórios para veículos automotores; na montagem, importação, exportação e venda de equipamentos de refrigeração e ar condicionado; na fabricação e venda de espuma de poliuretano, peças moldadas e seus derivados; e na prestação de serviços técnicos relacionados ao comércio exterior, bem como serviços bancários e de transporte. A empresa foi fundada em 1949 e tem sede em Caxias do Sul, Brasil.
Nota Qualitativa
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Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 8,59 B | R$ 2,13 B | R$ 1,46 B | R$ 1,47 B | R$ 1,22 B |
| 2023 | R$ 6,68 B | R$ 1,54 B | R$ 800,57 M | R$ 865,55 M | R$ 810,81 M |
| 2022 | R$ 5,42 B | R$ 829,51 M | R$ 265,78 M | R$ 413,28 M | R$ 436,80 M |
| 2021 | R$ 3,50 B | R$ 356,22 M | R$ 228,03 M | R$ 382,90 M | R$ 358,37 M |
| 2020 | R$ 3,59 B | R$ 595,59 M | R$ 172,46 M | R$ 48,69 M | R$ 90,71 M |
| 2019 | R$ 4,31 B | R$ 650,28 M | R$ 251,58 M | R$ 245,20 M | R$ 212,03 M |
| 2018 | R$ 4,20 B | R$ 664,32 M | R$ 301,29 M | R$ 209,30 M | R$ 190,95 M |
| 2017 | R$ 2,88 B | R$ 403,65 M | R$ 74,25 M | R$ 92,97 M | R$ 82,11 M |
| 2016 | R$ 2,57 B | R$ 325,76 M | R$ 303,94 M | R$ 370,24 M | R$ 222,55 M |
| 2015 | R$ 2,74 B | R$ 475,97 M | R$ 166,07 M | R$ 127,72 M | R$ 89,08 M |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 9,44 B | R$ 2,10 B | R$ 9,44 B | R$ 2,09 B | R$ 4,08 B |
| 2023 | R$ 7,96 B | R$ 1,54 B | R$ 7,96 B | R$ 1,70 B | R$ 3,59 B |
| 2022 | R$ 7,40 B | R$ 1,17 B | R$ 7,40 B | R$ 1,62 B | R$ 3,20 B |
| 2021 | R$ 6,65 B | R$ 1,32 B | R$ 6,65 B | R$ 1,43 B | R$ 2,96 B |
| 2020 | R$ 5,86 B | R$ 1,04 B | R$ 5,86 B | R$ 1,30 B | R$ 2,61 B |
| 2019 | R$ 5,19 B | R$ 1,17 B | R$ 5,19 B | R$ 1,18 B | R$ 2,36 B |
| 2018 | R$ 5,15 B | R$ 954,85 M | R$ 5,15 B | R$ 1,10 B | R$ 2,13 B |
| 2017 | R$ 4,73 B | R$ 1,15 B | R$ 4,73 B | R$ 1,11 B | R$ 1,93 B |
| 2016 | R$ 4,97 B | R$ 1,44 B | R$ 4,97 B | R$ 1,37 B | R$ 1,87 B |
| 2015 | R$ 5,04 B | R$ 1,32 B | R$ 5,04 B | R$ 1,51 B | R$ 1,86 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,24 B | R$ -319,32 M | R$ -393,09 M | - | - |
| 2023 | R$ 1,06 B | R$ -233,40 M | R$ -425,89 M | - | - |
| 2022 | R$ 45,37 M | R$ -94,04 M | R$ -82,96 M | - | - |
| 2021 | R$ 188,25 M | R$ -32,76 M | R$ 126,40 M | - | - |
| 2020 | R$ 175,71 M | R$ -131,17 M | R$ -120,82 M | - | - |
| 2019 | R$ 626,54 M | R$ -138,55 M | R$ -278,10 M | - | - |
| 2018 | R$ 225,23 M | R$ -112,77 M | R$ -221,86 M | - | - |
| 2017 | R$ 294,93 M | R$ -47,00 M | R$ -504,37 M | - | - |
| 2016 | R$ 170,99 M | R$ 356,09 M | R$ -431,52 M | - | - |
| 2015 | R$ 491,25 M | R$ -127,58 M | R$ 93,34 M | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 1,26 | 6 |
| 2024 | R$ 0,68 | 7 |
| 2023 | R$ 0,33 | 4 |
| 2022 | R$ 0,14 | 1 |
| 2021 | R$ 0,11 | 2 |
| 2020 | R$ 0,09 | 3 |
| 2019 | R$ 0,06 | 2 |
| 2018 | R$ 0,11 | 2 |
| 2017 | R$ 0,02 | 1 |
| 2016 | R$ 0,13 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre POMO3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de POMO3?
- POMO3 apresenta P/L de 5,87, P/VP de 1,67, ROE de 27.7%, ROIC de 12.4%, Margem Líquida de 13.8%, EV/EBITDA de 4,66 e Div. Liq./EBITDA de 2,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor POMO3 atua e quem são seus concorrentes?
- POMO3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de POMO3?
- POMO3 possui ROE de 27.7% e ROIC de 12.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 24.8%, a Margem EBITDA de 17.9% e a Margem Líquida de 13.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de POMO3?
- POMO3 possui Dividend Yield atual de 7.0% e distribuiu R$ 1,26 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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