RAIL3 ON
Rumo SA
Industrials / Railroads
Cotação Atual
R$16,62
-3.1% dia
-0.2% 12m
Dados de 25/02/2026
Mercado & Estrutura
Valor de MercadoR$ 28,93 B
Valor da Firma (EV)R$ 30,71 B
Nro. Ações1,74 B
Volume Médio (3M)6,62 M
Min. 52 SemanasR$ 14,02
Max. 52 SemanasR$ 20,53
Valuation
P/L77,36
P/VP2,26
P/EBIT11,91
PSR (Price/Sales)2,08
EV/EBITDA3,79
EV/EBIT3,79
Div. Yield0.0%
LPAR$ 0,55
VPAR$ 7,32
Rentabilidade & Margens
ROE7.6%
ROIC2.0%
Margem Bruta45.9%
Margem EBIT17.4%
Margem EBITDA57.6%
Margem Líquida7.3%
Endividamento & Liquidez
Div. Liq./EBITDA0,67
Div. Bruta/Patrim.1,28
Liquidez Corrente1,63
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisCotação Atual
R$ 16,62
R$ 16,62
Graham
Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 10,34
Upside
-37.8%
PREMISSAS
LPA: R$ 0,55
VPA: R$ 7,32
Bazin
Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 3,29
Upside
-80.2%
PREMISSAS
Dividendos TTM: R$ 0,81
DY Atual: 4.9%
Gordon (DDM)
Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO
R$ 3,88
Upside
-76.7%
PREMISSAS
CAGR Dividendos: 28.6%
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente. Empresas em crescimento acelerado ou com prejuízo podem apresentar distorções nesse modelo.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos. Empresas que reinvestem lucros ou que têm política de dividendos irregular podem gerar resultados pouco representativos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis, mas pode distorcer significativamente o resultado quando a taxa de crescimento se aproxima da taxa de desconto ou quando a empresa não distribui proventos regularmente.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.
RAIL3 — Visão de Negócio
Atualização: 25/02/2026
Setor: Industrials
Subsetor: Railroads
Tipo: ON
Rumo S.A., por meio de suas subsidiárias, fornece serviços de transporte ferroviário. A empresa opera através de três segmentos: North Operations, South Operations e Container Operations. O segmento North Operations atua em operações ferroviárias, rodoviárias e de transbordo. O segmento South Operations compreende operações ferroviárias e atividades de transbordo. O segmento Container Operations está envolvido na logística e operações de contêineres. A empresa oferece serviços de logística principalmente para a exportação de commodities, incluindo solução integrada para transporte, manuseio, armazenamento e envio dos centros de produção para os principais portos do sul e sudeste do Brasil. A Rumo S.A. foi fundada em 2008 e tem sua sede em Curitiba, Brasil. A Rumo S.A. opera como uma subsidiária da Cosan S.A.
Nota Qualitativa
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0 → 4
Demonstrações Financeiras
Dados históricos
DRE
| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 13,94 B | R$ 6,40 B | R$ 2,43 B | R$ -148,76 M | R$ -949,24 M |
| 2023 | R$ 10,94 B | R$ 4,10 B | R$ 3,47 B | R$ 919,09 M | R$ 721,92 M |
| 2022 | R$ 9,84 B | R$ 3,15 B | R$ 3,04 B | R$ 707,14 M | R$ 514,02 M |
| 2021 | R$ 7,44 B | R$ 2,09 B | R$ 1,52 B | R$ 159,79 M | R$ 155,74 M |
| 2020 | R$ 6,97 B | R$ 2,24 B | R$ 1,95 B | R$ 474,66 M | R$ 304,68 M |
| 2019 | R$ 7,09 B | R$ 2,48 B | R$ 2,11 B | R$ 915,12 M | R$ 785,87 M |
| 2018 | R$ 6,58 B | R$ 2,12 B | R$ 1,75 B | R$ 541,41 M | R$ 272,97 M |
| 2017 | R$ 5,95 B | R$ 1,73 B | R$ 1,42 B | R$ -249,52 M | R$ -258,44 M |
| 2016 | R$ 4,31 B | R$ 540,41 M | R$ 287,74 M | R$ -1,17 B | R$ -1,05 B |
| 2015 | R$ 4,15 B | R$ 688,47 M | R$ -18,24 M | R$ -1,27 B | R$ -1,19 B |
Balanço
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 50,59 B | R$ 7,46 B | R$ 50,59 B | R$ 17,88 B | R$ 14,94 B |
| 2023 | R$ 49,24 B | R$ 7,23 B | R$ 49,24 B | R$ 17,61 B | R$ 15,87 B |
| 2022 | R$ 45,95 B | R$ 7,39 B | R$ 45,95 B | R$ 15,40 B | R$ 15,41 B |
| 2021 | R$ 48,17 B | R$ 9,45 B | R$ 48,17 B | R$ 19,96 B | R$ 15,02 B |
| 2020 | R$ 45,91 B | R$ 7,78 B | R$ 45,91 B | R$ 17,41 B | R$ 15,30 B |
| 2019 | R$ 32,83 B | R$ 1,96 B | R$ 32,83 B | R$ 10,65 B | R$ 8,61 B |
| 2018 | R$ 27,13 B | R$ 141,53 M | R$ 27,13 B | R$ 9,67 B | R$ 8,29 B |
| 2017 | R$ 26,23 B | R$ 178,00 M | R$ 26,23 B | R$ 8,08 B | R$ 8,02 B |
| 2016 | R$ 23,03 B | R$ 1,18 B | R$ 23,03 B | R$ 7,06 B | R$ 5,68 B |
| 2015 | R$ 15,12 B | R$ 544,10 M | R$ 15,12 B | R$ 4,42 B | R$ 2,25 B |
Fluxo de Caixa
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 7,66 B | R$ -4,72 B | R$ -2,71 B | - | - |
| 2023 | R$ 5,45 B | R$ -3,91 B | R$ -1,70 B | - | - |
| 2022 | R$ 4,83 B | R$ -886,31 M | R$ -5,98 B | - | - |
| 2021 | R$ 3,34 B | R$ -3,36 B | R$ 1,30 B | - | - |
| 2020 | R$ 2,91 B | R$ -2,47 B | R$ 5,42 B | - | - |
| 2019 | R$ 3,52 B | R$ -798,26 M | R$ -905,94 M | - | - |
| 2018 | R$ 2,70 B | R$ -1,41 B | R$ -1,46 B | - | - |
| 2017 | R$ 2,31 B | R$ -4,10 B | R$ 1,68 B | - | - |
| 2016 | R$ 1,21 B | R$ -1,74 B | R$ 756,05 M | - | - |
| 2015 | R$ 1,34 B | R$ -1,48 B | R$ -1,16 B | - | - |
Dividendos
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,81 | 1 |
| 2024 | R$ 0,09 | 1 |
| 2023 | R$ 0,07 | 1 |
| 2022 | R$ 0,02 | 1 |
| 2014 | R$ 0,00 | 1 |
| 2013 | R$ 0,08 | 1 |
| 2012 | R$ 0,09 | 1 |
| 2011 | R$ 0,08 | 1 |
| 2010 | R$ 0,00 | 1 |
| 2009 | R$ 0,01 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre RAIL3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RAIL3?
- RAIL3 apresenta P/L de 77,36, P/VP de 2,26, ROE de 7.6%, ROIC de 2.0%, Margem Líquida de 7.3%, EV/EBITDA de 3,79 e Div. Liq./EBITDA de 0,67. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RAIL3 atua e quem são seus concorrentes?
- RAIL3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de RAIL3?
- RAIL3 possui ROE de 7.6% e ROIC de 2.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 45.9%, a Margem EBITDA de 57.6% e a Margem Líquida de 7.3%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RAIL3?
- RAIL3 possui Dividend Yield atual de 0.0% e distribuiu R$ 0,81 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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