RAIL3 ON
Rumo SA
Bens Industriais / Transporte Ferroviário
Análise Fundamentalista
RAIL3 é a ação ordinária de Rumo SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Transporte Ferroviário. Com cotação atual de R$ 16,43 e valor de mercado de R$ 29,95 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de RAIL3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 36,1x e EV/EBITDA de 7,4x, com dividend yield de 4.9% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 6.2%, e a margem líquida de 6.2%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Rumo S.A., por meio de suas subsidiárias, fornece serviços de transporte ferroviário. A empresa opera através de três segmentos: North Operations, South Operations e Container Operations. O segmento North Operations atua em operações ferroviárias, rodoviárias e de transbordo. O segmento South Operations compreende operações ferroviárias e atividades de transbordo. O segmento Container Operations está envolvido na logística e operações de contêineres. A empresa oferece serviços de logística principalmente para a exportação de commodities, incluindo solução integrada para transporte, manuseio, armazenamento e envio dos centros de produção para os principais portos do sul e sudeste do Brasil. A Rumo S.A. foi fundada em 2008 e tem sua sede em Curitiba, Brasil. A Rumo S.A. opera como uma subsidiária da Cosan S.A.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de RAIL3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 16,43
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 16,50 | 17,40 | 18,40 | 19,40 | 20,30 | 21,30 | 22,20 |
| 14.7% | 15,40 | 16,30 | 17,30 | 18,20 | 19,20 | 20,20 | 21,10 |
| 15.2% | 14,20 | 15,20 | 16,20 | 17,10 | 18,10 | 19,00 | 20,00 |
| 15.7% | 13,10 | 14,10 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,90 | 18,90 |
| 16.2% | 12,00 | 13,00 | 13,90 | 14,90 | 15,80 | 16,80 | 17,80 |
| 16.7% | 10,90 | 11,80 | 12,80 | 13,80 | 14,70 | 15,70 | 16,60 |
| 17.2% | 9,80 | 10,70 | 11,70 | 12,60 | 13,60 | 14,60 | 15,50 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 4,31 B | R$ 5,95 B | R$ 6,58 B | R$ 7,09 B | R$ 6,97 B | R$ 7,44 B | R$ 9,84 B | R$ 10,94 B | R$ 13,94 B | R$ 13,85 B |
| Lucro Bruto | R$ 540,41 M | R$ 1,73 B | R$ 2,12 B | R$ 2,48 B | R$ 2,24 B | R$ 2,09 B | R$ 3,15 B | R$ 4,10 B | R$ 6,40 B | R$ 6,29 B |
| EBIT | R$ 287,74 M | R$ 1,42 B | R$ 1,75 B | R$ 2,11 B | R$ 1,95 B | R$ 1,52 B | R$ 3,04 B | R$ 3,47 B | R$ 2,43 B | R$ 4,58 B |
| Lucro Antes IR | R$ -1,17 B | R$ -249,52 M | R$ 541,41 M | R$ 915,12 M | R$ 474,66 M | R$ 159,79 M | R$ 707,14 M | R$ 919,09 M | R$ -148,76 M | R$ 1,55 B |
| Lucro Líquido | R$ -1,05 B | R$ -258,44 M | R$ 272,97 M | R$ 785,87 M | R$ 304,68 M | R$ 155,74 M | R$ 514,02 M | R$ 721,92 M | R$ -949,24 M | R$ 865,13 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 23,03 B | R$ 26,23 B | R$ 27,13 B | R$ 32,83 B | R$ 45,91 B | R$ 48,17 B | R$ 45,95 B | R$ 49,24 B | R$ 50,59 B | R$ 53,78 B |
| Caixa | R$ 1,18 B | R$ 178,00 M | R$ 141,53 M | R$ 1,96 B | R$ 7,78 B | R$ 9,45 B | R$ 7,39 B | R$ 7,23 B | R$ 7,46 B | R$ 7,02 B |
| Passivo Total | R$ 17,36 B | R$ 18,21 B | R$ 18,84 B | R$ 24,22 B | R$ 30,61 B | R$ 33,16 B | R$ 30,54 B | R$ 33,37 B | R$ 35,66 B | R$ 39,73 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 1,21 B | R$ 2,31 B | R$ 2,70 B | R$ 3,52 B | R$ 2,91 B | R$ 3,34 B | R$ 4,83 B | R$ 5,45 B | R$ 7,66 B | R$ 7,14 B |
| FCI | R$ -1,74 B | R$ -4,10 B | R$ -1,41 B | R$ -798,26 M | R$ -2,47 B | R$ -3,36 B | R$ -886,31 M | R$ -3,91 B | R$ -4,72 B | R$ -5,55 B |
| FCF | R$ 756,05 M | R$ 1,68 B | R$ -1,46 B | R$ -905,94 M | R$ 5,42 B | R$ 1,30 B | R$ -5,98 B | R$ -1,70 B | R$ -2,71 B | R$ -2,03 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,08 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | R$ 0,07 | R$ 0,09 | R$ 0,81 |
| Pagamentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ações do setor de Bens Industriais
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre RAIL3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RAIL3?
- RAIL3 apresenta P/L de 36,05, P/VP de 2,13, ROE de 6.2%, ROIC de 1.6%, Margem Líquida de 6.2%, EV/EBITDA de 7,39 e Div. Liq./EBITDA de 3,53. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RAIL3 atua?
- RAIL3 (Rumo SA) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Transporte Ferroviário. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de RAIL3?
- RAIL3 possui ROE de 6.2% e ROIC de 1.6%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 45.4%, a Margem EBITDA de 56.0% e a Margem Líquida de 6.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RAIL3?
- RAIL3 possui Dividend Yield de 4.9% e distribuiu R$ 0,81 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 17 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2004. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto RAIL3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, RAIL3 distribuiu R$ 0,81 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de RAIL3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Rumo SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para RAIL3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de RAIL3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para RAIL3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para RAIL3.
- Como funciona o modelo de Gordon para RAIL3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de RAIL3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em RAIL3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de RAIL3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de RAIL3?
- RAIL3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,53x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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