RAPT3 ON
Randoncorp S.A.
Industrials / Farm & Heavy Construction Machinery
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 6,60
RAPT3 — Visão de Negócio
Randon S.A. Implementos e Participações develops and sells transportation solutions. It operates through five segments: Trailers, Auto Parts, Motion Control, Financial and Digital Services, and Advanced Technology and Headquarter. The company manufactures and sells semi-trailers, truck bodies, and railcars, as well as offers tires, fifth wheels, brake linings; brake systems, axles and suspensions, coupling systems, electromobility, foundry and machining items, and other products; and friction materials, components for brakes, steering, and powertrain systems. It also provides financial and digital services, such as coop-payment plans, credit, insurance, and investments in startups, as well as leasing of heavy vehicles and equipment, and Saas services for suppliers and customers of Randon companies, manufacturers of agricultural machinery and equipment, and logistics ecosystem operators. In addition, the company engages in manufacture and sale of robotic cells; industrial automation business; development and approval of products for the mobility industry; production and processing of materials through nanotechnology; and operation of platform for connecting companies, people, and startups. It serves agribusiness, civil construction, mining, capital goods, logistics, and mobility industries. It operates sales and service network in approximately 120 countries, including Brazil, Mercosur, Chile, North America, Europe, Africa, and Asia. The company was formerly known as Randon Participações S.A. and changed its name to Randon S.A. Implementos e Participações in November 2003. Randon S.A. Implementos e Participações was founded in 1949 and is headquartered in Caxias do Sul, Brazil.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 11,92 B | R$ 3,18 B | R$ 1,28 B | R$ 1,01 B | R$ 691,70 M |
| 2023 | R$ 10,89 B | R$ 2,79 B | R$ 1,28 B | R$ 941,24 M | R$ 663,49 M |
| 2022 | R$ 11,15 B | R$ 2,62 B | R$ 1,25 B | R$ 881,96 M | R$ 666,40 M |
| 2021 | R$ 9,06 B | R$ 2,27 B | R$ 1,10 B | R$ 994,33 M | R$ 884,71 M |
| 2020 | R$ 5,36 B | R$ 1,35 B | R$ 1,01 B | R$ 1,23 B | R$ 833,31 M |
| 2019 | R$ 5,09 B | R$ 1,26 B | R$ 530,96 M | R$ 429,64 M | R$ 300,54 M |
| 2018 | R$ 4,26 B | R$ 1,01 B | R$ 437,49 M | R$ 319,22 M | R$ 226,90 M |
| 2017 | R$ 2,94 B | R$ 697,00 M | R$ 190,95 M | R$ 153,94 M | R$ 104,74 M |
| 2016 | R$ 2,62 B | R$ 520,91 M | R$ 21,39 M | R$ 1,08 M | R$ -11,37 M |
| 2015 | R$ 3,10 B | R$ 640,93 M | R$ 37,23 M | R$ -6,09 M | R$ -751,00 K |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 15,44 B | R$ 2,27 B | R$ 15,44 B | R$ 5,21 B | R$ 4,51 B |
| 2023 | R$ 12,82 B | R$ 2,86 B | R$ 12,82 B | R$ 4,12 B | R$ 3,90 B |
| 2022 | R$ 12,88 B | R$ 3,13 B | R$ 12,88 B | R$ 4,47 B | R$ 3,82 B |
| 2021 | R$ 10,72 B | R$ 2,23 B | R$ 10,72 B | R$ 2,85 B | R$ 3,27 B |
| 2020 | R$ 8,98 B | R$ 2,44 B | R$ 8,98 B | R$ 2,63 B | R$ 2,66 B |
| 2019 | R$ 6,33 B | R$ 1,99 B | R$ 6,33 B | R$ 2,29 B | R$ 2,18 B |
| 2018 | R$ 5,84 B | R$ 1,73 B | R$ 5,84 B | R$ 1,98 B | R$ 2,04 B |
| 2017 | R$ 4,97 B | R$ 1,65 B | R$ 4,97 B | R$ 1,37 B | R$ 1,91 B |
| 2016 | R$ 4,87 B | R$ 1,81 B | R$ 4,87 B | R$ 1,65 B | R$ 1,89 B |
| 2015 | R$ 5,18 B | R$ 1,73 B | R$ 5,18 B | R$ 2,01 B | R$ 1,59 B |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 376,14 M | R$ -1,15 B | R$ 160,21 M | - | - |
| 2023 | R$ 2,18 B | R$ -607,00 M | R$ -1,21 B | - | - |
| 2022 | R$ 1,13 B | R$ -661,41 M | R$ 145,69 M | - | - |
| 2021 | R$ 909,06 M | R$ -584,36 M | R$ -94,31 M | - | - |
| 2020 | R$ 808,48 M | R$ -455,82 M | R$ 135,67 M | - | - |
| 2019 | R$ 488,01 M | R$ -211,16 M | R$ -328,79 M | - | - |
| 2018 | R$ 376,05 M | R$ -396,44 M | R$ 247,93 M | - | - |
| 2017 | R$ 455,90 M | R$ -117,63 M | R$ -470,31 M | - | - |
| 2016 | R$ 445,66 M | R$ 15,16 M | R$ -655,57 M | - | - |
| 2015 | R$ 157,63 M | R$ -131,46 M | R$ -55,86 M | - | - |
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,05 | 1 |
| 2024 | R$ 0,36 | 2 |
| 2023 | R$ 0,58 | 2 |
| 2022 | R$ 0,86 | 3 |
| 2021 | R$ 0,65 | 3 |
| 2020 | R$ 0,24 | 2 |
| 2019 | R$ 0,36 | 3 |
| 2018 | R$ 0,10 | 2 |
| 2017 | R$ 0,04 | 1 |
| 2015 | R$ 0,04 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre RAPT3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RAPT3?
- RAPT3 apresenta P/L de 20,82, P/VP de 0,44, ROE de 12.4%, ROIC de 3.2%, Margem Líquida de 4.8%, EV/EBITDA de 1,20 e Div. Liq./EBITDA de 2,60. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RAPT3 atua e quem são seus concorrentes?
- RAPT3 (undefined) atua no setor de Industrials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de RAPT3?
- RAPT3 possui ROE de 12.4% e ROIC de 3.2%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 26.7%, a Margem EBITDA de 14.1% e a Margem Líquida de 4.8%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RAPT3?
- RAPT3 possui Dividend Yield atual de 4.1% e distribuiu R$ 0,05 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
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