RAPT3 ON
Randoncorp S.A.
Consumo Cíclico / Material Rodoviário
Análise Fundamentalista
RAPT3 é a ação ordinária de Randoncorp S.A., negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material Rodoviário. Com cotação atual de R$ 5,58 e valor de mercado de R$ 1,86 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de RAPT3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 18,9x e EV/EBITDA de 6,6x, com dividend yield de 0.8% nos últimos 12 meses. e a margem líquida de -0.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Randon S.A. Implementos e Participações develops and sells transportation solutions. It operates through five segments: Trailers, Auto Parts, Motion Control, Financial and Digital Services, and Advanced Technology and Headquarter. The company manufactures and sells semi-trailers, truck bodies, and railcars, as well as offers tires, fifth wheels, brake linings; brake systems, axles and suspensions, coupling systems, electromobility, foundry and machining items, and other products; and friction materials, components for brakes, steering, and powertrain systems. It also provides financial and digital services, such as coop-payment plans, credit, insurance, and investments in startups, as well as leasing of heavy vehicles and equipment, and Saas services for suppliers and customers of Randon companies, manufacturers of agricultural machinery and equipment, and logistics ecosystem operators. In addition, the company engages in manufacture and sale of robotic cells; industrial automation business; development and approval of products for the mobility industry; production and processing of materials through nanotechnology; and operation of platform for connecting companies, people, and startups. It serves agribusiness, civil construction, mining, capital goods, logistics, and mobility industries. It operates sales and service network in approximately 120 countries, including Brazil, Mercosur, Chile, North America, Europe, Africa, and Asia. The company was formerly known as Randon Participações S.A. and changed its name to Randon S.A. Implementos e Participações in November 2003. Randon S.A. Implementos e Participações was founded in 1949 and is headquartered in Caxias do Sul, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de RAPT3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 5,58
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 5,20 | 5,50 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 7,00 |
| 14.7% | 4,80 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,30 | 6,60 |
| 15.2% | 4,50 | 4,80 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,30 |
| 15.7% | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 |
| 16.2% | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,60 | 5,00 | 5,30 | 5,50 |
| 16.7% | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 |
| 17.2% | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 2,62 B | R$ 2,94 B | R$ 4,26 B | R$ 5,09 B | R$ 5,36 B | R$ 9,06 B | R$ 11,15 B | R$ 10,89 B | R$ 11,92 B | R$ 13,14 B |
| Lucro Bruto | R$ 520,91 M | R$ 697,00 M | R$ 1,01 B | R$ 1,26 B | R$ 1,35 B | R$ 2,27 B | R$ 2,62 B | R$ 2,79 B | R$ 3,18 B | R$ 3,30 B |
| EBIT | R$ 21,39 M | R$ 190,95 M | R$ 437,49 M | R$ 530,96 M | R$ 1,01 B | R$ 1,10 B | R$ 1,25 B | R$ 1,28 B | R$ 1,28 B | R$ 856,40 M |
| Lucro Antes IR | R$ 1,08 M | R$ 153,94 M | R$ 319,22 M | R$ 429,64 M | R$ 1,23 B | R$ 994,33 M | R$ 881,96 M | R$ 941,24 M | R$ 1,01 B | R$ -940,00 K |
| Lucro Líquido | R$ -11,37 M | R$ 104,74 M | R$ 226,90 M | R$ 300,54 M | R$ 833,31 M | R$ 884,71 M | R$ 666,40 M | R$ 663,49 M | R$ 691,70 M | R$ -59,79 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 4,87 B | R$ 4,97 B | R$ 5,84 B | R$ 6,33 B | R$ 8,98 B | R$ 10,72 B | R$ 12,88 B | R$ 12,82 B | R$ 15,44 B | R$ 19,08 B |
| Caixa | R$ 1,81 B | R$ 1,65 B | R$ 1,73 B | R$ 1,99 B | R$ 2,44 B | R$ 2,23 B | R$ 3,13 B | R$ 2,86 B | R$ 2,27 B | R$ 4,08 B |
| Passivo Total | R$ 2,98 B | R$ 3,06 B | R$ 3,79 B | R$ 4,15 B | R$ 6,32 B | R$ 7,45 B | R$ 9,06 B | R$ 8,92 B | R$ 10,93 B | R$ 14,33 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 445,66 M | R$ 455,90 M | R$ 376,05 M | R$ 488,01 M | R$ 808,48 M | R$ 909,06 M | R$ 1,13 B | R$ 2,18 B | R$ 376,14 M | R$ 2,58 B |
| FCI | R$ 15,16 M | R$ -117,63 M | R$ -396,44 M | R$ -211,16 M | R$ -455,82 M | R$ -584,36 M | R$ -661,41 M | R$ -607,00 M | R$ -1,15 B | R$ -2,89 B |
| FCF | R$ -655,57 M | R$ -470,31 M | R$ 247,93 M | R$ -328,79 M | R$ 135,67 M | R$ -94,31 M | R$ 145,69 M | R$ -1,21 B | R$ 160,21 M | R$ 1,97 B |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,10 | R$ 0,36 | R$ 0,24 | R$ 0,65 | R$ 0,86 | R$ 0,58 | R$ 0,36 | R$ 0,05 |
| Pagamentos | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Ações do setor de Consumo Cíclico
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre RAPT3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de RAPT3?
- RAPT3 apresenta P/L de 18,89, P/VP de 0,41, ROE de -1.3%, ROIC de -0.3%, Margem Líquida de -0.5%, EV/EBITDA de 6,64 e Div. Liq./EBITDA de 5,21. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor RAPT3 atua?
- RAPT3 (Randoncorp S.A.) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material Rodoviário. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de RAPT3?
- RAPT3 possui ROE de -1.3% e ROIC de -0.3%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 25.1%, a Margem EBITDA de 10.3% e a Margem Líquida de -0.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de RAPT3?
- RAPT3 possui Dividend Yield de 0.8% e distribuiu R$ 0,05 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 59 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto RAPT3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, RAPT3 distribuiu R$ 0,05 por ação em 1 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de RAPT3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Randoncorp S.A. segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para RAPT3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de RAPT3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para RAPT3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para RAPT3.
- Como funciona o modelo de Gordon para RAPT3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de RAPT3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em RAPT3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de RAPT3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de RAPT3?
- RAPT3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 5,21x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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