RCSL3 ON

Recrusul SA

Consumo Cíclico / Material Rodoviário

Cotação Atual
R$0,65
+0.0% dia -0.8% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 10/04/2026
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Análise Fundamentalista

RCSL3 é a ação ordinária de Recrusul SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material Rodoviário. Com cotação atual de R$ 0,65 e valor de mercado de R$ 101,36 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de RCSL3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Os múltiplos de valuation. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 74.0%, e a margem líquida de -1077.1%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Visão de Negócio

Recrusul S/A fabrica e vende equipamentos de refrigeração para transporte e industriais no Brasil e internacionalmente. Ela oferece reboques, semirreboques e caminhões-trator. A Recrusul S/A foi fundada em 1954 e está sediada em Sapucaia do Sul, Brasil.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 101,36 M
Valor da Firma (EV)R$ 120,46 M
Nro. Ações155,93 M
Volume Médio (3M)53,30 K
Min. 52 SemanasR$ 0,35
Max. 52 SemanasR$ 1,17
P/L-4,88
P/VP-3,61
P/EBIT0,00
PSR (Price/Sales)5,11
EV/EBITDA-15,82
EV/EBIT0,00
Div. Yield0.0%
LPAR$ -0,13
VPAR$ -0,18
ROE74.0%
ROIC-51.9%
Margem Bruta8.5%
Margem EBIT-74.9%
Margem EBITDA-483.6%
Margem Líquida-1077.1%
Div. Liq./EBITDA0,00
Div. Bruta/Patrim.0,00
Liquidez Corrente0,00
Atualizado em 10/04/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de RCSL3 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 0,65
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -100.0%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ -0,13 VPA: R$ -0,18
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 0,00
Upside -
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,00
DY Atual: 0.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ -0,93
Upside -243.5%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -43.0%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%1,001,101,201,201,301,301,40
14.7%1,001,001,101,101,201,301,30
15.2%0,901,001,001,101,101,201,30
15.7%0,800,900,901,001,101,101,20
16.2%0,800,800,900,901,001,101,10
16.7%0,700,700,800,900,901,001,00
17.2%0,600,700,700,800,900,901,00
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 1,00

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Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Consumo Cíclico
Scores por Categoria
Governança?.?
Management?.?
Indústria?.?
Vantagens Competitivas?.?
Poder de Barganha?.?
Riscos e Estrutura?.?
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Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2015201620172018201920202021202220232024
Receita TotalR$ 592,00 K-R$ 35,00 KR$ 4,46 MR$ 18,66 MR$ 28,52 MR$ 59,56 MR$ 74,09 MR$ 56,75 MR$ 19,85 M
Lucro BrutoR$ 203,00 K-R$ 35,00 KR$ 661,00 KR$ 4,38 MR$ 5,64 MR$ 8,02 MR$ 9,02 MR$ 6,33 MR$ 1,69 M
EBITR$ -5,32 MR$ -6,46 MR$ -26,31 MR$ -4,99 MR$ 240,00 KR$ 662,00 KR$ 832,00 KR$ 7,11 MR$ -2,30 MR$ -14,86 M
Lucro Antes IRR$ -17,11 MR$ -29,82 MR$ -39,30 MR$ -13,05 MR$ -3,46 MR$ -1,37 MR$ -1,64 MR$ -12,62 MR$ -5,17 MR$ -19,72 M
Lucro LíquidoR$ -17,11 MR$ -29,82 MR$ -36,91 MR$ -13,05 MR$ -3,46 MR$ -1,37 MR$ -1,64 MR$ -12,70 MR$ -5,17 MR$ -19,72 M
Balanço
2015201620172018201920202021202220232024
Ativo TotalR$ 35,21 MR$ 47,98 MR$ 37,47 MR$ 40,98 MR$ 38,82 MR$ 44,05 MR$ 66,21 MR$ 58,16 MR$ 60,63 MR$ 46,87 M
Caixa-R$ 2,00 KR$ 1,00 KR$ 2,84 MR$ 193,00 KR$ 1,26 MR$ 4,55 MR$ 1,56 MR$ 531,00 KR$ 5,00 K
Passivo TotalR$ 139,36 MR$ 129,80 MR$ 153,77 MR$ 104,91 MR$ 106,08 MR$ 108,93 MR$ 107,39 MR$ 63,83 MR$ 60,15 MR$ 64,34 M
Dívida LP----------
Patrimônio Líq.----------
Fluxo de Caixa
2015201620172018201920202021202220232024
FCOR$ -2,41 MR$ -38,58 MR$ -20,37 MR$ -39,69 MR$ -2,72 MR$ -1,42 MR$ -4,68 MR$ -57,89 MR$ -8,83 MR$ -3,17 M
FCI---R$ -191,00 KR$ 69,00 KR$ -1,24 MR$ -9,02 MR$ 3,97 MR$ -2,31 MR$ -2,82 M
FCFR$ 2,40 MR$ 38,59 MR$ 20,36 MR$ 42,72 MR$ 9,00 KR$ 3,73 MR$ 17,00 MR$ 50,93 MR$ 10,11 MR$ 5,47 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
199619971998200020012004
Total PagoR$ 1,14R$ 0,79R$ 0,43R$ 0,10R$ 0,04R$ 0,01
Pagamentos111111
Dados Financeiros Completos de RCSL3
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 6 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Consumo Cíclico

Outras empresas do mesmo setor na B3
WLMM3 WLM IND COM ON R$ 23,39 RENT3 RENT3 R$ 49,00 LREN3 LREN3 R$ 15,72 SMFT3 SMFT3 R$ 18,94 ALPA3 ALPA3 R$ 11,26 ALPA4 ALPA4 R$ 12,25 POMO3 POMO3 R$ 6,28 POMO4 POMO4 R$ 6,76
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Perguntas Frequentes sobre RCSL3

Quais os principais indicadores fundamentalistas de RCSL3?
RCSL3 apresenta P/L de -4,88, P/VP de -3,61, ROE de 74.0%, ROIC de -51.9%, Margem Líquida de -1077.1%, EV/EBITDA de -15,82 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor RCSL3 atua?
RCSL3 (Recrusul SA) atua no setor de Consumo Cíclico, segmento de Material Rodoviário. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de RCSL3?
RCSL3 possui ROE de 74.0% e ROIC de -51.9%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 8.5%, a Margem EBITDA de -483.6% e a Margem Líquida de -1077.1%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de RCSL3?
RCSL3 possui Dividend Yield de 0.0%. O histórico completo inclui 6 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto RCSL3 pagou de dividendos em 2025?
RCSL3 não possui registros de dividendos pagos em 2025. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de RCSL3?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Recrusul SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para RCSL3?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de RCSL3 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para RCSL3?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para RCSL3.
Como funciona o modelo de Gordon para RCSL3?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de RCSL3.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em RCSL3?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de RCSL3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de RCSL3?
RCSL3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 0,00x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

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Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
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