ROMI3 ON
Romi SA
Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos Industriais
Análise Fundamentalista
ROMI3 é a ação ordinária de Romi SA, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Bens Industriais, segmento de Máquinas e Equipamentos Industriais. Com cotação atual de R$ 7,54 e valor de mercado de R$ 692,26 M, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).
A análise fundamentalista de ROMI3 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.
Negocia a um P/L de 8,3x e EV/EBITDA de 7,8x, com dividend yield de 7.2% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 6.9%, e a margem líquida de 6.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.
Visão de Negócio
Romi S.A. manufactures and sells machine tools, plastic processing machines, and casting and machined parts in Brazil, Europe, Latin America, North America, and Asia. It operates through Romi Machines, Burkhardt+Weber Machines, and Castings for Industrial Applications segments. The company provides machine tools, such as machining and turning centers, vertical turning centers, CNC and vertical CNC lathes, CNC borings, engine lathes, and heavy and extra-heavy-duty CNC lathes; plastic processing machines comprise plastic injection and blowing molding machines; and casting and machined parts. It also offers general capital goods, machine tools, machines for plastics, industrial equipment and accessories, tools, parts, and pieces; and systems analysis and the elaboration of programs for data processing when linked to the production, commercialization, and use of machine tools and machines for plastics; and raw and machined castings. In addition, the company engages in the export and import activities; holds interest in other companies; and manages third party assets. Further, it provides presales and aftersales engineering services, technical assistance, and spare parts; and machinery for specialized applications; engages in the real estate activities, including purchases and sales, and lease of owned properties, exploration of real estate rights, intermediation of real estate businesses, and provisions of guarantees; and grants lines of credit for financing of machines. Its products and services are used by various industries, such as automotive, wind energy, capital and consumer goods, packaging, tooling, agricultural machinery, hydraulic equipment, sanitation, and others. The company was formerly known as Indústrias Romi S.A. Romi S.A. was founded in 1930 and is headquartered in Santa Bárbara d'Oeste, Brazil.
Indicadores Fundamentalistas
Calcule o preço justo de ROMI3 com suas premissas
3 métodos clássicos + DCF avançado na plataformaR$ 7,54
| 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2% | 7,20 | 7,60 | 8,00 | 8,50 | 8,90 | 9,30 | 9,70 |
| 14.7% | 6,70 | 7,10 | 7,60 | 8,00 | 8,40 | 8,80 | 9,20 |
| 15.2% | 6,20 | 6,70 | 7,10 | 7,50 | 7,90 | 8,30 | 8,80 |
| 15.7% | 5,70 | 6,20 | 6,60 | 7,00 | 7,40 | 7,80 | 8,30 |
| 16.2% | 5,30 | 5,70 | 6,10 | 6,50 | 6,90 | 7,40 | 7,80 |
| 16.7% | 4,80 | 5,20 | 5,60 | 6,00 | 6,40 | 6,90 | 7,30 |
| 17.2% | 4,30 | 4,70 | 5,10 | 5,50 | 6,00 | 6,40 | 6,80 |
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Dados históricos| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 586,92 M | R$ 672,87 M | R$ 743,46 M | R$ 765,51 M | R$ 973,15 M | R$ 1,38 B | R$ 1,59 B | R$ 1,23 B | R$ 1,22 B | R$ 1,33 B |
| Lucro Bruto | R$ 117,00 M | R$ 189,64 M | R$ 206,38 M | R$ 208,70 M | R$ 298,83 M | R$ 446,79 M | R$ 508,83 M | R$ 367,54 M | R$ 355,22 M | R$ 370,41 M |
| EBIT | R$ -44,43 M | R$ 51,27 M | R$ 46,05 M | R$ 104,49 M | R$ 106,87 M | R$ 211,55 M | R$ 271,14 M | R$ 173,17 M | R$ 112,62 M | R$ 93,42 M |
| Lucro Antes IR | R$ -48,22 M | R$ 55,09 M | R$ 87,17 M | R$ 166,09 M | R$ 169,14 M | R$ 213,27 M | R$ 279,09 M | R$ 183,36 M | R$ 121,32 M | R$ 107,67 M |
| Lucro Líquido | R$ -39,47 M | R$ 37,95 M | R$ 84,25 M | R$ 129,91 M | R$ 174,70 M | R$ 204,15 M | R$ 216,10 M | R$ 164,59 M | R$ 114,96 M | R$ 86,17 M |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 1,08 B | R$ 1,08 B | R$ 1,24 B | R$ 1,37 B | R$ 1,75 B | R$ 1,95 B | R$ 2,24 B | R$ 2,28 B | R$ 2,55 B | R$ 2,76 B |
| Caixa | R$ 122,34 M | R$ 119,35 M | R$ 100,92 M | R$ 148,49 M | R$ 322,58 M | R$ 174,70 M | R$ 250,81 M | R$ 314,48 M | R$ 361,70 M | R$ 476,10 M |
| Passivo Total | R$ 482,59 M | R$ 431,92 M | R$ 544,48 M | R$ 608,36 M | R$ 932,12 M | R$ 989,56 M | R$ 1,15 B | R$ 1,11 B | R$ 1,32 B | R$ 1,51 B |
| Dívida LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrimônio Líq. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 85,18 M | R$ 123,07 M | R$ -295,00 K | R$ 116,06 M | R$ 145,63 M | R$ 41,66 M | R$ 111,07 M | R$ 154,33 M | R$ 203,99 M | R$ 178,24 M |
| FCI | R$ -23,09 M | R$ -27,20 M | R$ -26,66 M | R$ -32,67 M | R$ -169,04 M | R$ -46,23 M | R$ -155,43 M | R$ 36,59 M | R$ -131,72 M | R$ -171,46 M |
| FCF | R$ -84,71 M | R$ -93,96 M | R$ 22,55 M | R$ -33,91 M | R$ 65,13 M | R$ -93,64 M | R$ 73,29 M | R$ -42,81 M | R$ -102,83 M | R$ 107,01 M |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pago | R$ 0,02 | R$ 0,16 | R$ 0,74 | R$ 1,12 | R$ 2,40 | R$ 0,82 | R$ 0,89 | R$ 0,98 | R$ 0,81 | R$ 0,72 |
| Pagamentos | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Ações do setor de Bens Industriais
Outras empresas do mesmo setor na B3Perguntas Frequentes sobre ROMI3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ROMI3?
- ROMI3 apresenta P/L de 8,25, P/VP de 0,55, ROE de 6.9%, ROIC de 3.1%, Margem Líquida de 6.5%, EV/EBITDA de 7,84 e Div. Liq./EBITDA de 3,61. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ROMI3 atua?
- ROMI3 (Romi SA) atua no setor de Bens Industriais, segmento de Máquinas e Equipamentos Industriais. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Quais são as margens e a rentabilidade de ROMI3?
- ROMI3 possui ROE de 6.9% e ROIC de 3.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 27.9%, a Margem EBITDA de 12.3% e a Margem Líquida de 6.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ROMI3?
- ROMI3 possui Dividend Yield de 7.2% e distribuiu R$ 0,54 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 73 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 1996. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
- Quanto ROMI3 pagou de dividendos em 2025?
- Em 2025, ROMI3 distribuiu R$ 0,72 por ação em 4 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
- Como calcular o preço justo de ROMI3?
- Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Romi SA segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
- O que é a fórmula de Graham para ROMI3?
- A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de ROMI3 com suas próprias premissas.
- Como funciona o modelo de Bazin para ROMI3?
- A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para ROMI3.
- Como funciona o modelo de Gordon para ROMI3?
- O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de ROMI3.
- O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em ROMI3?
- O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de ROMI3 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
- Qual o nível de endividamento de ROMI3?
- ROMI3 possui Dívida Líquida/EBITDA de 3,61x, Dívida Bruta/Patrimônio de 0,00x e Liquidez Corrente de 0,00x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
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